(上接D34版)
单位:万元
募集资金总额 | 67,604.21 | 本年度投入募集资金总额 | 12,049.65 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 12,049.65 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
突发公共事件应急平台 | 否 | 6,031.09 | 6,031.09 | 1,964.20 | 1,964.20 | 32.57% | 2011年12月30日 | 368.73 | 是 | 否 |
电子政务应用支撑平台 | 否 | 5,992.32 | 5,992.32 | 1,900.30 | 1,900.30 | 31.71% | 2011年06月30日 | 308.42 | 是 | 否 |
新一代数据中心综合管理系统 | 否 | 5,684.34 | 5,684.34 | 1,824.78 | 1,824.78 | 32.10% | 2011年12月30日 | 291.09 | 是 | 否 |
电力生产运行监控系统 | 否 | 5,337.58 | 5,337.58 | 1,785.74 | 1,785.74 | 33.46% | 2011年12月30日 | 259.22 | 是 | 否 |
新一代银行综合业务系统 | 否 | 5,022.15 | 5,022.15 | 1,668.71 | 1,668.71 | 33.23% | 2011年06月30日 | 148.16 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 28,067.48 | 28,067.48 | 9,143.73 | 9,143.73 | - | - | 1,375.62 | - | - |
超募资金投向 | |
对北京太极信息系统技术有限公司增资 | 否 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 100.00% | 2010年07月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
收购北京太极信息系统技术有限公司股权 | 否 | 105.92 | 105.92 | 105.92 | 105.92 | 100.00% | 2010年07月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 2,905.92 | 2,905.92 | 2,905.92 | 2,905.92 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 30,973.40 | 30,973.40 | 12,049.65 | 12,049.65 | - | - | 1,375.62 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为280,674,800.00 元,超募资金为395,367,264.05 元。
2010年6月17日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了:1、《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权的议案》,同意公司使用超募资金105.92万元,收购北京市太极网络科技有限公司持有的太极信息系统技术有限公司的2.73%的股权。2、《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》,同意使用超募资金2,800万元对太极信息系统技术有限公司增资。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司在募集资金到位前已开始研发“突发公共事件应急平台”、“电子政务应用支撑平台”、“新一代数据中心综合管理系统”、“电力生产运行监控系统”、“新一代银行综合业务系统”五个项目。截至2010年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7939.04万元,以上情况已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达专字[2010]第1379 号《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。
2010年5月19日,公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金7,939.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
项目承诺投资总额为28067.48万元,项目尚在建设期,尚未确定是否存在募集资金结余的情况。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所审计,公司(母公司)2010年度实现净利润78,623,504.14元,加年初未分配利润104,395,702.87元,可供分配利润183,019,207.01 元,按母公司2010年净利润提取10%的法定盈余公积金7,862,350.41元,可供股东分配的净利润为 175,156,856.60 元。截至2010 年12 月31 日,公司资本公积金为653,263,440.57元,其中可用于资本公积金转增股本的金额为653,263,440.57元。
以2010年12月31日的公司总股本9878.92万股为基数,向全体股东按每10股派息6元(含税),共派发现金红利59,273,520元,剩余的 115,883,336.60 元暂不分配。公司拟以公积金转增股本,以2010年12月31日公司总股本9878.92万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。经上述转增后,公司总股本为19757.84万股。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | 61,500,793.10 | 0.00% | 0.00 |
2008年 | 0.00 | 50,485,144.91 | 0.00% | 0.00 |
2007年 | 22,136,760.00 | 57,008,216.00 | 38.83% | 419,015.06 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 39.30% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所) | 2,577.84 | 1.31% | 0.00 | 0.00% |
中国电子科技集团公司 | 7.77 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
中国电子科技集团公司第二十八所 | 6,107.88 | 3.11% | 0.00 | 0.00% |
中国电子集团电子科学研究院 | 301.76 | 0.15% | 0.00 | 0.00% |
中国电子科技集团公司第三十四所 | 123.56 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
中国电子科技集团公司第十研究所 | 69.53 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
中国电子科技集团公司第三十八所 | 61.07 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
中国电子科技集团公司第五十四所 | 442.57 | 0.23% | 0.00 | 0.00% |
中国电子科技集团公司第十三所 | 50.31 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
中国电子科技集团公司第十四所 | 9.57 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
中国电子科技集团公司第二十二所 | 1,028.87 | 0.52% | 0.00 | 0.00% |
中国电子科技集团公司第三十所 | 90.65 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
中国电子科技集团公司第三十六所 | 56.50 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
北京东方太极自动化工程技术有限公司 | 40.00 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 10,967.88 | 5.57% | 0.00 | 0.00% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,577.84万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 公司全体发起人股东 | 1、控股股东十五所承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;2、本公司112名自然人股东承诺:自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。其他锁定期承诺,按照深圳交易所的相关规定执行。3、作为公司董事、监事及高级管理人员,刘淮松、刘晓薇、柴永茂、王亚峰、何丹、汪新、冯国宽、王新忠、申龙哲、许诗军、李华锋、郑激运还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 | 履行承诺 |
其他承诺(含追加承诺) | 公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所,公司实际控制人中国电子科技集团公司 | 1、控股股东关于避免同业竞争的承诺:“本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形,与太极股份之间不存在同业竞争;在本所作为太极股份第一大股东期间,本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定,确保太极股份独立自主经营,以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立;本所承诺不利用太极股份大股东地位,损害太极股份及其他股东的利益。”2、实际控制人避免同业竞争承诺:“本着保护太极股份全体股东利益的原则,将公允的对待各被投资企业,不会利用国有资产管理者的地位,做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争,并致使太极股份受到损失的,将承担相关责任。在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间,本承诺为有效之承诺。” | 履行承诺 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
(八)对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内,信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为:该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | XYZH/2010A10011 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 太极计算机股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的太极计算机股份有限公司(以下简称太极股份公司)合并及母公司财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是太极股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,太极股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了太极股份公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 |
审计机构地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
审计报告日期 | 2011年03月15日 |
注册会计师姓名 |
张昆、周海涛 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:太极计算机股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,188,190,719.12 | 982,308,731.75 | 441,579,518.72 | 324,915,187.00 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 22,674,117.00 | 22,674,117.00 | 25,242,451.20 | 25,242,451.20 |
应收账款 | 517,938,115.46 | 492,392,338.83 | 340,535,838.74 | 318,456,621.99 |
预付款项 | 45,348,584.89 | 54,315,789.43 | 25,857,580.21 | 24,665,377.73 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 8,013,338.23 | 8,013,338.23 | | |
应收股利 | | 63,750.00 | | 63,750.00 |
其他应收款 | 72,378,051.95 | 68,870,931.16 | 56,498,146.61 | 54,529,685.58 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 19,560,529.70 | 19,560,529.70 | 15,295,158.92 | 15,295,158.92 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,874,103,456.35 | 1,648,199,526.10 | 905,008,694.40 | 763,168,232.42 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 14,138,108.33 | 73,417,702.11 | 12,543,808.85 | 42,764,202.63 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 16,175,657.51 | 13,618,805.49 | 14,619,116.21 | 11,801,155.55 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | | | | |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 12,303,161.47 | 12,303,161.47 | 13,135,292.66 | 13,135,292.66 |
递延所得税资产 | 6,212,027.32 | 5,465,536.66 | 4,803,943.19 | 4,195,509.69 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 48,828,954.63 | 104,805,205.73 | 45,102,160.91 | 71,896,160.53 |
资产总计 | 1,922,932,410.98 | 1,753,004,731.83 | 950,110,855.31 | 835,064,392.95 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 62,895,304.10 | 62,316,704.10 | 6,800,115.80 | 6,800,115.80 |
应付账款 | 217,586,406.86 | 240,788,163.22 | 181,946,243.74 | 195,110,570.66 |
预收款项 | 550,537,159.69 | 411,881,405.68 | 439,627,421.41 | 357,174,448.82 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 768,359.71 | 380,714.78 | 807,535.90 | 389,773.14 |
应交税费 | 38,916,431.61 | 31,750,144.67 | 41,614,376.30 | 36,990,261.96 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 40,045,182.92 | 39,153,269.35 | 29,325,081.08 | 26,424,952.62 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 910,748,844.89 | 786,270,401.80 | 700,120,774.23 | 622,890,123.00 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 13,574,574.23 | 13,574,574.23 | 13,680,082.34 | 13,680,082.34 |
非流动负债合计 | 13,574,574.23 | 13,574,574.23 | 13,680,082.34 | 13,680,082.34 |
负债合计 | 924,323,419.12 | 799,844,976.03 | 713,800,856.57 | 636,570,205.34 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 98,789,200.00 | 98,789,200.00 | 73,789,200.00 | 73,789,200.00 |
资本公积 | 653,116,843.22 | 653,263,440.57 | 2,074,779.17 | 2,221,376.52 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 25,950,258.63 | 25,950,258.63 | 18,087,908.22 | 18,087,908.22 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 219,718,509.26 | 175,156,856.60 | 140,436,190.89 | 104,395,702.87 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 997,574,811.11 | 953,159,755.80 | 234,388,078.28 | 198,494,187.61 |
少数股东权益 | 1,034,180.75 | | 1,921,920.46 | |
所有者权益合计 | 998,608,991.86 | 953,159,755.80 | 236,309,998.74 | 198,494,187.61 |
负债和所有者权益总计 | 1,922,932,410.98 | 1,753,004,731.83 | 950,110,855.31 | 835,064,392.95 |
9.2.2 利润表
编制单位:太极计算机股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,962,375,846.90 | 1,819,608,214.00 | 1,680,221,993.76 | 1,571,641,936.98 |
其中:营业收入 | 1,962,375,846.90 | 1,819,608,214.00 | 1,680,221,993.76 | 1,571,641,936.98 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,867,790,644.64 | 1,734,512,898.24 | 1,607,895,072.39 | 1,511,122,432.78 |
其中:营业成本 | 1,651,718,485.93 | 1,544,756,731.59 | 1,418,504,561.70 | 1,347,462,119.55 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 30,249,948.56 | 27,054,628.20 | 24,474,145.34 | 21,426,500.40 |
销售费用 | 46,070,188.37 | 43,678,910.85 | 46,392,167.20 | 43,756,821.64 |
管理费用 | 137,957,287.22 | 117,570,030.09 | 109,391,301.30 | 90,359,054.62 |
财务费用 | -11,384,709.13 | -11,247,672.17 | 700,897.56 | 794,149.34 |
资产减值损失 | 13,179,443.69 | 12,700,269.68 | 8,431,999.29 | 7,323,787.23 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,604,299.48 | 1,604,299.48 | -494,334.19 | -494,334.19 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,604,299.48 | 1,604,299.48 | -494,334.19 | -494,334.19 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 96,189,501.74 | 86,699,615.24 | 71,832,587.18 | 60,025,170.01 |
加:营业外收入 | 898,449.20 | 862,829.54 | 1,333,142.51 | 693,352.31 |
减:营业外支出 | 332,920.99 | 331,436.99 | 48,267.20 | 33,723.69 |
其中:非流动资产处置损失 | 22,921.00 | 21,437.00 | 34,256.70 | 21,113.19 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 96,755,029.95 | 87,231,007.79 | 73,117,462.49 | 60,684,798.63 |
减:所得税费用 | 10,498,100.88 | 8,607,503.65 | 11,383,744.11 | 9,609,306.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,256,929.07 | 78,623,504.14 | 61,733,718.38 | 51,075,492.15 |
归属于母公司所有者的净利润 | 87,144,668.78 | 78,623,504.14 | 61,500,793.10 | 51,075,492.15 |
少数股东损益 | -887,739.71 | | 232,925.28 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.94 | | 0.83 | |
(二)稀释每股收益 | 0.94 | | 0.83 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 86,256,929.07 | 78,623,504.14 | 61,733,718.38 | 51,075,492.15 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,144,668.78 | 78,623,504.14 | 61,500,793.10 | 51,075,492.15 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -887,739.71 | | 232,925.28 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:7,321,724.93元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:太极计算机股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,125,393,654.06 | 1,870,774,599.00 | 1,921,534,960.54 | 1,788,464,223.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 3,097,201.85 | 3,055,391.57 | 1,323,141.31 | 683,351.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 173,323,407.18 | 267,088,277.87 | 113,245,139.07 | 192,909,783.69 |
经营活动现金流入小计 | 2,301,814,263.09 | 2,140,918,268.44 | 2,036,103,240.92 | 1,982,057,357.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,802,917,457.61 | 1,631,733,501.10 | 1,562,017,956.94 | 1,475,025,130.39 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,065,947.39 | 115,012,530.71 | 104,328,974.25 | 91,530,477.59 |
支付的各项税费 | 68,438,948.47 | 64,446,488.32 | 55,963,061.23 | 50,096,556.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 223,348,657.31 | 303,260,163.90 | 171,697,898.78 | 241,699,124.95 |
经营活动现金流出小计 | 2,221,771,010.78 | 2,114,452,684.03 | 1,894,007,891.20 | 1,858,351,289.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,043,252.31 | 26,465,584.41 | 142,095,349.72 | 123,706,068.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,445.62 | 91,915.62 | 16,394.00 | 13,024.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 102,445.62 | 101,915.62 | 16,394.00 | 13,024.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,491,458.25 | 4,203,716.00 | 5,924,445.11 | 4,368,851.07 |
投资支付的现金 | | 29,059,200.00 | | 10,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 4,491,458.25 | 33,262,916.00 | 5,924,445.11 | 14,368,851.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,389,012.63 | -33,161,000.38 | -5,908,051.11 | -14,355,827.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 671,049,200.00 | 671,049,200.00 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 671,049,200.00 | 671,049,200.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 630,855.00 | 630,855.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | | | 40,630,855.00 | 40,630,855.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 671,049,200.00 | 671,049,200.00 | -630,855.00 | -630,855.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 746,703,439.68 | 664,353,784.03 | 135,556,443.61 | 108,719,386.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 431,815,983.78 | 315,151,652.06 | 296,259,540.17 | 206,432,265.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,178,519,423.46 | 979,505,436.09 | 431,815,983.78 | 315,151,652.06 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
太极计算机股份有限公司
法定代表人:李建明
2011年3月15日
合并所有者权益变动表
编制单位:太极计算机股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
(或股本)
一、上年年末余额 73,789,200.00 2,074,779.17 18,087,908.22 140,436,190.89 1,921,920.46 236,309,998.74 73,789,200.00 2,074,779.17 12,980,359.01 84,042,947.00 1,688,995.18 174,576,280.36
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 73,789,200.00 2,074,779.17 18,087,908.22 140,436,190.89 1,921,920.46 236,309,998.74 73,789,200.00 2,074,779.17 12,980,359.01 84,042,947.00 1,688,995.18 174,576,280.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 25,000,000.00 651,042,064.05 7,862,350.41 79,282,318.37 -887,739.71 762,298,993.12 5,107,549.21 56,393,243.89 232,925.28 61,733,718.38
(一)净利润 87,144,668.78 -887,739.71 86,256,929.07 61,500,793.10 232,925.28 61,733,718.38
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 87,144,668.78 -887,739.71 86,256,929.07 61,500,793.10 232,925.28 61,733,718.38
(三)所有者投入和减少资本 25,000,000.00 651,042,064.05 676,042,064.05
1.所有者投入资本 25,000,000.00 651,042,064.05 676,042,064.05
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 7,862,350.41 -7,862,350.41 5,107,549.21 -5,107,549.21
1.提取盈余公积 7,862,350.41 -7,862,350.41 5,107,549.21 -5,107,549.21
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 98,789,200.00 653,116,843.22 25,950,258.63 219,718,509.26 1,034,180.75 998,608,991.86 73,789,200.00 2,074,779.17 18,087,908.22 140,436,190.89 1,921,920.46 236,309,998.74
母公司所有者权益变动表
编制单位:太极计算机股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 73,789,200.00 2,221,376.52 18,087,908.22 104,395,702.87 198,494,187.61 73,789,200.00 2,221,376.52 12,980,359.01 58,427,759.93 147,418,695.46
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 73,789,200.00 2,221,376.52 18,087,908.22 104,395,702.87 198,494,187.61 73,789,200.00 2,221,376.52 12,980,359.01 58,427,759.93 147,418,695.46
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 25,000,000.00 651,042,064.05 7,862,350.41 70,761,153.73 754,665,568.19 5,107,549.21 45,967,942.94 51,075,492.15
(一)净利润 78,623,504.14 78,623,504.14 51,075,492.15 51,075,492.15
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 78,623,504.14 78,623,504.14 51,075,492.15 51,075,492.15
(三)所有者投入和减少资本 25,000,000.00 651,042,064.05 676,042,064.05
1.所有者投入资本 25,000,000.00 651,042,064.05 676,042,064.05
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 7,862,350.41 -7,862,350.41 5,107,549.21 -5,107,549.21
1.提取盈余公积 7,862,350.41 -7,862,350.41 5,107,549.21 -5,107,549.21
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 98,789,200.00 653,263,440.57 25,950,258.63 175,156,856.60 953,159,755.80 73,789,200.00 2,221,376.52 18,087,908.22 104,395,702.87 198,494,187.61