§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人董树林、主管会计工作负责人张秋凤及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
§4 董事会报告
4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析
■
4.2 主营业务产品或服务情况表
单位:万元
■
4.3 主营业务分地区情况
单位:万元
■
4.4 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
4.5 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
4.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
4.9 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§5 重要事项
5.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
5.2 收购资产
□ 适用 √ 不适用
5.3 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
5.4 重大担保
□ 适用 √ 不适用
5.5 重大关联交易
5.5.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
5.5.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
5.6 委托理财
□ 适用 √ 不适用
5.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.9 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5.10 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
■
§6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表
单位:股
■
限售股份变动情况表
单位:股
■
6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位:股
■
6.3 控股股东及实际控制人情况介绍
6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:天津经纬电材股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
■
■
9.2.2 利润表
编制单位:天津经纬电材股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
■
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:732,737.82元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:天津经纬电材股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
■
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
股票简称 | 经纬电材 |
股票代码 | 300120 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号 |
注册地址的邮政编码 | 300350 |
办公地址 | 天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号 |
办公地址的邮政编码 | 300350 |
公司国际互联网网址 | www.jwdc.cn |
电子信箱 | yuejun.huang@jwdc.info |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张秋凤 | 韩贵璐 |
联系地址 | 天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号 | 天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号 |
电话 | (022)28573261 | (022)28571567 |
传真 | (022)28590300 | (022)28571567 |
电子信箱 | qiufeng.zhang@jwdc.info | guilu.han@jwdc.info |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
营业总收入(元) | 405,696,752.35 | 341,261,661.87 | 18.88% | 329,219,012.37 |
利润总额(元) | 47,868,573.05 | 38,242,016.49 | 25.17% | 21,692,087.72 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,481,983.22 | 31,613,778.73 | 28.05% | 18,639,758.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,833,675.00 | 31,211,176.34 | 11.61% | 18,119,894.85 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,981,080.62 | 36,322,427.44 | -0.94% | 28,111,076.74 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
总资产(元) | 645,505,781.55 | 179,879,107.02 | 258.86% | 153,830,815.32 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 568,748,534.17 | 105,930,324.41 | 436.91% | 75,614,129.60 |
股本(股) | 87,000,000.00 | 65,000,000.00 | 33.85% | 65,000,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 0.5742 | 0.4864 | 18.05% | 0.2868 |
稀释每股收益(元/股) | 0.5742 | 0.4864 | 18.05% | 0.2868 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.4941 | 0.4802 | 2.89% | 0.2788 |
加权平均净资产收益率(%) | 17.69% | 34.83% | -17.14% | 29.97% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 15.22% | 34.39% | -19.17% | 29.14% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.4136 | 0.5588 | -25.98% | 0.4325 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.5373 | 1.6297 | 301.14% | 1.1633 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,755,935.87 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -110,867.38 | |
所得税影响额 | -996,760.27 | |
合计 | 5,648,308.22 | - |
2、挑战
虽然公司目前是国内乃至世界唯一能规模化生产换位铝导线的企业,但目前公司规模还偏小,综合竞争能力不强,如果实力较强的公司在技术上得以突破,将对公司的发展提出挑战。这就要求公司充分利用好资本运营平台,积极推进新产品研发进度,不断提高和完善产品质量,提升公司核心竞争力 |
分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
单丝铝线 | 8,559.93 | 6,794.85 | 20.62% | 32.61% | 40.25% | -4.32% |
铝换位导线 | 4,352.52 | 2,265.80 | 47.94% | -7.23% | -12.09% | 2.88% |
单丝铜线 | 19,507.26 | 18,884.96 | 3.19% | 22.56% | 24.59% | -1.58% |
漆包铜扁线和换位铜导线 | 8,137.76 | 7,265.87 | 10.71% | 15.30% | 17.07% | -1.35% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
天津区 | 11,470.41 | 27.33% |
北京地区 | 11,365.38 | -22.89% |
河北地区 | 7,729.18 | 135.08% |
东北地区 | 3,887.27 | -25.27% |
其他 | 1,746.25 | 47.31% |
外销 | 4,358.98 | 519.12% |
募集资金总额 | 43,147.37 | 本年度投入募集资金总额 | 4,044.94 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 4,044.94 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目 | 否 | 8,862.00 | 8,862.00 | 2,265.40 | 2,265.40 | 25.56% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
电力设备专用铜芯电磁线扩建项目 | 否 | 7,303.00 | 7,303.00 | 1,736.46 | 1,736.46 | 23.78% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
技术中心扩建项目 | 否 | 1,532.20 | 1,532.20 | 43.08 | 43.08 | 2.81% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 17,697.20 | 17,697.20 | 4,044.94 | 4,044.94 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 17,697.20 | 17,697.20 | 4,044.94 | 4,044.94 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2011年1月21日第一届董事会第二十一次会议决议通过使用部分超募资金3,000万元用于提前偿还银行贷款,使用1,800万元永久补充流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区(双港)赤龙街13号“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号,现实施地点为统一变更为天津市津南区小站工业园区。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 先期已投入1,961.38万元已在2010年10月14日完成置换工作 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存于募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
经董事会提议,本次拟以2010 年末总股本87,000,000 股为基数,每10股派发现金 2 元(含税);同时,拟以2010 年末总股本87,000,000 股为基数,以资本公积金每10股转增3股,共计 26,100,000股。
以上方案实施后,公司总股本由87,000,000 股增至 113,100,000 股,剩余未分配利润 34,513,387.44元结转以后年度分配。本次利润分配预案须经 2010 年度股东大会审议批准后实施。 |
为有效地利用好期货市场的套期保值功能,防范交易风险,公司全体股东及董事、监事、高级管理人员承诺:公司在期货市场只从事套期保值业务,不得以投机或套利为目的进行期货交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的电解铜、铝锭等期货品种。公司将不断完善期货交易相关内部控制制度,规范交易程序,并强化事前预查、过程监督、事后稽查的监督机制体系,杜绝投机交易行为,严格防范因投机带来的经营风险。
截至报告期末,本公司公司全体股东及董事、监事、高级管理人员严格按照承诺执行,没有出现违反承诺的情况发生。 |
2、土地购买协议
2010年10月26日,公司与天津市津南区小站镇人民政府签订《招商引资协议书》,购买其辖区内国有土地约276.88亩,总计购置资金约为2,768.80万元。报告期间,公司已支付购地款2,768.80万元,目前正在配合政府部门履行国有土地使用权出让程序。 |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 65,000,000 | 100.00% | | | | | | 65,000,000 | 74.71% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 1,963,000 | 3.02% | | | | | | 1,963,000 | 2.26% |
3、其他内资持股 | 13,578,500 | 20.89% | | | | | | 13,578,500 | 15.61% |
其中:境内非国有法人持股 | 8,872,500 | 13.65% | | | | | | 8,872,500 | 10.20% |
境内自然人持股 | 4,706,000 | 7.24% | | | | | | 4,706,000 | 5.41% |
4、外资持股 | 16,880,500 | 25.97% | | | | | | 16,880,500 | 19.40% |
其中:境外法人持股 | 16,880,500 | 25.97% | | | | | | 16,880,500 | 19.40% |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 32,578,000 | 50.12% | | | | | | 32,578,000 | 37.45% |
二、无限售条件股份 | | | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 22,000,000 | 25.29% |
1、人民币普通股 | | | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 22,000,000 | 25.29% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 65,000,000 | 100.00% | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 87,000,000 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
永信亚洲有限公司 | 16,880,500 | 0 | 0 | 16,880,500 | 首发承诺 | 2014年6月30日 |
董树林 | 15,470,000 | 0 | 0 | 15,470,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
天津市经纬兴业投资管理有限公司 | 8,872,500 | 0 | 0 | 8,872,500 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
张国祥 | 7,046,000 | 0 | 0 | 7,046,000 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
张秋凤 | 5,310,500 | 0 | 0 | 5,310,500 | 首发承诺 | 2013年9月17日 |
李洪雪 | 3,965,000 | 0 | 0 | 3,965,000 | 首发承诺 | 2011年9月17日 |
赵云超 | 3,965,000 | 0 | 0 | 3,965,000 | 首发承诺 | 2011年9月17日 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,963,000 | 0 | 0 | 1,963,000 | 首发承诺 | 2011年9月17日 |
林则强 | 786,500 | 0 | 0 | 786,500 | 首发承诺 | 2011年9月17日 |
曹炳森 | 448,500 | 0 | 0 | 448,500 | 首发承诺 | 2011年9月17日 |
赵庆霞 | 292,500 | 0 | 0 | 292,500 | 首发承诺 | 2011年9月17日 |
配售股份 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | 网下配售股份 | 2010年12月17日 |
合计 | 69,400,000 | 4,400,000 | 0 | 65,000,000 | - | - |
股东总数 | 9,836 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
永信亚洲有限公司 | 境外法人 | 19.40% | 16,880,500 | 16,880,500 | 0 |
董树林 | 境内自然人 | 17.78% | 15,470,000 | 15,470,000 | 0 |
天津市经纬兴业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.20% | 8,872,500 | 8,872,500 | 0 |
张国祥 | 境内自然人 | 8.10% | 7,046,000 | 7,046,000 | 0 |
张秋凤 | 境内自然人 | 6.10% | 5,310,500 | 5,310,500 | 0 |
赵云超 | 境内自然人 | 4.56% | 3,965,000 | 3,965,000 | 0 |
李洪雪 | 境内自然人 | 4.56% | 3,965,000 | 3,965,000 | 0 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.26% | 1,963,000 | 1,963,000 | 0 |
林则强 | 境内自然人 | 0.90% | 786,500 | 786,500 | 0 |
曹炳森 | 境内自然人 | 0.52% | 448,500 | 448,500 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划 | 307,826 | 人民币普通股 |
童燕萍 | 190,000 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金 | 182,446 | 人民币普通股 |
中国光大吴伟杰 | 170,116 | 人民币普通股 |
长江证券-建行-长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划 | 150,000 | 人民币普通股 |
长江证券-黄素芬 | 115,130 | 人民币普通股 |
陈俊鹏 | 100,000 | 人民币普通股 |
黄桂秋 | 97,000 | 人民币普通股 |
简钟锐 | 96,634 | 人民币普通股 |
兵器财务有限责任公司 | 95,652 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人董树林先生同张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人。
公司未知上述无限售条件股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
张秋凤女士,1962 年出生,现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书,直接持有公司531.05万股股份,占比6.10%;
此外,三人通过共同控制的天津市经纬兴业投资管理有限公司,间接持有经纬电材887.25万股股份,占比10.20%。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
董树林 | 董事长、总经理 | 男 | 57 | 2008年12月28日 | 2011年12月27日 | 15,470,000 | 15,470,000 | | 19.20 | 否 |
张国祥 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 2008年12月28日 | 2011年12月27日 | 7,046,000 | 7,046,000 | | 15.11 | 否 |
张秋凤 | 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 女 | 49 | 2008年12月28日 | 2011年12月27日 | 5,310,500 | 5,310,500 | | 11.80 | 否 |
赵云超 | 董事 | 男 | 57 | 2008年12月28日 | 2011年12月27日 | 3,965,000 | 3,965,000 | | 3.54 | 否 |
张洪旺 | 董事 | 男 | 61 | 2008年12月28日 | 2011年12月27日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
林则强 | 董事 | 男 | 49 | 2008年12月28日 | 2011年12月27日 | 786,500 | 786,500 | | 0.00 | 是 |
徐其德 | 独立董事 | 男 | 71 | 2009年04月01日 | 2011年12月27日 | 0 | 0 | | 2.40 | 否 |
张春林 | 独立董事 | 男 | 70 | 2009年04月01日 | 2011年12月27日 | 0 | 0 | | 2.40 | 否 |
王 靖 | 独立董事 | 男 | 60 | 2009年04月01日 | 2011年12月27日 | 0 | 0 | | 2.40 | 否 |
张海霞 | 监事会主席 | 女 | 36 | 2008年12月28日 | 2011年12月27日 | 0 | 0 | | 3.55 | 否 |
聂有理 | 监事 | 男 | 38 | 2008年12月28日 | 2011年12月27日 | 0 | 0 | | 5.90 | 否 |
仝凤广 | 职工监事 | 男 | 57 | 2008年12月28日 | 2011年12月27日 | 0 | 0 | | 2.98 | 否 |
袁卫国 | 副总经理 | 男 | 49 | 2008年12月28日 | 2011年12月27日 | 0 | 0 | | 11.81 | 否 |
李建成 | 副总经理 | 男 | 54 | 2008年12月28日 | 2011年12月27日 | 0 | 0 | | 11.88 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 32,578,000 | 32,578,000 | - | 92.97 | - |
3、报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。《公司2010年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,忠实履行自己的职责,促进公司依法规范运作。 |
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | XYZH/2010TJA2066-1 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 李凌云 |
引言段 | 我们审计了后附的天津经纬电材股份有限公司(以下简称贵公司)合并及母公司财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 一、管理层对财务报表的责任:按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | 无 |
审计机构名称 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 |
审计机构地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 |
审计报告日期 | 2011年03月09日 |
注册会计师姓名 |
张菁 张萱 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 477,291,644.45 | 474,898,323.95 | 55,595,212.57 | 54,383,891.32 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 10,277,179.10 | 10,277,179.10 | 6,539,005.52 | 6,539,005.52 |
应收账款 | 47,699,808.14 | 47,699,808.14 | 41,675,149.75 | 41,675,149.75 |
预付款项 | 29,775,986.28 | 29,771,218.78 | 3,241,373.86 | 3,235,211.36 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 1,576,428.75 | 1,576,428.75 | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 2,015,830.72 | 2,015,830.72 | 9,500.00 | 9,500.00 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 22,407,496.70 | 21,847,363.15 | 26,969,250.03 | 26,719,521.78 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 740,898.82 | 740,898.82 | 1,002,571.20 | 1,002,571.20 |
流动资产合计 | 591,785,272.96 | 588,827,051.41 | 135,032,062.93 | 133,564,850.93 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 8,851,362.01 | | 8,851,362.01 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 49,272,890.30 | 47,117,154.46 | 35,317,742.45 | 32,923,886.15 |
在建工程 | 99,822.43 | 99,822.43 | 4,741,586.16 | 4,741,586.16 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 2,442,666.79 | 2,442,666.79 | 2,506,666.75 | 2,506,666.75 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 1,290,355.53 | 1,290,355.53 | 1,736,158.16 | 1,736,158.16 |
递延所得税资产 | 614,773.54 | 614,038.90 | 544,890.57 | 542,372.89 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 53,720,508.59 | 60,415,400.12 | 44,847,044.09 | 51,302,032.12 |
资产总计 | 645,505,781.55 | 649,242,451.53 | 179,879,107.02 | 184,866,883.05 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 49,559,665.13 | 49,559,665.13 | 52,865,728.38 | 52,865,728.38 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 7,035,618.47 | 13,515,269.88 | 6,171,154.47 | 14,273,754.30 |
预收款项 | 500,245.75 | 256,054.10 | 202,881.27 | 202,881.27 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 7,361,349.94 | 7,007,910.57 | 5,126,591.25 | 4,815,086.59 |
应交税费 | 228,935.06 | 995,129.11 | 857,842.46 | 1,721,953.54 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 56,579.90 | 56,579.90 | 3,393,102.79 | 3,392,902.79 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 364,433.68 | 364,433.68 | 338,545.67 | 338,545.67 |
其他流动负债 | 1,419,687.15 | 1,419,687.15 | 1,173,931.00 | 1,173,931.00 |
流动负债合计 | 66,526,515.08 | 73,174,729.52 | 70,129,777.29 | 78,784,783.54 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 7,360,405.51 | 7,360,405.51 | 724,762.12 | 724,762.12 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | 51,000.00 | 51,000.00 |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 7,360,405.51 | 7,360,405.51 | 775,762.12 | 775,762.12 |
负债合计 | 73,886,920.59 | 80,535,135.03 | 70,905,539.41 | 79,560,545.66 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
资本公积 | 417,509,923.18 | 417,866,418.92 | 8,599,360.85 | 8,681,718.92 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 11,927,510.14 | 11,927,510.14 | 5,814,413.44 | 5,814,413.44 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 52,311,100.85 | 51,913,387.44 | 26,516,550.12 | 25,810,205.03 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 568,748,534.17 | 568,707,316.50 | 105,930,324.41 | 105,306,337.39 |
少数股东权益 | 2,870,326.79 | | 3,043,243.20 | |
所有者权益合计 | 571,618,860.96 | 568,707,316.50 | 108,973,567.61 | 105,306,337.39 |
负债和所有者权益总计 | 645,505,781.55 | 649,242,451.53 | 179,879,107.02 | 184,866,883.05 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 405,696,752.35 | 385,989,775.64 | 341,261,661.87 | 285,373,441.67 |
其中:营业收入 | 405,696,752.35 | 385,989,775.64 | 341,261,661.87 | 285,373,441.67 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 364,473,247.79 | 345,532,853.55 | 303,493,294.07 | 249,544,763.24 |
其中:营业成本 | 352,123,174.61 | 333,473,277.72 | 287,888,503.28 | 234,334,592.80 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | | | | |
销售费用 | 2,837,829.58 | 2,834,360.78 | 2,329,648.23 | 2,312,374.72 |
管理费用 | 7,239,962.36 | 6,948,596.22 | 8,797,086.54 | 8,328,340.34 |
财务费用 | 1,894,782.02 | 1,899,119.61 | 3,590,892.47 | 3,560,087.61 |
资产减值损失 | 377,499.22 | 377,499.22 | 887,163.55 | 1,009,367.77 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 766,687.25 | | 400,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,223,504.56 | 41,223,609.34 | 37,768,367.80 | 36,228,678.43 |
加:营业外收入 | 6,755,935.87 | 6,755,935.87 | 643,850.00 | 643,850.00 |
减:营业外支出 | 110,867.38 | 110,867.38 | 170,201.31 | 170,201.31 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,868,573.05 | 47,868,677.83 | 38,242,016.49 | 36,702,327.12 |
减:所得税费用 | 7,212,564.60 | 7,114,699.82 | 5,968,227.10 | 5,563,342.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,656,008.45 | 40,753,978.01 | 32,273,789.39 | 31,138,984.71 |
归属于母公司所有者的净利润 | 40,481,983.22 | 40,753,978.01 | 31,613,778.73 | 31,138,984.71 |
少数股东损益 | 174,025.23 | | 660,010.66 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.5742 | 0.5781 | 0.4864 | 0.4790 |
(二)稀释每股收益 | 0.5742 | 0.5781 | 0.4864 | 0.4790 |
七、其他综合收益 | -289,000.00 | -289,000.00 | 289,000.00 | 289,000.00 |
八、综合收益总额 | 40,367,008.45 | 40,464,978.01 | 32,562,789.39 | 31,427,984.71 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,192,983.22 | 40,464,978.01 | 31,902,778.73 | 31,427,984.71 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 174,025.23 | 0.00 | 660,010.66 | 0.00 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,483,965.20 | 434,161,056.00 | 382,701,187.40 | 315,685,785.20 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 1,392,164.27 | 1,392,164.27 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,981,758.00 | 1,975,905.28 | 6,844,102.29 | 1,734,915.87 |
经营活动现金流入小计 | 460,857,887.47 | 437,529,125.55 | 389,545,289.69 | 317,420,701.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,751,025.38 | 378,811,942.84 | 323,150,610.08 | 250,288,746.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,385,759.85 | 9,001,780.91 | 8,324,041.16 | 7,810,879.04 |
支付的各项税费 | 10,958,784.43 | 10,694,903.17 | 15,484,216.02 | 14,277,720.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,781,237.19 | 5,683,333.82 | 6,263,994.99 | 6,036,607.04 |
经营活动现金流出小计 | 424,876,806.85 | 404,191,960.74 | 353,222,862.25 | 278,413,953.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,981,080.62 | 33,337,164.81 | 36,322,427.44 | 39,006,747.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 766,687.25 | | 400,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,100.00 | 21,100.00 | 37,019.23 | 37,019.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,559,050.00 | 7,559,050.00 | | |
投资活动现金流入小计 | 7,580,150.00 | 8,346,837.25 | 37,019.23 | 437,019.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,497,262.43 | 38,423,112.43 | 10,201,795.26 | 10,186,538.85 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,331,330.00 | 3,331,330.00 | 92,370.00 | 92,370.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 41,828,592.43 | 41,754,442.43 | 10,294,165.26 | 10,278,908.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,248,442.43 | -33,407,605.18 | -10,257,146.03 | -9,841,889.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 431,473,700.00 | 431,473,700.00 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 112,551,614.84 | 112,551,614.84 | 95,945,657.91 | 95,945,657.91 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | | |
筹资活动现金流入小计 | 551,825,314.84 | 551,825,314.84 | 95,945,657.91 | 95,945,657.91 |
偿还债务支付的现金 | 109,196,146.69 | 109,196,146.69 | 100,475,427.47 | 100,475,427.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,512,770.77 | 9,891,691.46 | 9,450,382.28 | 9,050,382.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,469,987.91 | 4,469,987.91 | 12,376,307.29 | 12,341,100.56 |
筹资活动现金流出小计 | 124,178,905.37 | 123,557,826.06 | 122,302,117.04 | 121,866,910.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 427,646,409.47 | 428,267,488.78 | -26,356,459.13 | -25,921,252.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273,214.61 | -273,214.61 | -18,648.72 | -18,648.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 429,105,833.05 | 427,923,833.80 | -309,826.44 | 3,224,956.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,676,761.40 | 39,465,440.15 | 40,986,587.84 | 36,240,483.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 469,782,594.45 | 467,389,273.95 | 40,676,761.40 | 39,465,440.15 |
合并所有者权益变动表
编制单位:天津经纬电材股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 65,000,000.00 8,599,360.85 5,814,413.44 26,516,550.12 3,043,243.20 108,973,567.61 65,000,000.00 3,062,968.29 1,143,565.73 6,407,595.58 4,828,805.72 80,442,935.32
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 65,000,000.00 8,599,360.85 5,814,413.44 26,516,550.12 3,043,243.20 108,973,567.61 65,000,000.00 3,062,968.29 1,143,565.73 6,407,595.58 4,828,805.72 80,442,935.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 22,000,000.00 408,910,562.33 6,113,096.70 25,794,550.73 -172,916.41 462,645,293.35 5,536,392.56 4,670,847.71 20,108,954.54 -1,785,562.52 28,530,632.29
(一)净利润 40,481,983.22 174,025.23 40,656,008.45 31,613,778.73 660,010.66 32,273,789.39
(二)其他综合收益 -289,000.00 -289,000.00 4,692,828.75 1,295,768.75 5,988,597.50
上述(一)和(二)小计 -289,000.00 40,481,983.22 174,025.23 40,367,008.45 4,692,828.75 31,613,778.73 1,955,779.41 38,262,386.89
(三)所有者投入和减少资本 22,000,000.00 409,199,562.33 274,137.67 431,473,700.00 843,563.81 -3,341,341.93 -2,497,778.12
1.所有者投入资本 22,000,000.00 409,473,700.00 431,473,700.00 -3,341,341.93 -3,341,341.93
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -274,137.67 274,137.67 0.00 843,563.81 843,563.81
(四)利润分配 6,113,096.70 -14,687,432.49 -621,079.31 -9,195,415.10 4,670,847.71 -11,504,824.19 -400,000.00 -7,233,976.48
1.提取盈余公积 6,113,096.70 -6,113,096.70 4,670,847.71 -4,670,847.71
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -6,500,000.00 -621,079.31 -7,121,079.31 -5,200,000.00 -400,000.00 -5,600,000.00
4.其他 -2,074,335.79 -2,074,335.79 -1,633,976.48 -1,633,976.48
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 87,000,000.00 417,509,923.18 11,927,510.14 52,311,100.85 2,870,326.79 571,618,860.96 65,000,000.00 8,599,360.85 5,814,413.44 26,516,550.12 3,043,243.20 108,973,567.61
母公司所有者权益变动表
编制单位:天津经纬电材股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 65,000,000.00 8,681,718.92 5,814,413.44 25,810,205.03 105,306,337.39 65,000,000.00 3,988,890.17 1,143,565.73 6,099,017.27 76,231,473.17
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 65,000,000.00 8,681,718.92 5,814,413.44 25,810,205.03 105,306,337.39 65,000,000.00 3,988,890.17 1,143,565.73 6,099,017.27 76,231,473.17
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 22,000,000.00 409,184,700.00 6,113,096.70 26,103,182.41 463,400,979.11 4,692,828.75 4,670,847.71 19,711,187.76 29,074,864.22
(一)净利润 40,753,978.01 40,753,978.01 31,138,984.71 31,138,984.71
(二)其他综合收益 -289,000.00 -289,000.00 4,692,828.75 4,692,828.75
上述(一)和(二)小计 -289,000.00 40,753,978.01 40,464,978.01 4,692,828.75 31,138,984.71 35,831,813.46
(三)所有者投入和减少资本 22,000,000.00 409,473,700.00 431,473,700.00
1.所有者投入资本 22,000,000.00 22,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 409,473,700.00 409,473,700.00
(四)利润分配 6,113,096.70 -14,650,795.60 -8,537,698.90 4,670,847.71 -11,427,796.95 -6,756,949.24
1.提取盈余公积 6,113,096.70 -6,113,096.70 4,670,847.71 -4,670,847.71
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -6,500,000.00 -6,500,000.00 -5,200,000.00 -5,200,000.00
4.其他 -2,037,698.90 -2,037,698.90 -1,556,949.24 -1,556,949.24
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 87,000,000.00 417,866,418.92 11,927,510.14 51,913,387.44 568,707,316.50 65,000,000.00 8,681,718.92 5,814,413.44 25,810,205.03 105,306,337.39