(上接D20版)
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:合肥荣事达三洋电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 422,233,694.47 | 209,912,208.76 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 1,278,816,333.70 | 640,850,654.06 |
应收账款 | | 139,851,123.20 | 183,758,646.91 |
预付款项 | | 108,288,121.62 | 47,109,477.77 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 9,218,662.81 | 7,357,355.27 |
存货 | | 583,495,273.39 | 447,269,756.87 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,541,903,209.19 | 1,536,258,099.64 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 21,551,258.34 | 1,689,567.25 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 378,757,108.18 | 220,146,515.03 |
在建工程 | | 50,691,517.66 | 64,657,622.12 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 134,688,931.85 | 137,642,590.13 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 40,128,526.02 | 18,419,844.42 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 625,817,342.05 | 442,556,138.95 |
资产总计 | | 3,167,720,551.24 | 1,978,814,238.59 |
流动负债: | |
短期借款 | | | 90,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 903,656,592.47 | 329,670,550.82 |
应付账款 | | 677,211,504.26 | 429,565,835.80 |
预收款项 | | 240,423,978.72 | 197,904,043.24 |
应付职工薪酬 | | 38,102,839.52 | 37,139,755.60 |
应交税费 | | 77,053,586.61 | 38,980,315.38 |
应付利息 | | | 109,350.00 |
应付股利 | | 7,295,662.33 | |
其他应付款 | | 74,456,215.24 | 42,798,643.86 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 2,018,200,379.15 | 1,166,168,494.70 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 101,927,471.00 | 17,089,331.00 |
非流动负债合计 | | 101,927,471.00 | 17,089,331.00 |
负债合计 | | 2,120,127,850.15 | 1,183,257,825.70 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 532,800,000.00 | 333,000,000.00 |
资本公积 | | 16,746,848.17 | 116,646,848.17 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 113,303,065.98 | 83,104,437.16 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 384,742,786.94 | 262,805,127.56 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,047,592,701.09 | 795,556,412.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,167,720,551.24 | 1,978,814,238.59 |
法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:张拥军 会计机构负责人:霍志学
合并利润表
2010年1—12月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 3,050,647,987.84 | 2,021,729,125.73 |
其中:营业收入 | | 3,050,647,987.84 | 2,021,729,125.73 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 2,725,718,673.19 | 1,797,913,664.73 |
其中:营业成本 | | 2,040,255,112.59 | 1,182,749,830.95 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,850,412.99 | |
销售费用 | | 526,750,392.13 | 508,313,363.17 |
管理费用 | | 145,617,312.37 | 95,026,092.71 |
财务费用 | | -1,184,296.04 | -2,513,071.18 |
资产减值损失 | | 11,429,739.15 | 14,337,449.08 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -138,308.91 | 17,608.05 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -138,308.91 | 17,608.05 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 324,791,005.74 | 223,833,069.05 |
加:营业外收入 | | 24,689,518.42 | 13,995,146.92 |
减:营业外支出 | | 217,100.78 | 779,975.29 |
其中:非流动资产处置损失 | | 132,100.78 | 629,415.29 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 349,263,423.38 | 237,048,240.68 |
减:所得税费用 | | 47,202,274.84 | 30,415,645.67 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 302,061,148.54 | 206,632,595.01 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 302,061,148.54 | 206,632,595.01 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.57 | 0.39 |
(二)稀释每股收益 | | 0.57 | 0.39 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 302,061,148.54 | 206,632,595.01 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 302,061,148.54 | 206,632,595.01 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:张拥军 会计机构负责人:霍志学@
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 3,050,647,987.84 | 2,021,729,125.73 |
减:营业成本 | | 2,040,255,112.59 | 1,182,749,830.95 |
营业税金及附加 | | 2,850,412.99 | |
销售费用 | | 526,750,392.13 | 508,313,363.17 |
管理费用 | | 145,607,287.37 | 95,026,092.71 |
财务费用 | | -1,069,457.25 | -2,513,071.18 |
资产减值损失 | | 11,424,739.15 | 14,337,449.08 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -138,308.91 | 17,608.05 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -138,308.91 | 17,608.05 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 324,691,191.95 | 223,833,069.05 |
加:营业外收入 | | 24,689,518.42 | 13,995,146.92 |
减:营业外支出 | | 217,100.78 | 779,975.29 |
其中:非流动资产处置损失 | | 132,100.78 | 629,415.29 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 349,163,609.59 | 237,048,240.68 |
减:所得税费用 | | 47,177,321.39 | 30,415,645.67 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 301,986,288.20 | 206,632,595.01 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.57 | 0.39 |
(二)稀释每股收益 | | 0.57 | 0.39 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 301,986,288.20 | 206,632,595.01 |
法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:张拥军 会计机构负责人:霍志学
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,061,624,875.65 | 1,967,582,561.48 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 12,239,788.29 | 3,058,100.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 102,328,708.61 | 28,534,334.27 |
经营活动现金流入小计 | | 3,176,193,372.55 | 1,999,174,995.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,745,617,985.97 | 1,082,055,485.06 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 302,770,225.03 | 196,407,173.12 |
支付的各项税费 | | 188,962,667.92 | 156,445,825.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 447,741,047.90 | 398,037,017.62 |
经营活动现金流出小计 | | 2,685,091,926.82 | 1,832,945,501.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 491,101,445.73 | 166,229,494.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,501,966.21 | 1,628,990.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 4,392,352.91 | 4,357,941.63 |
投资活动现金流入小计 | | 5,894,319.12 | 5,986,932.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 129,937,993.12 | 184,419,372.77 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 129,937,993.12 | 184,419,372.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -124,043,674.00 | -178,432,440.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | 90,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 90,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 90,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 43,212,022.67 | 61,210,595.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 133,212,022.67 | 61,210,595.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -133,212,022.67 | 28,789,404.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,519,459.56 | -69,556.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 232,326,289.50 | 16,516,900.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 209,912,208.76 | 193,395,308.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 442,238,498.26 | 209,912,208.76 |
法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:张拥军 会计机构负责人:霍志学
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,061,624,875.65 | 1,967,582,561.48 |
收到的税费返还 | | 12,239,788.29 | 3,058,100.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 102,328,708.61 | 28,534,334.27 |
经营活动现金流入小计 | | 3,176,193,372.55 | 1,999,174,995.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,745,617,985.97 | 1,082,055,485.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 302,770,225.03 | 196,407,173.12 |
支付的各项税费 | | 188,952,652.92 | 156,445,825.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 447,640,927.90 | 398,037,017.62 |
经营活动现金流出小计 | | 2,684,981,791.82 | 1,832,945,501.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 491,211,580.73 | 166,229,494.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,501,966.21 | 1,628,990.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 4,277,414.12 | 4,357,941.63 |
投资活动现金流入小计 | | 5,779,380.33 | 5,986,932.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 129,937,993.12 | 184,419,372.77 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 20,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 149,937,993.12 | 184,419,372.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -144,158,612.79 | -178,432,440.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | 90,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 90,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 90,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 43,212,022.67 | 61,210,595.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 133,212,022.67 | 61,210,595.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -133,212,022.67 | 28,789,404.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,519,459.56 | -69,556.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 212,321,485.71 | 16,516,900.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 209,912,208.76 | 193,395,308.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 422,233,694.47 | 209,912,208.76 |
法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:张拥军 会计机构负责人:霍志学
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
1.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
1.2 本报告期无前期会计差错更正。
1.3 企业合并及合并财务报表
1.3.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
1.3.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
合肥三洋工贸有限责任公司 | 20,074,860.34 | 74,860.34 |
合并所有者权益变动表
2010年1—12月 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 333,000,000.00 116,646,848.17 83,104,437.16 262,805,127.56 795,556,412.89
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 333,000,000.00 116,646,848.17 83,104,437.16 262,805,127.56 795,556,412.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 199,800,000.00 -99,900,000.00 30,198,628.82 122,012,519.72 252,111,148.54
(一)净利润 302,061,148.54 302,061,148.54
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 302,061,148.54 302,061,148.54
(三)所有者投入和减少资本 199,800,000.00 199,800,000.00
1.所有者投入资本 199,800,000.00 199,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 30,198,628.82 -80,148,628.82 -49,950,000.00
1.提取盈余公积 30,198,628.82 -30,198,628.82
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -49,950,000.00 -49,950,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 -99,900,000.00 -99,900,000.00 -199,800,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) -99,900,000.00 -99,900,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 -99,900,000.00 -99,900,000.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 532,800,000.00 16,746,848.17 113,303,065.98 384,817,647.28 1,047,667,561.43
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 333,000,000.00 116,646,848.17 62,441,177.66 136,775,792.05 648,863,817.88
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 333,000,000.00 116,646,848.17 62,441,177.66 136,775,792.05 648,863,817.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 20,663,259.50 126,029,335.51 146,692,595.01
(一)净利润 206,632,595.01 206,632,595.01
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 206,632,595.01 206,632,595.01
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 20,663,259.50 -80,603,259.50 -59,940,000.00
1.提取盈余公积 20,663,259.50 -20,663,259.50
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -59,940,000.00 -59,940,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 333,000,000.00 116,646,848.17 83,104,437.16 262,805,127.56 795,556,412.89
法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:张拥军 会计机构负责人:霍志学
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
(或股本)
一、上年年末余额 333,000,000.00 116,646,848.17 83,104,437.16 262,805,127.56 795,556,412.89
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 333,000,000.00 116,646,848.17 83,104,437.16 262,805,127.56 795,556,412.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 199,800,000.00 -99,900,000.00 30,198,628.82 121,937,659.38 252,036,288.20
(一)净利润 301,986,288.20 301,986,288.20
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 301,986,288.20 301,986,288.20
(三)所有者投入和减少资本 199,800,000.00 199,800,000.00
1.所有者投入资本 199,800,000.00 199,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 30,198,628.82 -80,148,628.82 -49,950,000.00
1.提取盈余公积 30,198,628.82 -30,198,628.82
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -49,950,000.00 -49,950,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 -99,900,000.00 -99,900,000.00 -199,800,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) -99,900,000.00 -99,900,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 -99,900,000.00 -99,900,000.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 532,800,000.00 16,746,848.17 113,303,065.98 384,742,786.94 1,047,592,701.09
项目 上年同期金额
实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
(或股本)
一、上年年末余额 333,000,000.00 116,646,848.17 62,441,177.66 136,775,792.05 648,863,817.88
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 333,000,000.00 116,646,848.17 62,441,177.66 136,775,792.05 648,863,817.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 20,663,259.50 126,029,335.51 146,692,595.01
(一)净利润 206,632,595.01 206,632,595.01
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 206,632,595.01 206,632,595.01
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 20,663,259.50 -80,603,259.50 -59,940,000.00
1.提取盈余公积 20,663,259.50 -20,663,259.50
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -59,940,000.00 -59,940,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 333,000,000.00 116,646,848.17 83,104,437.16 262,805,127.56 795,556,412.89
法定代表人:金友华 主管会计工作负责人:张拥军 会计机构负责人:霍志学