证券时报多媒体数字报

2011年3月16日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

华宝兴业基金管理有限公司公告(系列)

2011-03-16 来源:证券时报网 作者:

华宝兴业成熟市场动量优选

证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金
基金简称华宝兴业成熟市场QDII
基金主代码241002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2011年3月15日
基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金合同》、《华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可【2010】1694号文
基金募集期间自2011年2月21日

至2011年3月11日止

验资机构名称普华永道会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2011年3月15日
募集有效认购总户数(单位:户 )2,810
募集期间净认购金额(单位:元 )564,724,606.46
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 )122,037.12
募集份额(单位:份 )有效认购份额564,724,606.46
利息结转的份额122,037.12
合计564,846,643.58
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份 )
占基金总份额比例
其他需要说明的事项 
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)480,801.47
占基金总份额比例0.09%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年3月15日

注:本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中列支。

3.其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.fsfund.com)或本基金管理人客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)查询交易确认情况。

本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2011年3月16日

华宝兴业基金管理有限公司关于

现金宝货币市场基金收益结转的公告

1.公告基本信息

基金名称华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称华宝兴业现金宝货币
基金主代码240006
基金合同生效日2005年3月31日
基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》及《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2011年3月15日
收益累计期间自2011年2月15日至2011年3月14日止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)

注:本次累计收益计算期间为2011年2月15日至2011年3月14日

收益结转的基金份额可赎回起始日2011年3月16日
收益支付对象收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2011年3月15日直接计入其基金账户,2011年3月16日起可查询及赎回
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税
费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

3.其他需要提示的事项

1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月15日(如遇节假日,则顺延至下一个工作日)集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

2、另外,华宝兴业基金管理公司提请广大本基金的持有人定期核查自己的账户余额。根据基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情形。此时,持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金合同中的相关章节。

3、如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2011年3月16日

   第A001版:头 版(今日80版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:深 港
   第A006版:报 告
   第A007版:报 告
   第A008版:基 金
   第A009版:机 构
   第A010版:报 告
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:中小板创业板
   第B004版:信息披露
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露