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鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

2011-03-12 来源：证券时报网作者：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与美的电器（０００５２７）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	２０，７００，０００	３４１，７５７，０００．００	５．３３８０％	３４１，９６４，０００．００	５．３４１３％	１２个月
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１０，４００，０００	１７１，７０４，０００．００	１．５４５５％	１７１，８０８，０００．００	１．５４６４％	１２个月
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	５，２００，０００	８５，８５２，０００．００	１．０３６３％	８５，９０４，０００．００	１．０３６９％	１２个月
交通银行—普惠证券投资基金	３，１００，０００	５１，１８１，０００．００	１．８３７１％	５１，２１２，０００．００	１．８３８２％	１２个月
普丰证券投资基金	３，１００，０００	５１，１８１，０００．００	１．４０６４％	５１，２１２，０００．００	１．４０７３％	１２个月
中国建设银行－鹏华精选成长股票型证券投资基金	２，１００，０００	３４，６７１，０００．００	２．６５６２％	３４，６９２，０００．００	２．６５７８％	１２个月
交通银行—普天收益证券投资基金	１，０００，０００	１６，５１０，０００．００	０．５８４３％	１６，５２０，０００．００	０．５８４６％	１２个月
鹏华行业成长证券投资基金	５３４，７６６	８，８２８，９８６．６６	１．１６６２％	８，８３４，３３４．３２	１．１６６９％	１２个月

注：基金资产净值、账面价值为２０１１年３月１０日日终数据。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

２０１１年３月１２日

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