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年内召开董事会会议次数 | 12 |
其中:现场会议次数 | 5 |
通讯方式召开会议次数 | 3 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司主导产品目前已形成年产90万吨聚氯乙烯树脂、65万吨离子膜烧碱的生产能力。主要产品聚氯乙烯树脂产量51.32万吨,完成年计划的106.92%,同比增长13.49%;烧碱总产量40.02万吨(含自用量),完成年计划的118.86%,同比增长13.92%。全年销售聚氯乙烯树脂50.29万吨,销售烧碱38.37万吨。
2010年实现营业收入408,112.35万元,完成年计划的108.05%,同比增长22.69%;实现利润总额35,179.74万元,同比增长176.50%;实现净利润29,127.26万元,同比增长182.43%。 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
工业 | 397,318.58 | 307,397.71 | 22.63 | 22.28 | 11.10 | 7.78 |
主营业务分产品情况 |
聚氯乙烯树脂 | 319,993.82 | 258,259.29 | 19.29 | 28.41 | 10.21 | 13.33 |
氯碱类产品 | 77,324.76 | 49,138.42 | 36.45 | 2.11 | 16.02 | -7.62 |
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
疆内 | 137,619.03 | 21.52 |
华东 | 121,420.78 | 24.99 |
华南 | 65,099.21 | 54.98 |
华北 | 7,176.75 | -25.83 |
华中 | 9,207.55 | 2.06 |
东北 | 580.92 | -76.49 |
西南 | 4,026.83 | -58.94 |
西北 | 4,979.73 | 3.27 |
出口 | 47,207.77 | 28.54 |
合计 | 397,318.57 | 22.28 |
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
金融资产: |
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -4,103,175.00 | 6,704,600.00 | 6,617,575.00 | | 9,219,000.00 |
其中:衍生金融资产 | -4,103,175.00 | 6,704,600.00 | 6,617,575.00 | | 9,219,000.00 |
2.可供出售金融资产 | | | | | |
金融资产小计 | -4,103,175.00 | 6,704,600.00 | 6,617,575.00 | | 9,219,000.00 |
金融负债 | | | | | |
投资性房地产 | | | | | |
生产性生物资产 | | | | | |
其他 | | | | | |
合计 | -4,103,175.00 | 6,704,600.00 | 6,617,575.00 | | 9,219,000.00 |
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 371,963.99 | 本年度投入募集资金总额 | 325,005.44 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 325,005.44 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
控股子公司华泰公司36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱二期项目 | 否 | 371,963.99 | 371,963.99 | 325,005.44 | 325,005.44 | 87.38% | 2010年11月01日 | 5,382.74 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 371,963.99 | 371,963.99 | 325,005.44 | 325,005.44 | - | - | 5,382.74 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 371,963.99 | 371,963.99 | 325,005.44 | 325,005.44 | - | - | 5,382.74 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 否 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
华泰公司为募集资金投资项目先期投入的自筹资金472,909,994.87元和银行借款2,230,000,000.00元,共计2,702,909,994.87元。截止2010年12月31日,华泰公司已运用募集资金支付以上募集资金项目先期投入金额2,702,909,994.87元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金,将用于华泰公司36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱二期项目项目款的支付。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
阜康工业园一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目 | 360,932.00 | 完成了43万平方米的地基强夯、1.8公里道路及70多公里的地下管网工程建设,厂前区备件库、办公楼、食堂、公寓楼、机加工车间基础全部出地面。累计完成投资36,605万元。 | 无 |
阜康工业园二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目 | 470,000.00 | 已委托设计院开展总体设计工作,化工项目进入大型设备工艺招投标阶段,热电项目已完成三大主机、空冷及第一批、第二批辅助合同招标工作。 | 无 |
新疆中泰矿冶有限公司60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目 | 420,000.00 | 热电部分初步设计审查完毕,现场三通一平等施工工作已完成土方量开挖50万方,生产厂区场地平整完成总量的80%,临时道路完成总量的45%。临建区基本具备投用条件。锅炉、汽轮机、发电机三大主机已完成订货。 | 无 |
合计 | 1,250,932.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司拟以2010年12月31日公司总股本115,434万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发5,771.70万元,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
2009年 | 0.00 | 103,130,301.90 | 0.00% | 393,905,362.02 |
2008年 | 5,368,600.00 | 115,820,350.98 | 4.64% | 363,158,709.50 |
2007年 | 18,790,100.00 | 229,367,081.98 | 8.19% | 495,239,555.22 |
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | 16.17% |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
陈宁县、韩卫良、张建新、景振域、范兆玉 | 阜康市灵山焦化有限责任公司 | 2010年06月24日 | 15,491.97 | 60.89 | 0.00 | 否 | 先行依据清产核资审核报告协商确定,最终以资产评估报告为准 | 是 | 是 | 无 |
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
收购灵山焦化股权主要是为了有效掌控焦煤资源,通过本次股权收购为公司电石生产建立稳定的焦煤资源供应基地,对形成煤-焦炭-电石-聚氯乙烯一体化循环经济产业链,降低聚氯乙烯树脂生产成本,提高产品竞争能力意义重大。 |
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
新疆博湖苇业股份有限公司 | 2009-005 | 1,000.00 | 2010年03月31日 | 1,000.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
新疆博湖苇业股份有限公司 | 2010-035 | 1,500.00 | 2010年06月30日 | 1,500.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
新疆博湖苇业股份有限公司 | 2009-005 | 1,000.00 | 2010年11月15日 | 1,000.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
乌鲁木齐环鹏有限公司 | 2010-035 | 20,000.00 | 2010年08月31日 | 10,041.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 是 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 25,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 13,541.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 25,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 13,541.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
新疆华泰重化工有限责任公司 | 2008-011 | 9,000.00 | 2008年03月11日 | 1,000.00 | 连带责任 | 2008.3.11-2011.3.10 | 否 | 否 |
新疆华泰重化工有限责任公司 | 2009-064 | 20,000.00 | 2009年09月25日 | 20,000.00 | 连带责任 | 2009.9.25-2012.9.10 | 否 | 否 |
新疆华泰重化工有限责任公司 | 2008-037 | 14,060.70 | 2008年05月20日 | 299.00 | 连带责任 | 最后一次付款后2年止 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 145,986.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 35986.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 145,986.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 21,299.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 170,986.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 49,527.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 170,986.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 34,840.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 5.28% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 10,041.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 10,041.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 以上借款债务的偿还不存在困难,故无未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
乌鲁木齐环鹏有限公司 | 199.85 | 0.05% | 32,511.38 | 10.36% |
新疆新冶能源化工股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 24,030.89 | 7.66% |
新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司 | 2,124.13 | 0.52% | 0.00 | 0.00% |
新疆化工集团哈密碱业有限公司 | 33.08 | 0.01% | 1.21 | 0.00% |
新疆盐湖制盐有限公司 | 81.52 | 0.02% | 235.46 | 0.08% |
新疆三联工程建设有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 16,089.56 | 5.13% |
新疆化工设计研究院 | 0.00 | 0.00% | 127.16 | 0.04% |
新疆建工(集团)有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 716.22 | 0.06% |
合计 | 2,438.58 | 0.58% | 73,711.88 | 23.33% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,238.73万元。
与年初预计临时披露差异的说明 | 报告期内,公司与新疆化工集团哈密碱业有限公司关联交易金额34.29万元,与年初预计披露金额715.25万元相差680.96万元,主要是新疆化工集团哈密碱业有限公司销售模式有所变化,公司向其采购纯碱量减少。
报告期内,公司与新疆建工(集团)有限责任公司关联交易金额716.22万元,与年初预计披露金额5,000万元相差4,283.78万元,主要是相关项目尚未决算。 |
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 | 新疆维吾尔自治区国资委在披露详式权益变动报告书中承诺:"无在未来12个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。无在未来12个月内对中泰化学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或中泰化学拟购买或置换资产的重组计划。无改变中泰化学现任董事会或高级管理人员的组成,包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计划。无其他对中泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。" | 遵守其所做的承诺 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工(集团)有限责任公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工(集团)有限责任公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司承诺在2010年9月25日之前不转让所持有中泰化学的股份。新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票36个月内不予转让。 | 遵守其所做的承诺 |
其他承诺(含追加承诺) | 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工(集团)有限责任公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工(集团)有限责任公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。 | 遵守其所做的承诺 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 6,617,575.00 | -200,000.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -200,000.00 | |
小计 | 6,817,575.00 | -200,000.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 6,817,575.00 | -200,000.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
(二)本报告期内,公司高级管理人员履行职务时能够遵守公司章程和国家法律、法规,以维护公司股东利益为出发点,认真执行公司股东大会和董事会决议,带领全体员工取得了良好的经营业绩。
(三)监事会认真审核了经中审亚太会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的2010年度审计报告等有关资料,认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果,公司2010年度实现的业绩是真实的。 |
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | 中审亚太审字(2011)010003号 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 新疆中泰化学(集团)股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的新疆中泰化学(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础 |
审计意见段 | 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 中审亚太会计师事务所有限公司 |
审计机构地址 | 北京市海淀区阜兴路47号天行健商务大厦22-23层 |
审计报告日期 | 2011年03月15日 |
注册会计师姓名 |
陈吉先 崔江涛 |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:新疆中泰化学(集团)股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 891,707,748.50 | 179,891,973.10 | 693,841,570.46 | 223,100,458.72 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 9,219,000.00 | 9,219,000.00 | | |
应收票据 | 222,866,860.30 | 47,970,000.00 | 81,540,251.41 | 24,261,201.41 |
应收账款 | 71,919,354.22 | 63,795,974.70 | 36,934,225.52 | 35,352,540.89 |
预付款项 | 402,448,405.52 | 188,767,067.02 | 330,184,408.47 | 206,433,571.38 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 42,559.35 | 465,905.00 | | 278,250.00 |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 19,057,244.79 | 245,045,937.91 | 25,682,487.39 | 20,040,545.50 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 298,239,156.97 | 74,512,982.77 | 143,993,628.13 | 56,807,013.88 |
一年内到期的非流动资产 | | 138,000,000.00 | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,915,500,329.65 | 947,668,840.50 | 1,312,176,571.38 | 566,273,581.78 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 356,318,619.88 | 6,599,299,808.37 | 219,284,969.60 | 2,387,198,593.30 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 6,655,584,487.55 | 355,944,421.62 | 3,022,353,994.83 | 406,622,692.73 |
在建工程 | 610,570,019.57 | 30,690,521.11 | 2,491,013,485.71 | 13,045,756.23 |
工程物资 | 19,252,272.90 | 0.00 | 257,883,890.18 | 2,075,899.48 |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 96,714,300.53 | 6,200,139.05 | 84,226,473.68 | 6,723,685.97 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 10,201,438.82 | 3,860,631.76 | 2,252,183.56 | 35,993.37 |
递延所得税资产 | 3,827,768.91 | 2,541,868.26 | 2,827,689.11 | 1,077,754.80 |
其他非流动资产 | 0.00 | 120,000,000.00 | 85,150,239.66 | 305,150,239.66 |
非流动资产合计 | 7,752,468,908.16 | 7,118,537,390.17 | 6,164,992,926.33 | 3,121,930,615.54 |
资产总计 | 9,667,969,237.81 | 8,066,206,230.67 | 7,477,169,497.71 | 3,688,204,197.32 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 550,000,000.00 | 350,000,000.00 | 707,000,000.00 | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | 4,103,175.00 | 4,103,175.00 |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 1,169,673,086.20 | 189,730,390.97 | 952,618,020.51 | 187,720,414.89 |
预收款项 | 212,583,598.62 | 204,263,475.07 | 233,293,559.99 | 228,354,597.84 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 17,299,302.31 | 5,467,164.50 | 14,239,705.92 | 5,615,346.15 |
应交税费 | -56,850,220.08 | 9,340,888.22 | -137,731,301.61 | 10,249,880.82 |
应付利息 | 2,509,492.77 | | 4,508,614.00 | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 17,789,063.76 | 70,722,209.23 | 17,555,508.06 | 22,819,419.04 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | | 148,000,000.00 | |
其他流动负债 | 907,557,856.24 | 905,622,356.24 | 915,231,661.56 | 913,699,153.56 |
流动负债合计 | 2,830,562,179.82 | 1,735,146,484.23 | 2,858,818,943.43 | 1,372,561,987.30 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 200,000,000.00 | | 1,890,000,000.00 | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 1,231,800.00 | | 1,284,600.00 | |
专项应付款 | | | 130,000,000.00 | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 12,120,650.38 | 304,999.76 | 13,923,983.80 | 208,999.84 |
非流动负债合计 | 213,352,450.38 | 304,999.76 | 2,035,208,583.80 | 208,999.84 |
负债合计 | 3,043,914,630.20 | 1,735,451,483.99 | 4,894,027,527.23 | 1,372,770,987.14 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 1,154,340,000.00 | 1,154,340,000.00 | 536,860,000.00 | 536,860,000.00 |
资本公积 | 4,505,315,526.15 | 4,381,715,083.73 | 1,270,632,939.26 | 1,272,737,628.73 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | 594,549.53 | 209,842.59 | 5,503,950.05 | 2,724,896.11 |
盈余公积 | 152,797,605.20 | 148,347,516.82 | 113,655,411.70 | 109,205,323.32 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 779,377,706.29 | 646,142,303.54 | 627,290,061.13 | 393,905,362.02 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 6,592,425,387.17 | 6,330,754,746.68 | 2,553,942,362.14 | 2,315,433,210.18 |
少数股东权益 | 31,629,220.44 | | 29,199,608.34 | |
所有者权益合计 | 6,624,054,607.61 | 6,330,754,746.68 | 2,583,141,970.48 | 2,315,433,210.18 |
负债和所有者权益总计 | 9,667,969,237.81 | 8,066,206,230.67 | 7,477,169,497.71 | 3,688,204,197.32 |
9.2.2 利润表
编制单位:新疆中泰化学(集团)股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 4,081,123,546.00 | 3,986,301,150.15 | 3,326,500,661.04 | 3,232,650,416.00 |
其中:营业收入 | 4,081,123,546.00 | 3,986,301,150.15 | 3,326,500,661.04 | 3,232,650,416.00 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 3,762,768,723.98 | 3,918,714,838.35 | 3,244,399,556.95 | 3,200,489,646.40 |
其中:营业成本 | 3,138,654,615.38 | 3,454,473,527.84 | 2,819,309,794.76 | 2,858,229,756.48 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 18,961,124.46 | 13,389,538.05 | 7,778,259.95 | 5,104,421.02 |
销售费用 | 316,459,602.52 | 280,757,442.12 | 233,450,922.08 | 229,422,216.96 |
管理费用 | 203,400,726.90 | 111,499,324.95 | 118,780,594.69 | 65,745,405.85 |
财务费用 | 77,352,286.25 | 54,329,890.55 | 60,907,472.21 | 39,530,099.51 |
资产减值损失 | 7,940,368.47 | 4,265,114.84 | 4,172,513.26 | 2,457,746.58 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,583,902.23 | 323,868,724.52 | -1,253,765.00 | 5,275,578.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,590,049.72 | -2,162,364.93 | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 323,938,724.25 | 391,455,036.32 | 80,847,339.09 | 37,436,348.34 |
加:营业外收入 | 30,217,545.50 | 9,076,010.52 | 51,313,256.54 | 10,393,219.60 |
减:营业外支出 | 2,358,856.81 | 1,968,536.97 | 4,929,956.27 | 3,950,307.15 |
其中:非流动资产处置损失 | 500,733.49 | 387,254.78 | 1,428,587.00 | 1,383,196.23 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 351,797,412.94 | 398,562,509.87 | 127,230,639.36 | 43,879,260.79 |
减:所得税费用 | 61,316,697.81 | 7,140,574.85 | 22,308,338.04 | 3,751,202.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 290,480,715.13 | 391,421,935.02 | 104,922,301.32 | 40,128,058.35 |
归属于母公司所有者的净利润 | 291,272,638.66 | 391,421,935.02 | 103,130,301.90 | 40,128,058.35 |
少数股东损益 | -791,923.53 | | 1,791,999.42 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.271 | | 0.128 | |
(二)稀释每股收益 | 0.271 | | 0.128 | |
七、其他综合收益 | 6,817,575.00 | 6,817,575.00 | -200,000.00 | -200,000.00 |
八、综合收益总额 | 297,298,290.13 | 398,239,510.02 | 104,722,301.32 | 39,928,058.35 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 298,090,213.66 | 398,239,510.02 | 102,930,301.90 | 39,928,058.35 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -791,923.53 | | 1,791,999.42 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:新疆中泰化学(集团)股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,512,510,922.25 | 4,522,577,475.35 | 3,836,184,970.39 | 3,815,993,327.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 248,440.31 | 131,423.06 | 6,512,869.92 | 6,509,814.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,149,674.81 | 57,296,063.02 | 46,598,921.60 | 36,970,454.75 |
经营活动现金流入小计 | 4,539,909,037.37 | 4,580,004,961.43 | 3,889,296,761.91 | 3,859,473,596.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,332,573,797.93 | 4,135,535,614.77 | 2,833,527,011.17 | 3,353,209,854.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330,884,080.96 | 145,939,023.78 | 217,670,681.83 | 104,183,784.08 |
支付的各项税费 | 147,387,496.45 | 75,657,545.75 | 88,735,813.70 | 50,839,946.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,528,590.34 | 162,244,423.90 | 83,817,047.31 | 44,666,009.17 |
经营活动现金流出小计 | 3,905,373,965.68 | 4,519,376,608.20 | 3,223,750,554.01 | 3,552,899,594.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 634,535,071.69 | 60,628,353.23 | 665,546,207.90 | 306,574,002.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | 7,351,075.00 | 325,374,639.59 | 2,571,192.35 | 9,229,972.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,540.00 | 422,750.16 | 198,000.00 | 198,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 7,430,615.00 | 325,797,389.75 | 2,769,192.35 | 9,427,972.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,791,919,220.88 | 79,187,138.38 | 2,206,597,172.13 | 76,712,551.81 |
投资支付的现金 | 139,639,700.00 | 4,214,279,580.00 | 86,727,500.00 | 238,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 62,887,311.61 | 100,887,311.61 | 20,340,710.00 | 140,340,710.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,994,446,232.49 | 4,394,354,029.99 | 2,313,665,382.13 | 455,053,261.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,987,015,617.49 | -4,068,556,640.24 | -2,310,896,189.78 | -445,625,289.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 3,721,991,180.00 | 3,721,991,180.00 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 1,800,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 3,107,000,000.00 | 400,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 896,400,000.00 | 896,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 130,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 6,421,991,180.00 | 5,721,991,180.00 | 4,133,400,000.00 | 1,296,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,685,000,000.00 | 1,650,000,000.00 | 1,822,000,000.00 | 1,010,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 236,661,766.17 | 155,394,425.00 | 140,960,771.92 | 32,361,522.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,951,300.00 | 5,951,300.00 | 16,800,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,927,613,066.17 | 1,811,345,725.00 | 1,979,760,771.92 | 1,042,361,522.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,494,378,113.83 | 3,910,645,455.00 | 2,153,639,228.08 | 254,038,477.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,667,621.19 | -1,658,542.17 | -355,792.62 | -355,792.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 140,229,946.84 | -98,941,374.18 | 507,933,453.58 | 114,631,397.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 653,365,360.46 | 201,324,248.72 | 145,431,906.88 | 86,692,850.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 793,595,307.30 | 102,382,874.54 | 653,365,360.46 | 201,324,248.72 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本年度公司新设3家子公司纳入合并范围,分别为新疆中泰化学准东热电有限公司、新疆中泰化学准东煤业有限公司、新疆中泰化学库尔勒化工有限公司。 |
新疆中泰化学(集团)股份有限公司
董事长:王洪欣
二○一一年三月十七日
合并所有者权益变动表
编制单位:新疆中泰化学(集团)股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 536,860,000.00 1,270,632,939.26 5,503,950.05 113,655,411.70 627,290,061.13 29,199,608.34 2,583,141,970.48 536,860,000.00 1,270,832,939.26 119,141,415.54 541,206,707.86 27,486,896.00 2,495,527,958.66
加:会计政策变更 9,648,535.36 -9,498,809.67 -7,665,542.80 -99,303.90 -7,615,121.01
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 536,860,000.00 1,270,632,939.26 5,503,950.05 113,655,411.70 627,290,061.13 29,199,608.34 2,583,141,970.48 536,860,000.00 1,270,832,939.26 9,648,535.36 109,642,605.87 533,541,165.06 27,387,592.10 2,487,912,837.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 617,480,000.00 3,234,682,586.89 -4,909,400.52 39,142,193.50 152,087,645.16 2,429,612.10 4,040,912,637.13 -200,000.00 -4,144,585.31 4,012,805.83 93,748,896.07 1,812,016.24 95,229,132.83
(一)净利润 291,272,638.66 -791,923.53 290,480,715.13 103,130,301.90 1,791,999.42 104,922,301.32
(二)其他综合收益 6,817,575.00 6,817,575.00 -200,000.00 -200,000.00
上述(一)和(二)小计 6,817,575.00 291,272,638.66 -791,923.53 297,298,290.13 -200,000.00 103,130,301.90 1,791,999.42 104,722,301.32
(三)所有者投入和减少资本 232,700,000.00 3,612,645,011.89 4,294,868.11 3,849,639,880.00
1.所有者投入资本 232,700,000.00 3,486,939,880.00 3,719,639,880.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 125,705,131.89 4,294,868.11 130,000,000.00
(四)利润分配 39,142,193.50 -139,184,993.50 -1,066,039.28 -101,108,839.28 4,012,805.83 -9,381,405.83 -5,368,600.00
1.提取盈余公积 39,142,193.50 -39,142,193.50 4,012,805.83 -4,012,805.83
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -100,042,800.00 -1,066,039.28 -101,108,839.28 -5,368,600.00 -5,368,600.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 384,780,000.00 -384,780,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 384,780,000.00 -384,780,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备 -4,909,400.52 -7,293.20 -4,916,693.72 -4,144,585.31 20,016.82 -4,124,568.49
1.本期提取 21,315,784.87 186,572.30 21,502,357.17 19,314,234.24 74,277.51 19,388,511.75
2.本期使用 26,225,185.39 193,865.50 26,419,050.89 23,458,819.55 54,260.69 23,513,080.24
(七)其他
四、本期期末余额 1,154,340,000.00 4,505,315,526.15 594,549.53 152,797,605.20 779,377,706.29 31,629,220.44 6,624,054,607.61 536,860,000.00 1,270,632,939.26 5,503,950.05 113,655,411.70 627,290,061.13 29,199,608.34 2,583,141,970.48
母公司所有者权益变动表
编制单位:新疆中泰化学(集团)股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 536,860,000.00 1,272,737,628.73 2,724,896.11 109,205,323.32 393,905,362.02 2,315,433,210.18 536,860,000.00 1,272,937,628.73 114,691,327.16 363,591,441.31 2,288,080,397.20
加:会计政策变更 8,505,655.52 -9,498,809.67 -432,731.81 -1,425,885.96
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 536,860,000.00 1,272,737,628.73 2,724,896.11 109,205,323.32 393,905,362.02 2,315,433,210.18 536,860,000.00 1,272,937,628.73 8,505,655.52 105,192,517.49 363,158,709.50 2,286,654,511.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 617,480,000.00 3,108,977,455.00 -2,515,053.52 39,142,193.50 252,236,941.52 4,015,321,536.50 -200,000.00 -5,780,759.41 4,012,805.83 30,746,652.52 28,778,698.94
(一)净利润 391,421,935.02 391,421,935.02 40,128,058.35 40,128,058.35
(二)其他综合收益 6,817,575.00 6,817,575.00 -200,000.00 -200,000.00
上述(一)和(二)小计 6,817,575.00 391,421,935.02 398,239,510.02 -200,000.00 40,128,058.35 39,928,058.35
(三)所有者投入和减少资本 232,700,000.00 3,486,939,880.00 3,719,639,880.00
1.所有者投入资本 232,700,000.00 3,486,939,880.00 3,719,639,880.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 39,142,193.50 -139,184,993.50 -100,042,800.00 4,012,805.83 -9,381,405.83 -5,368,600.00
1.提取盈余公积 39,142,193.50 -39,142,193.50 4,012,805.83 -4,012,805.83
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -100,042,800.00 -100,042,800.00 -5,368,600.00 -5,368,600.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 384,780,000.00 -384,780,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 384,780,000.00 -384,780,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备 -2,515,053.52 -2,515,053.52 -5,780,759.41 -5,780,759.41
1.本期提取 7,367,391.87 7,367,391.87 7,198,273.51 7,198,273.51
2.本期使用 9,882,445.39 9,882,445.39 12,979,032.92 12,979,032.92
(七)其他
四、本期期末余额 1,154,340,000.00 4,381,715,083.73 209,842.59 148,347,516.82 646,142,303.54 6,330,754,746.68 536,860,000.00 1,272,737,628.73 2,724,896.11 109,205,323.32 393,905,362.02 2,315,433,210.18