证券时报多媒体数字报

（上接D41版）

９．２．１ 资产负债表

编制单位：东北制药集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

９．２．２ 利润表

编制单位：东北制药集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：－３６，７０７．１９元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：东北制药集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：东北制药集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本 资本公积 减：库 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本 资本公积 减：库 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

（或股本） 存股 （或股本） 存股

一、上年年末余额 ３３３，８１０，０００．００ ８２１，１００，１１５．６７ ９４，８４６，２８３．３９ ７７０，１９４，３５８．７８ －７２７，１７１．６１ ３４，３５６，１４３．６２ ２，０５３，５７９，７２９．８５ ３３３，８１０，０００．００ ８１６，１１０，６１５．６７ ５３，１６７，３１８．９５ ３６９，１７４，９４１．２１ －７２０，９６４．９２ ２，９９７，７８１．８３ １，５７４，５３９，６９２．７４

加：会计政策变更 －１３，９０９，６６２．２４ １３，９０９，６６２．２４ －１３，７７３，２６０．５７ １３，７７３，２６０．５７

前期差错更正

其他 ５００，０００．００ １２０，１１２．０７ ６２０，１１２．０７ ５００，０００．００ １１３，２５５．６８ ６１３，２５５．６８

二、本年年初余额 ３３３，８１０，０００．００ ８０７，６９０，４５３．４３ ９４，８４６，２８３．３９ ７８４，２２４，１３３．０９ －７２７，１７１．６１ ３４，３５６，１４３．６２ ２，０５４，１９９，８４１．９２ ３３３，８１０，０００．００ ８０２，８３７，３５５．１０ ５３，１６７，３１８．９５ ３８３，０６１，４５７．４６ －７２０，９６４．９２ ２，９９７，７８１．８３ １，５７５，１５２，９４８．４２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，４５９，２７３．１４ ５，８２８，７０８．０３ ７，５５８，１０６．８０ －１４０，６４４．８２ ７，７５０，７５２．６８ １９，５３７，６４９．５５ ４，８５３，０９８．３３ ４１，６７８，９６４．４４ ４０１，１６２，６７５．６３ －６，２０６．６９ ３１，３５８，３６１．７９ ４７９，０４６，８９３．５０

（一）净利润 ５３，４４４，０１４．５９ ３，８２８，４５９．８４ ５７，２７２，４７４．４３ ４７６，２２２，６３９．８７ －１３２，０１２．０１ ４７６，０９０，６２７．８６

（二）其他综合收益 －１４０，６４４．８２ －２５，０２５．３３ －１６５，６７０．１５ ４，９８９，５００．００ －６，２０６．６９ －８８７．７８ ４，９８２，４０５．５３

上述（一）和（二）小计 ５３，４４４，０１４．５９ －１４０，６４４．８２ ３，８０３，４３４．５１ ５７，１０６，８０４．２８ ４，９８９，５００．００ ４７６，２２２，６３９．８７ －６，２０６．６９ －１３２，８９９．７９ ４８１，０７３，０３３．３９

（三）所有者投入和减少资本 －１，４５９，２７３．１４ ４，９８８，２４３．２６ ３，５２８，９７０．１２ －１３６，４０１．６７ ３１，４９１，２６１．５８ ３１，３５４，８５９．９１

１．所有者投入资本 －２５２，９０４．８８ ３，７８１，８７５．００ ３，５２８，９７０．１２ ３２，１０３，３８６．５５ ３２，１０３，３８６．５５

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －１，２０６，３６８．２６ １，２０６，３６８．２６ －１３６，４０１．６７ －６１２，１２４．９７ －７４８，５２６．６４

（四）利润分配 ５，８２８，７０８．０３ －４５，８８５，９０７．７９ －１，０４０，９２５．０９ －４１，０９８，１２４．８５ ４１，６７８，９６４．４４ －７５，０５９，９６４．２４ －３３，３８０，９９９．８０

１．提取盈余公积 ５，８２８，７０８．０３ －５，８２８，７０８．０３ ４１，６７８，９６４．４４ －４１，６７８，９６４．４４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －４０，０５７，１９９．７６ －１，０４０，９２５．０９ －４１，０９８，１２４．８５

４．其他 －３３，３８０，９９９．８０ －３３，３８０，９９９．８０

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ３３３，８１０，０００．００ ８０６，２３１，１８０．２９ １００，６７４，９９１．４２ ７９１，７８２，２３９．８９ －８６７，８１６．４３ ４２，１０６，８９６．３０ ２，０７３，７３７，４９１．４７ ３３３，８１０，０００．００ ８０７，６９０，４５３．４３ ９４，８４６，２８３．３９ ７８４，２２４，１３３．０９ －７２７，１７１．６１ ３４，３５６，１４３．６２ ２，０５４，１９９，８４１．９２

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：东北制药集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

（或股本） 存股 储备 （或股本） 存股 储备

一、上年年末余额 ３３３，８１０，０００．００ ８２０，８７０，１５３．６１ ９４，８４６，２８３．３９ ７４４，００８，８６５．３４ １，９９３，５３５，３０２．３４ ３３３，８１０，０００．００ ８１５，８８０，６５３．６１ ５３，１６７，３１８．９５ ４０２，２７９，１８５．１６ １，６０５，１３７，１５７．７２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３３３，８１０，０００．００ ８２０，８７０，１５３．６１ ９４，８４６，２８３．３９ ７４４，００８，８６５．３４ １，９９３，５３５，３０２．３４ ３３３，８１０，０００．００ ８１５，８８０，６５３．６１ ５３，１６７，３１８．９５ ４０２，２７９，１８５．１６ １，６０５，１３７，１５７．７２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５，８２８，７０８．０３ １２，４０１，１７２．４９ １８，２２９，８８０．５２ ４，９８９，５００．００ ４１，６７８，９６４．４４ ３４１，７２９，６８０．１８ ３８８，３９８，１４４．６２

（一）净利润 ５８，２８７，０８０．２８ ５８，２８７，０８０．２８ ４１６，７８９，６４４．４２ ４１６，７８９，６４４．４２

（二）其他综合收益 ４，９８９，５００．００ ４，９８９，５００．００

上述（一）和（二）小计 ５８，２８７，０８０．２８ ５８，２８７，０８０．２８ ４，９８９，５００．００ ４１６，７８９，６４４．４２ ４２１，７７９，１４４．４２

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５，８２８，７０８．０３ －４５，８８５，９０７．７９ －４０，０５７，１９９．７６ ４１，６７８，９６４．４４ －７５，０５９，９６４．２４ －３３，３８０，９９９．８０

１．提取盈余公积 ５，８２８，７０８．０３ －５，８２８，７０８．０３ ４１，６７８，９６４．４４ －４１，６７８，９６４．４４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －４０，０５７，１９９．７６ －４０，０５７，１９９．７６ －３３，３８０，９９９．８０ －３３，３８０，９９９．８０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ３３３，８１０，０００．００ ８２０，８７０，１５３．６１ １００，６７４，９９１．４２ ７５６，４１０，０３７．８３ ２，０１１，７６５，１８２．８６ ３３３，８１０，０００．００ ８２０，８７０，１５３．６１ ９４，８４６，２８３．３９ ７４４，００８，８６５．３４ １，９９３，５３５，３０２．３４