广东嘉应制药股份有限公司2010年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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广东嘉应制药股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-16 来源：证券时报网作者：

（上接D28版）

９．２．１资产负债表

编制单位：广东嘉应制药股份有限公司２０１０年１２月３１日单位：元

项目	期末余额		年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	３０，３３０，００４．９６	２０，３３０，００４．９６	３２，９０３，８２９．１３	３２，９０３，８２９．１３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	１７，７７０，１６９．６６	１７，７７０，１６９．６６	１６，４９６，２５７．９３	１６，４９６，２５７．９３
应收账款	１２，３８４，４７０．７４	１２，３８４，４７０．７４	１４，５３４，４９６．６６	１４，５３４，４９６．６６
预付款项	２，７２３，８２８．６０	２，７２３，８２８．６０	７，３５４，８００．００	７，３５４，８００．００
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	１，００７，２６２．６７	１，００７，２６２．６７	３１０，８４４．６５	３１０，８４４．６５
买入返售金融资产
存货	１６，５２１，４３５．２６	１６，５２１，４３５．２６	８，３６９，２５３．４１	８，３６９，２５３．４１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	８０，７３７，１７１．８９	７０，７３７，１７１．８９	７９，９６９，４８１．７８	７９，９６９，４８１．７８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	５４，２１２，９６８．４０	６４，２１２，９６８．４０	３４，５０８，４１２．６４	３４，５０８，４１２．６４
投资性房地产	４，８６９，０８５．４２	４，８６９，０８５．４２	５，１２４，８７８．８６	５，１２４，８７８．８６
固定资产	１５６，００８，４６４．８７	１５６，００８，４６４．８７	１２３，６２７，７９６．６５	１２３，６２７，７９６．６５
在建工程			４，１３４，８９０．９２	４，１３４，８９０．９２
工程物资			４３７，５４９．８０	４３７，５４９．８０
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	４，７８５，４８１．３４	４，７８５，４８１．３４	５，４０１，０２５．６２	５，４０１，０２５．６２
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	２５８，７２５．９１	２５８，７２５．９１	１２５，５１９．６７	１２５，５１９．６７
其他非流动资产
非流动资产合计	２２０，１３４，７２５．９４	２３０，１３４，７２５．９４	１７３，３６０，０７４．１６	１７３，３６０，０７４．１６
资产总计	３００，８７１，８９７．８３	３００，８７１，８９７．８３	２５３，３２９，５５５．９４	２５３，３２９，５５５．９４
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	６，２４２，５７６．２６	６，２４２，５７６．２６	８，３８２，７０５．５８	８，３８２，７０５．５８
预收款项	４，９９７，１７１．１４	４，９９７，１７１．１４	４６４，８０８．４１	４６４，８０８．４１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１，５３８，４１３．２７	１，５３８，４１３．２７	１，２９０，０００．１８	１，２９０，０００．１８
应交税费	５７５，９４６．７３	５７５，９４６．７３	５９，７９７．３１	５９，７９７．３１
应付利息
应付股利
其他应付款	６，５４６，７７１．９９	６，５４６，７７１．９９	１，７０８，１８３．３７	１，７０８，１８３．３７
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	１５，０００，０００．００	１５，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计	３４，９００，８７９．３９	３４，９００，８７９．３９	１１，９０５，４９４．８５	１１，９０５，４９４．８５
非流动负债：
长期借款	７，５００，０００．００	７，５００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	７，５００，０００．００	７，５００，０００．００
负债合计	４２，４００，８７９．３９	４２，４００，８７９．３９	１１，９０５，４９４．８５	１１，９０５，４９４．８５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１６４，０００，０００．００	１６４，０００，０００．００	８２，０００，０００．００	８２，０００，０００．００
资本公积	２７，６７８，０００．００	２７，６７８，０００．００	８５，０７８，０００．００	８５，０７８，０００．００
减：库存股
专项储备
盈余公积	１１，５８８，８１７．０２	１１，５８８，８１７．０２	９，０６４，１２１．２８	９，０６４，１２１．２８
一般风险准备
未分配利润	５５，２０４，２０１．４２	５５，２０４，２０１．４２	６５，２８１，９３９．８１	６５，２８１，９３９．８１
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	２５８，４７１，０１８．４４	２５８，４７１，０１８．４４	２４１，４２４，０６１．０９	２４１，４２４，０６１．０９
少数股东权益
所有者权益合计	２５８，４７１，０１８．４４	２５８，４７１，０１８．４４	２４１，４２４，０６１．０９	２４１，４２４，０６１．０９
负债和所有者权益总计	３００，８７１，８９７．８３	３００，８７１，８９７．８３	２５３，３２９，５５５．９４	２５３，３２９，５５５．９４

９．２．２利润表

编制单位：广东嘉应制药股份有限公司２０１０年１－１２月单位：元

项目	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	７５，２４７，１５７．８３	７５，２４７，１５７．８３	６２，３３２，０７０．７３	６２，３３２，０７０．７３
其中：营业收入	７５，２４７，１５７．８３	７５，２４７，１５７．８３	６２，３３２，０７０．７３	６２，３３２，０７０．７３
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	７２，２７３，４００．３６	７２，２７３，４００．３６	５３，９４０，２０８．２１	５３，９４０，２０８．２１
其中：营业成本	３４，２０４，１０２．３１	３４，２０４，１０２．３１	２５，８２７，５２１．６８	２５，８２７，５２１．６８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	９２４，７９４．０２	９２４，７９４．０２	６３６，３９５．７９	６３６，３９５．７９
销售费用	１９，０９４，８９１．１９	１９，０９４，８９１．１９	１２，７７２，３５５．９０	１２，７７２，３５５．９０
管理费用	１６，７６３，９５４．７２	１６，７６３，９５４．７２	１５，１８１，４６７．９８	１５，１８１，４６７．９８
财务费用	１，０８６，１２１．２９	１，０８６，１２１．２９	－１１７，２０２．８３０	－１１７，２０２．８３０
资产减值损失	１９９，５３６．８３	１９９，５３６．８３	－３６０，３３０．３１０	－３６０，３３０．３１０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	１９，７０４，５５５．７６	１９，７０４，５５５．７６	５，６３３，０８９．５４	５，６３３，０８９．５４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１９，７０４，５５５．７６	１９，７０４，５５５．７６	５，６３３，０８９．５４	５，６３３，０８９．５４
汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	２２，６７８，３１３．２３	２２，６７８，３１３．２３	１４，０２４，９５２．０６	１４，０２４，９５２．０６
加：营业外收入	３，７１２，６２４．６９	３，７１２，６２４．６９	２，７６９，９４９．００	２，７６９，９４９．００
减：营业外支出	２００，０００．００	２００，０００．００	２０，０００．００	２０，０００．００
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２６，１９０，９３７．９２	２６，１９０，９３７．９２	１６，７７４，９０１．０６	１６，７７４，９０１．０６
减：所得税费用	９４３，９８０．５７	９４３，９８０．５７	１，６９６，２０５．３９	１，６９６，２０５．３９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	２５，２４６，９５７．３５	２５，２４６，９５７．３５	１５，０７８，６９５．６７	１５，０７８，６９５．６７
归属于母公司所有者的净利润	２５，２４６，９５７．３５	２５，２４６，９５７．３５	１５，０７８，６９５．６７	１５，０７８，６９５．６７
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．１５	０．１５	０．０９	０．０９
（二）稀释每股收益	０．１５	０．１５	０．０９	０．０９
七、其他综合收益
八、综合收益总额	２５，２４６，９５７．３５	２５，２４６，９５７．３５	１５，０７８，６９５．６７	１５，０７８，６９５．６７
归属于母公司所有者的综合收益总额	２５，２４６，９５７．３５	２５，２４６，９５７．３５	１５，０７８，６９５．６７	１５，０７８，６９５．６７
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３现金流量表

编制单位：广东嘉应制药股份有限公司２０１０年１－１２月单位：元

项目	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	８９，０７５，２１７．２７	８９，０７５，２１７．２７	７８，９６２，６１０．７０	７８，９６２，６１０．７０
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	８，７４０，９４６．３０	８，７４０，９４６．３０	５，２９２，９８１．０８	５，２９２，９８１．０８
经营活动现金流入小计	９７，８１６，１６３．５７	９７，８１６，１６３．５７	８４，２５５，５９１．７８	８４，２５５，５９１．７８
购买商品、接受劳务支付的现金	３９，７１８，８８７．７６	３９，７１８，８８７．７６	１９，５７３，０６７．６４	１９，５７３，０６７．６４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１０，１１１，７９５．１０	１０，１１１，７９５．１０	９，００６，０６５．２６	９，００６，０６５．２６
支付的各项税费	９，１７６，２０６．０１	９，１７６，２０６．０１	１２，８４１，３０３．０９	１２，８４１，３０３．０９
支付其他与经营活动有关的现金	１９，１１４，０４３．６６	１９，１１４，０４３．６６	１４，８５４，６６９．２６	１４，８５４，６６９．２６
经营活动现金流出小计	７８，１２０，９３２．５３	７８，１２０，９３２．５３	５６，２７５，１０５．２５	５６，２７５，１０５．２５
经营活动产生的现金流量净额	１９，６９５，２３１．０４	１９，６９５，２３１．０４	２７，９８０，４８６．５３	２７，９８０，４８６．５３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３５，６２２，１８０．２１	３５，６２２，１８０．２１	７６，９４７，６２０．００	７６，９４７，６２０．００
投资支付的现金		１０，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３５，６２２，１８０．２１	４５，６２２，１８０．２１	７６，９４７，６２０．００	７６，９４７，６２０．００
投资活动产生的现金流量净额	－３５，６２２，１８０．２１	－４５，６２２，１８０．２１	－７６，９４７，６２０．００	－７６，９４７，６２０．００
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	７，５００，０００．００	７，５００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	９，１４６，８７５．００	９，１４６，８７５．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	１６，６４６，８７５．００	１６，６４６，８７５．００
筹资活动产生的现金流量净额	１３，３５３，１２５．００	１３，３５３，１２５．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－２，５７３，８２４．１７	－１２，５７３，８２４．１７	－４８，９６７，１３３．４７	－４８，９６７，１３３．４７
加：期初现金及现金等价物余额	３２，９０３，８２９．１３	３２，９０３，８２９．１３	８１，８７０，９６２．６０	８１，８７０，９６２．６０
六、期末现金及现金等价物余额	３０，３３０，００４．９６	２０，３３０，００４．９６	３２，９０３，８２９．１３	３２，９０３，８２９．１３

９．２．４合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５母公司所有者权益变动表（附后）

９．３与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

（２）变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法。

上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

９．４重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期年度报告将２０１０年１２月新成立的全资子公司——广东嘉应医药有限公司纳入合并范围。

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：广东嘉应制药股份有限公司２０１０年度单位：元

项目本期金额上年金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他

一、上年年末余额８２，０００，０００．００８５，０７８，０００．００９，０６４，１２１．２８６５，２８１，９３９．８１２４１，４２４，０６１．０９８２，０００，０００．００８５，０７８，０００．００７，５５６，２５１．７１５１，７１１，１１３．７１２２６，３４５，３６５．４２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额８２，０００，０００．００８５，０７８，０００．００９，０６４，１２１．２８６５，２８１，９３９．８１２４１，４２４，０６１．０９８２，０００，０００．００８５，０７８，０００．００７，５５６，２５１．７１５１，７１１，１１３．７１２２６，３４５，３６５．４２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）８２，０００，０００．００－５７，４００，０００．００２，５２４，６９５．７４－１０，０７７，７３８．３９１７，０４６，９５７．３５１，５０７，８６９．５７１３，５７０，８２６．１０１５，０７８，６９５．６７

（一）净利润２５，２４６，９５７．３５２５，２４６，９５７．３５１５，０７８，６９５．６７１５，０７８，６９５．６７

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计２５，２４６，９５７．３５２５，２４６，９５７．３５１５，０７８，６９５．６７１５，０７８，６９５．６７

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配２，５２４，６９５．７４－１０，７２４，６９５．７４－８，２００，０００．００１，５０７，８６９．５７－１，５０７，８６９．５７

１．提取盈余公积２，５２４，６９５．７４－２，５２４，６９５．７４１，５０７，８６９．５７－１，５０７，８６９．５７

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配－８，２００，０００．００－８，２００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转８２，０００，０００．００－５７，４００，０００．００－２４，６００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本）５７，４００，０００．００－５７，４００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他２４，６００，０００．００－２４，６００，０００．００

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额１６４，０００，０００．００２７，６７８，０００．００１１，５８８，８１７．０２５５，２０４，２０１．４２２５８，４７１，０１８．４４８２，０００，０００．００８５，０７８，０００．００９，０６４，１２１．２８６５，２８１，９３９．８１２４１，４２４，０６１．０９

　　母公司所有者权益变动表