(上接D13版)
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 | 18 |
其中:现场会议次数 | 15 |
通讯方式召开会议次数 | 3 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
宜昌经纬纺机有限公司的营业收入为人民币260,740千元,营业利润为人民币19,533千元。
无锡宏大纺织机械专件有限公司的营业收入为人民币170,507千元,营业利润为人民币为14,987千元。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
纺织机械 | 532,069.39 | 467,157.01 | 12.20% | 86.85% | 75.06% | 5.91% |
金融信托 | 94,065.21 | 32.86 | 99.97% | | | |
房地产 | 24,285.40 | 15,979.70 | 34.20% | -13.43% | -25.11% | 10.26% |
非纺机业 | 16,414.33 | 14,576.74 | 11.20% | | | |
其他业务收入 | 61,888.93 | 52,519.42 | 15.14% | 39.60% | 37.49% | 1.30% |
主营业务分产品情况 |
金融信托 | 94,065.21 | 32.86 | 99.97% | | | |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 678,769.80 | 101.44% |
亚洲 | 49,920.60 | 167.33% |
非洲 | 16.90 | -98.51% |
其他 | 16.00 | -95.89% |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
金融资产: |
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,170,449.36 | 27,119,250.36 | | | 84,349,920.20 |
其中:衍生金融资产 | | | | | |
2.可供出售金融资产 | | | 161,156,581.14 | | 954,209,347.83 |
金融资产小计 | 2,170,449.36 | 27,119,250.36 | 161,156,581.14 | | 1,038,559,268.03 |
金融负债 | | | | | |
投资性房地产 | | | | | |
生产性生物资产 | | | | | |
其他 | | | | | |
合计 | 2,170,449.36 | 27,119,250.36 | 161,156,581.14 | | 1,038,559,268.03 |
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
收购中融国际信托有限公司36%股权 | 120,000.00 | 已完成 | 13,850.7 |
收购湖北新楚风汽车股份有限公司50%股权 | 10,000.00 | 已完成 | -129.2 |
收购鞍山经纬海虹农机科技有限公司51%股权 | 2,865.50 | 已完成 | -171.6 |
收购上海华源热疗技术有限公司51%股权 | 499.80 | 已完成 | 313.3 |
合计 | 133,365.30 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本公司2010年度实现净利润人民币12,381,104.48元,根据公司章程,提取10%的法定盈余公积金人民币1,238,110.45 元,当年形成可分配利润人民币11,142,994.03元,实际可供股东分配利润为人民币138,465,443.77元。根据公司2010年利润情况,并充分考虑股东利益和公司长远发展,建议2010 年利润分配方案如下:派发2010 年末期股利每股人民币0.07元(含税),共计人民币42,266,000.00元。本公司剩余未分配利润人民币96,199,443.77元结转以后年度使用。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | -78,890,775.73 | 0.00% | 127,322,449.74 |
2008年 | 6,038,000.00 | 25,855,511.70 | 23.35% | 76,404,207.11 |
2007年 | 6,038,000.00 | 162,206,513.23 | 3.72% | 19,292,911.11 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 33.18% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
中植企业集团有限公司 | 中融国际信托有限公司 | 2010年08月10日 | 120,000.00 | 13,850.70 | 0.00 | 否 | 评估值 | 是 | 是 | 非关联关系 |
随州市鸿运国有资产经营有限责任公司 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 2010年06月10日 | 10,000.00 | -129.20 | 0.00 | 否 | 补足资本金 | 是 | 是 | 非关联关系 |
鞍山海虹工程机械有限公司和陈丽芬 | 鞍山经纬海虹农机科技有限公司 | 2010年03月19日 | 2,865.50 | -171.60 | 0.00 | 否 | 评估值 | 是 | 是 | 非关联关系 |
孙映辉 | 上海华源热疗技术有限公司 | 2010年08月13日 | 499.80 | 313.30 | 0.00 | 否 | 评估值 | 是 | 是 | 非关联关系 |
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
恒天地产有限公司 | 北京博宏房地产开发有限公司 | 2010年12月30日 | 19,530.10 | 1,928.40 | 8,651.70 | 是 | 评估值 | 是 | 是 | 关联关系 |
湖南长天久五机械有限公司 | 衡阳纺织机械有限公司 | 2010年12月30日 | 1,027.00 | 31.00 | 124.00 | 否 | 评估值 | 是 | 是 | 非关联关系 |
黄石市鑫宁优钢有限责任公司、黄石市瑞丰投资有限公司 | 黄石经纬纺织机械有限公司 | 2010年10月16日 | 540.00 | -842.60 | 0.00 | 否 | 评估值 | 是 | 是 | 非关联关系 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司在出售地产业务后不仅有利于主业更加集中,而且通过转让博宏公司股权对公司投资收益贡献较大;处置长期亏损的联营公司有利于公司未来提高盈利水平。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
北京华联集团投资控股有限公司 | 2009年10月14日2009-23号 | 15,000.00 | 2009年10月15日 | 15,000.00 | 连带责任担保 | 2009年10月15日-2010年10月14日 | 是 | 否 |
北京华联集团投资控股有限公司 | 2010年10月20日2010-42号 | 15,000.00 | 2010年10月21日 | 15,000.00 | 连带责任担保 | 2010年10月21日-2011年10月20日 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 15,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 15,000.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 15,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 15,000.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
天津宏大纺织机械有限公司 | 2010年6月10日2010-21号 | 3,000.00 | 2010年06月30日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2010年6月30日-2011年9月29日 | 否 | 否 |
天津宏大纺织机械有限公司 | 2010年11月12日2010-50号 | 5,000.00 | 2010年11月19日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2010年11月19日-2011年11月19日 | 否 | 否 |
宜昌经纬纺机有限公司 | 2009年4月25日2009-10号 | 3,000.00 | 2010年01月19日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2010年1月19日-2011年1月18日 | 否 | 否 |
鞍山经纬海虹农机科技有限公司 | 2010年9月28日2010-39号 | 3,000.00 | 2010年09月27日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2010年9月27日-2011年9月26日 | 否 | 否 |
上海华源热疗技术有限公司 | 2010年10月25日2010-45号 | 500.00 | 2010年11月10日 | 500.00 | 连带责任担保 | 2010年11月10日-2013年5月10日 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 14,500.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 14,500.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 14,500.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 14,500.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 29,500.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 29,500.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 29,500.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 29,500.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 9.63% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
受最终控股母公司控制的公司 | 12,258.50 | 16.55% | 38,691.00 | 65.35% |
受同一母公司控制的公司 | 23,110.70 | 31.20% | 19,761.80 | 33.38% |
本集团联营公司 | 38,703.40 | 52.25% | 753.50 | 1.27% |
合计 | 74,072.60 | 100.00% | 59,206.30 | 100.00% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额34,206.00万元。
与年初预计临时披露差异的说明 | 全球金融危机影响后,业务量明显上升,交易量随之增加所致。 |
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 控股股东中国纺织机械(集团)有限公司 | 中国纺织机械(集团)有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得A股流通权之日起,3年内不上市交易;在前项规定期满之后2年内,在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的30%,出售价格不低于人民币7元/股(公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时,出售价格做相应调整)。 | 尚未实施 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | - | - | - |
其他承诺(含追加承诺) | - | - | - |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 09204 | 绵阳商债 | 31,228,350.00 | 30,000,000 | 31,228,350.00 | 37.02% | 0.00 |
2 | 股票 | 601666 | 平煤股份 | 12,591,410.69 | 619,383 | 13,062,787.47 | 15.49% | 471,376.78 |
3 | 股票 | 601699 | 潞安环能 | 11,766,765.68 | 200,000 | 11,928,000.00 | 14.14% | 161,234.32 |
4 | 股票 | 000960 | 锡业股份 | 9,982,225.52 | 333,500 | 10,905,450.00 | 12.93% | 923,224.48 |
5 | 股票 | 000527 | 美的电器 | 8,027,740.21 | 474,800 | 8,261,520.00 | 9.79% | 233,779.79 |
6 | 股票 | 600360 | 华微电子 | 5,433,672.00 | 534,200 | 5,550,338.00 | 6.58% | 116,666.00 |
7 | 股票 | 600622 | 嘉宝集团 | 2,089,367.70 | 213,568 | 2,176,257.92 | 2.58% | 86,890.22 |
8 | 股票 | 600094 | ST华源 | 1,035,746.81 | 237,013 | 1,035,746.81 | 1.23% | 0.00 |
9 | 股票 | 300159 | 新研股份 | 34,990.00 | 500 | 34,990.00 | 0.04% | 0.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 219,959,242.60 | - | 84,349,920.20 | 100% | 27,119,250.36 |
证券投资情况说明
根据本公司2007年6月28日第四届董事会第十八次会议决议,本公司可运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购;另外本年度新纳入合并范围的中融信托公司原有证券投资业务其公允价值变动损益在合并后的会计期间反映。本年度产生的公允价值变动损益为人民币27119250.36元。 |
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600470 | 六国化工 | 155,850,000.00 | 4.60% | 197,400,000.00 | 0.00 | 41,550,000.00 | 可供出售金融资产 | 定向增发 |
600971 | 恒源煤电 | 324,000,000.00 | 2.05% | 467,640,000.00 | 0.00 | 143,640,000.00 | 可供出售金融资产 | 定向增发 |
合计 | 479,850,000.00 | - | 665,040,000.00 | 0.00 | 185,190,000.00 | - | - |
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入股份数量 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
农业银行 | 0 | 9,298,000 | 9,298,000 | 0 | 268,000,000 | 674,029.20 |
光大银行 | 0 | 874,000 | 874,000 | 0 | 74,400,000 | 231,019.97 |
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 214,875,441.52 | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 53,718,860.38 | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 161,156,581.14 | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 201,438.05 | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | 201,438.05 | |
4.外币财务报表折算差额 | -145,953.23 | -7,980.87 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -145,953.23 | -7,980.87 |
5.其他 | | -9,027,170.20 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | -9,027,170.20 |
合计 | 161,212,065.96 | -9,035,151.07 |
§8 监事会报告
□ 适用 √ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 天职京SJ[2011]820号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 经纬纺织机械股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“经纬纺机”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2010年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制财务报表是经纬纺机管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,经纬纺机的财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制,在所有重大方面公允反映了经纬纺机2010年12月31日的财务状况及合并财务状况、2010年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 天职国际会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 中国北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层 |
审计报告日期 | 2011年03月14日 |
注册会计师姓名 |
匡敏张金海 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:经纬纺织机械股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 2,415,614,051.14 | 1,091,932,650.31 | 1,277,692,186.98 | 1,044,011,553.05 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 84,349,920.20 | 1,035,746.81 | 2,170,449.36 | 1,148,166.81 |
应收票据 | 2,099,738,841.61 | 1,325,063,794.51 | 1,134,243,957.54 | 550,786,559.74 |
应收账款 | 421,064,521.45 | 303,923,013.12 | 399,729,671.94 | 278,398,711.08 |
预付款项 | 429,722,491.71 | 462,816,120.23 | 291,486,987.42 | 258,848,455.15 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 3,637,500.00 | | | |
应收股利 | | 172,561,319.00 | | 127,881,319.00 |
其他应收款 | 276,916,871.10 | 534,282,451.34 | 300,139,236.72 | 560,204,221.57 |
买入返售金融资产 | 24,000,000.00 | | | |
存货 | 1,161,955,806.98 | 247,849,726.21 | 1,336,311,280.36 | 283,370,252.63 |
一年内到期的非流动资产 | 63,809,963.95 | 55,651,801.29 | 25,293,598.30 | 25,293,598.30 |
其他流动资产 | 19,070,000.00 | | 16,502,342.41 | |
流动资产合计 | 6,999,879,968.14 | 4,195,116,622.82 | 4,783,569,711.03 | 3,129,942,837.33 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | 954,209,347.83 | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | 62,039,867.83 | 200,035,493.39 | 32,362,971.62 | 169,043,111.22 |
长期股权投资 | 304,589,878.71 | 2,393,067,627.31 | 160,728,002.46 | 1,042,772,847.01 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 1,443,463,114.30 | 325,408,766.83 | 1,280,427,887.85 | 365,944,112.01 |
在建工程 | 225,737,563.46 | 3,241,677.58 | 115,624,744.62 | 8,298,588.36 |
工程物资 | 1,204,820.00 | 1,204,820.00 | 441,295.00 | 441,295.00 |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 472,953,676.03 | 79,642,957.72 | 358,576,612.08 | 84,207,772.40 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 843,156,675.16 | | 2,258,412.00 | |
长期待摊费用 | 9,225,429.21 | | | |
递延所得税资产 | 23,998,702.36 | | 13,502,943.18 | |
其他非流动资产 | | | 69,605,575.93 | |
非流动资产合计 | 4,340,579,074.89 | 3,002,601,342.83 | 2,033,528,444.74 | 1,670,707,726.00 |
资产总计 | 11,340,459,043.03 | 7,197,717,965.65 | 6,817,098,155.77 | 4,800,650,563.33 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 929,296,030.62 | 827,425,550.62 | 572,705,445.03 | 401,639,783.67 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 225,171,544.61 | 221,918,655.91 | 128,017,549.79 | 65,070,389.49 |
应付账款 | 2,170,306,895.68 | 1,323,427,336.94 | 1,172,324,555.10 | 516,974,262.76 |
预收款项 | 900,026,132.89 | 586,142,441.19 | 640,622,805.42 | 374,094,516.61 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 358,613,366.48 | 34,103,620.60 | 77,974,570.33 | 23,961,087.43 |
应交税费 | 243,742,227.00 | 19,533,769.08 | 62,355,085.35 | 28,107,388.15 |
应付利息 | 370,520.55 | | | |
应付股利 | 2,149,115.58 | 2,935.58 | 19,880,370.69 | 17,610,739.56 |
其他应付款 | 925,428,565.13 | 713,378,200.17 | 257,404,757.92 | 127,076,623.09 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 553,000,238.23 | 550,371,676.12 | 106,177,044.50 | 103,679,381.30 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 6,308,104,636.77 | 4,276,304,186.21 | 3,037,462,184.13 | 1,658,214,172.06 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 218,370,000.00 | 218,370,000.00 | 580,444,247.74 | 580,444,247.74 |
应付债券 | 60,000,000.00 | | | |
长期应付款 | 247,966,078.34 | 199,454,343.44 | 155,923,224.34 | 136,557,929.01 |
专项应付款 | 129,843,370.10 | 129,173,370.10 | 60,163,884.14 | 60,163,884.14 |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 57,659,705.61 | 19,116,385.98 | 60,213,311.00 | 22,553,192.99 |
非流动负债合计 | 713,839,154.05 | 566,114,099.52 | 856,744,667.22 | 799,719,253.88 |
负债合计 | 7,021,943,790.82 | 4,842,418,285.73 | 3,894,206,851.35 | 2,457,933,425.94 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 603,800,000.00 | 603,800,000.00 | 603,800,000.00 | 603,800,000.00 |
资本公积 | 1,307,009,803.73 | 1,244,915,055.54 | 1,244,377,317.17 | 1,244,713,617.49 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 602,607,325.16 | 368,119,180.61 | 574,533,957.37 | 366,881,070.16 |
一般风险准备 | 7,714,836.62 | | | |
未分配利润 | 546,021,613.11 | 138,465,443.77 | 337,092,967.43 | 127,322,449.74 |
外币报表折算差额 | -3,032,308.33 | | -2,886,355.10 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,064,121,270.29 | 2,355,299,679.92 | 2,756,917,886.87 | 2,342,717,137.39 |
少数股东权益 | 1,254,393,981.92 | | 165,973,417.55 | |
所有者权益合计 | 4,318,515,252.21 | 2,355,299,679.92 | 2,922,891,304.42 | 2,342,717,137.39 |
负债和所有者权益总计 | 11,340,459,043.03 | 7,197,717,965.65 | 6,817,098,155.77 | 4,800,650,563.33 |
9.2.2 利润表
编制单位:经纬纺织机械股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 7,287,232,568.71 | 4,439,663,814.74 | 3,571,472,295.37 | 2,240,572,243.67 |
其中:营业收入 | 6,346,580,501.70 | 4,439,663,814.74 | 3,571,472,295.37 | 2,240,572,243.67 |
利息收入 | 19,371,650.39 | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | 921,280,416.62 | | | |
二、营业总成本 | 6,831,678,507.63 | 4,535,320,657.57 | 3,819,876,205.63 | 2,332,056,287.42 |
其中:营业成本 | 5,502,328,724.76 | 4,224,981,726.18 | 3,263,823,104.58 | 2,143,260,337.66 |
利息支出 | 328,562.50 | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 83,524,130.83 | 2,076,098.99 | 25,061,044.84 | 1,968,838.83 |
销售费用 | 166,512,856.78 | 61,728,287.79 | 105,202,194.38 | 41,635,733.87 |
管理费用 | 993,848,984.25 | 183,094,485.91 | 378,091,930.89 | 125,020,498.25 |
财务费用 | 43,800,050.23 | 28,972,301.36 | 50,401,230.70 | 24,890,992.13 |
资产减值损失 | 41,335,198.28 | 34,467,757.34 | -2,703,299.76 | -4,720,113.32 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 27,119,250.36 | | 426,181.53 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 116,896,898.27 | 74,487,884.72 | 87,915,484.63 | 135,122,779.44 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,618,795.66 | -6,760,718.37 | -189,656.79 | 5,906,973.59 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 599,570,209.71 | -21,168,958.11 | -160,062,244.10 | 43,638,735.69 |
加:营业外收入 | 92,747,920.69 | 48,672,559.90 | 82,581,120.04 | 39,497,069.07 |
减:营业外支出 | 23,726,719.07 | 15,089,262.31 | 7,755,795.57 | 2,203,766.37 |
其中:非流动资产处置损失 | 19,820,256.24 | 14,581,698.33 | 4,699,320.27 | 957,705.55 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 668,591,411.33 | 12,414,339.48 | -85,236,919.63 | 80,932,038.39 |
减:所得税费用 | 158,099,044.44 | 33,235.00 | 26,425,627.31 | 17,647,324.35 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 510,492,366.89 | 12,381,104.48 | -111,662,546.94 | 63,284,714.04 |
归属于母公司所有者的净利润 | 244,716,850.09 | 12,381,104.48 | -78,890,775.73 | 63,284,714.04 |
少数股东损益 | 265,775,516.80 | | -32,771,771.21 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.41 | | -0.13 | |
(二)稀释每股收益 | 0.41 | | -0.13 | |
七、其他综合收益 | 161,212,065.96 | | -9,035,151.07 | |
八、综合收益总额 | 671,704,432.85 | 12,381,104.48 | -120,697,698.01 | 63,284,714.04 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 302,788,704.12 | 12,381,104.48 | -87,925,926.80 | 63,284,714.04 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 368,915,728.73 | | -32,771,771.21 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:经纬纺织机械股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,074,030,595.87 | 2,989,332,378.48 | 3,448,521,464.50 | 1,556,394,940.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 939,645,953.01 | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 10,040,054.77 | 662,685.57 | 24,509,478.93 | 19,088,980.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 132,764,057.61 | 178,524,587.96 | 78,177,715.11 | 58,411,296.46 |
经营活动现金流入小计 | 6,156,480,661.26 | 3,168,519,652.01 | 3,551,208,658.54 | 1,633,895,217.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,678,294,551.84 | 2,625,595,283.26 | 2,448,524,590.57 | 1,388,659,761.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | -85,000,000.00 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 328,562.50 | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 698,151,276.50 | 152,335,830.17 | 407,352,901.17 | 129,142,740.16 |
支付的各项税费 | 385,587,612.81 | 128,647,843.14 | 185,295,702.22 | 42,594,898.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 432,361,281.30 | 147,787,981.11 | 188,249,089.89 | 17,756,993.96 |
经营活动现金流出小计 | 5,109,723,284.95 | 3,054,366,937.68 | 3,229,422,283.85 | 1,578,154,394.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,046,757,376.31 | 114,152,714.33 | 321,786,374.69 | 55,740,823.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 909,801,929.92 | 59,203,210.00 | 251,292,222.38 | 303,149,505.99 |
取得投资收益收到的现金 | 10,942,863.95 | 51,632,070.25 | 33,897,692.68 | 28,434,061.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,950,450.18 | 6,124,686.59 | 10,516,553.51 | 2,709,079.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 5,600,000.00 | 5,954,468.43 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 19,776,520.09 | 159,854,176.16 | 35,680,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 967,471,764.14 | 276,814,143.00 | 336,986,468.57 | 340,247,115.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,912,080.90 | 12,358,773.78 | 99,506,043.95 | 5,771,777.88 |
投资支付的现金 | 1,256,809,132.82 | 822,616,275.00 | 233,173,511.00 | 199,578,227.99 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,130,578.60 | | 12,255,306.00 | 17,402,014.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 98,812,137.97 | 173,539,631.50 | | |
投资活动现金流出小计 | 1,557,663,930.29 | 1,008,514,680.28 | 344,934,860.95 | 222,752,020.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -590,192,166.15 | -731,700,537.28 | -7,948,392.38 | 117,495,094.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 76,644,000.00 | | 11,940,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76,644,000.00 | | 11,940,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,229,294,961.91 | 1,098,424,481.91 | 1,102,472,824.37 | 777,332,824.37 |
发行债券收到的现金 | 59,760,000.00 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 178,228,784.66 | 154,815,695.96 | 150,296,730.28 | 150,079,497.07 |
筹资活动现金流入小计 | 1,543,927,746.57 | 1,253,240,177.87 | 1,264,709,554.65 | 927,412,321.44 |
偿还债务支付的现金 | 645,156,628.18 | 482,156,628.18 | 970,846,712.16 | 526,064,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,811,745.65 | 76,835,562.33 | 66,396,666.70 | 42,609,305.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,999,040.00 | | 13,650,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,449,681.12 | 34,248,681.12 | 18,312,170.28 | 18,312,170.28 |
筹资活动现金流出小计 | 856,418,054.95 | 593,240,871.63 | 1,055,555,549.14 | 586,985,476.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 687,509,691.62 | 659,999,306.24 | 209,154,005.51 | 340,426,845.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -855,513.36 | | -53,260.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,143,219,388.42 | 42,451,483.29 | 522,938,727.63 | 513,662,762.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,207,372,241.74 | 1,024,391,879.25 | 684,433,514.11 | 510,729,116.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,350,591,630.16 | 1,066,843,362.54 | 1,207,372,241.74 | 1,024,391,879.25 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2.本期合并范围减少
本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司本年转让北京博宏房地产开发有限公司65%的股权,因此本年合并范围减少北京博宏房地产开发有限公司。 |
合并所有者权益变动表
编制单位:经纬纺织机械股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 603,800,000.00 1,244,377,317.17 574,533,957.37 337,092,967.43 -2,886,355.10 165,973,417.55 2,922,891,304.42 603,800,000.00 1,253,404,487.37 562,405,127.51 434,150,573.02 -2,878,374.23 220,999,857.74 3,071,881,671.41
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 603,800,000.00 1,244,377,317.17 574,533,957.37 337,092,967.43 -2,886,355.10 165,973,417.55 2,922,891,304.42 603,800,000.00 1,253,404,487.37 562,405,127.51 434,150,573.02 -2,878,374.23 220,999,857.74 3,071,881,671.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 62,632,486.56 57,925,453.59 7,714,836.62 179,076,559.88 -145,953.23 1,088,420,564.37 1,395,623,947.79 -9,027,170.20 12,128,829.86 -97,057,605.59 -7,980.87 -55,026,440.19 -148,990,366.99
(一)净利润 244,716,850.09 265,775,516.80 510,492,366.89 -78,890,775.73 -32,771,771.21 -111,662,546.94
(二)其他综合收益 58,217,807.26 -145,953.23 103,140,211.93 161,212,065.96 -9,027,170.20 -7,980.87 -9,035,151.07
上述(一)和(二)小计 58,217,807.26 244,716,850.09 -145,953.23 368,915,728.73 671,704,432.85 -9,027,170.20 -78,890,775.73 -7,980.87 -32,771,771.21 -120,697,698.01
(三)所有者投入和减少资本 4,414,679.30 722,104,835.64 726,519,514.94 -8,604,668.98 -8,604,668.98
1.所有者投入资本 117,720,000.00 117,720,000.00 11,940,000.00 11,940,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 4,414,679.30 604,384,835.64 608,799,514.94 -20,544,668.98 -20,544,668.98
(四)利润分配 57,925,453.59 7,714,836.62 -65,640,290.21 -2,600,000.00 -2,600,000.00 12,128,829.86 -18,166,829.86 -13,650,000.00 -19,688,000.00
1.提取盈余公积 57,925,453.59 -57,925,453.59 12,128,829.86 -12,128,829.86
2.提取一般风险准备 7,714,836.62 -7,714,836.62
3.对所有者(或股东)的分配 -2,600,000.00 -2,600,000.00 -6,038,000.00 -13,650,000.00 -19,688,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 603,800,000.00 1,307,009,803.73 632,459,410.96 7,714,836.62 516,169,527.31 -3,032,308.33 1,254,393,981.92 4,318,515,252.21 603,800,000.00 1,244,377,317.17 574,533,957.37 337,092,967.43 -2,886,355.10 165,973,417.55 2,922,891,304.42
母公司所有者权益变动表
编制单位:经纬纺织机械股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 603,800,000.00 1,244,713,617.49 366,881,070.16 127,322,449.74 2,342,717,137.39 603,800,000.00 1,244,713,617.49 360,552,598.75 76,404,207.11 2,285,470,423.35
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 603,800,000.00 1,244,713,617.49 366,881,070.16 127,322,449.74 2,342,717,137.39 603,800,000.00 1,244,713,617.49 360,552,598.75 76,404,207.11 2,285,470,423.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 201,438.05 1,901,992.72 10,479,111.76 12,582,542.53 6,328,471.41 50,918,242.63 57,246,714.04
(一)净利润 12,381,104.48 12,381,104.48 63,284,714.04 63,284,714.04
(二)其他综合收益 201,438.05 201,438.05
上述(一)和(二)小计 201,438.05 12,381,104.48 12,582,542.53 63,284,714.04 63,284,714.04
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 1,901,992.72 -1,901,992.72 6,328,471.41 -12,366,471.41 -6,038,000.00
1.提取盈余公积 1,901,992.72 -1,901,992.72 6,328,471.41 -6,328,471.41
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -6,038,000.00 -6,038,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 603,800,000.00 1,244,915,055.54 368,783,062.88 137,801,561.50 2,355,299,679.92 603,800,000.00 1,244,713,617.49 366,881,070.16 127,322,449.74 2,342,717,137.39