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2010年,公司投资设立了渭南陕鼓气体有限公司、石家庄陕鼓气体有限公司、徐州陕鼓工业气体有限公司、唐山陕鼓气体有限公司四家全资子公司,这四家全资子公司将专业从事工业气体生产经营业务。公司将利用在空分压缩机组制造方面的技术优势、对空分装置项目总承包的经验优势和长期以来的优质客户基础,主要为冶金及石化领域的客户提供工业气体。公司进入工业气体行业,符合国家产业政策要求、符合客户的发展需要、符合空分设备制造行业发展趋势。
2010年,公司在设备制造和工程承包项目不断突破,取得了可喜的成绩,以下是公司取得的占领国内制高点的里程碑项目:
序号 | 里程碑项目 |
1 | 与某公司签订了首台套30万吨/年合成气压缩机(EV45-9+EVS45-8+1)、低温甲醇冰机(E80-7+EZ80-3+3)和氨合成冰机(EZS63-8),占领国内最大装置制高点。 |
2 | 成功中标“某市地铁1号线一期工程通风系统设备采购项目”,合同涵盖地铁通风系统的所有动、静设备。 |
3 | 中标某集团公司烧结余热能量回收与高炉顶压能量回收联合机组,首次应用烧结余热能量回收与高炉顶压能量回收系统合二为一,即汽轮机、TRT、发电机串联在同一根轴系上的方案,在国内尚属首创。 |
4 | 与某煤化工公司签订国内最大的空分压缩机机组---40万吨/年醋酸项目用6万空分装置配套机组,表明了公司已进入7万等级超大型空分机组制造企业并占领国内空分领域新的制高点。 |
(3)加强资源的整合与配置能力,提高经营绩效。
2010年,按照“有所为,有所不为”的理念,继续加强资源的整合与配置能力,推进高端价值链建设。一方面,对低端环节予以放弃,并在此基础上对协作、配套采购、铸造业务、物流贸易等进行整合,为公司打造工业物流大平台奠定了基础;另一方面,公司强化现代服务经济体系建设,为客户提供全生命周期的系统解决方案。2010年公司以融资服务、工程成套服务、研发服务、机组系统健康管理服务等服务内容为依托,推行为客户提供“售前—售中—售后”的全方位服务运营系统。
(4)强化项目研发,持续推动技术创新,提升技术水平。
随着公司资源的重组,公司进行了研发体系规划,进一步整合技术力量,搭建了国家机械工业透平膨胀机与压缩机工程实验中心、博士后科研工作站、“三秦学者”特聘专家岗位和院士专家工作站实验和研究平台;与清华大学、浙江大学、西安交通大学等科研院所进行了广泛的产学研用合作,实现了系统技术的持续创新。公司凭借在透平核心设备的设计和生产能力及多年的技术积累,在流程技术的开发和系统集成方面开展了广泛的合作研究。公司组建了工程设计研究院,持续提升公司在系统集成、工程成套等方面的技术研发能力,实现了机组成套技术、关联技术和系统技术的持续创新,以适应公司产业结构调整和满足市场及用户不断增长的需求,提高公司核心竞争力和行业影响力。公司制定了科技创新项目实施计划,完成了科技创新项目52项,正在进行的科技创新项目60项,与外部科研机构合作研究项目共98项。
截至2010年12月底,公司拥有享受政府津贴的技术专家10人、博士6人、硕士191人,聘请外部专家顾问28人,共同为公司技术研发工作提供智力保证和支持。2010年,公司共投入技术研发费31,707.55万元(上年为20,807.57万元),占当年营业收入的7.29%(上年为5.77%)。
公司轴流压缩机和能量回收透平装置三次荣获国家科学技术进步二等奖,并分别荣获“中国名牌”称号。近几年来,公司共获国家科技奖5项、省部级科技奖76项、市级科技奖69项,合计150项,并被授予“国家火炬计划重点高新技术企业”称号;申请专利107项,已被授予82项(其中发明5项、外观设计5项、实用新型72项),被受理25项。两项专利在第十九届全国发明展览会上分别荣获金奖和铜奖,三项专利获陕西省专利奖一等奖。
(5)狠抓质量控制,提升质量水平。
2010年,公司顺利通过了国军标质量管理体系外部审核,将继续保持认证和换版注册资格,并以良好的实力顺利通过国家核安全局的评审,取得民用核安全机械设备设计/制造许可证。经中国质量协会的严格评审,陕鼓动力顺利通过复评,荣获“全国质量奖”,是风机行业首家获此殊荣的企业。另外,公司在陕西省质量管理奖争创过程中,被首批列入省质量管理奖现场评审之列。此次评审是对企业质量的全面检验,也是对公司开展卓越绩效管理的进一步提升,更是对公司质量管理工作的充分肯定。
(6)建立风险防控,促进规范运营
为了更好的判断和防范公司在跨越式发展过程中面临的风险,公司不断加强全面风险管理体系建设,初步建立并运行了重大事项及重大差错报告机制,重大风险信息通报机制,上市公司规范运作多维度检查与风险控制机制等,并取得了一定的成效。公司在各实战环节,通过建章立制,将风险控制贯穿到事前预防、事中控制与事后监督各个环节,逐步推进了全面风险管理体系的建立,保障企业规范运作、健康发展。
(7)提炼企业文化,塑造公司品牌。
2010年,公司在前期企业文化塑造及导入的基础上,进一步在公司内部进行了总结、提炼和落地工作。确定了“为人类文明创造绿色动力”的企业使命、“向上向善,优良风气创未来”的企业核心价值观、“把公司建设成为企业、家园、学校”的企业愿景等独具特色的文化体系,并将责任文化、诚信文化、规则文化、创新文化、感恩文化作为企业文化的核心内容。近年来,公司在发展过程中,逐步形成并认识到的“板凳理论”、“三个拼命”、“干部的担当精神”、“四个压力、四个满意”、“雷锋理论”、“对企业诚信、对员工诚信、对用户和合作方诚信”、“规范员工行为、规范管理者行为、规范企业行为”、“正确认识成功与失败”、“自己提拔自己,自己重用自己,自己淘汰自己”、“感恩员工、感恩用户、感恩社会”等文化理念,正在潜移默化地影响着公司和员工的思想,并逐渐落实到公司和员工的日常行动中。
通过企业文化建设、宣传和行动,促进了公司经济的发展,提升了公司品牌形象。近来年,陕鼓商标被评为“中国驰名商标”、“陕西省著名商标”等荣誉称号。公司连续获得“中国工业行业排头兵企业”、“中国机械工业500强企业”、“中国品牌500强企业“等称号,品牌价值达到185.77亿元。2010年,陕鼓动力被授予“中国装备制造业领军企业”,同时入选国家资源节约和环境友好型试点企业。2010年,公司被前程无忧网站评为“2010最佳人力资源典范企业”荣誉称号,在社会公众中树立起了“有能力、可信赖、负责任”的品牌形象。
3、公司的主要优势和面临的问题
(1)公司主要优势
——商业模式优势:公司“两个转变”的发展战略,使公司从以风机产品销售为主营的企业逐步转变为透平机械的系统集成商和服务商,延伸了公司产业链及产品的内涵,提升了公司的市场竞争能力。
——人力资源优势:相对稳定的技术、管理团队和公司内部人才选拔竞聘机制、重点岗位轮换机制与人才培养机制,成为支撑公司持续发展的人力资源优势。
——核心技术优势:公司是风机行业最早实现系统集成技术的企业,具有系统技术的优势。同时,通过与高校、设计院建立战略合作等方式,实现多方资源共享、共赢发展。
(2)面临的问题
——公司与行业内世界一流企业相比仍有一定差距,公司系统解决问题的能力和系统服务能力仍有很大的提升空间,公司品牌在国际市场的知名度相对较低。
——受国际宏观经济发展缓慢和不利因素较多的影响,以及在全球制造业扩张速度同步趋缓的背景下,经济发展中的不确定性因素将增加。因此在后期经营中,风险控制仍将是首要任务。货款回收、合同签订时规避风险与合同执行进度把控,仍将是风险控制的关键因素。
——当前的市场和用户对公司提供的产品和服务提出了更高的标准,产品个性化解决方案的需求日益明显,这些都对公司产品的性能、服务周期以及自身的运营能力有了更高的要求。
4、公司2011年的主要工作
2011年,是“十二五”的开局之年,公司面临很多困难、机遇和挑战,公司将以科学发展和和谐发展为主线,进一步推进“两个转变”的发展战略,以区别于同行业的竞争优势,使公司取得更好的发展。
(1)开展资本运作,积极推动产业发展。
2011年,公司将继续积极稳妥地开展资本运作,启动公司资本运作模式的研究工作,学习国内优秀公司的成功经验,积极参与投资项目合作并推动产业发展。
(2)全面启动ERP,提升企业经营绩效
随着公司规模的扩大、经营业务的多元化,建立适合于公司经营模式、符合公司实际的ERP,打通各部门信息链条和共享信息,把员工从烦琐的低效重复劳动中解脱出来,提高效率、降低人工成本,为经营决策指挥提供准确、高效的数据支持,为合同执行掌控、经营绩效改进、精细化考核评价、执行过程追踪追溯提供有效的支撑,已势在必行。为此,公司2011年将全面启动ERP项目。
(3)加快技术研发及产品试制,为新业务拓展提供技术支撑。
2011年,公司继续加强技术研发投入,并按科技创新项目研发计划开展工作,完成重点产品技术开发工作,并按计划将研究成果向市场推广应用,为新业务拓展提供技术支撑。
结合ERP项目建设,全面实施推进主机产品、机组配套选型、自电控系统设计等的标准化,提升公司项目运作能力,并进一步开展技术降成本工作。
(4)加强风险控制,经营规范运作,为健康发展保驾护航
2011年,公司将进一步推进全面风险管理体系的建设,全面启动风险管理体系建设的一项重要工作即上市公司内部控制体系的建设,将公司现行管理体制与内部控制体系有机结合,通过加强内部控制,提升公司规范运作水平和风险管理能力。除此之外,对重大风险领域,公司将继续加强风险控制与管理。同时,风险管理工作还应大力培育和塑造良好的风险管理意识,树立正确的风险管理理念,增强员工风险管理意识,将风险管理意识转化为员工的共同认识和自觉行动,形成规则文化。
2011年,将进一步规范公司法人治理结构、信息披露及投资者接待工作,强化公司股票市值维护管理工作。
(5)完善员工职业发展和激励机制。
——加强员工技能培训,建立员工职业生涯通道。
公司将针对员工的专业需求,加强员工技能培训。同时,建立员工职业生涯发展通道,明确各层级职位的准入条件及相应的待遇,将准入条件作为员工学习、培养、提升的导向,为员工搭建职业发展平台。
——建立干部选拔、任命、评价和调整机制。
到2011年底,要完成建立干部选拔培养体系,将班组长(室主任)、业务骨干纳入干部梯队建设管理,试行干部选拔方案的菜单式管理。同时,建立人事直通车机制,尤其鼓励年轻干部到新兴产业任职,使年轻干部得到实战锻炼。
(6)以品牌建设为契机,提升文化内涵
品牌管理的对象是品牌资产,品牌管理是一个不断积累、丰富和完善品牌资产的过程。2011年,通过品牌平台建设,在公司内外部要全力支持“两个转变”战略的落地;加强品牌管理流程建设,健全系统的品牌管理计划、实施监控以及相应的考核体系,建立危机管理工作流程,形成日常制度。为此,我们要将公司的品牌建设与企业文化塑造有机结合起来,围绕这一主题,公司将继续深入开展品牌建设、文化落地工作。
——做好对公司文化的认识和品牌塑造工作。
公司已确定了品牌管理流程体系,并研究制订品牌工作规划。目前,公司已招募了109名品牌文化专员,他们将肩负公司品牌和文化塑造的双重重任,通过企业文化理念和品牌宣讲,使品牌与文化有机融合。
——大力推行创新文化和分享文化。
公司将结合实际工作和市场推广需要,大力提倡员工创新,尤其是要重奖原始创新、岗位创新,鼓励员工积极参与创新,营造企业创新氛围。对于好的创意和创造,为公司带来实际效益和价值的,要让原创者与公司共享成果,建立分享文化。
2011年,公司将继续秉承“为人类文明创造绿色动力”的企业使命,在夯实并扩大传统市场优势基础上,进一步规划、拓展新兴业务,为经济社会的快速发展贡献力量,为投资者创造价值。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 |
风机 | 4,301,379,333.20 | 2,944,126,068.28 | 31.55 | 21.49 | 15.63 | 增加3.47个百分点 |
分产品 |
透平压缩机组 | 2,128,724,206.95 | 1,467,130,533.49 | 31.08 | 0.43 | -1.40 | 增加1.28个百分点 |
工业流程能量回收装置 | 1,556,061,698.38 | 1,005,917,799.74 | 35.35 | 98.49 | 71.45 | 增加10.20个百分点 |
透平鼓风机组 | 457,122,159.50 | 379,149,049.45 | 17.06 | -14.30 | -5.16 | 减少7.99个百分点 |
其他 | 159,471,268.37 | 91,928,685.60 | 42.35 | 53.91 | 28.51 | 增加11.40个百分点 |
合计 | 4,301,379,333.20 | 2,944,126,068.28 | 31.55 | 21.49 | 15.63 | 增加3.47个百分点 |
工业流程能量回收装置营业利润率增加,主要系产品三化水平提升,机组技术创新,制造降本等方面原因所致。透平鼓风机组营业利润率减少,主要系产品销售价格有所下降,材料成本上升等方面原因所致。
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国外地区 | 62,684,259.27 | -18.20 |
国内地区 | 4,238,695,073.93 | 22.37 |
合计 | 4,301,379,333.20 | 21.49 |
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 1,617,664,285.14 | 本年度已使用募集资金总额 | 877,313,232.66 |
已累计使用募集资金总额 | 877,313,232.66 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合
计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
大型透平装置成套产业能力提升与优化项目 | 否 | 300,000,000 | 252,098,227.93 | 基本符合 | 处于建设期,尚未产生收益。 |
陕西陕化空分装置工业气体项目 | 否 | 510,700,000 | 148,692,637.85 | 基本符合 |
石家庄金石空分装置工业气体项目 | 否 | 421,750,000 | 91,308,081.74 | 基本符合 |
超募资金补充流动资金 | 否 | 385,214,285.14 | 385,214,285.14 | 符合 | / |
合计 | / | 1,617,664,285.14 | 877,313,232.66 | / | / |
变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 放在募集资金专户或以定期存单方式存放 |
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配和资本公积金转增股本预案
根据本公司2011年3月13日召开的第四届董事会第二十八次会议决议:
——公司拟以2010年12月31日总股本 1,092,513,489 股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计派发546,256,744.50元;
——公司拟以2010年12月31日总股本1,092,513,489股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增股本5股。
上述方案尚需公司2010年度股东大会审议批准。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | 290,346.37 | - | 24,245,039.31 | - |
西仪集团有限责任公司 | 171,999.99 | - | 33,180,293.19 | - |
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 | 2,276,941.36 | - | 4,715,876.99 | - |
陕西鼓风机(集团)有限公司 | 5,665,105.03 | - | 9,474,103.25 | - |
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司 | | - | 1,303,850.35 | - |
西安陕鼓实业开发有限公司 | 19,666.67 | - | 161,070.00 | - |
西安陕鼓汽轮机有限公司 | 1,023,454.71 | - | 4,615,384.62 | - |
合计 | 9,447,514.13 | - | 77,695,617.71 | - |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8,424,059.42元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
陕西鼓风机(集团)有限公司 | 23,738,771.92 | 22,710,687.31 | | |
西安陕鼓汽轮机有限公司 | 29,237,909.21 | 23,321,071.48 | | |
西仪集团有限责任公司 | | | 60,086,425.65 | 20,256,787.97 |
西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | | | 58,580,341.47 | 22,910,902.20 |
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司 | | | 1,385,720.71 | 12,503,187.74 |
西安陕鼓实业开发有限公司 | | | 161,427.92 | 161,070.00 |
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 | | | 7,475,663.50 | 780,575.19 |
合计 | 52,976,681.13 | 46,031,758.79 | 127,689,579.25 | 56,612,523.10 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-103,950,807.33元,余额-33,901,835.79元。
7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
发行时所作承诺 | 陕西鼓风机(集团)有限公司:自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不得以任何方式直接或间接地转让其持有的全部或部分本公司股份。中国标准工业集团有限公司:自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起十二个月内,不得以任何方式直接或间接地转让其持有的全部或部分本公司股份。 | 截至本报告日,未违反承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 关于避免同业竞争的承诺:1,为避免可能存在的任何实际或潜在同业竞争,陕西鼓风机(集团)有限公司(以下简称“陕鼓集团”)已与本公司于2007年11月16日签署了《避免同业竞争协议》。根据《避免同业竞争协议》,于本公司之股票在上海证券交易所上市之日起,陕鼓集团将不会在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式直接或间接从事或参与或协助从事或参与,任何与本公司及其控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如果陕鼓集团或其控股企业发现任何与本公司及本公司控股公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,应立即书面通知本公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或本公司控股企业。2,本公司股东中国标准工业集团有限公司已于2007年11月26日出具《不竞争承诺函》,于本公司之股票在上海证券交易所上市之日起,将采取有效措施,并促使其参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施,不会在中国境内以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司所控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;以任何形式支持本公司及本公司所控股企业以外的他人从事与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动;及以其他方式介入任何与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。 | 截至本报告日,未违反承诺。 |
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
公司与江苏铁本钢铁有限公司(以下简称"江苏铁本")关于破产债权申报的诉讼案件,本报告期内终结。
公司于2010年6月18日收到江苏铁本破产管理人的通知书(铁本破管字第3-2号)(以下简称"通知书")。根据通知书,公司于2004年向江苏铁本破产监管组申报了债权15,468万元,江苏铁本已向本公司支付了12,975万元。江苏铁本破产管理人对本公司提交的债权资料进行了详细审查后,将公司申报的债权净额调整为2,379.74万元。该债权性质为普通破产债权,将在破产清算结束时按清偿比例向公司偿付。
2010年9月17日,公司收到江苏省常州市武进区人民法院《民事裁定书》(2004)武民破字第1、2、3、4-6 号,认可了2010年8月30日江苏铁本等四企业破产管理人召开的破产债权人会议通过的破产财产分配方案。该破产财产分配方案中确定"第3 顺序债权的清偿比例为20.58%。" 据此,公司2,379.74 万元破产债权可以获得的清偿金额为489.75万元,截至报告期末公司已收讫。
鉴于与江苏铁本项目有关的损失公司已在以前年度分期核销,根据前述裁定,公司于本期转销原账面预收账款并相应增加本期营业外收入8,303.2 万元;获得的破产债权清偿金额489.75 万元,公司在实际收到清偿金时确认为营业外收入。
除此之外,报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定规范运作,公司决策程序合法,并建立了基本完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时,严格遵守法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
希格玛会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报表出具了标准无保留意见审计报告,2010年度财务报表公允反映了公司2010年12月31日的财务状况及2010年度的经营成果和现金流量。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司对于2010年4月IPO募集的资金,严格按照相关法律法规的规定和《西安陕鼓动力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的用途使用。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司无重大资产收购、出售事项。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司关联交易决策程序合法、定价公允,未发现损害公司利益的行为。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司本年度财务报告未被出具非标意见。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | (七)、1 | 5,540,237,420.65 | 3,098,490,603.01 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | (七)、2 | 3,099,446.64 | 61,000,000.00 |
应收票据 | (七)、3 | 1,077,823,578.92 | 874,147,368.08 |
应收账款 | (七)、4 | 1,401,174,674.42 | 1,248,647,002.09 |
预付款项 | (七)、6 | 1,247,438,004.74 | 1,094,094,555.50 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (七)、5 | 17,812,743.61 | 25,391,249.71 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | (七)、7 | 983,329,149.69 | 1,065,228,304.90 |
一年内到期的非流动资产 | (七)、8 | 16,800,000.00 | |
其他流动资产 | (七)、9 | 550,000,000.00 | 7,380,000.00 |
流动资产合计 | | 10,837,715,018.67 | 7,474,379,083.29 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (七)、11 | 5,169,894.41 | 6,506,524.75 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | (七)、12 | 687,844,426.13 | 649,016,714.11 |
在建工程 | (七)、13 | 209,634,493.74 | 89,729,728.25 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | (七)、14 | 201,728,166.36 | 200,835,330.27 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | (七)、15 | 66,711,277.66 | 49,584,368.75 |
其他非流动资产 | (七)、17 | 7,043,362.58 | 2,640,711.48 |
非流动资产合计 | | 1,178,131,620.88 | 998,313,377.61 |
资产总计 | | 12,015,846,639.55 | 8,472,692,460.90 |
流动负债: | |
短期借款 | (七)、18 | 62,730,286.37 | 177,200,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | (七)、19 | 3,805,755.02 | |
应付票据 | (七)、20 | 1,368,043,187.76 | 955,742,431.42 |
应付账款 | (七)、21 | 1,813,748,391.29 | 1,657,947,816.93 |
预收款项 | (七)、22 | 3,431,282,186.90 | 2,771,194,049.52 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | (七)、23 | 206,468,580.93 | 147,405,066.59 |
应交税费 | (七)、24 | 43,817,290.29 | 57,673,712.75 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | (七)、25 | 61,186,583.90 | 32,537,195.48 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | (七)、26 | 20,000,000.00 | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 7,011,082,262.46 | 5,799,700,272.69 |
非流动负债: | |
长期借款 | (七)、27 | | 20,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | (七)、28 | 5,066,800.00 | 5,066,800.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | (七)、29 | 108,875,166.67 | 50,476,320.00 |
非流动负债合计 | | 113,941,966.67 | 75,543,120.00 |
负债合计 | | 7,125,024,229.13 | 5,875,243,392.69 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | (七)、30 | 1,092,513,489.00 | 983,262,140.00 |
资本公积 | (七)、31 | 2,179,665,096.71 | 660,441,852.57 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | (七)、32 | 544,110,110.52 | 485,287,764.93 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | (七)、33 | 1,073,939,140.67 | 468,090,975.74 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 4,890,227,836.90 | 2,597,082,733.24 |
少数股东权益 | | 594,573.52 | 366,334.97 |
所有者权益合计 | | 4,890,822,410.42 | 2,597,449,068.21 |
负债和所有者权益总计 | | 12,015,846,639.55 | 8,472,692,460.90 |
法定代表人:印建安 主管会计工作负责人:吉利锋 会计机构负责人:朴海英
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 5,190,546,371.49 | 3,019,251,342.21 |
交易性金融资产 | | 3,099,446.64 | 61,000,000.00 |
应收票据 | | 1,049,981,245.22 | 858,185,868.08 |
应收账款 | (十四)、1 | 1,367,859,029.61 | 1,210,186,230.06 |
预付款项 | | 989,457,724.33 | 1,079,080,386.51 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (十四)、2 | 327,962,796.94 | 23,906,386.37 |
存货 | | 966,018,297.10 | 987,944,708.72 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 550,000,000.00 | 7,380,000.00 |
流动资产合计 | | 10,444,924,911.33 | 7,246,934,921.95 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (十四)、3 | 199,669,894.41 | 66,006,524.75 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 673,404,959.12 | 636,744,063.10 |
在建工程 | | 19,343,749.48 | 89,629,728.25 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 201,702,922.36 | 200,807,470.27 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 61,614,881.34 | 46,989,340.55 |
其他非流动资产 | | 6,764,808.99 | 2,550,646.31 |
非流动资产合计 | | 1,162,501,215.70 | 1,042,727,773.23 |
资产总计 | | 11,607,426,127.03 | 8,289,662,695.18 |
流动负债: | |
短期借款 | | 62,730,286.37 | 177,200,000.00 |
交易性金融负债 | | 3,805,755.02 | |
应付票据 | | 1,285,956,031.61 | 940,884,214.19 |
应付账款 | | 1,732,382,152.09 | 1,592,647,119.97 |
预收款项 | | 3,329,194,953.58 | 2,740,245,564.82 |
应付职工薪酬 | | 189,913,474.65 | 135,170,102.33 |
应交税费 | | 52,725,507.68 | 52,787,208.73 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 49,027,234.49 | 24,225,469.29 |
一年内到期的非流动负债 | | 20,000,000.00 | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 6,725,735,395.49 | 5,663,159,679.33 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | 20,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 5,066,800.00 | 5,066,800.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 108,875,166.67 | 50,385,500.00 |
非流动负债合计 | | 113,941,966.67 | 75,452,300.00 |
负债合计 | | 6,839,677,362.16 | 5,738,611,979.33 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 1,092,513,489.00 | 983,262,140.00 |
资本公积 | | 2,179,005,985.12 | 659,782,740.98 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 544,110,110.52 | 485,287,764.93 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 952,119,180.23 | 422,718,069.94 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 4,767,748,764.87 | 2,551,050,715.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 11,607,426,127.03 | 8,289,662,695.18 |
法定代表人:印建安 主管会计工作负责人:吉利锋 会计机构负责人:朴海英
合并利润表
2010年1—12月
编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 4,350,062,413.50 | 3,609,149,517.25 |
其中:营业收入 | (七)、34 | 4,350,062,413.50 | 3,609,149,517.25 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 3,700,887,478.21 | 3,118,045,310.33 |
其中:营业成本 | (七)、34 | 2,981,551,747.77 | 2,610,744,278.22 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (七)、35 | 28,566,223.54 | 15,978,600.08 |
销售费用 | (七)、36 | 138,719,326.68 | 95,823,917.08 |
管理费用 | (七)、37 | 565,726,891.32 | 439,443,730.96 |
财务费用 | (七)、38 | -70,844,519.93 | -70,669,611.07 |
资产减值损失 | (七)、41 | 57,167,808.83 | 26,724,395.06 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (七)、39 | -706,308.38 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (七)、40 | 1,676,789.58 | 21,655,113.21 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,336,630.34 | -465,037.54 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 650,145,416.49 | 512,759,320.13 |
加:营业外收入 | (七)、42 | 118,744,615.50 | 31,646,080.79 |
减:营业外支出 | (七)、43 | 2,397,517.13 | 6,360,489.60 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,218,773.44 | 4,962,386.59 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 766,492,514.86 | 538,044,911.32 |
减:所得税费用 | (七)、44 | 101,593,765.79 | 75,176,018.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 664,898,749.07 | 462,868,892.85 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 664,670,510.52 | 462,802,040.74 |
少数股东损益 | | 228,238.55 | 66,852.11 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | (七)、45 | 0.63 | 0.47 |
(二)稀释每股收益 | (七)、45 | 0.63 | 0.47 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 664,898,749.07 | 462,868,892.85 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 664,670,510.52 | 462,802,040.74 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 228,238.55 | 66,852.11 |
法定代表人:印建安 主管会计工作负责人:吉利锋 会计机构负责人:朴海英
母公司利润表
2010年1—12月
编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十四)、4 | 4,146,814,150.89 | 3,516,040,366.79 |
减:营业成本 | (十四)、4 | 2,916,235,336.03 | 2,571,623,463.46 |
营业税金及附加 | | 23,427,134.30 | 14,956,401.76 |
销售费用 | | 131,358,747.48 | 87,877,380.91 |
管理费用 | | 528,243,490.30 | 402,382,684.66 |
财务费用 | | -68,052,683.23 | -69,998,644.35 |
资产减值损失 | | 54,708,336.93 | 14,167,503.94 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -706,308.38 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (十四)、5 | 952,401.61 | 21,655,113.21 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,336,630.34 | -465,037.54 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 561,139,882.31 | 516,686,689.62 |
加:营业外收入 | | 114,953,818.94 | 23,810,420.08 |
减:营业外支出 | | 1,855,620.63 | 6,325,384.10 |
其中:非流动资产处置损失 | | 676,876.94 | 4,961,871.42 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 674,238,080.62 | 534,171,725.60 |
减:所得税费用 | | 86,014,624.74 | 74,695,345.99 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 588,223,455.88 | 459,476,379.61 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 588,223,455.88 | 459,476,379.61 |
法定代表人:印建安 主管会计工作负责人:吉利锋 会计机构负责人:朴海英
合并现金流量表
2010年1—12月
编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,349,596,557.40 | 3,815,737,705.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | 9,075,383.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | (七)、46 | 186,215,387.31 | 118,872,284.62 |
经营活动现金流入小计 | | 5,535,811,944.71 | 3,943,685,374.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,971,525,780.63 | 2,560,239,637.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 346,293,325.17 | 269,602,602.96 |
支付的各项税费 | | 383,789,603.71 | 201,534,183.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (七)、46 | 246,464,165.88 | 218,302,817.52 |
经营活动现金流出小计 | | 3,948,072,875.39 | 3,249,679,242.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 1,587,739,069.32 | 694,006,132.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 186,380,000.00 | 633,990,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 3,013,419.92 | 22,120,150.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 914,524.42 | 1,871,850.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | (七)、46 | 89,160,578.65 | 72,379,539.41 |
投资活动现金流入小计 | | 279,468,522.99 | 730,361,540.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 188,609,123.57 | 168,087,573.32 |
投资支付的现金 | | 684,800,000.00 | 182,380,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 873,409,123.57 | 350,467,573.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -593,940,600.58 | 379,893,966.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,637,513,844.49 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 143,091,800.50 | 197,200,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | (七)、46 | 75,782,568.06 | 22,151,366.40 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,856,388,213.05 | 219,351,366.40 |
偿还债务支付的现金 | | 256,750,000.00 | 118,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,351,873.20 | 443,042,048.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (七)、46 | 16,243,751.35 | |
筹资活动现金流出小计 | | 279,345,624.55 | 561,042,048.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,577,042,588.50 | -341,690,682.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -7,457,900.90 | 1,485,979.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,563,383,156.34 | 733,695,396.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,822,236,180.01 | 2,088,540,783.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,385,619,336.35 | 2,822,236,180.01 |
法定代表人:印建安 主管会计工作负责人:吉利锋 会计机构负责人:朴海英
母公司现金流量表
2010年1—12月
编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,928,926,981.65 | 3,703,514,116.87 |
收到的税费返还 | | | 7,384,351.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 177,492,105.25 | 136,810,354.05 |
经营活动现金流入小计 | | 5,106,419,086.90 | 3,847,708,822.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,884,488,854.92 | 2,509,244,992.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 301,920,654.58 | 237,993,343.13 |
支付的各项税费 | | 345,436,662.39 | 190,134,060.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 199,115,748.64 | 202,306,243.30 |
经营活动现金流出小计 | | 3,730,961,920.53 | 3,139,678,640.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 1,375,457,166.37 | 708,030,182.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 138,380,000.00 | 633,990,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 2,289,031.95 | 22,120,150.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 914,524.42 | 1,646,850.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 86,639,327.87 | 71,267,080.52 |
投资活动现金流入小计 | | 228,222,884.24 | 729,024,081.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 89,078,468.87 | 165,198,534.32 |
投资支付的现金 | | 755,000,000.00 | 201,830,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 844,078,468.87 | 367,028,534.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -615,855,584.63 | 361,995,546.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,637,513,844.49 | |
取得借款收到的现金 | | 143,091,800.50 | 197,200,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 75,511,118.00 | 73,551,366.40 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,856,116,762.99 | 270,751,366.40 |
偿还债务支付的现金 | | 256,750,000.00 | 118,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,351,873.20 | 440,642,048.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 16,243,751.35 | |
筹资活动现金流出小计 | | 279,345,624.55 | 558,642,048.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,576,771,138.44 | -287,890,682.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -7,457,900.90 | 1,485,979.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,328,914,819.28 | 783,621,026.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,756,346,499.21 | 1,972,725,472.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,085,261,318.49 | 2,756,346,499.21 |
法定代表人:印建安 主管会计工作负责人:吉利锋 会计机构负责人:朴海英
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 983,262,140.00 | 660,441,852.57 | | | 485,287,764.93 | | 468,090,975.74 | | 366,334.97 | 2,597,449,068.21 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 983,262,140.00 | 660,441,852.57 | | | 485,287,764.93 | | 468,090,975.74 | | 366,334.97 | 2,597,449,068.21 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 109,251,349.00 | 1,519,223,244.14 | | | 58,822,345.59 | | 605,848,164.93 | | 228,238.55 | 2,293,373,342.21 |
(一)净利润 | | | | | | | 664,670,510.52 | | 228,238.55 | 664,898,749.07 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 664,670,510.52 | | 228,238.55 | 664,898,749.07 |
(三)所有者投入和减少资本 | 109,251,349.00 | 1,519,223,244.14 | | | | | | | | 1,628,474,593.14 |
1.所有者投入资本 | 109,251,349.00 | 1,519,223,244.14 | | | | | | | | 1,628,474,593.14 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 58,822,345.59 | | -58,822,345.59 | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 58,822,345.59 | | -58,822,345.59 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,092,513,489.00 | 2,179,665,096.71 | | | 544,110,110.52 | | 1,073,939,140.67 | | 594,573.52 | 4,890,822,410.42 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 427,505,278.00 | 1,216,198,714.57 | | | 402,582,016.60 | | 541,150,278.13 | | 299,482.86 | 2,587,735,770.16 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 427,505,278.00 | 1,216,198,714.57 | | | 402,582,016.60 | | 541,150,278.13 | | 299,482.86 | 2,587,735,770.16 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 555,756,862.00 | -555,756,862.00 | | | 82,705,748.33 | | -73,059,302.39 | | 66,852.11 | 9,713,298.05 |
(一)净利润 | | | | | | | 462,802,040.74 | | 66,852.11 | 462,868,892.85 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 462,802,040.74 | | 66,852.11 | 462,868,892.85 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 82,705,748.33 | | -535,861,343.13 | | | -453,155,594.80 |
1.提取盈余公积 | | | | | 82,705,748.33 | | -82,705,748.33 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -453,155,594.80 | | | -453,155,594.80 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 555,756,862.00 | -555,756,862.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 555,756,862.00 | -555,756,862.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 983,262,140.00 | 660,441,852.57 | | | 485,287,764.93 | | 468,090,975.74 | | 366,334.97 | 2,597,449,068.21 |
法定代表人:印建安 主管会计工作负责人:吉利锋 会计机构负责人:朴海英
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 983,262,140.00 | 659,782,740.98 | | | 485,287,764.93 | | 422,718,069.94 | 2,551,050,715.85 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 983,262,140.00 | 659,782,740.98 | | | 485,287,764.93 | | 422,718,069.94 | 2,551,050,715.85 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 109,251,349.00 | 1,519,223,244.14 | | | 58,822,345.59 | | 529,401,110.29 | 2,216,698,049.02 |
(一)净利润 | | | | | | | 588,223,455.88 | 588,223,455.88 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 588,223,455.88 | 588,223,455.88 |
(三)所有者投入和减少资本 | 109,251,349.00 | 1,519,223,244.14 | | | | | | 1,628,474,593.14 |
1.所有者投入资本 | 109,251,349.00 | 1,519,223,244.14 | | | | | | 1,628,474,593.14 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 58,822,345.59 | | -58,822,345.59 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 58,822,345.59 | | -58,822,345.59 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,092,513,489.00 | 2,179,005,985.12 | | | 544,110,110.52 | | 952,119,180.23 | 4,767,748,764.87 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 427,505,278.00 | 1,215,539,602.98 | | | 402,582,016.60 | | 499,103,033.46 | 2,544,729,931.04 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 427,505,278.00 | 1,215,539,602.98 | | | 402,582,016.60 | | 499,103,033.46 | 2,544,729,931.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 555,756,862.00 | -555,756,862.00 | | | 82,705,748.33 | | -76,384,963.52 | 6,320,784.81 |
(一)净利润 | | | | | | | 459,476,379.61 | 459,476,379.61 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 459,476,379.61 | 459,476,379.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 82,705,748.33 | | -535,861,343.13 | -453,155,594.80 |
1.提取盈余公积 | | | | | 82,705,748.33 | | -82,705,748.33 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -453,155,594.80 | -453,155,594.80 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 555,756,862.00 | -555,756,862.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 555,756,862.00 | -555,756,862.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 983,262,140.00 | 659,782,740.98 | | | 485,287,764.93 | | 422,718,069.94 | 2,551,050,715.85 |
法定代表人:印建安 主管会计工作负责人:吉利锋 会计机构负责人:朴海英
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
单位:元 币种:人民币
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
公司根据业务发展情况,对应收款项坏账准备的会计政策进行了修订:对于合并报表范围内母公司、分公司、子公司之间的资金往来,若债务人运营正常,则无需计提坏账准备,否则应按个别认定计提坏账准备。 | 经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过 | 不适用 | 不适用 |
根据上海证券交易所公司管理部《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)等相关规定,对公司会计政策进行了进一步规范和完善,包括新增了套期会计、附回购条件的资产转让等方面的会计政策等。 | 经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过 | 不适用 | 不适用 |
9.3.2会计估计变更:无
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
根据2010年8月6日公司第四届董事会第十八次会议决议,公司在河北石家庄、陕西华县分别设立石家庄陕鼓气体有限公司和渭南陕鼓气体有限公司两个全资子公司,作为募投项目石家庄金石空分装置工业气体项目、陕西陕化空分装置工业气体项目的实施主体。根据2010年11月12日公司第四届董事会第二十四次会议决议,公司投资设立了唐山陕鼓气体有限公司、徐州陕鼓工业气体有限公进行工业气体的开发、生产。公司本期将以上4家新设子公司纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
渭南陕鼓气体有限公司 | 49,686,236.42 | -313,763.58 |
石家庄陕鼓气体有限公司 | 49,810,597.44 | -189,402.56 |
唐山陕鼓气体有限公司 | 20,000,000.00 | |
徐州陕鼓工业气体有限公司 | 14,998,324.06 | -1,675.94 |