证券时报多媒体数字报

　　（上接D21版）

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

滨江集团公司原对应收款项坏账准备的计提方法如下：对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同），单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额不重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，结合实际情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。其中，账龄分析法组合确定的具体计提比例为：账龄１年以内（含１年，以下类推）的，按其余额的５％计提；账龄１－２年的，按其余额的１０％计提；账龄２－３年的，按其余额的２０％计提；账龄３－５年的，按其余额的８０％计提；账龄５年以上的，按其余额的１００％计提。对属于合并财务报表范围内主体间的（母子公司之间或子子公司之间）应收款项，按其余额的１％计提坏账准备。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于其他应收款项（包括应收票据和预付款项），当有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

为了依据应收款项信用风险更恰当地计提坏账准备，经滨江集团公司董事会二届三十一次会议审议通过，自２０１０年１０月１日起，公司对部分应收款项改按余额百分比法计提。具体调整如下：对缴纳给政府相关部门的大额保证金、已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款和对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款等应收款项，按其余额的１％计提坏账准备。

该项会计估计变更采用未来适用法。因上述变更影响２０１０年度当期净利润４９，８８５，０５１．６０元，其中归属于母公司所有者的净利润４９，４２４，７０１．６０元，影响少数股东损益４６０，３５０．００元。

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责，对公司董事会和经理层依法履行职责进行有效的监督，切实维护公司股东的利益和保护职工的合法权益。

一、 监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了４次会议，全体监事均参加了会议。

二、 监事会对公司有关情况的独立意见

１、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》及《公司章程》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损坏公司利益的行为。

２、检查公司财务的情况

监事会对２０１０年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内部制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正的反应了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

３、公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用进行了持续监督，认为：公司募集资金的管理和使用符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

４、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司以２５００万元收购金都房产集团有限公司持有的衢州置业公司５０％的股权，本次收购完成后，公司和金都房产集团有限公司各持有衢州置业公司５０％的股权，衢州置业公司成为本公司的控股子公司；公司收购了浙江中豪房屋建设开发有限公司持有的杭州新城时代广场房产有限公司４９％的股权，计９８０万元，本次收购完成后，新城时代公司成为本公司的全资子公司。

监事会认为：有关资产收购、出售的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的规定，交易价格合理、公允，不存在内幕交易，或其它损害股东利益或造成资产流失情况。

５、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易情况如下：莫建华先生购买阳光海岸住宅一套，合同约定价格为１２，８０２，０９２．００元；包俊敏女士购买阳光海岸住宅一套，合同约定价格为１１，９１６，９９２．００元；谢谦女士购买阳光海岸住宅一套，合同约定价格为１２，０９６，５０１．００元；卢薏女士购买城市之星住宅一套，合同约定价格为９，６５８，６２５．００元；胡宇婕女士购买城市之星住宅一套，合同约定价格为９，３３３，１２６．００元。

监事会认为：上述关联交易按公平、合理的原则进行，不存在任何内幕交易或损害公司利益情形。

６、公司对外担保情况

经对公司２０１０年度发生的对外担保进行核查，监事会认为：报告期内，公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；公司对外担保履行了必要的审议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的规定。

７、对董事会审计委员会关于２０１０年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告客观、真实地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

９．２．２ 利润表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

１． 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

（１） 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

１） 本期公司出资设立杭州曙光家园房地产开发有限公司（以下简称曙光家园公司），于２０１０年３月１日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０１０４０００１０１４９９的《企业法人营业执照》。该公司注册资本５，０００万元，公司出资５，０００万元，占其注册资本的１００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

２） 本期公司与浙江三花置业有限公司共同出资设立杭州滨凯房地产开发有限公司（以下简称杭州滨凯公司），于２０１０年１０月２２日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０１０００００１３３４４７的《企业法人营业执照》。该公司注册资本９０，０００万元，公司出资６３，０００万元，占其注册资本的７０％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

３） 本期公司全资子公司镜湖置业公司出资设立绍兴滨江蓝庭置业有限公司，于２０１０年９月２６日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０６０００００１０６２０３的《企业法人营业执照》。该公司注册资本２６，０００万元，镜湖置业公司出资２６，０００万元，占其注册资本的１００％，拥有对其的实质控制权。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

４） 本期公司与上虞市创恒实业投资有限公司共同出资设立上虞滨江城市之星置业有限公司，于２０１０年１１月３０日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０６８２００００７９７０９的《企业法人营业执照》。该公司注册资本５０，５００万元，公司出资２５，２５０万元，占其注册资本的５０％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（２） 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与金都房产集团有限公司于２０１０年３月２２日签订的《股权转让协议》，并经金都衢州公司股东会以及本公司董事会决议通过，本公司以协议价计２，５００万元受让金都房产集团有限公司持有的金都衢州公司５０％股权，股权转让基准日为２０１０年３月３１日。本公司已于２０１０年４月１日支付股权转让款２，５００万元，并办理了相应的财产权交接手续，于２０１０年４月１日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自２０１０年４月起，将其纳入合并财务报表范围。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事长： 戚金兴

二零一一年三月十四日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １，３５２，０００，０００．００ ７４５，８６２，７６３．５３ 　 　 １１０，２３０，８２２．６５ 　 １，１９４，８３６，０８８．７５ 　 ７９３，０１１，７８２．４１ ４，１９５，９４１，４５７．３４ １，０４０，０００，０００．００ ７４５，８６２，７６３．５３ 　 　 １１０，２３０，８２２．６５ 　 ９９０，０４３，６０３．２８ 　 ５６８，５１９，７９５．３１ ３，４５４，６５６，９８４．７７

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １，３５２，０００，０００．００ ７４５，８６２，７６３．５３ 　 　 １１０，２３０，８２２．６５ 　 １，１９４，８３６，０８８．７５ 　 ７９３，０１１，７８２．４１ ４，１９５，９４１，４５７．３４ １，０４０，０００，０００．００ ７４５，８６２，７６３．５３ 　 　 １１０，２３０，８２２．６５ 　 ９９０，０４３，６０３．２８ 　 ５６８，５１９，７９５．３１ ３，４５４，６５６，９８４．７７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 　 　 　 ６６，４１９，４３８．６９ 　 ８３２，１８６，１２１．１３ 　 ８８９，６５１，４１０．５０ １，７８８，２５６，９７０．３２ ３１２，０００，０００．００ 　 　 　 　 　 ２０４，７９２，４８５．４７ 　 ２２４，４９１，９８７．１０ ７４１，２８４，４７２．５７

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ９６６，２０５，５５９．８２ 　 ４６６，０８５，１９８．８５ １，４３２，２９０，７５８．６７ 　 　 　 　 　 　 ６４３，６７２，４８５．４７ 　 －１５，５０８，０１２．９０ ６２８，１６４，４７２．５７

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 ９６６，２０５，５５９．８２ 　 ４６６，０８５，１９８．８５ １，４３２，２９０，７５８．６７ 　 　 　 　 　 　 ６４３，６７２，４８５．４７ 　 －１５，５０８，０１２．９０ ６２８，１６４，４７２．５７

（三）所有者投入和减少资本 　 　 　 　 　 　 　 　 ５３９，４４６，２１１．６５ ５３９，４４６，２１１．６５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２４０，０００，０００．００ ２４０，０００，０００．００

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 ５３７，７００，０００．００ ５３７，７００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２４０，０００，０００．００ ２４０，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 １，７４６，２１１．６５ １，７４６，２１１．６５ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 ６６，４１９，４３８．６９ 　 －１３４，０１９，４３８．６９ 　 －１１５，８８０，０００．００ －１８３，４８０，０００．００ 　 　 　 　 　 　 －１２６，８８０，０００．００ 　 　 －１２６，８８０，０００．００

１．提取盈余公积 　 　 　 　 ６６，４１９，４３８．６９ 　 －６６，４１９，４３８．６９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －６７，６００，０００．００ 　 －１１５，８８０，０００．００ －１８３，４８０，０００．００ 　 　 　 　 　 　 －１２６，８８０，０００．００ 　 　 －１２６，８８０，０００．００

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３１２，０００，０００．００ 　 　 　 　 　 －３１２，０００，０００．００ 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３１２，０００，０００．００ 　 　 　 　 　 －３１２，０００，０００．００ 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 １，３５２，０００，０００．００ ７４５，８６２，７６３．５３ 　 　 １７６，６５０，２６１．３４ 　 ２，０２７，０２２，２０９．８８ 　 １，６８２，６６３，１９２．９１ ５，９８４，１９８，４２７．６６ １，３５２，０００，０００．００ ７４５，８６２，７６３．５３ 　 　 １１０，２３０，８２２．６５ 　 １，１９４，８３６，０８８．７５ 　 ７９３，０１１，７８２．４１ ４，１９５，９４１，４５７．３４

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １，３５２，０００，０００．００ ７４５，８６２，７６３．５３ １１０，２３０，８２２．６５ ５４４，５１２，０７０．７２ ２，７５２，６０５，６５６．９０ １，０４０，０００，０００．００ ７４５，８６２，７６３．５３ １１０，２３０，８２２．６５ ９９２，０７７，４０３．９１ ２，８８８，１７０，９９０．０９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，３５２，０００，０００．００ ７４５，８６２，７６３．５３ １１０，２３０，８２２．６５ ５４４，５１２，０７０．７２ ２，７５２，６０５，６５６．９０ １，０４０，０００，０００．００ ７４５，８６２，７６３．５３ １１０，２３０，８２２．６５ ９９２，０７７，４０３．９１ ２，８８８，１７０，９９０．０９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６６，４１９，４３８．６９ ５３８，８６０，２８１．４２ ６０５，２７９，７２０．１１ ３１２，０００，０００．００ －４４７，５６５，３３３．１９ －１３５，５６５，３３３．１９

（一）净利润 ６７２，８７９，７２０．１１ ６７２，８７９，７２０．１１ －８，６８５，３３３．１９ －８，６８５，３３３．１９

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ６７２，８７９，７２０．１１ ６７２，８７９，７２０．１１ －８，６８５，３３３．１９ －８，６８５，３３３．１９

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ６６，４１９，４３８．６９ －１３４，０１９，４３８．６９ －６７，６００，０００．００ －１２６，８８０，０００．００ －１２６，８８０，０００．００

１．提取盈余公积 ６６，４１９，４３８．６９ －６６，４１９，４３８．６９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －６７，６００，０００．００ －６７，６００，０００．００ －１２６，８８０，０００．００ －１２６，８８０，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ３１２，０００，０００．００ －３１２，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他 ３１２，０００，０００．００ －３１２，０００，０００．００

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，３５２，０００，０００．００ ７４５，８６２，７６３．５３ １７６，６５０，２６１．３４ １，０８３，３７２，３５２．１４ ３，３５７，８８５，３７７．０１ １，３５２，０００，０００．００ ７４５，８６２，７６３．５３ １１０，２３０，８２２．６５ ５４４，５１２，０７０．７２ ２，７５２，６０５，６５６．９０