(上接D45版)
上海外高桥保税区开发股份有限公司
合并资产负债表(续)
2010年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益(或股东权益) | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | (十九) | 12,013,229,866.70 | 10,864,246,578.27 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | (二十) | 4,244,342.05 | 102,164,772.75 |
应付账款 | (二十一) | 654,510,404.71 | 447,225,266.13 |
预收款项 | (二十二) | 626,300,113.06 | 1,650,269,211.19 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | (二十三) | 58,522,357.28 | 48,266,601.79 |
应交税费 | (二十四) | 617,523,653.87 | 145,821,280.30 |
应付利息 | (二十五) | 24,182,133.02 | 16,570,658.70 |
应付股利 | (二十六) | 4,576,762.43 | 4,040,800.33 |
其他应付款 | (二十七) | 1,476,710,707.92 | 1,127,610,582.18 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | (二十九) | 125,960,000.00 | 223,410,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 15,605,760,341.04 | 14,629,625,751.64 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | (三十) | 2,121,030,000.00 | 847,990,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | (三十一) | 843,646,312.58 | 840,090,826.95 |
专项应付款 | (三十二) | 20,380,000.00 | 1,920,000.00 |
预计负债 | (二十八) | 48,056,000.00 | 189,000,000.00 |
递延所得税负债 | (十七) | 133,154,909.31 | 239,811,214.68 |
其他非流动负债 | (三十三) | 52,000,000.00 | 40,000,000.00 |
非流动负债合计 | | 3,218,267,221.89 | 2,158,812,041.63 |
负债合计 | | 18,824,027,562.93 | 16,788,437,793.27 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | (三十四) | 1,010,780,943.00 | 1,010,780,943.00 |
资本公积 | (三十五) | 1,827,283,515.43 | 2,254,326,167.07 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | (三十六) | 369,460,821.66 | 316,552,836.31 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | (三十七) | 1,357,604,214.84 | 748,137,105.51 |
外币报表折算差额 | | -7,815,788.20 | -4,568,473.79 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 4,557,313,706.73 | 4,325,228,578.10 |
少数股东权益 | | 573,674,616.95 | 471,530,498.92 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 5,130,988,323.68 | 4,796,759,077.02 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 23,955,015,886.61 | 21,585,196,870.29 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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利润表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 附注十一 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业收入 | (四) | 1,916,707,119.38 | 1,292,446,686.37 |
减:营业成本 | (四) | 713,566,836.43 | 670,036,209.98 |
营业税金及附加 | | 464,741,049.76 | 176,842,721.84 |
销售费用 | | 4,613,777.50 | 6,576,432.00 |
管理费用 | | 56,726,871.85 | 67,318,193.42 |
财务费用 | | 7,048,654.89 | 46,822,432.51 |
资产减值损失 | | 311,036.65 | 206,781.02 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (五) | 44,887,383.62 | 40,586,768.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,858,108.59 | 1,228,145.55 |
二、营业利润(亏损以“-”填列) | | 714,586,275.92 | 365,230,683.69 |
加:营业外收入 | | 1,131,486.48 | 93,846.53 |
减:营业外支出 | | 27,476,312.16 | 55,907,485.50 |
其中:非流动资产处置损失 | | 109,761.20 | 1,161,808.55 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 688,241,450.24 | 309,417,044.72 |
减:所得税费用 | | 159,161,596.74 | 104,169,146.33 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 529,079,853.50 | 205,247,898.39 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | -379,205,395.34 | 372,588,430.25 |
七、综合收益总额 | | 149,874,458.16 | 577,836,328.64 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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合并利润表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业总收入 | | 8,881,179,407.70 | 7,193,518,912.61 |
其中:营业收入 | (三十八) | 8,881,179,407.70 | 7,193,518,912.61 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 7,932,723,219.32 | 6,614,295,822.95 |
其中:营业成本 | (三十八) | 6,643,267,256.76 | 5,594,653,010.47 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (三十九) | 614,652,773.93 | 316,882,902.44 |
销售费用 | | 186,933,366.11 | 159,261,008.17 |
管理费用 | | 348,932,738.20 | 339,731,649.68 |
财务费用 | (四十) | 142,303,081.82 | 205,034,538.95 |
资产减值损失 | (四十三) | -3,365,997.50 | -1,267,286.76 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (四十一) | -2,090.24 | 2,222.12 |
投资收益(损失以“-”号填列) | (四十二) | 34,559,493.74 | 29,699,969.34 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 15,244,612.82 | 4,192,939.58 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 983,013,591.88 | 608,925,281.12 |
加:营业外收入 | (四十四) | 22,119,496.93 | 41,386,308.97 |
减:营业外支出 | (四十五) | 28,587,276.16 | 58,066,010.79 |
其中:非流动资产处置损失 | | 747,592.98 | 1,808,927.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 976,545,812.65 | 592,245,579.30 |
减:所得税费用 | (四十六) | 249,089,697.68 | 179,195,909.95 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 727,456,114.97 | 413,049,669.35 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 662,375,094.68 | 352,275,714.71 |
少数股东损益 | | 65,081,020.29 | 60,773,954.64 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.66 | 0.35 |
(二)稀释每股收益 | | 0.66 | 0.35 |
七、其他综合收益 | (四十八) | -429,928,016.33 | 433,977,218.19 |
八、综合收益总额 | | 297,528,098.64 | 847,026,887.54 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 232,447,078.35 | 786,273,868.54 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 65,081,020.29 | 60,753,019.00 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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现金流量表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,738,295.08 | 2,461,602,134.95 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,702,647,028.82 | 385,616,554.54 |
经营活动现金流入小计 | 2,524,385,323.90 | 2,847,218,689.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,124,628,714.46 | 1,397,838,574.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,492,159.27 | 16,438,699.51 |
支付的各项税费 | 245,507,027.14 | 202,934,756.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,370,668,206.62 | 993,087,600.31 |
经营活动现金流出小计 | 2,762,296,107.49 | 2,610,299,630.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -237,910,783.59 | 236,919,058.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | | |
收回投资收到的现金 | | 32,087,578.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 129,986,780.64 | 119,000,513.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回@ 的现金净额 | 209,440.00 | 177,025.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 130,196,220.64 | 151,265,117.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付@ 的现金 | 14,954,247.82 | 13,320,540.70 |
投资支付的现金 | 79,372,594.22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 94,326,842.04 | 13,320,540.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,869,378.60 | 137,944,576.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 3,986,000,000.00 | 5,443,000,400.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 3,986,000,000.00 | 5,443,000,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,558,000,000.00 | 5,672,000,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,383,588.22 | 210,899,407.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,396,018.79 | 14,085,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,818,779,607.01 | 5,896,984,807.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 167,220,392.99 | -453,984,407.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131,274.27 | -2,473.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,952,286.27 | -79,123,245.79 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 101,562,767.22 | 180,686,013.01 |
六、年末现金及现金等价物余额 | 66,610,480.95 | 101,562,767.22 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海外高桥保税区开发股份有限公司
合并现金流量表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 7,910,195,734.53 | 8,627,760,943.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 379,380,396.91 | 371,433,945.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | (四十九) | 948,251,329.28 | 626,043,313.90 |
经营活动现金流入小计 | | 9,237,827,460.72 | 9,625,238,203.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,106,212,691.26 | 6,973,181,405.21 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 475,084,752.89 | 464,183,542.16 |
支付的各项税费 | | 533,316,465.96 | 444,175,785.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (四十九) | 483,379,583.41 | 547,015,487.38 |
经营活动现金流出小计 | | 9,597,993,493.52 | 8,428,556,220.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -360,166,032.80 | 1,196,681,982.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | | | |
收回投资收到的现金 | | 82,559,150.09 | 72,298,171.29 |
取得投资收益所收到的现金 | | 27,631,408.32 | 20,130,783.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,197,587.75 | 24,414,544.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,681,307.22 | 16,899,983.86 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 875,000.00 |
投资活动现金流入小计 | | 121,069,453.38 | 134,618,482.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 82,404,370.88 | 318,059,935.38 |
投资支付的现金 | | 133,853,854.55 | 4,911,430.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | (四十九) | 875,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | | 217,133,225.43 | 322,971,365.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -96,063,772.05 | -188,352,882.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
吸收投资收到的现金 | | 113,400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 113,400,000.00 | |
取得借款收到的现金 | | 17,113,543,789.16 | 15,284,163,606.64 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | (四十九) | 4,784,101,462.69 | 2,467,624,253.19 |
筹资活动现金流入小计 | | 22,011,045,251.85 | 17,751,787,859.83 |
偿还债务支付的现金 | | 14,788,970,500.73 | 14,181,513,381.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 546,167,633.91 | 653,105,436.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 41,359,545.89 | 57,582,982.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (四十九) | 6,042,516,969.82 | 4,220,035,764.02 |
筹资活动现金流出小计 | | 21,377,655,104.46 | 19,054,654,581.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 633,390,147.39 | -1,302,866,721.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 12,867,982.84 | 62,809,135.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 190,028,325.38 | -231,728,486.07 |
加:年初现金及现金等价物余额 | | 1,199,227,902.59 | 1,430,956,388.66 |
六、年末现金及现金等价物余额 | | 1,389,256,227.97 | 1,199,227,902.59 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海外高桥保税区开发股份有限公司
所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 本年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,010,780,943.00 | 2,575,146,656.30 | | | 201,504,204.81 | | 55,391,101.87 | 3,842,822,905.98 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,010,780,943.00 | 2,575,146,656.30 | | | 201,504,204.81 | | 55,391,101.87 | 3,842,822,905.98 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -379,205,395.34 | | | 52,907,985.35 | | 476,171,868.15 | 149,874,458.16 |
(一)净利润 | | | | | | | 529,079,853.50 | 529,079,853.50 |
(二)其他综合收益 | | -379,205,395.34 | | | | | | -379,205,395.34 |
上述(一)和(二)小计 | | -379,205,395.34 | | | | | 529,079,853.50 | 149,874,458.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 52,907,985.35 | | -52,907,985.35 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 52,907,985.35 | | -52,907,985.35 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,010,780,943.00 | 2,195,941,260.96 | | | 254,412,190.16 | | 531,562,970.02 | 3,992,697,364.14 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海外高桥保税区开发股份有限公司
所有者权益变动表(续)
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,010,780,943.00 | 2,170,470,647.57 | | | 195,349,637.94 | | -143,702,229.65 | 3,232,898,998.86 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,010,780,943.00 | 2,170,470,647.57 | | | 195,349,637.94 | | -143,702,229.65 | 3,232,898,998.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 404,676,008.73 | | | 6,154,566.87 | | 199,093,331.52 | 609,923,907.12 |
(一)净利润 | | | | | | | 205,247,898.39 | 205,247,898.39 |
(二)其他综合收益 | | 372,588,430.25 | | | | | | 372,588,430.25 |
上述(一)和(二)小计 | | 372,588,430.25 | | | | | 205,247,898.39 | 577,836,328.64 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 32,087,578.48 | | | | | | 32,087,578.48 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 32,087,578.48 | | | | | | 32,087,578.48 |
(四)利润分配 | | | | | 6,154,566.87 | | -6,154,566.87 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 6,154,566.87 | | -6,154,566.87 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,010,780,943.00 | 2,575,146,656.30 | | | 201,504,204.81 | | 55,391,101.87 | 3,842,822,905.98 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海外高桥保税区开发股份有限公司
合并所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 本年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,010,780,943.00 | 2,254,326,167.07 | | | 316,552,836.31 | | 747,594,677.79 | -4,568,473.79 | 472,072,926.64 | 4,796,759,077.02 |
加:会计政策变更 | | | | | | | 542,427.72 | | -542,427.72 | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,010,780,943.00 | 2,254,326,167.07 | | | 316,552,836.31 | | 748,137,105.51 | -4,568,473.79 | 471,530,498.92 | 4,796,759,077.02 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -427,042,651.64 | | | 52,907,985.35 | | 609,467,109.33 | -3,247,314.41 | 102,114,118.03 | 334,229,246.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 662,375,094.68 | | 65,081,020.29 | 727,456,114.97 |
(二)其他综合收益 | | -426,680,701.92 | | | | | | -3,247,314.41 | | -429,928,016.33 |
上述(一)和(二)小计 | | -426,680,701.92 | | | | | 662,375,094.68 | -3,247,314.41 | 65,081,020.29 | 297,528,098.64 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -361,949.72 | | | | | | | 78,958,605.73 | 78,596,656.01 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 113,400,000.00 | 113,400,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -361,949.72 | | | | | | | -34,441,394.27 | -34,803,343.99 |
(四)利润分配 | | | | | 52,907,985.35 | | -52,907,985.35 | | -41,895,507.99 | -41,895,507.99 |
1.提取盈余公积 | | | | | 52,907,985.35 | | -52,907,985.35 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -41,895,507.99 | -41,895,507.99 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,010,780,943.00 | 1,827,283,515.43 | | | 369,460,821.66 | | 1,357,604,214.84 | -7,815,788.20 | 573,674,616.95 | 5,130,988,323.68 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
上海外高桥保税区股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,010,780,943.00 | 1,788,712,881.96 | | | 310,398,269.44 | | 400,677,011.19 | -4,981,450.91 | 475,362,786.01 | 3,980,950,440.69 |
加:会计政策变更 | | | | | | | 1,338,946.48 | | -1,338,946.48 | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,010,780,943.00 | 1,788,712,881.96 | | | 310,398,269.44 | | 402,015,957.67 | -4,981,450.91 | 474,023,839.53 | 3,980,950,440.69 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 465,613,285.11 | | | 6,154,566.87 | | 346,121,147.84 | 412,977.12 | -2,493,340.61 | 815,808,636.33 |
(一)净利润 | | | | | | | 352,275,714.71 | | 60,773,954.64 | 413,049,669.35 |
(二)其他综合收益 | | 433,585,176.71 | | | | | | 412,977.12 | -20,935.64 | 433,977,218.19 |
上述(一)和(二)小计 | | 433,585,176.71 | | | | | 352,275,714.71 | 412,977.12 | 60,753,019.00 | 847,026,887.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 32,028,108.40 | | | | | | | -5,598,297.62 | 26,429,810.78 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -5,598,297.62 | -5,598,297.62 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 32,028,108.40 | | | | | | | | 32,028,108.40 |
(四)利润分配 | | | | | 6,154,566.87 | | -6,154,566.87 | | -57,648,061.99 | -57,648,061.99 |
1.提取盈余公积 | | | | | 6,154,566.87 | | -6,154,566.87 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -57,648,061.99 | -57,648,061.99 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,010,780,943.00 | 2,254,326,167.07 | | | 316,552,836.31 | | 748,137,105.51 | -4,568,473.79 | 471,530,498.92 | 4,796,759,077.02 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
单位:元 币种:人民币
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
按照《企业会计准则解释第四号》第六条 | 采用追溯调整 | 未分配利润 | -796,518.76 |
9.3.2 会计估计变更
单位:元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
固定资产的残值率由10%调减为5% | 董事会决议 | 净利润 | 4,661,670.81 |
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1、 与上年相比本年无新增合并单位。
2、 与上年相比本年减少合并单位3家,原因为本年出售了上海中汽仓储有限公司及清算了泰茂服务有限公司、兴怡服务有限公司,故不再将上述公司纳入2010年度合并范围。
3、 台州外高桥联通药业有限公司系由公司的全资子公司上海景和健康产业发展有限公司持股59.5%,由于自2006年起上海景和健康产业发展有限公司在该公司董事会中的表决权未超过半数,且日常经营管理均由另一方股东控制,故公司对该子公司不具有实际控制权,因此不纳入公司的合并范围。
4、 上海外高桥物流中心有限公司系由公司持股20%、公司的子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司(以下简称"外联发公司")持股34.75%,由于该公司章程规定所有经营决策均需股东会或董事会三分之二表决权以上通过,而公司在股东会及董事会中的表决权均未达到上述比例,故公司对该子公司不具有实际控制权,因此不纳入公司的合并范围。
名称 | 处置日净资产(元) | 期初至处置日净利润(元) |
上海中汽仓储有限公司 | 814.06 | 24.02 |
泰茂服务有限公司 | 0.00 | 0.00 |
兴怡服务有限公司 | 0.00 | 0.00 |
5、 截至2010年12月31日止,子公司上海五高物业管理有限公司已宣告进行清算,因此公司不将其纳入合并范围。截至2010年12月31日止,该子公司的净资产为-353,993.65元,2010年度营业收入为0元,净利润为0元。
6、上海新康国际置业有限公司系由公司的子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司(以下简称"新发展公司")持股50%,因新发展公司对其拥有实际控制权,故纳入合并范围。