(上接D33版)
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:广东生益科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 七、1 | 417,589,249.92 | 366,488,257.68 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 七、2 | 124,059,462.00 | 128,230,314.24 |
应收账款 | 七、3 | 1,876,299,941.59 | 1,405,691,775.63 |
预付款项 | 七、4 | 8,221,818.29 | 4,945,873.68 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 七、5 | 32,707,516.76 | 11,536,735.61 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 七、6 | 756,995,613.7 | 537,963,715.30 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,215,873,602.26 | 2,454,856,672.14 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 七、7 | 599,585,840.90 | 546,644,509.46 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 七、8 | 1,350,539,373.90 | 1,375,022,440.68 |
在建工程 | 七、9 | 237,184,186.43 | 60,024,329.15 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 七、10 | 140,773,295.13 | 146,612,111.14 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | 七、11 | | 873,154.54 |
递延所得税资产 | 七、12 | 20,111,891.30 | 31,346,691.36 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,348,194,587.66 | 2,160,523,236.33 |
资产总计 | | 5,564,068,189.92 | 4,615,379,908.47 |
流动负债: | |
短期借款 | 七、14 | 702,311,269.71 | 798,665,564.38 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 七、15 | 30,780,000.00 | |
应付账款 | 七、16 | 1,048,449,742.35 | 812,171,723.10 |
预收款项 | 七、17 | 2,819,121.64 | 1,100,554.47 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 七、18 | 92,996,882.82 | 44,529,610.02 |
应交税费 | 七、19 | 24,047,459.09 | 14,375,161.95 |
应付利息 | 七、20 | 2,607,369.42 | 1,659,995.72 |
应付股利 | 七、21 | 197,114.19 | 295,248.44 |
其他应付款 | 七、22 | 21,187,550.87 | 26,664,176.31 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 七、23 | 484,313,000.00 | 40,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 2,409,709,510.09 | 1,739,462,034.39 |
非流动负债: | |
长期借款 | 七、24 | 240,367,000.00 | 419,320,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延收益 | 七、25 | 19,020,833.33 | 23,530,000.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 259,387,833.33 | 442,850,000.00 |
负债合计 | | 2,669,097,343.42 | 2,182,312,034.39 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 七、26 | 957,023,438.00 | 957,023,438.00 |
资本公积 | 七、27 | 223,332,530.68 | 223,332,530.68 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 七、28 | 362,169,926.41 | 320,577,897.13 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 七、29 | 1,102,959,947.90 | 726,773,350.05 |
外币报表折算差额 | | -775,464.95 | -617,051.97 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,644,710,378.04 | 2,227,090,163.89 |
少数股东权益 | | 250,260,468.46 | 205,977,710.19 |
所有者权益合计 | | 2,894,970,846.50 | 2,433,067,874.08 |
负债和所有者权益总计 | | 5,564,068,189.92 | 4,615,379,908.47 |
法定代表人:李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:广东生益科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 202,189,949.32 | 101,255,038.01 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 89,395,669.83 | 75,151,590.69 |
应收账款 | 十四、1 | 1,191,413,884.50 | 912,006,657.18 |
预付款项 | | 3,346,848.10 | 3,118,001.98 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 十四、2 | 23,338,437.80 | 5,035,621.93 |
存货 | | 410,950,372.28 | 324,383,528.10 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,920,635,161.83 | 1,420,950,437.89 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十四、3 | 996,607,240.90 | 943,665,909.46 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 757,828,454.53 | 827,496,746.89 |
在建工程 | | 176,160,832.52 | 7,730,537.50 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 94,894,556.17 | 97,129,693.17 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 13,436,427.83 | 21,023,915.82 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,038,927,511.95 | 1,897,046,802.84 |
资产总计 | | 3,959,562,673.78 | 3,317,997,240.73 |
流动负债: | |
短期借款 | | 410,440,000.00 | 336,867,701.69 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 573,470,557.91 | 529,712,297.53 |
预收款项 | | 1,550,986.59 | 417,314.83 |
应付职工薪酬 | | 61,328,750.19 | 24,710,514.75 |
应交税费 | | 27,063,873.80 | 8,392,653.87 |
应付利息 | | 1,245,024.73 | 727,041.93 |
应付股利 | | 197,114.19 | 295,248.44 |
其他应付款 | | 9,984,738.52 | 12,150,320.04 |
一年内到期的非流动负债 | | 316,480,000.00 | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,401,761,045.93 | 913,273,093.08 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 176,200,000.00 | 317,320,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延收益 | | 300,000.00 | 7,180,000.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 176,500,000.00 | 324,500,000.00 |
负债合计 | | 1,578,261,045.93 | 1,237,773,093.08 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 957,023,438.00 | 957,023,438.00 |
资本公积 | | 222,750,690.68 | 222,750,690.68 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 362,169,926.41 | 320,577,897.13 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 839,357,572.76 | 579,872,121.84 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,381,301,627.85 | 2,080,224,147.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,959,562,673.78 | 3,317,997,240.73 |
法定代表人:李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 5,486,202,347.10 | 3,618,861,362.84 |
其中:营业收入 | 七、30 | 5,486,202,347.10 | 3,618,861,362.84 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 4,923,209,847.95 | 3,337,661,779.5 |
其中:营业成本 | 七、30 | 4,560,470,033.17 | 3,061,120,988.30 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 七、31 | 3,304,183.01 | 1,119,289.70 |
销售费用 | 七、32 | 95,813,401.64 | 78,576,479.83 |
管理费用 | 七、33 | 202,926,653.64 | 175,538,927.20 |
财务费用 | 七、34 | 56,060,263.14 | 49,787,816.06 |
资产减值损失 | 七、35 | 4,635,313.35 | -28,481,721.59 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、36 | 52,941,331.44 | 79,622,720.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 52,941,331.44 | 79,622,720.84 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 615,933,830.59 | 360,822,304.18 |
加:营业外收入 | 七、37 | 46,544,959.26 | 27,360,023.23 |
减:营业外支出 | 七、38 | 2,778,705.09 | 1,762,378.41 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,384,941.34 | 1,660,752.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 659,700,084.76 | 386,419,949.00 |
减:所得税费用 | 七、39 | 82,795,886.80 | 43,626,443.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 576,904,197.96 | 342,793,505.74 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 532,621,439.69 | 316,188,533.31 |
少数股东损益 | | 44,282,758.27 | 26,604,972.43 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 七、40 | 0.56 | 0.33 |
(二)稀释每股收益 | 七、40 | 0.56 | 0.33 |
七、其他综合收益 | 七、41 | -158,412.98 | |
八、综合收益总额 | | 576,745,784.98 | 342,793,505.74 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 532,463,026.71 | 316,188,533.31 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 44,282,758.27 | 26,604,972.43 |
法定代表人:李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十四、4 | 3,514,464,534.46 | 2,339,714,019.84 |
减:营业成本 | 十四、4 | 2,917,809,905.46 | 1,982,090,352.48 |
营业税金及附加 | | 2,569,615.75 | 605,432.08 |
销售费用 | | 52,960,145.78 | 44,905,377.27 |
管理费用 | | 129,871,383.16 | 120,654,294.13 |
财务费用 | | 24,939,741.12 | 20,887,778.89 |
资产减值损失 | | 556,753.84 | -13,636,794.63 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十四、5 | 52,941,331.44 | 79,622,720.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 52,941,331.44 | 79,622,720.84 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 438,698,320.79 | 263,830,300.46 |
加:营业外收入 | | 36,306,891.56 | 20,793,730.87 |
减:营业外支出 | | 2,259,042.90 | 256,002.59 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,228,662.59 | 249,881.40 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 472,746,169.45 | 284,368,028.74 |
减:所得税费用 | | 56,825,876.69 | 29,649,116.38 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 415,920,292.76 | 254,718,912.36 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.43 | 0.27 |
(二)稀释每股收益 | | 0.43 | 0.27 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 415,920,292.76 | 254,718,912.36 |
法定代表人:李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,396,252,607.41 | 3,724,935,054.53 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 20,195,584.58 | 8,461,342.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、42 | 40,104,643.83 | 30,779,161.27 |
经营活动现金流入小计 | | 5,456,552,835.82 | 3,764,175,558.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,500,480,666.10 | 2,810,057,428.44 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 315,693,991.01 | 229,380,025.43 |
支付的各项税费 | | 142,653,450.27 | 122,827,307.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、43 | 151,738,512.00 | 131,008,106.11 |
经营活动现金流出小计 | | 5,110,566,619.38 | 3,293,272,867.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 345,986,216.44 | 470,902,690.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 65,883,456.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 380,344.48 | 173,606.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 1,447,905.56 |
投资活动现金流入小计 | | 380,344.48 | 67,504,968.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 300,843,464.67 | 154,009,394.30 |
投资支付的现金 | | | 63,233,286.93 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | | 310,843,464.67 | 217,242,681.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -310,463,120.19 | -149,737,712.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,500,410,296.09 | 1,554,956,727.60 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 22,056,512.73 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,500,410,296.09 | 1,577,013,240.33 |
偿还债务支付的现金 | | 1,314,953,107.76 | 1,631,462,157.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 166,116,169.59 | 193,128,949.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 1,481,069,277.35 | 1,824,591,106.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 19,341,018.74 | -247,577,866.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,763,122.75 | 268,883.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 51,100,992.24 | 73,855,995.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 366,488,257.68 | 292,632,262.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 417,589,249.92 | 366,488,257.68 |
法定代表人:李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,455,473,462.74 | 2,442,697,433.01 |
收到的税费返还 | | 4,365,817.52 | 892,271.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 28,412,330.26 | 20,963,525.04 |
经营活动现金流入小计 | | 3,488,251,610.52 | 2,464,553,229.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,886,644,610.68 | 1,840,611,301.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 210,054,212.29 | 159,830,461.95 |
支付的各项税费 | | 99,956,124.28 | 107,145,785.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 94,487,790.16 | 74,780,303.77 |
经营活动现金流出小计 | | 3,291,142,737.41 | 2,182,367,853.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 197,108,873.11 | 282,185,376.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 65,883,456.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 198,613.72 | 9,592.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 1,447,905.56 |
投资活动现金流入小计 | | 198,613.72 | 67,340,955.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 206,801,280.38 | 119,964,320.98 |
投资支付的现金 | | | 63,233,286.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | | 216,801,280.38 | 183,197,607.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -216,602,666.66 | -115,856,652.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 678,947,203.79 | 843,087,438.66 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 22,056,512.73 |
筹资活动现金流入小计 | | 678,947,203.79 | 865,143,951.39 |
偿还债务支付的现金 | | 418,381,805.00 | 846,663,497.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 138,301,157.48 | 164,038,057.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 556,682,962.48 | 1,010,701,555.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 122,264,241.31 | -145,557,604.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,835,536.45 | 196,315.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 100,934,911.31 | 20,967,433.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 101,255,038.01 | 80,287,604.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 202,189,949.32 | 101,255,038.01 |
法定代表人:李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
公司下属全资子公司生益科技(香港)有限公司采用港币作为记账本位币,公司外币财务报表采用的折算汇率列示如下:
项目 | 资产负债表@资产、负债项目 | 利润表@收入、费用项目 | 实收资本 |
折算汇率 | 资产负债表日即期汇率0.85 | 交易发生日近似汇率 | 历史即期汇率0.99 |
董事长:李锦
广东生益科技股份有限公司
2011年3月16日
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 957,023,438.00 223,332,530.68 320,577,897.13 726,773,350.05 -617,051.97 205,977,710.19 2,433,067,874.08
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 957,023,438.00 223,332,530.68 320,577,897.13 726,773,350.05 -617,051.97 205,977,710.19 2,433,067,874.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 41,592,029.28 376,186,597.85 -158,412.98 44,282,758.27 461,902,972.42
(一)净利润 532,621,439.69 44,282,758.27 576,904,197.96
(二)其他综合收益 -158,412.98 -158,412.98
上述(一)和(二)小计 532,621,439.69 -158,412.98 44,282,758.27 576,745,784.98
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 41,592,029.28 -156,434,841.84 -114,842,812.56
1.提取盈余公积 41,592,029.28 -41,592,029.28
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -114,842,812.56 -114,842,812.56
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 957,023,438.00 223,332,530.68 362,169,926.41 1,102,959,947.90 -775,464.95 250,260,468.46 2,894,970,846.50
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 957,023,438.00 223,332,530.68 295,106,005.89 579,610,223.68 -617,051.97 179,372,737.76 2,233,827,884.04
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 957,023,438.00 223,332,530.68 295,106,005.89 579,610,223.68 -617,051.97 179,372,737.76 2,233,827,884.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 25,471,891.24 147,163,126.37 26,604,972.43 199,239,990.04
(一)净利润 316,188,533.31 26,604,972.43 342,793,505.74
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 316,188,533.31 26,604,972.43 342,793,505.74
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 25,471,891.24 -169,025,406.94 -143,553,515.70
1.提取盈余公积 25,471,891.24 -25,471,891.24
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -143,553,515.70 -143,553,515.70
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 957,023,438.00 223,332,530.68 320,577,897.13 726,773,350.05 -617,051.97 205,977,710.19 2,433,067,874.08
法定代表人:李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 957,023,438.00 222,750,690.68 320,577,897.13 579,872,121.84 2,080,224,147.65
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 957,023,438.00 222,750,690.68 320,577,897.13 579,872,121.84 2,080,224,147.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 41,592,029.28 259,485,450.92 301,077,480.20
(一)净利润 415,920,292.76 415,920,292.76
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 415,920,292.76 415,920,292.76
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 41,592,029.28 -156,434,841.84 -114,842,812.56
1.提取盈余公积 41,592,029.28 -41,592,029.28
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -114,842,812.56 -114,842,812.56
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 957,023,438.00 222,750,690.68 362,169,926.41 839,357,572.76 2,381,301,627.85
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 957,023,438.00 222,750,690.68 295,106,005.89 494,178,616.42 1,969,058,750.99
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 957,023,438.00 222,750,690.68 295,106,005.89 494,178,616.42 1,969,058,750.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 25,471,891.24 85,693,505.42 111,165,396.66
(一)净利润 254,718,912.36 254,718,912.36
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 254,718,912.36 254,718,912.36
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 25,471,891.24 -169,025,406.94 -143,553,515.70
1.提取盈余公积 25,471,891.24 -25,471,891.24
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -143,553,515.70 -143,553,515.70
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 957,023,438.00 222,750,690.68 320,577,897.13 579,872,121.84 2,080,224,147.65
法定代表人:李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美