(上接D33版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市特发信息股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 356,267,591.51 | 256,340,765.30 | 270,371,517.63 | 225,336,518.76 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 1,717,871.93 | 1,632,551.93 | 904,600.00 | 609,430.00 |
应收票据 | 17,669,888.70 | 16,864,709.70 | 13,867,022.41 | 11,835,096.41 |
应收账款 | 290,818,264.55 | 239,890,172.31 | 256,099,922.01 | 215,470,907.42 |
预付款项 | 55,104,919.49 | 20,191,393.40 | 20,660,637.43 | 18,885,644.16 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 5,540.67 | | 20,980.48 | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 52,760,619.34 | 87,775,771.85 | 20,802,496.13 | 36,618,578.36 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 278,696,439.06 | 216,083,245.36 | 223,882,003.72 | 183,601,730.44 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,053,041,135.25 | 838,778,609.85 | 806,609,179.81 | 692,357,905.55 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | 984,316.42 | 984,316.42 |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | 642,545.43 | 642,545.43 | 642,545.43 | 642,545.43 |
长期股权投资 | 2,204,321.74 | 286,148,426.80 | 69,721,705.92 | 272,123,317.66 |
投资性房地产 | 32,175,838.84 | 32,175,838.84 | 32,046,328.20 | 32,046,328.20 |
固定资产 | 203,886,159.56 | 143,126,831.61 | 154,799,555.11 | 115,811,022.25 |
在建工程 | 168,523,246.21 | 138,702,508.95 | 36,966,966.79 | 34,291,462.93 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 128,648,374.29 | 76,777,196.34 | 113,979,608.61 | 72,342,737.10 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 1,335,182.66 | | | |
长期待摊费用 | 708,119.28 | | 480,797.79 | 203,014.12 |
递延所得税资产 | 5,185,123.46 | 3,480,103.20 | 4,549,691.29 | 3,678,189.00 |
其他非流动资产 | | | 7,011,451.31 | 7,011,451.31 |
非流动资产合计 | 543,308,911.47 | 681,053,451.17 | 421,182,966.87 | 539,134,384.42 |
资产总计 | 1,596,350,046.72 | 1,519,832,061.02 | 1,227,792,146.68 | 1,231,492,289.97 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 137,417,919.67 | 164,327,465.64 | 108,825,921.72 | 102,056,229.09 |
应付账款 | 224,526,508.43 | 180,102,544.53 | 157,133,322.25 | 122,630,258.65 |
预收款项 | 54,337,232.80 | 49,391,812.65 | 45,467,166.36 | 41,631,404.67 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 58,075,602.94 | 49,058,428.03 | 24,367,297.29 | 20,629,266.75 |
应交税费 | -4,786,342.70 | -1,305,587.57 | 7,563,774.67 | 9,499,166.63 |
应付利息 | 72,567.31 | | 53,350.66 | |
应付股利 | | | 336,000.00 | |
其他应付款 | 44,445,382.74 | 144,095,587.74 | 35,661,477.86 | 140,475,559.22 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 1,481,372.29 | 1,481,372.29 | 1,147,036.13 | 1,147,036.13 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 515,570,243.48 | 587,151,623.31 | 380,555,346.94 | 438,068,921.14 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 182,737,968.78 | 134,253,037.50 | 63,448,532.34 | 38,948,532.34 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | 12,905,866.91 | 12,905,866.91 | 13,815,448.11 | 13,815,448.11 |
预计负债 | 1,598,702.50 | 1,598,702.50 | 198,702.50 | 198,702.50 |
递延所得税负债 | 1,229,415.90 | 1,229,415.90 | 1,145,684.54 | 1,145,684.54 |
其他非流动负债 | 11,320,803.98 | 11,320,803.98 | 33,814,013.64 | 33,814,013.64 |
非流动负债合计 | 209,792,758.07 | 161,307,826.79 | 112,422,381.13 | 87,922,381.13 |
负债合计 | 725,363,001.55 | 748,459,450.10 | 492,977,728.07 | 525,991,302.27 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
资本公积 | 500,619,432.42 | 499,220,379.99 | 501,218,724.00 | 499,819,671.57 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 20,699,870.52 | 20,699,870.52 | 20,699,870.52 | 20,699,870.52 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -7,615,056.13 | 1,452,360.41 | -70,372,606.45 | -65,018,554.39 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 763,704,246.81 | 771,372,610.92 | 701,545,988.07 | 705,500,987.70 |
少数股东权益 | 107,282,798.36 | | 33,268,430.54 | |
所有者权益合计 | 870,987,045.17 | 771,372,610.92 | 734,814,418.61 | 705,500,987.70 |
负债和所有者权益总计 | 1,596,350,046.72 | 1,519,832,061.02 | 1,227,792,146.68 | 1,231,492,289.97 |
9.2.2 利润表编制单位:深圳市特发信息股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,063,718,431.14 | 889,991,062.72 | 871,113,333.01 | 771,091,181.00 |
其中:营业收入 | 1,063,718,431.14 | 889,991,062.72 | 871,113,333.01 | 771,091,181.00 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,041,226,954.35 | 869,197,987.64 | 842,282,117.09 | 742,673,925.73 |
其中:营业成本 | 894,480,367.69 | 768,857,587.19 | 744,360,655.52 | 665,690,303.34 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 3,778,482.41 | 3,297,025.01 | 2,070,848.32 | 1,815,245.13 |
销售费用 | 49,583,940.41 | 36,944,404.20 | 35,057,314.64 | 29,592,668.36 |
管理费用 | 105,159,642.31 | 79,084,146.52 | 50,445,945.59 | 41,193,080.27 |
财务费用 | -1,562,211.25 | -1,725,754.45 | -1,584,320.72 | -2,043,342.01 |
资产减值损失 | -10,213,267.22 | -17,259,420.83 | 11,931,673.74 | 6,425,970.64 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -39,511.07 | -18,951.07 | 276,605.00 | 219,420.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 748,282.23 | 3,469,280.60 | 5,653,872.08 | 6,737,374.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 123,042.87 | 123,042.87 | 5,375,939.42 | 5,375,939.42 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,200,247.95 | 24,243,404.61 | 34,761,693.00 | 35,374,049.47 |
加:营业外收入 | 45,743,028.34 | 45,538,930.96 | 17,490,501.81 | 17,153,801.81 |
减:营业外支出 | 1,803,892.10 | 1,579,729.96 | 9,622,225.16 | 7,964,628.38 |
其中:非流动资产处置损失 | 22,123.01 | 9,849.16 | 6,071,108.10 | 5,983,894.85 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 67,139,384.19 | 68,202,605.61 | 42,629,969.65 | 44,563,222.90 |
减:所得税费用 | 4,535,775.50 | 1,731,690.81 | 2,076,990.15 | 578,630.75 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,603,608.69 | 66,470,914.80 | 40,552,979.50 | 43,984,592.15 |
归属于母公司所有者的净利润 | 62,757,550.32 | 66,470,914.80 | 41,321,152.39 | 43,984,592.15 |
少数股东损益 | -153,941.63 | | -768,172.89 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.2510 | 0.2659 | 0.1653 | 0.1759 |
(二)稀释每股收益 | 0.2510 | 0.2659 | 0.1653 | 0.1759 |
七、其他综合收益 | | | -53,239.83 | -53,239.83 |
八、综合收益总额 | 62,603,608.69 | 66,470,914.80 | 40,499,739.67 | 43,931,352.32 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,757,550.32 | 66,470,914.80 | 41,267,912.56 | 43,931,352.32 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -153,941.63 | | -768,172.89 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市特发信息股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,085,038,296.44 | 889,850,078.46 | 983,411,647.95 | 852,878,273.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,357,503.21 | 3,095,566.64 | 11,558,024.52 | 8,652,037.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,094,395,799.65 | 892,945,645.10 | 994,969,672.47 | 861,530,311.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 816,345,221.61 | 665,233,564.02 | 830,298,414.24 | 724,609,849.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,221,043.38 | 49,857,668.49 | 56,431,740.57 | 45,123,546.83 |
支付的各项税费 | 47,833,029.40 | 32,958,137.77 | 32,464,156.72 | 24,221,767.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,924,511.31 | 76,099,917.55 | 51,375,052.90 | 44,287,898.80 |
经营活动现金流出小计 | 1,027,323,805.70 | 824,149,287.83 | 970,569,364.43 | 838,243,063.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,071,993.95 | 68,796,357.27 | 24,400,308.04 | 23,287,247.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 1,002,201.93 | 844,556.93 | 60,850.00 | 60,850.00 |
取得投资收益收到的现金 | 648,823.79 | 3,390,382.16 | 3,754,866.58 | 3,500,183.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 601,349.72 | 585,027.32 | 76,067.86 | 76,067.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 67,803,698.80 | | 1,345,830.46 | |
投资活动现金流入小计 | 70,056,074.24 | 4,819,966.41 | 5,237,614.90 | 3,637,101.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,333,888.97 | 124,672,587.10 | 114,345,518.33 | 69,126,238.91 |
投资支付的现金 | 10,353,906.27 | 10,353,906.27 | | 2,972,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 1,341,985.61 | 31,470,179.21 |
投资活动现金流出小计 | 168,687,795.24 | 135,026,493.37 | 115,687,503.94 | 103,568,418.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,631,721.00 | -130,206,526.96 | -110,449,889.04 | -99,931,316.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 2,270,400.00 | | 3,122,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,270,400.00 | | 3,122,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 165,926,211.50 | 137,926,280.22 | 25,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 168,196,611.50 | 137,926,280.22 | 28,122,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 43,161,057.72 | 41,111,057.72 | 1,648,111.24 | 1,148,111.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,952,859.34 | 3,377,684.34 | 2,454,024.80 | 299,415.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,740,000.00 | | 319,200.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 50,113,917.06 | 44,488,742.06 | 4,102,136.04 | 1,447,527.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,082,694.44 | 93,437,538.16 | 24,019,863.96 | -1,447,527.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186,378.42 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,709,345.81 | 32,027,368.47 | -62,029,717.04 | -78,091,595.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 271,276,117.63 | 225,945,948.76 | 333,305,834.67 | 304,037,544.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 357,985,463.44 | 257,973,317.23 | 271,276,117.63 | 225,945,948.76 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2009年12月8日,深圳特发信息德拉克光纤有限公司(以下简称“光纤公司”)股权持有人DrakaComteqFrance(以下简称“德拉克”)与本公司签署《股权转让合同》,合同约定:德拉克将其所持有光纤公司6%的股权以人民币1,032万元出售给本公司,并约定该《股权转让合同》需经相关审批机构批准后生效。光纤公司已于2010年1月12日办理了工商变更登记,公司名称由“深圳特发信息德拉克光纤有限公司”变更为“深圳特发信息光纤有限公司”,本公司对光纤公司的持股比例由原来的45%增至51%。本公司于2010年3月支付了全部股权转让款,并于2010年1月1日将光纤公司纳入合并报表范围。 |
深圳市特发信息股份有限公司
董事长:
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳市特发信息股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 250,000,000.00 501,218,724.00 20,699,870.52 -70,372,606.45 33,268,430.54 734,814,418.61 250,000,000.00 501,266,617.83 20,699,870.52 -111,693,758.84 31,733,603.43 692,006,332.94
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 250,000,000.00 501,218,724.00 20,699,870.52 -70,372,606.45 33,268,430.54 734,814,418.61 250,000,000.00 501,266,617.83 20,699,870.52 -111,693,758.84 31,733,603.43 692,006,332.94
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -599,291.58 62,757,550.32 74,014,367.82 136,172,626.56 -47,893.83 41,321,152.39 1,534,827.11 42,808,085.67
(一)净利润 62,757,550.32 -153,941.63 62,603,608.69 41,321,152.39 -768,172.89 40,552,979.50
(二)其他综合收益 -53,239.83 -53,239.83
上述(一)和(二)小计 62,757,550.32 -153,941.63 62,603,608.69 -53,239.83 41,321,152.39 -768,172.89 40,499,739.67
(三)所有者投入和减少资本 -599,291.58 75,923,309.45 75,324,017.87 5,346.00 3,122,000.00 3,127,346.00
1.所有者投入资本 2,270,400.00 2,270,400.00 3,122,000.00 3,122,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -599,291.58 73,652,909.45 73,053,617.87 5,346.00 5,346.00
(四)利润分配 -1,755,000.00 -1,755,000.00 -819,000.00 -819,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -1,755,000.00 -1,755,000.00 -819,000.00 -819,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 250,000,000.00 500,619,432.42 20,699,870.52 -7,615,056.13 107,282,798.36 870,987,045.17 250,000,000.00 501,218,724.00 20,699,870.52 -70,372,606.45 33,268,430.54 734,814,418.61
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市特发信息股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 250,000,000.00 499,819,671.57 20,699,870.52 -65,018,554.39 705,500,987.70 250,000,000.00 499,867,565.40 20,699,870.52 -109,003,146.54 661,564,289.38
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 250,000,000.00 499,819,671.57 20,699,870.52 -65,018,554.39 705,500,987.70 250,000,000.00 499,867,565.40 20,699,870.52 -109,003,146.54 661,564,289.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -599,291.58 66,470,914.80 65,871,623.22 -47,893.83 43,984,592.15 43,936,698.32
(一)净利润 66,470,914.80 66,470,914.80 43,984,592.15 43,984,592.15
(二)其他综合收益 -53,239.83 -53,239.83
上述(一)和(二)小计 66,470,914.80 66,470,914.80 -53,239.83 43,984,592.15 43,931,352.32
(三)所有者投入和减少资本 -599,291.58 -599,291.58 5,346.00 5,346.00
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -599,291.58 -599,291.58 5,346.00 5,346.00
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 250,000,000.00 499,220,379.99 20,699,870.52 1,452,360.41 771,372,610.92 250,000,000.00 499,819,671.57 20,699,870.52 -65,018,554.39 705,500,987.70