(上接D54版)
合计 | - | 20,680.00 | 13,314.28 | 14,817.10 | - | - | 0.00 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | (三)2010 年3 月8 日第七次董事会通过决议,同意新建朝外店项目。由于其他投标者报价高于公司董事会决策的报价上限金额,公司决定退出竞标, 正式放弃本项目。
(四)北京南三环店项目、湖北孝感店项目拟变更,《关于变更募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”改用于收购控股子公司中轴路店30%股权项目的议案》、《关于变更募集资金项目“湖北孝感湘鄂情酒店项目”改用于购买武汉台北路资产及项目合作的议案》正在审批中。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无此情况 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此情况 |
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
增资子公司北京湘鄂情投资管理有限公司 | 6,500.00 | 未完成,正在办理中 | 0 |
收购西藏湘鄂情餐饮有限责任公司 | 450.00 | 已完成 | 收购完成后,该公司本年实际收益277.84万元。 |
定慧寺店装修改造项目 | 363.87 | 已完成 | 项目完成后,本年实现收益223.10万元 |
大成路店装修项目 | 429.77 | 已完成 | 项目完成后,本年实现收益296.67万元 |
志新桥店燃气改造项目 | 226.40 | 已完成 | 项目完成后,本年实现收益-232.12万元 |
北四环店装修项目 | 430.97 | 已完成 | 项目完成后,本年实现收益-246.12万元 |
国宾店内部装修项目 | 205.94 | 已完成 | 项目完成后,本年实现收益168.72万元 |
西单店一二期装修项目 | 1,476.41 | 除一期部份装修未完成,其他均已完成 | 项目部份完成后,本年实现收益-306.57万元 |
广渠门店装修项目 | 231.31 | 已完成 | 项目完成后,本年实现收益-180.56万元 |
西安菁英会店整体装修项目 | 1,793.40 | 未完成,正在进行中 | 项目部份完成后,本年实现收益-217.06万元 |
丰台店整体装修项目 | 900.17 | 已完成 | 项目完成后,本年实现收益-363.17万元 |
合计 | 13,008.24 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审(2011)GF字第010057号审计报告确认,2010年度,公司实现归属于母公司股东的净利润为58,022,178.29元,母公司实现净利润76,304,442.48元,年初未分配利润57,146,016.24元,可供分配利润为133,450,458.72元,提取10%的法定盈余公积金7,630,444.25元,减去本年已分配利润57,000,000.00元,2010年末实际可供股东分配的利润为68,820,014.47元。
根据公司的实际情况和股利分配政策,董事会提议:2010年度利润不分配,不进行资本公积金转增股本。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 57,000,000.00 | 76,730,707.97 | 74.29% | 145,559,773.42 |
2008年 | 54,000,000.00 | 63,796,342.30 | 84.64% | 92,465,639.77 |
2007年 | 24,537,905.00 | 58,514,037.26 | 41.94% | 65,045,376.25 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 68.10% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
鉴于募集资金暂时性补充流动资金即将到期转回,门店拓展较快,需要大量周转资金维持正常经营,加之贵重酒水商品和辽参、虫草、鲍鱼和雪花牛肉等高档原材料涨价趋势明显,急需资金储备相应物资,所以本期不进行利润分配。 | 公司未分配利润将归还募集资金暂时性补充流动资金,用于公司流动资金周转和贵重原材料的采购。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
上海湘鄂情酒楼有限公司 | 全部股权 | 2010年02月01日 | 2,700.00 | 264.12 | 0.00 | 否 | 协议 | 是 | 是 | 非关联方 |
西藏湘鄂情餐饮有限责任公司 | 全部股权 | 2010年05月01日 | 450.00 | 277.84 | 0.00 | 否 | 协议 | 是 | 是 | 非关联方 |
武汉流金岁月商务酒店有限公司 | 实物资产 | 2010年01月01日 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 协议 | 是 | 否 | 非关联方 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 1.孟凯、深圳市湘鄂情投资控股有限公司、周智、孟菲和孟璇;2.持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员(訚肃、陈景俊、朱珍明、王玉平、孟辉、刘小麟、罗水莲);3.在2007年11月20日公司对主要管理人员增资扩股过程中,以增资方式新增持有本公司股份5万及5万股以上的(除訚肃、陈景俊外)自然人股东;4.在2007年11月20日公司对主要管理人员增资扩股过程中,以增资方式新增持有本公司股份5万股以下的自然人股东;5.公司其他股东。(与承诺内容顺序对应) | 1.自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,孟凯在湘鄂情任职期间每年转让的股份不超过持有的湘鄂情可转让股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让其所持有的湘鄂情的股份。2.所持有湘鄂情的股份,自湘鄂情的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让;除了前述锁定期外,在湘鄂情任职期间每年转让的股份不超过各自所持有湘鄂情可转让股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让各自所持有的湘鄂情的股份。3.本人持有的湘鄂情的股份,在增资扩股后至上市前的转让只能原价转让给控股股东或由湘鄂情回购;对于本人所持有的湘鄂情的股份,自湘鄂情股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让;自湘鄂情股票在证券交易所上市之日起满三十六个月后的第一年只能转让50%,第二年转让25%,第三年转让25%。4.本人持有的湘鄂情的股份,在增资扩股后至上市前的转让只能原价转让给控股股东或由湘鄂情回购。对于本人所持有的湘鄂情的股份,自湘鄂情股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让。5.自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本股东所持有的湘鄂情的股份,也不由湘鄂情回购其所持有的股份。如果公司在首次公开发行股票前十二个月内(以刊登招股说明书为基准日)进行过增资扩股或股东所持公司股份发生转让,自持有新增股份或受让股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)三十六个月内,不转让本股东所持有的该部分股份。 | 均依法履行承诺,未出现违规不履行承诺事项。 |
其他承诺(含追加承诺) | - | - | - |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | -630,000.00 |
小计 | | -630,000.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | -630,000.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
(二)2010年3月8日,在公司会议室召开了第一届监事会第六次会议,会议审议通过公司《2009年度监事会工作报告》、《2009年度报告及其摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《2009年度内部控制自我评价报告》、《关于2009年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
(三)2010年4月20日,在公司会议室召开了第一届监事会第七会议,会议审议通过《关于公司2010年第一季度报告的议案》。监事会认为,公司《2010年第一季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司《2010年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2010年第一季度的财务状况和经营成果。 |
3、加强监事的内部学习。加强调研和培训,推进自身建设,开展调查研究;跟踪监管部门的新要求,加强学习和培训,持续推进监事会的自身建设。
4、加强与监管部门的联系,适应上市公司的监管需要。积极主动与市证监局等监管部门进行联系和沟通,取得更多的支持和帮助;按照监管部门的要求,督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构,建立公司规范治理的长效机制,维护公司和全体股东的权益。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 天健正信审(2011)GF字第010057号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 北京湘鄂情股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的北京湘鄂情股份有限公司(以下简称北京湘鄂情公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是北京湘鄂情公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,北京湘鄂情公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了北京湘鄂情公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 天健正信会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层 |
审计报告日期 | 2011年03月12日 |
注册会计师姓名 |
叶金福、杨七虎 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:北京湘鄂情股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 619,850,974.42 | 440,082,656.48 | 901,200,434.38 | 849,883,448.18 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 21,180,127.99 | 5,334,185.64 | 13,796,962.16 | 2,775,414.88 |
预付款项 | 174,982,415.28 | 61,175,494.00 | 86,934,957.56 | 34,688,219.43 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | 28,040,000.00 |
其他应收款 | 26,722,430.17 | 266,780,881.29 | 27,495,738.92 | 145,234,479.97 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 49,955,553.84 | 17,274,137.17 | 38,668,820.24 | 17,210,770.39 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 892,691,501.70 | 790,647,354.58 | 1,068,096,913.26 | 1,077,832,332.85 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 397,071,721.18 | | 121,254,804.47 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 85,808,840.33 | 37,521,735.48 | 62,224,819.30 | 32,350,343.47 |
在建工程 | 154,653,592.23 | 5,008,366.77 | 86,175,850.32 | 14,167,446.64 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 6,508,804.95 | 4,988,448.98 | 6,206,912.19 | 5,340,888.10 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 39,420,320.37 | | 13,452,844.82 | |
长期待摊费用 | 212,231,123.71 | 37,010,422.51 | 88,651,690.17 | 24,951,614.72 |
递延所得税资产 | 3,835,358.79 | 608,328.92 | 3,919,106.14 | 710,376.30 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 502,458,040.38 | 482,209,023.84 | 260,631,222.94 | 198,775,473.70 |
资产总计 | 1,395,149,542.08 | 1,272,856,378.42 | 1,328,728,136.20 | 1,276,607,806.55 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 89,989,331.63 | 17,100,111.84 | 57,592,392.22 | 16,631,890.25 |
预收款项 | 106,342,110.87 | 44,359,328.00 | 74,538,874.87 | 36,766,123.62 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 2,039,830.13 | 1,521,624.71 | 7,213,750.10 | 3,657,988.70 |
应交税费 | 12,267,779.10 | 147,138.80 | 9,282,152.70 | 2,327,625.75 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | 2,160,000.00 | |
其他应付款 | 14,061,717.53 | 49,357,624.65 | 8,874,408.44 | 76,858,070.29 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 224,700,769.26 | 112,485,828.00 | 159,661,578.33 | 136,241,698.61 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 700,000.00 | 700,000.00 | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 700,000.00 | 700,000.00 | | |
负债合计 | 225,400,769.26 | 113,185,828.00 | 159,661,578.33 | 136,241,698.61 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
资本公积 | 865,258,179.53 | 865,258,179.53 | 865,258,179.53 | 865,258,179.53 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 25,592,356.42 | 25,592,356.42 | 17,961,912.17 | 17,961,912.17 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 75,661,606.81 | 68,820,014.47 | 82,269,872.77 | 57,146,016.24 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,166,512,142.76 | 1,159,670,550.42 | 1,165,489,964.47 | 1,140,366,107.94 |
少数股东权益 | 3,236,630.06 | | 3,576,593.40 | |
所有者权益合计 | 1,169,748,772.82 | 1,159,670,550.42 | 1,169,066,557.87 | 1,140,366,107.94 |
负债和所有者权益总计 | 1,395,149,542.08 | 1,272,856,378.42 | 1,328,728,136.20 | 1,276,607,806.55 |
9.2.2 利润表
编制单位:北京湘鄂情股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 923,174,242.83 | 273,879,989.26 | 737,807,511.11 | 222,487,704.76 |
其中:营业收入 | 923,174,242.83 | 273,879,989.26 | 737,807,511.11 | 222,487,704.76 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 833,505,008.38 | 252,014,964.00 | 628,473,067.93 | 185,104,469.52 |
其中:营业成本 | 309,267,607.19 | 92,520,570.84 | 236,107,851.75 | 73,767,544.00 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 51,546,648.26 | 15,063,399.41 | 41,255,108.03 | 12,236,823.81 |
销售费用 | 375,021,887.44 | 80,578,151.42 | 237,628,796.20 | 61,785,171.76 |
管理费用 | 96,987,655.18 | 68,969,592.14 | 107,843,330.88 | 36,156,873.02 |
财务费用 | 1,298,430.79 | -4,755,990.33 | 5,680,903.31 | 1,043,450.82 |
资产减值损失 | -617,220.48 | -360,759.48 | -42,922.24 | 114,606.11 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 60,532,892.84 | 2,914,141.83 | 66,514,141.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 89,669,234.45 | 82,397,918.10 | 112,248,585.01 | 103,897,377.07 |
加:营业外收入 | 3,092,251.01 | 1,423,033.45 | 1,984,741.53 | 450,983.19 |
减:营业外支出 | 1,535,975.41 | 831,677.43 | 2,999,673.04 | 372,104.15 |
其中:非流动资产处置损失 | 371,699.39 | | 174,908.93 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 91,225,510.05 | 82,989,274.12 | 111,233,653.50 | 103,976,256.11 |
减:所得税费用 | 29,043,295.10 | 6,684,831.64 | 30,394,755.50 | 11,077,249.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,182,214.95 | 76,304,442.48 | 80,838,898.00 | 92,899,006.52 |
归属于母公司所有者的净利润 | 58,022,178.29 | 76,304,442.48 | 76,730,707.97 | 92,899,006.52 |
少数股东损益 | 4,160,036.66 | | 4,108,190.03 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.29 | | 0.50 | |
(二)稀释每股收益 | 0.29 | | 0.50 | |
七、其他综合收益 | | | -630,000.00 | -630,000.00 |
八、综合收益总额 | 62,182,214.95 | 76,304,442.48 | 80,208,898.00 | 92,269,006.52 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,022,178.29 | 76,304,442.48 | 76,100,707.97 | 92,269,006.52 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,160,036.66 | | 4,108,190.03 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:北京湘鄂情股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 944,782,161.03 | 277,697,354.81 | 743,341,320.90 | 232,590,454.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 368,385.08 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,661,970.28 | 26,482,039.38 | 10,966,269.74 | 10,353,945.99 |
经营活动现金流入小计 | 954,812,516.39 | 304,179,394.19 | 754,307,590.64 | 242,944,400.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,314,066.25 | 118,082,555.91 | 259,900,109.11 | 82,590,099.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,579,689.90 | 61,786,231.84 | 120,110,225.66 | 35,654,552.97 |
支付的各项税费 | 81,136,170.11 | 24,600,969.01 | 74,318,775.42 | 24,316,464.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 216,220,078.81 | 89,286,567.55 | 158,258,788.92 | 58,207,420.53 |
经营活动现金流出小计 | 835,250,005.07 | 293,756,324.31 | 612,587,899.11 | 200,768,536.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 119,562,511.32 | 10,423,069.88 | 141,719,691.53 | 42,175,863.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | 818,000.00 | 818,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 59,640,000.00 | 2,914,141.83 | 13,219,630.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236,008.00 | 115,000.00 | 666,968.00 | 322,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 236,008.00 | 59,755,000.00 | 4,399,109.83 | 14,359,630.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 310,161,095.57 | 99,593,952.58 | 106,487,728.02 | 50,891,814.77 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 286,940,000.00 | 11,410,000.00 | 13,910,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,326,883.71 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 13,976,521.00 | 12,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 335,487,979.28 | 386,533,952.58 | 131,874,249.02 | 76,801,814.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -335,251,971.28 | -326,778,952.58 | -127,475,139.19 | -62,442,183.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 909,500,000.00 | 909,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 87,348,091.00 | | 88,700,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 87,348,091.00 | 929,500,000.00 | 1,018,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,660,000.00 | 57,000,000.00 | 57,767,306.00 | 54,827,306.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,660,000.00 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 123,793,000.00 | 20,566,964.00 | 93,563,681.00 |
筹资活动现金流出小计 | 65,660,000.00 | 180,793,000.00 | 108,334,270.00 | 178,390,987.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,660,000.00 | -93,444,909.00 | 821,165,730.00 | 839,809,013.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -281,349,459.96 | -409,800,791.70 | 835,410,282.34 | 819,542,692.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 901,200,434.38 | 849,883,448.18 | 65,790,152.04 | 30,340,755.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 619,850,974.42 | 440,082,656.48 | 901,200,434.38 | 849,883,448.18 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
(表附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表
(表附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本年新增加纳入合并范围的子公司四家,子公司之子公司三家。 |
法定代表人:
北京湘鄂情股份有限公司
2011年3月12日
合并所有者权益变动表
编制单位:北京湘鄂情股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 200,000,000.00 865,258,179.53 17,961,912.17 82,269,872.77 3,576,593.40 1,169,066,557.87 150,000,000.00 30,138,143.53 8,672,011.52 68,829,065.45 4,568,403.37 262,207,623.87
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 200,000,000.00 865,258,179.53 17,961,912.17 82,269,872.77 3,576,593.40 1,169,066,557.87 150,000,000.00 30,138,143.53 8,672,011.52 68,829,065.45 4,568,403.37 262,207,623.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 7,630,444.25 -6,608,265.96 -339,963.34 682,214.95 50,000,000.00 835,120,036.00 9,289,900.65 13,440,807.32 -991,809.97 906,858,934.00
(一)净利润 58,022,178.29 4,160,036.66 62,182,214.95 76,730,707.97 4,108,190.03 80,838,898.00
(二)其他综合收益 -630,000.00 -630,000.00
上述(一)和(二)小计 58,022,178.29 4,160,036.66 62,182,214.95 -630,000.00 76,730,707.97 4,108,190.03 80,208,898.00
(三)所有者投入和减少资本 50,000,000.00 835,750,036.00 885,750,036.00
1.所有者投入资本 50,000,000.00 835,750,036.00 885,750,036.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 7,630,444.25 -64,630,444.25 -4,500,000.00 -61,500,000.00 9,289,900.65 -63,289,900.65 -5,100,000.00 -59,100,000.00
1.提取盈余公积 7,630,444.25 -7,630,444.25 9,289,900.65 -9,289,900.65
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -57,000,000.00 -4,500,000.00 -61,500,000.00 -54,000,000.00 -5,100,000.00 -59,100,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 200,000,000.00 865,258,179.53 25,592,356.42 75,661,606.81 3,236,630.06 1,169,748,772.82 200,000,000.00 865,258,179.53 17,961,912.17 82,269,872.77 3,576,593.40 1,169,066,557.87
母公司所有者权益变动表
编制单位:北京湘鄂情股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 200,000,000.00 865,258,179.53 17,961,912.17 57,146,016.24 1,140,366,107.94 150,000,000.00 30,138,143.53 8,672,011.52 27,536,910.37 216,347,065.42
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 200,000,000.00 865,258,179.53 17,961,912.17 57,146,016.24 1,140,366,107.94 150,000,000.00 30,138,143.53 8,672,011.52 27,536,910.37 216,347,065.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 7,630,444.25 11,673,998.23 19,304,442.48 50,000,000.00 835,120,036.00 9,289,900.65 29,609,105.87 924,019,042.52
(一)净利润 76,304,442.48 76,304,442.48 92,899,006.52 92,899,006.52
(二)其他综合收益 -630,000.00 -630,000.00
上述(一)和(二)小计 76,304,442.48 76,304,442.48 -630,000.00 92,899,006.52 92,269,006.52
(三)所有者投入和减少资本 50,000,000.00 835,750,036.00 885,750,036.00
1.所有者投入资本 50,000,000.00 835,750,036.00 885,750,036.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 7,630,444.25 -64,630,444.25 -57,000,000.00 9,289,900.65 -63,289,900.65 -54,000,000.00
1.提取盈余公积 7,630,444.25 -7,630,444.25 9,289,900.65 -9,289,900.65
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -57,000,000.00 -57,000,000.00 -54,000,000.00 -54,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 200,000,000.00 865,258,179.53 25,592,356.42 68,820,014.47 1,159,670,550.42 200,000,000.00 865,258,179.53 17,961,912.17 57,146,016.24 1,140,366,107.94