证券时报多媒体数字报

　　(上接D29版)

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、报告期内监事会日常工作情况：

　　报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。２０１０年，公司监事会共召开８次会议，具体内容如下：

　　１、公司于２０１０年３月６日在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议，该次会议决议公告刊登在２０１０年３月９日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。　

　　该次会议审议通过了《公司２００９年度监事会工作报告》、《公司２００９年度财务决算报告》、《公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司高级管理人员报酬的议案》、《公司２００９年度内部控制自我评价报告》、《公司２００９年年度报告及年度报告摘要》。

　　２、公司于２０１０年３月２７日在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议，该次会议决议公告刊登在２０１０年３月３０日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。　

　　该次会议审议通过了《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》。

　　３、公司于２０１０年４月２４日在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议。

　　该次会议审议通过了《公司２０１０年第一季度季度报告全文及正文》。刊登在２０１０年４月２７日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

　　４、公司于２０１０年８月１１日在公司会议室召开了第三届监事会第十四次会议，该次会议决议公告刊登在２０１０年８月１３日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。　

　　该次会议审议通过了《江苏新民纺织科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部份自筹资金的议案》。

　　５、公司于２０１０年８月２１日在公司会议室召开了第三届监事会第十五次会议。　

　　该次会议审议通过了《公司２０１０年半年度报告全文及半年度报告摘要》。刊登在２０１０年８月２４日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

　　６、公司于２０１０年９月２７日在公司会议室召开了第三届监事会第十六次会议，该次会议决议公告刊登在２０１０年９月２９日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

　　该次会议审议通过了《关于公司实施年产３０万吨熔体直纺长丝项目可行性的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事长办理年产３０万吨熔体直纺长丝项目相关事宜的议案》、《关于公司实施与“年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程”配套的技改项目可行性的议案》、《关于募集资金投资项目实施方式调整的议案》。

　　７、公司于２０１０年１０月１７日在公司会议室召开了第三届监事会第十七次会议。　

　　该次会议审议通过了《公司２０１０年第一季度季度报告全文及正文》。刊登在２０１０年１０月１９日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

　　８、公司于２０１０年１２月１８日在公司会议室召开了第三届监事会第十八次会议，该次会议决议公告刊登在２０１０年１２月２１日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

　　该次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司（吴江新民高纤有限公司）租赁控股公司（吴江新民实业投资有限公司）房屋的议案》、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　二、监事会对公司２０１０年度有关事项的独立意见

　　根据对公司财务和经营情况的检查结果，监事会就公司在报告期的经营运作情况发表如下意见：

　　１、公司依法运作情况：报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，本年度内公司严格按照国家及监管部门、深交所有关上市公司的法律、法规及《公司章程》和一系列内控制度运作，决策程序合法，内部控制制度较完善，公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　２、检查公司财务的意见：监事会对公司２０１０年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

　　３、募集资金使用意见：监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，报告期内，募集资金使用和存放符合制度的规定，在实际使用过程中发生的调整事项有：一是以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部份自筹资金；二是对募集资金投资项目的实施方式进行了适当调整。以上事项均履行了相应的决策程序，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《公司募集资金管理制度》的有关规定。认为在募集资金管理上，公司能严格按照《公司募集资金管理制度》的规定执行，未发现损害中小投资者利益的情形。

　　４、收购、出售资产意见：公司报告期内无重大收购、出售资产情况。

　　５、关联交易意见：公司报告期内无重大关联交易情况。

　　６、对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况意见：截至２０１０年１２月３１日止，公司不存在为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

　　７、对会计师事务所出具的审计报告的意见：华普天健会计师事务所对公司２０１０年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：华普天健会计师事务所出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　８、内部控制有效性意见：经过核查，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本年度１月１日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　企业负责人：柳维特 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：王培新

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　企业负责人：柳维特 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：王培新

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　企业负责人：柳维特 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：王培新

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表

　　(表附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表

　　(表附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　江苏新民纺织科技股份有限公司

　　董事长：柳维特

　　二〇一一年三月十二日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １８２，７６２，１６０．００ １５３，７８６，３５７．８７ １６，７７２，９７８．３０ １９４，０４６，１６１．５８ ９８，７３５，３９９．０１ ６４６，１０３，０５６．７６ １５２，３０１，８００．００ １８４，２４６，７１７．８７ １５，９０３，４７５．６６ １５２，３９０，６２９．４５ ８２，４１６，３９９．５８ ５８７，２５９，０２２．５６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １８２，７６２，１６０．００ １５３，７８６，３５７．８７ １６，７７２，９７８．３０ １９４，０４６，１６１．５８ ９８，７３５，３９９．０１ ６４６，１０３，０５６．７６ １５２，３０１，８００．００ １８４，２４６，７１７．８７ １５，９０３，４７５．６６ １５２，３９０，６２９．４５ ８２，４１６，３９９．５８ ５８７，２５９，０２２．５６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １８９，２８６，９２５．００ ２２３，６６３，０７１．６０ １，５００，５３３．５９ １２６，７３５，１２８．５８ ４０，２２９，０８７．１４ ５８１，４１４，７４５．９１ ３０，４６０，３６０．００ －３０，４６０，３６０．００ ８６９，５０２．６４ ４１，６５５，５３２．１３ １６，３１８，９９９．４３ ５８，８４４，０３４．２０

（一）净利润 １３７，３７３，７７０．１７ ４０，２２９，０８７．１４ １７７，６０２，８５７．３１ ５７，７５５，２１４．７７ １６，３１８，９９９．４３ ７４，０７４，２１４．２０

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １３７，３７３，７７０．１７ ４０，２２９，０８７．１４ １７７，６０２，８５７．３１ ５７，７５５，２１４．７７ １６，３１８，９９９．４３ ７４，０７４，２１４．２０

（三）所有者投入和减少资本 ７９，６２９，６２９．００ ３３３，３２０，３６７．６０ ４１２，９４９，９９６．６０

１．所有者投入资本 ７９，６２９，６２９．００ ３３３，３２０，３６７．６０ ４１２，９４９，９９６．６０

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １，５００，５３３．５９ －１０，６３８，６４１．５９ －９，１３８，１０８．００ ８６９，５０２．６４ －１６，０９９，６８２．６４ －１５，２３０，１８０．００

１．提取盈余公积 １，５００，５３３．５９ －１，５００，５３３．５９ ８６９，５０２．６４ －８６９，５０２．６４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －９，１３８，１０８．００ －９，１３８，１０８．００ －１５，２３０，１８０．００ －１５，２３０，１８０．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 １０９，６５７，２９６．００ －１０９，６５７，２９６．００ ３０，４６０，３６０．００ －３０，４６０，３６０．００

１．资本公积转增资本（或股本） １０９，６５７，２９６．００ －１０９，６５７，２９６．００ ３０，４６０，３６０．００ －３０，４６０，３６０．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ３７２，０４９，０８５．００ ３７７，４４９，４２９．４７ １８，２７３，５１１．８９ ３２０，７８１，２９０．１６ １３８，９６４，４８６．１５ １，２２７，５１７，８０２．６７ １８２，７６２，１６０．００ １５３，７８６，３５７．８７ １６，７７２，９７８．３０ １９４，０４６，１６１．５８ ９８，７３５，３９９．０１ ６４６，１０３，０５６．７６

　　企业负责人：柳维特 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：王培新

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １８２，７６２，１６０．００ １５３，７８６，３５７．８７ １６，７７２，９７８．３０ ５２，５１８，０４３．６３ ４０５，８３９，５３９．８０ １５２，３０１，８００．００ １８４，２４６，７１７．８７ １５，９０３，４７５．６６ ５９，９２２，６９９．８５ ４１２，３７４，６９３．３８

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １８２，７６２，１６０．００ １５３，７８６，３５７．８７ １６，７７２，９７８．３０ ５２，５１８，０４３．６３ ４０５，８３９，５３９．８０ １５２，３０１，８００．００ １８４，２４６，７１７．８７ １５，９０３，４７５．６６ ５９，９２２，６９９．８５ ４１２，３７４，６９３．３８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １８９，２８６，９２５．００ ２２３，６６３，０７１．６０ １，５００，５３３．５９ ４，３６６，６９４．２８ ４１８，８１７，２２４．４７ ３０，４６０，３６０．００ －３０，４６０，３６０．００ ８６９，５０２．６４ －７，４０４，６５６．２２ －６，５３５，１５３．５８

（一）净利润 １５，００５，３３５．８７ １５，００５，３３５．８７ ８，６９５，０２６．４２ ８，６９５，０２６．４２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １５，００５，３３５．８７ １５，００５，３３５．８７ ８，６９５，０２６．４２ ８，６９５，０２６．４２

（三）所有者投入和减少资本 ７９，６２９，６２９．００ ３３３，３２０，３６７．６０ ４１２，９４９，９９６．６０

１．所有者投入资本 ７９，６２９，６２９．００ ３３３，３２０，３６７．６０ ４１２，９４９，９９６．６０

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １，５００，５３３．５９ －１０，６３８，６４１．５９ －９，１３８，１０８．００ ８６９，５０２．６４ －１６，０９９，６８２．６４ －１５，２３０，１８０．００

１．提取盈余公积 １，５００，５３３．５９ －１，５００，５３３．５９ ８６９，５０２．６４ －８６９，５０２．６４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －９，１３８，１０８．００ －９，１３８，１０８．００ －１５，２３０，１８０．００ －１５，２３０，１８０．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 １０９，６５７，２９６．００ －１０９，６５７，２９６．００ ３０，４６０，３６０．００ －３０，４６０，３６０．００

１．资本公积转增资本（或股本） １０９，６５７，２９６．００ －１０９，６５７，２９６．００ ３０，４６０，３６０．００ －３０，４６０，３６０．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ３７２，０４９，０８５．００ ３７７，４４９，４２９．４７ １８，２７３，５１１．８９ ５６，８８４，７３７．９１ ８２４，６５６，７６４．２７ １８２，７６２，１６０．００ １５３，７８６，３５７．８７ １６，７７２，９７８．３０ ５２，５１８，０４３．６３ ４０５，８３９，５３９．８０

　　企业负责人：柳维特 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：王培新