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母公司资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 资 产 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ５９６，８３５，９０９．４１ | ５０，５７０，７４９．９６ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ６，１２７，０７４．１０ | ９，３３０，７４４．３８ |
| 应收账款 | （一） | ３０，０４８，０３３．９２ | １９，０３９，７４１．６７ |
| 预付款项 | | ８８，５３３，８０７．６９ | ２８，８６５，３８９．１８ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | （二） | １９３，７５６，０４８．４７ | １９７，９０１，０００．９３ |
| 存货 | | １０５，５１０，０１５．６８ | １０３，３１１，６６６．２０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，０２０，８１０，８８９．２７ | ４０９，０１９，２９２．３２ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （三） | １，４８８，４２５，４３９．５３ | １，０３２，３３９，２０５．７２ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ６４１，３４７，７１４．６６ | ６３５，３４３，６３２．１５ |
| 在建工程 | | １４，３０８，７６７．４１ | ９，５５１，３３８．１３ |
| 工程物资 | | ３，３９３，０２３．５０ | ２７５，４１６．７８ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １３，７４４，８９２．５７ | １１，４９７，３６２．３４ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２５，５６１．６０ | ４５，５６１．６０ |
| 递延所得税资产 | | ６，２２７，１２３．２９ | ３，８６９，００８．４９ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２，１６７，４７２，５２２．５６ | １，６９２，９２１，５２５．２１ |
| 资产总计 | | ３，１８８，２８３，４１１．８３ | ２，１０１，９４０，８１７．５３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ６９，５９４，０１２．７９ | １２２，５０７，４６６．５９ |
| 预收款项 | | １３，５４９，７３８．１０ | ７，０７９，３８３．２９ |
| 应付职工薪酬 | | ３８，９２８，８９１．７０ | ２３，４８０，５９３．６２ |
| 应交税费 | | ５，３６９，６６８．２３ | －３，５１７，３４０．０９ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １４６，９５９，０３２．７６ | ７１，５９６，４５０．２８ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １１７，０００，０００．００ | １２，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ４３１，４０１，３４３．５８ | ２７３，１４６，５５３．６９ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ６８０，０００，０００．００ | ５７７，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ２５０，０００．００ | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ２，３４４，６１３．３３ | |
| 非流动负债合计 | | ６８２，５９４，６１３．３３ | ５７７，０００，０００．００ |
| 负债合计 | | １，１１３，９９５，９５６．９１ | ８５０，１４６，５５３．６９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ４７８，６９５，０４３．００ | ３６８，８９１，２５０．００ |
| 资本公积 | | １，２９６，３０４，９５０．８６ | ７２９，６７８，８０７．７７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ４，８９８，５４２．１５ | ３，１５２，７８２．５３ |
| 盈余公积 | | ６５，２０２，１６７．７５ | ４３，３９２，５９３．２１ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２２９，１８６，７５１．１６ | １０６，６７８，８３０．３３ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，０７４，２８７，４５４．９２ | １，２５１，７９４，２６３．８４ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ３，１８８，２８３，４１１．８３ | ２，１０１，９４０，８１７．５３ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
合并利润表
２０１０年１—１２月
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，７５３，９５６，９３８．５１ | １，２５０，４２５，２３３．２３ |
| 其中：营业收入 | （三十三） | １，７５３，９５６，９３８．５１ | １，２５０，４２５，２３３．２３ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，５０９，１４１，７６５．７０ | １，０６６，６４５，０７６．８９ |
| 其中：营业成本 | （三十三） | １，２４８，８２０，２２７．５９ | ８９３，３５２，９２３．４０ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | （三十四） | １６，４９６，７９０．９６ | １２，０４８，４８０．７２ |
| 销售费用 | | ４２，１０７，１２４．５０ | ３１，１５０，６９９．５４ |
| 管理费用 | | １４８，１０７，６０２．６６ | １０２，５２５，００８．７９ |
| 财务费用 | （三十五） | ４９，０３４，５９９．８５ | ２７，８７６，７３７．３０ |
| 资产减值损失 | （三十七） | ４，５７５，４２０．１４ | －３０８，７７２．８６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （三十六） | １８，２５２，２７３．２７ | ９，３８５，８１０．６９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １８，６９１，７８３．８１ | １３，１４９，４７５．６８ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２６３，０６７，４４６．０８ | １９３，１６５，９６７．０３ |
| 加：营业外收入 | （三十八） | １１３，８５２，９４０．７８ | ８０，２５０，７７１．１３ |
| 减：营业外支出 | （三十九） | １１，６４１，９１１．９７ | ５，７９７，８２８．２５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ５，９１４，９７９．９５ | ３，８３５，４１０．７９ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３６５，２７８，４７４．８９ | ２６７，６１８，９０９．９１ |
| 减：所得税费用 | （四十） | ４６，７１７，９０１．８０ | ４７，０２２，４４８．７４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３１８，５６０，５７３．０９ | ２２０，５９６，４６１．１７ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３０４，８０９，９９３．１０ | ２０６，８８２，５６１．００ |
| 少数股东损益 | | １３，７５０，５７９．９９ | １３，７１３，９００．１７ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | （四十一） | ０．７５ | ０．５６ |
| （二）稀释每股收益 | （四十一） | ０．７５ | ０．５６ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ３１８，５６０，５７３．０９ | ２２０，５９６，４６１．１７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ３０４，８０９，９９３．１０ | ２０６，８８２，５６１．００ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １３，７５０，５７９．９９ | １３，７１３，９００．１７ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司利润表
２０１０年１—１２月
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （四） | ６６７，６２０，１２０．４０ | ５０７，１６６，９００．５４ |
| 减：营业成本 | （四） | ４３９，９８４，５２８．４７ | ３７１，２７６，１８０．８８ |
| 营业税金及附加 | | ６，９６２，５７４．９１ | ４，９６２，０９７．９２ |
| 销售费用 | | １６，７７０，４３１．２２ | １４，０４７，９９８．４０ |
| 管理费用 | | ８１，１３５，６１１．１３ | ６０，５８１，１１１．６９ |
| 财务费用 | | ２８，０８６，７４４．９４ | １９，３６８，２１３．８７ |
| 资产减值损失 | | １，４００，２４８．２１ | １０，４０７，２４１．９２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （五） | １１１，５２４，７６３．８１ | ４６，２５４，７４７．６９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １８，６９１，７８３．８１ | １３，１４９，４７５．６８ |
| 二、营业利润（亏损以“－”填列） | | ２０４，８０４，７４５．３３ | ７２，７７８，８０３．５５ |
| 加：营业外收入 | | ３８，６１６，６７７．４８ | １５，９５７，８８７．３０ |
| 减：营业外支出 | | ６，０３７，８０８．５４ | ４，２８０，８４７．０５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ４，８８９，４１９．２６ | ３，７３９，７２５．７１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２３７，３８３，６１４．２７ | ８４，４５５，８４３．８０ |
| 减：所得税费用 | | １９，２８７，８６８．９０ | ５，６４７，２０２．１４ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２１８，０９５，７４５．３７ | ７８，８０８，６４１．６６ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．５４ | ０．２１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．５４ | ０．２１ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ２１８，０９５，７４５．３７ | ７８，８０８，６４１．６６ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，０６３，６９５，２３１．４４ | １，４０３，７７０，９５５．７８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | １０７，４５５，３５４．０８ | ７８，２４４，９２６．２０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （四十二）１ | １０６，８３９，３０９．３２ | ２０３，７０８，６２６．９８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，２７７，９８９，８９４．８４ | １，６８５，７２４，５０８．９６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，１３６，０６９，６２３．７５ | ７７０，７２８，３０９．３７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２１９，８６４，１４５．２４ | １７６，９６５，７５８．２２ |
| 支付的各项税费 | | ２２１，８５５，７５３．８３ | １８０，７４３，９７０．０９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （四十二）２ | １８５，８７６，７３３．１８ | ２２５，４３８，４６５．１５ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，７６３，６６６，２５６．００ | １，３５３，８７６，５０２．８３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ５１４，３２３，６３８．８４ | ３３１，８４８，００６．１３ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ６，７１６，５８６．４５ |
| 取得投资收益所收到的现金 | | ９，１５３，６００．００ | ４，４７７，２００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２，５０２，６２８．４６ | ３，１０１，９８８．３７ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | －３，７６７，９５５．１５ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （四十二）３ | １４，０８０，０００．００ | ２４，５５５．４３ |
| 投资活动现金流入小计 | | ２５，７３６，２２８．４６ | １０，５５２，３７５．１０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ８３４，６５３，５４４．７４ | ７５５，０８９，０６０．７６ |
| 投资支付的现金 | | ４７，１４０，０００．００ | ２９，１１２，５００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ８８１，７９３，５４４．７４ | ７８４，２０１，５６０．７６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －８５６，０５７，３１６．２８ | －７７３，６４９，１８５．６６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ７８６，０７０，５９６．０９ | ４２，４００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | １０９，６４０，６６０．００ | ４２，４００，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ５８０，０００，０００．００ | ８８４，９３３，９８９．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | （四十二）４ | ５５０，０００．００ | ５，０８０，５６３．７９ |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，３６６，６２０，５９６．０９ | ９３２，４１４，５５２．７９ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２９４，９３３，９８９．００ | ４４６，２５０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １３２，７５７，９６１．２９ | １０７，２９７，６５９．９０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ６，６６７，０２０．００ | ３，０４４，７９０．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （四十二）５ | ２１，２８３，９２３．２８ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４４８，９７５，８７３．５７ | ５５３，５４７，６５９．９０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ９１７，６４４，７２２．５２ | ３７８，８６６，８９２．８９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －１９２，７４１．３２ | －１，６６９．６５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ５７５，７１８，３０３．７６ | －６２，９３５，９５６．２９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２３７，６６９，９７７．６９ | ３００，６０５，９３３．９８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ８１３，３８８，２８１．４５ | ２３７，６６９，９７７．６９ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７６０，２３４，３３５．１１ | ５７３，３９０，１４１．３６ |
| 收到的税费返还 | ３４，２８８，００６．３４ | １４，８２６，０４１．４８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １３９，６１７，８０７．７４ | １６０，６３７，０４５．８６ |
| 经营活动现金流入小计 | ９３４，１４０，１４９．１９ | ７４８，８５３，２２８．７０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３５６，８１８，１２１．７５ | ２７４，６７７，８１４．６３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １０９，４５１，４９８．７０ | ８８，３０２，５９９．８９ |
| 支付的各项税费 | ８０，４８２，８６２．８２ | ５６，３９７，７９３．４８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６８，８１９，４６２．３３ | １７２，０３４，１５１．９２ |
| 经营活动现金流出小计 | ６１５，５７１，９４５．６０ | ５９１，４１２，３５９．９２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３１８，５６８，２０３．５９ | １５７，４４０，８６８．７８ |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | | ６，７１６，５８６．４５ |
| 取得投资收益所收到的现金 | １０１，９８６，５８０．００ | ４０，１１７，４１０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３，９７７，２４０．７４ | ２，０１３，２８８．３７ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | １０５，９６３，８２０．７４ | ４８，８４７，２８４．８２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １８２，４８５，６４９．８２ | １２７，４６４，７９５．８９ |
| 投资支付的现金 | ４５３，５４８，０５０．００ | ２２５，６１２，５００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ２４，４４４，９２９．８３ | １５４，２８６，７５８．３４ |
| 投资活动现金流出小计 | ６６０，４７８，６２９．６５ | ５０７，３６４，０５４．２３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５５４，５１４，８０８．９１ | －４５８，５１６，７６９．４１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | ６７６，４２９，９３６．０９ | |
| 取得借款收到的现金 | ３２０，０００，０００．００ | ５８７，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ２５０，０００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ９９６，６７９，９３６．０９ | ５８７，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １１２，０００，０００．００ | ３１３，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １０２，４６８，１７１．３２ | ９５，１８０，９８８．７２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２１４，４６８，１７１．３２ | ４０８，４８０，９８８．７２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ７８２，２１１，７６４．７７ | １７８，５１９，０１１．２８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ５４６，２６５，１５９．４５ | －１２２，５５６，８８９．３５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５０，５７０，７４９．９６ | １７３，１２７，６３９．３１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５９６，８３５，９０９．４１ | ５０，５７０，７４９．９６ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
合并所有者权益变动表
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 ２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币
| 项？目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７３４，９６５，４０７．７７ | | ７，６７１，９９８．９８ | ４３，３９２，５９３．２１ | | ３４９，７７４，１６５．２９ | | １００，５４３，９２９．５５ | １，６０５，２３９，３４４．８０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７３４，９６５，４０７．７７ | | ７，６７１，９９８．９８ | ４３，３９２，５９３．２１ | | ３４９，７７４，１６５．２９ | | １００，５４３，９２９．５５ | １，６０５，２３９，３４４．８０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０９，８０３，７９３．００ | ５６８，８１１，３２１．７４ | | ３，２６３，６５３．９３ | ２１，８０９，５７４．５４ | | ２０９，２２２，１６８．５６ | | １１７，０４１，１４３．０５ | １，０２９，９５１，６５４．８２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３０４，８０９，９９３．１０ | | １３，７５０，５７９．９９ | ３１８，５６０，５７３．０９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| ？上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３０４，８０９，９９３．１０ | | １３，７５０，５７９．９９ | ３１８，５６０，５７３．０９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １０９，８０３，７９３．００ | ５６６，６２６，１４３．０９ | | | | | | | １０９，６４０，６６０．００ | ７８６，０７０，５９６．０９ |
| １．所有者投入资本 | １０９，８０３，７９３．００ | ５６６，６２６，１４３．０９ | | | | | | | １０９，６４０，６６０．００ | ７８６，０７０，５９６．０９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２１，８０９，５７４．５４ | | －９５，５８７，８２４．５４ | | －６，６６７，０２０．００ | －８０，４４５，２７０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２１，８０９，５７４．５４ | | －２１，８０９，５７４．５４ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７３，７７８，２５０．００ | | －６，６６７，０２０．００ | －８０，４４５，２７０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ３，２６３，６５３．９３ | | | | | | ３，２６３，６５３．９３ |
| １．本期提取 | | | | ３，３６３，１３０．２２ | | | | | | ３，３６３，１３０．２２ |
| ２．本期使用 | | | | －９９，４７６．２９ | | | | | | －９９，４７６．２９ |
| （七）其他 | | ２，１８５，１７８．６５ | | | | | | | ３１６，９２３．０６ | ２，５０２，１０１．７１ |
| 四、本期期末余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，３０３，７７６，７２９．５１ | | １０，９３５，６５２．９１ | ６５，２０２，１６７．７５ | | ５５８，９９６，３３３．８５ | | ２１７，５８５，０７２．６０ | ２，６３５，１９０，９９９．６２ |
单位：元 币种：人民币
| 项？目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７３４，９６５，４０７．７７ | | | ４０，４４８，２４６．１０ | | ２２４，１０９，５８９．７４ | | ５１，５８０，４１６．１６ | １，４１９，９９４，９０９．７７ |
| 加：会计政策变更 | | | | ４，７８７，１７０．９６ | －４，９３６，５１７．０６ | | ４４１，１２８．７２ | | －２９１，７８２．６２ | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７３４，９６５，４０７．７７ | | ４，７８７，１７０．９６ | ３５，５１１，７２９．０４ | | ２２４，５５０，７１８．４６ | | ５１，２８８，６３３．５４ | １，４１９，９９４，９０９．７７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ２，８８４，８２８．０２ | ７，８８０，８６４．１７ | | １２５，２２３，４４６．８３ | | ４９，２５５，２９６．０１ | １８５，２４４，４３５．０３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２０６，８８２，５６１．００ | | １３，７１３，９００．１７ | ２２０，５９６，４６１．１７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| ？上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２０６，８８２，５６１．００ | | １３，７１３，９００．１７ | ２２０，５９６，４６１．１７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ３８，５８６，１８５．８４ | ３８，５８６，１８５．８４ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ４２，４００，０００．００ | ４２，４００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | －３，８１３，８１４．１６ | －３，８１３，８１４．１６ |
| （四）利润分配 | | | | | ７，８８０，８６４．１７ | | －８１，６５９，１１４．１７ | | －３，０４４，７９０．００ | －７６，８２３，０４０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ７，８８０，８６４．１７ | | －７，８８０，８６４．１７ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７３，７７８，２５０．００ | | －３，０４４，７９０．００ | －７６，８２３，０４０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ２，８８４，８２８．０２ | | | | | | ２，８８４，８２８．０２ |
| １．本期提取 | | | | ２，８８４，８２８．０２ | | | | | | ２，８８４，８２８．０２ |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７３４，９６５，４０７．７７ | | ７，６７１，９９８．９８ | ４３，３９２，５９３．２１ | | ３４９，７７４，１６５．２９ | | １００，５４３，９２９．５５ | １，６０５，２３９，３４４．８０ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司所有者权益变动表
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 ２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７２９，６７８，８０７．７７ | | ３，１５２，７８２．５３ | ４３，３９２，５９３．２１ | | １０６，６７８，８３０．３３ | １，２５１，７９４，２６３．８４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７２９，６７８，８０７．７７ | | ３，１５２，７８２．５３ | ４３，３９２，５９３．２１ | | １０６，６７８，８３０．３３ | １，２５１，７９４，２６３．８４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０９，８０３，７９３．００ | ５６６，６２６，１４３．０９ | | １，７４５，７５９．６２ | ２１，８０９，５７４．５４ | | １２２，５０７，９２０．８３ | ８２２，４９３，１９１．０８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２１８，０９５，７４５．３７ | ２１８，０９５，７４５．３７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２１８，０９５，７４５．３７ | ２１８，０９５，７４５．３７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １０９，８０３，７９３．００ | ５６６，６２６，１４３．０９ | | | | | | ６７６，４２９，９３６．０９ |
| １．所有者投入资本 | １０９，８０３，７９３．００ | ５６６，６２６，１４３．０９ | | | | | | ６７６，４２９，９３６．０９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２１，８０９，５７４．５４ | | －９５，５８７，８２４．５４ | －７３，７７８，２５０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２１，８０９，５７４．５４ | | －２１，８０９，５７４．５４ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７３，７７８，２５０．００ | －７３，７７８，２５０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，７４５，７５９．６２ | | | | １，７４５，７５９．６２ |
| １．本期提取 | | | | １，８４５，２３５．９１ | | | | １，８４５，２３５．９１ |
| ２．本期使用 | | | | －９９，４７６．２９ | | | | －９９，４７６．２９ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，２９６，３０４，９５０．８６ | | ４，８９８，５４２．１５ | ６５，２０２，１６７．７５ | | ２２９，１８６，７５１．１６ | ２，０７４，２８７，４５４．９２ |
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 上年同期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７２９，６７８，８０７．７７ | | | ３７，１５４，５３６．１４ | | １０９，３７９，９５６．７４ | １，２４５，１０４，５５０．６５ |
| 加：会计政策变更 | | | | １，４９３，４６１．００ | －１，６４２，８０７．１０ | | １４９，３４６．１０ | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７２９，６７８，８０７．７７ | | １，４９３，４６１．００ | ３５，５１１，７２９．０４ | | １０９，５２９，３０２．８４ | １，２４５，１０４，５５０．６５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | １，６５９，３２１．５３ | ７，８８０，８６４．１７ | | －２，８５０，４７２．５１ | ６，６８９，７１３．１９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７８，８０８，６４１．６６ | ７８，８０８，６４１．６６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７８，８０８，６４１．６６ | ７８，８０８，６４１．６６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ７，８８０，８６４．１７ | | －８１，６５９，１１４．１７ | －７３，７７８，２５０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ７，８８０，８６４．１７ | | －７，８８０，８６４．１７ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７３，７７８，２５０．００ | －７３，７７８，２５０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，６５９，３２１．５３ | | | | １，６５９，３２１．５３ |
| １．本期提取 | | | | １，６５９，３２１．５３ | | | | １，６５９，３２１．５３ |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７２９，６７８，８０７．７７ | | ３，１５２，７８２．５３ | ４３，３９２，５９３．２１ | | １０６，６７８，８３０．３３ | １，２５１，７９４，２６３．８４ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
９．４ 本报告期无前期会计差错更正。
９．５ 企业合并及合并财务报表
９．５．１ 合并范围发生变更的说明
１、 与上年相比本年新增合并单位４家，原因为：
| 本年新增合并单位 | 投资比例（％） | 备 注 |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ６５．００ | 本年新设 |
| 新疆五家渠青松建材有限责任公司 | １００．００ | 本年新设 |
| 喀什青松新型建材有限责任公司 | ５１．００ | 本年新设 |
| 阿克苏青松纯净水制造有限责任公司 | １００．００ | 本年新设 |
董事长：甘 军
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
２０１１年３月７日
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