证券时报多媒体数字报

(上接D36版）

３、公司董事会薪酬与考核委员会工作履职情况如下报告

董事会薪酬与考核委员会对２０１０年年报中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经过对各位董事、监事和高级管理人员函证，以及公司财务负责人核对确认，年度内公司董事、监事和高级管理人员在公司实际经薪酬与考核委员会审核，向会议做出报告：

（１）、２０１０ 年度内公司没有实施股权激励计划；

（２）、同意公司年报披露的对各位董事、监事及高级管理人员支付的薪酬数额。

４、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董

事会战略委员会工作细则》及其它有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

三、公司近三年利润分配情况

１、２００８年利润分配情况

２００９年４月１６日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《公司２００８年度利润分配方案》：公司２００８年不进行现金利润分配，用于公司再投资，扩大经营能力，也不进行资本公积金转增资本。公司于２００９年５月８日召开２００８年度股东大会，审议并通过了《公司２００８年度利润分配方案》。

２、２００９年利润分配情况

２０１０年１月２５日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《公司２００９年度利润分配方案》：公司２００９年不进行现金利润分配，用于公司再投资，扩大经营能力，也不进行资本公积金转增资本。公司于２０１０年３月５日召开２００９年度股东大会，审议并通过了上述《公司２００９年度利润分配方案》。

３、２０１０ 年度利润分配预案

经天健正信会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度实现归属上市公司股东的净利润５０，０２６，５１９．８９元，其中母公司２０１０年度实现净利润４８，２７３，８１２．９９元。根据公司章程规定，按净利润１０％提取法定盈余公积４，８２７，３８１．３０元，加上期初未分配利润７４，５７４，８１５．７８元，本年度实际可供股东分配利润为１１９，７７３，９５４．３７元；公司年末资本公积余额４７６，７２２，１９９．１４元。

公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日总股本１２，０００万股为基数，每１０股派发现金红利２元（含税），共计派发２，４００万元，余额滚存至下一年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

四、对公司未来发展的展望

公司的战略定位是做行业领先的第三方石化物流服务供应商，借鉴国外成熟企业的先进经验，为国内石化行业提供优质、高效的物流服务。不断拓展业务范围和规模，延伸产业链条，逐步实现业务全面化、多样化。目前广东省正进入重化工业化阶段，需要加快发展石化支柱产业。珠海高栏港经济区依江沿海，背靠珠江三角洲和泛珠江三角洲地区市场，条件优越，较适合发展大石化工业。石化产业市场容量将进一步扩大。珠海市发展石化工业的基地——高栏港经济区化工专区位于公司所在的南迳湾，园区内有一大批知名跨国企业，这些大型石化企业的不断壮大将推动珠海港口石化物流的发展。

公司目前拥有珠海高栏港液体化工专用码头和扬州化工园区液体化工公用码头，公司两地码头条件良好，２０１１年底公司珠海及扬州部分储罐项目竣工投产后，公司总产能将超过８０万立方米，产能将得到大幅提升。公司将紧紧抓住产能提升的机会，为打造中国优秀的液体化工品物流企业而努力。

２０１１ 年公司经营工作的总体思路是：以科学发展观为指引，继续坚持成长战略不动摇，努力提升安全生产水平，努力实施扩张战略、市场战略、品牌战略，进一步做实做强主业，提高企业核心竞争力，努力实现公司持续、健康、协调发展。

从报告期收入结构来看，码头接卸及化工品货物仓储中转收入是公司主要利润来源，码头接卸及货物仓储之类的物流服务是公司最主要的业务形式，２０１１年度，要选择优质客户，运用谈判策略，通过提高单位单价来实现，同时要优化罐容结构，以市场为主导，要实现营业收入的大幅增长。

公司预计２０１１ 年度实现营业收入１８０００万元，其中：珠海母公司实现收入１３６００万元，子公司扬州恒基达鑫实现收入４４００万元。

五、其它需要披露的信息

报告期内，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网，公司指定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

６．４ 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，２１０．７４万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

９．２．２ 利润表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。９．２．３ 现金流量表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．４ 合并所有者权益变动表(见附表）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表(见附表）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

（或股本） （或股本）

一、上年年末余额 ９０，０００，０００．００ ６０，５５６，６９８．００ ７，７９６，３９３．５１ ７４，５７４，８１５．７８ ２５，２２２，９６６．３８ ２５８，１５０，８７３．６７ ９０，０００，０００．００ ６０，５５６，６９８．００ ３，４５５，３６２．６７ ３５，１８４，０３９．５８ ２５，１１５，８００．１８ ２１４，３１１，９００．４３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ９０，０００，０００．００ ６０，５５６，６９８．００ ７，７９６，３９３．５１ ７４，５７４，８１５．７８ ２５，２２２，９６６．３８ ２５８，１５０，８７３．６７ ９０，０００，０００．００ ６０，５５６，６９８．００ ３，４５５，３６２．６７ ３５，１８４，０３９．５８ ２５，１１５，８００．１８ ２１４，３１１，９００．４３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３０，０００，０００．００ ４１６，１６５，５０１．１４ ４，８２７，３８１．３０ ４５，１９９，１３８．５９ １１，７１０，８７２．４０ ５０７，９０２，８９３．４３ ４，３４１，０３０．８４ ３９，３９０，７７６．２０ １０７，１６６．２０ ４３，８３８，９７３．２４

（一）净利润 ５０，０２６，５１９．８９ ５８４，２３５．６３ ５０，６１０，７５５．５２ ４３，７３１，８０７．０４ １０７，１６６．２０ ４３，８３８，９７３．２４

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ５０，０２６，５１９．８９ ５８４，２３５．６３ ５０，６１０，７５５．５２ ４３，７３１，８０７．０４ １０７，１６６．２０ ４３，８３８，９７３．２４

（三）所有者投入和减少资本 ３０，０００，０００．００ ４１６，９９０，４４９．４５ １０，３０１，６８８．４６ ４５７，２９２，１３７．９１ ０．００ ０．００

１．所有者投入资本 ３０，０００，０００．００ ４１６，９９０，４４９．４５ １０，３０１，６８８．４６ ４５７，２９２，１３７．９１

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ４，８２７，３８１．３０ －４，８２７，３８１．３０ ４，３４１，０３０．８４ －４，３４１，０３０．８４

１．提取盈余公积 ４，８２７，３８１．３０ －４，８２７，３８１．３０ ４，３４１，０３０．８４ －４，３４１，０３０．８４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转 －８２４，９４８．３１ ８２４，９４８．３１

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他 －８２４，９４８．３１ ８２４，９４８．３１

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １２０，０００，０００．００ ４７６，７２２，１９９．１４ １２，６２３，７７４．８１ １１９，７７３，９５４．３７ ３６，９３３，８３８．７８ ７６６，０５３，７６７．１０ ９０，０００，０００．００ ６０，５５６，６９８．００ ７，７９６，３９３．５１ ７４，５７４，８１５．７８ ２５，２２２，９６６．３８ ２５８，１５０，８７３．６７

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

（或股本） （或股本）

一、上年年末余额 ９０，０００，０００．００ ５９，９３１，６７９．１８ ７，７９６，３９３．５１ ７０，１６７，５４１．６２ ２２７，８９５，６１４．３１ ９０，０００，０００．００ ５９，９３１，６７９．１８ ３，４５５，３６２．６７ ３１，０９８，２６４．０４ １８４，４８５，３０５．８９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ９０，０００，０００．００ ５９，９３１，６７９．１８ ７，７９６，３９３．５１ ７０，１６７，５４１．６２ ２２７，８９５，６１４．３１ ９０，０００，０００．００ ５９，９３１，６７９．１８ ３，４５５，３６２．６７ ３１，０９８，２６４．０４ １８４，４８５，３０５．８９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３０，０００，０００．００ ４１６，９９０，４４９．４５ ４，８２７，３８１．３０ ４３，４４６，４３１．６９ ４９５，２６４，２６２．４４ ４，３４１，０３０．８４ ３９，０６９，２７７．５８ ４３，４１０，３０８．４２

（一）净利润 ４８，２７３，８１２．９９ ４８，２７３，８１２．９９ ４３，４１０，３０８．４２ ４３，４１０，３０８．４２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ４８，２７３，８１２．９９ ４８，２７３，８１２．９９ ４３，４１０，３０８．４２ ４３，４１０，３０８．４２

（三）所有者投入和减少资本 ３０，０００，０００．００ ４１６，９９０，４４９．４５ ４４６，９９０，４４９．４５

１．所有者投入资本 ３０，０００，０００．００ ４１６，９９０，４４９．４５ ４４６，９９０，４４９．４５

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ４，８２７，３８１．３０ －４，８２７，３８１．３０ ４，３４１，０３０．８４ －４，３４１，０３０．８４

１．提取盈余公积 ４，８２７，３８１．３０ －４，８２７，３８１．３０ ４，３４１，０３０．８４ －４，３４１，０３０．８４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １２０，０００，０００．００ ４７６，９２２，１２８．６３ １２，６２３，７７４．８１ １１３，６１３，９７３．３１ ７２３，１５９，８７６．７５ ９０，０００，０００．００ ５９，９３１，６７９．１８ ７，７９６，３９３．５１ ７０，１６７，５４１．６２ ２２７，８９５，６１４．３１