(上接D20版)
7．５ 重大担保
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天津海景实业有限公司 | ２０１０年５月５日 | １５，０００ | 连带责任担保 | ２０１０年５月５日～２０１２年５月５日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | １５，０００ |
| 报告期末担保余额合计 | １５，０００ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | １７０，０００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | １９８，０００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ２１３，０００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ２０．３４ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ２１３，０００ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ０ |
| 上述三项担保金额合计 | ２１３，０００ |
7．５ 重大关联交易
7．３．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例（％） | 交易金额 | 占同类交易金额的比例（％） |
| 北京城市建设开发材料设备公司 | | | ３，８７１．６４ | ０．３０ |
| 北京首开天鸿集团有限公司 | | | １，７５０．３７ | ０．１４ |
| 北京大方物业管理有限责任公司 | | | ７２９．０７ | ０．０６ |
| 北京瑞尔物业管理有限责任公司 | | | ２５８．５２ | ０．０２ |
| 北京望京实业总公司 | | | ２６８．９８ | ０．０２ |
| 北京宏基建筑装饰工程有限公司 | | | １５０．４９ | ０．０１ |
| 北京博维信三瑞门窗制品有限责任公司 | | | ３４０．００ | ０．０３ |
| 北京城开望京建筑公司 | | | １７．９０ | ０．００ |
| 合计 | | | ７，３８６．９７ | ０．５８ |
7．３．２ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 首城置业 | ３００，０００，０００．００ | | ４８０，３６７，０５３．７５ | |
| 鸿云投资 | ２００，０００，０００．００ | | ２００，０００，０００．００ | |
| 世安股份 | | | ７０，０００，０００．００ | ６５，１５７，４８５．４０ |
| 中关村科技园 | | | ３１，０００，０００．００ | ３１，１９１，８０５．７５ |
| 天津海景 | １３６，０００，０００．００ | １３６，７２３，４７８．５１ | ６，７３２，０００．００ | |
| 天鸿集团 | ３５７，４３２．６３ | | ８７０，４５１．１０ | １８，８０５，８３６．２７ |
| 首开集团 | １４，４７５．８４ | | １５，６３１．８４ | ６８，５８８，４４９．０１ |
| 望京实业 | ３，０００．００ | | ３，０００．００ | |
| 宝泰房地产 | ８５０，０００．００ | | | ５９０，５７３．７３ |
| 福州中鼎 | ６６８，０００，０００．００ | ６６８，０００，０００．００ | | |
| 东银燕华 | ９７，８９２，６０７．８４ | １７８，１６１，４８７．８４ | | |
| 城开材料 | | | | ３，９４０，７１１．０２ |
| 香港皓年 | | | | ２，５１４，２８７．８７ |
| 泰山饭店 | | | | ２，６１１．５５ |
| 海南天鸿 | | | | １，５００，０００．００ |
| 深圳金阳 | | | | ５９３，１１０．５７ |
| 宝晟住房 | | | | １０４，５１８．４６ |
| 瑞尔物业 | | | | ９２８，６９５．０９ |
| 苏江聚富 | | | | １，８８５，５００．００ |
| 华京国际 | | | | ８１，０６９．０２ |
| 城开实业 | | | | ２４３，７３３．３３ |
| 合计 | １，４０３，１１７，５１６．３１ | ９８２，８８４，９６６．３５ | ７８８，９８８，１３６．６９ | １９６，１２８，３８７．０７ |
7．３．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7．５ 委托理财
□适用 √不适用
7．５ 承诺事项履行情况
7．３．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 本公司股东北京首开天鸿集团有限公司承诺：自首开股份股权分置改革方案实施之日起，在３６个月内不上市交易或者转让。 | 报告期内，上述承诺严格履行。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 本公司实际控制人首开集团承诺，０７年末公司增发完成后，对本公司直接或间接拥有权益的股份，自股权登记完成之日起３６个月不予转让。 | 报告期内，上述承诺严格履行。 |
| 发行时所作承诺 | 首开集团持有的北京新奥集团有限公司６０％的股权于２００９年１２月３１日前转让给无关联的第三方或由首开股份在同等条件下优先收购。
首开集团确认，甘肃天鸿金运置业有限公司的现有股东为首开集团、甘肃金运房地产开发（集团）有限公司，分别持有甘肃天鸿金运置业有限公司５５％、４５％的股权，鉴于甘肃金运房地产开发（集团）有限公司不同意首开集团将其持有的甘肃天鸿金运置业有限公司５５％的股权注入首开股份，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，甘肃金运房地产开发（集团）有限公司在同等条件下应收购首开集团持有的甘肃天鸿金运置业有限公司５５％的股权。 | 报告期内，上述承诺严格履行。首开集团持有的北京新奥集团有限公司６０％股权及甘肃天鸿金运置业有限公司５５％股权，截至２０１０年末，上述两家公司股权处置目前进展如下：１）北京新奥集团有限公司的实际控制人北京国资委同意首开集团将６０％股权转让给国资下属的其他国有企业，但需要向市政府汇报。北京市国资委同意需要时就此事出具专项说明；２）甘肃天鸿金运置业有限公司５５％股权已经转让完毕。该部分股权分两次在北京产权交易所完成了挂牌转让。 |
7．３．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．３．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
7．３．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６０１３２８ | 交通银行 | ２，３４７ | ０．０３ | ９，４６４．６７ | | －４，５７７．６５ | 可供出售金融资产 | 发起设立 |
| ６００３８６ | 北巴传媒 | ６５．６８ | ０．１４ | ５７３．４４ | | －２４４．１６ | 可供出售金融资产 | 发起设立 |
| ００００４３ | 中航地产 | １４３ | ０．５７ | １，５６４．７１ | | －３５３．７３ | 可供出售金融资产 | 发起设立 |
| ６００１７５ | 美都控股 | ３２６ | １．４８ | ８，８９２．１２ | | －１，２３９．３０ | 可供出售金融资产 | 发起设立 |
| 合计 | ２，８８１．６８ | ／ | ２０，４９４．９４ | | －６，４１４．８４ | ／ | ／ |
7．３．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7．３．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7．５ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8．５ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依法运作，内部决策程序合法，经营决策科学，已建立起完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8．５ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度，内控制度能够严格执行；京都天华会计师事务所有限公司出具的２００９年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
8．５ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
8．５ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格公平，决策程序合法，未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。
8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易都出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和公司章程的行为。
8．５ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
§9 财务会计报告
9．５ 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9．５ 财务报表
合并资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １０，５２０，４０２，５６７．１５ | １１，９６９，１８７，１５６．０６ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | ５１，８２０，０３４．９８ | １１０，５６２，３６８．６９ |
| 预付款项 | | ７７，２６９，４９９．３１ | ６８，１１７，１９５．３１ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ３４６，７６３．６７ | |
| 其他应收款 | | ２，１７５，１９３，７７４．９１ | ５４１，８９２，５５９．９５ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ２５，０６５，００６，７１６．３１ | １５，８６０，８７０，７８６．５９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | ６８０，０３７．９４ | ３０４，５６７．５４ |
| 其他流动资产 | | ５０４，５８７，４３０．４１ | ９９９，０１８，１４６．２４ |
| 流动资产合计 | | ３８，３９５，３０６，８２４．６８ | ２９，５４９，９５２，７８０．３８ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | ２０４，９４９，０７１．５６ | ２６９，０９７，８０４．９９ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １，８３６，８３５，２１９．４３ | １，３２３，７７３，７８５．９２ |
| 投资性房地产 | | ４６５，７５９，０４２．９３ | ４４７，５０７，３３７．９１ |
| 固定资产 | | ９２４，２９５，３０２．０３ | ９５８，７８５，２９８．８５ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ８，７４８，２６１．４５ | １２，７９４，５８５．８４ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | ３２３，６２８．６９ |
| 长期待摊费用 | | ５４，０２７，２６５．１３ | ２９，９３３，３３８．１２ |
| 递延所得税资产 | | ８３２，１９３，２６４．４５ | ４９０，６９１，３７３．４１ |
| 其他非流动资产 | | １９，１６９，９６９．２８ | １９，７３３，７４９．０３ |
| 非流动资产合计 | | ４，３４５，９７７，３９６．２６ | ３，５５２，６４０，９０２．７６ |
| 资产总计 | | ４２，７４１，２８４，２２０．９４ | ３３，１０２，５９３，６８３．１４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ５１０，０００，０００．００ | ６１０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １，１１５，８１１，０２７．１１ | １，２６７，８４９，４５２．７８ |
| 预收款项 | | ７，４５２，２７４，１０４．１２ | ５，２２６，８１６，７９１．４２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ２２２，８７５，６５３．１２ | １１４，８７２，３５８．４３ |
| 应交税费 | | ７８４，１９１，４１２．８３ | ３２１，９７７，６６３．１０ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ７８，２６４，２０９．９２ | ７６，１５５，３６２．９８ |
| 其他应付款 | | ９４８，４７１，６２９．４３ | ８０６，８４２，０７１．８９ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ６，６１７，０００，０００．００ | ３，７１７，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | ２，５７６，８０５，８９２．０８ | １，７３８，６３７，３７０．０３ |
| 流动负债合计 | | ２０，３０５，６９３，９２８．６１ | １３，８８０，１５１，０７０．６３ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １１，５９３，６７６，５００．００ | ９，４５２，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ４０，９７３，６０５．８９ | ５９，５４５，１６５．６１ |
| 其他非流动负债 | | | １０，０５４，３９１．８４ |
| 非流动负债合计 | | １１，６３４，６５０，１０５．８９ | ９，５２１，５９９，５５７．４５ |
| 负债合计 | | ３１，９４０，３４４，０３４．５０ | ２３，４０１，７５０，６２８．０８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，１４９，７５０，０００．００ | １，１４９，７５０，０００．００ |
| 资本公积 | | ５，５５０，３４９，２３３．００ | ５，６０３，２７５，４７９．４９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ６８３，５５１，２７８．２０ | ６５５，２５８，４２８．７６ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ３，０８９，３８９，７７６．９８ | １，９４５，６０５，４５９．５６ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １０，４７３，０４０，２８８．１８ | ９，３５３，８８９，３６７．８１ |
| 少数股东权益 | | ３２７，８９９，８９８．２６ | ３４６，９５３，６８７．２５ |
| 所有者权益合计 | | １０，８００，９４０，１８６．４４ | ９，７００，８４３，０５５．０６ |
| 负债和所有者权益总计 | | ４２，７４１，２８４，２２０．９４ | ３３，１０２，５９３，６８３．１４ |
法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
母公司资产负债表
２０１０年１２月３１日
编制单位：北京首都开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ５，６７０，５１９，９１９．２４ | ６，０９５，１５１，６３０．６０ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | ６，１９２，２９２．５０ | ２，０２４，７９４．００ |
| 预付款项 | | １，１６０，５００．００ | ３，２６０，５００．００ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ４３，０６１，０７６．５３ | ５４，０６１，０７６．５３ |
| 其他应收款 | | ９，９９７，９９３，５３５．４２ | ４，３６４，３２６，９２７．７６ |
| 存货 | | ２，２８６，１２５，７９３．６９ | １５２，８８７，０９１．４２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ２７０，０６８．９９ | ６８６，２８６，２０４．１２ |
| 流动资产合计 | | １８，００５，３２３，１８６．３７ | １１，３５７，９９８，２２４．４３ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ８，５２０，８２８，９７７．２２ | ５，０２９，６３４，６１８．８３ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２，６３４，１７４．７９ | ２，３１１，８９３．８７ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２，５４６，９８０．００ | ２０，３００．００ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １３２，０００．００ | １７６，０００．００ |
| 递延所得税资产 | | | １，３６３，３６４．１０ |
| 其他非流动资产 | | １８，０４９，８２４．９２ | １８，５１１，４８６．３２ |
| 非流动资产合计 | | ８，５４４，１９１，９５６．９３ | ５，０５２，０１７，６６３．１２ |
| 资产总计 | | ２６，５４９，５１５，１４３．３０ | １６，４１０，０１５，８８７．５５ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ２００，０００，０００．００ | ５００，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ９６５，５９４．７２ | ７，６４３，６３９．４３ |
| 预收款项 | | ２，４８９，０１６．３５ | ３１０，５２５．０８ |
| 应付职工薪酬 | | ７５，７８９，１５０．２６ | ２７，７２４，５３５．７０ |
| 应交税费 | | １９，７３７，２５１．５２ | ５９，３５０，３３２．３０ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ３，５００，１６４．７０ | １，１８３，３９７．７５ |
| 其他应付款 | | ７，７０６，９０７，０６９．９１ | ９５２，５７０，２８７．５３ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ４，０７５，０００，０００．００ | ８７５，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | ８，５２０，９２１．１９ | １５，０９３，１８９．５３ |
| 流动负债合计 | | １２，０９２，９０９，１６８．６５ | ２，４３８，８７５，９０７．３２ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ５，５００，０００，０００．００ | ５，１２５，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ５，５００，０００，０００．００ | ５，１２５，０００，０００．００ |
| 负债合计 | | １７，５９２，９０９，１６８．６５ | ７，５６３，８７５，９０７．３２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，１４９，７５０，０００．００ | １，１４９，７５０，０００．００ |
| 资本公积 | | ７，２３８，０４７，６３０．６７ | ７，２３８，０４７，６３０．６７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １４７，６５０，４６８．９７ | １１９，３５７，６１９．５３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ４２１，１５７，８７５．０１ | ３３８，９８４，７３０．０３ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ８，９５６，６０５，９７４．６５ | ８，８４６，１３９，９８０．２３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２６，５４９，５１５，１４３．３０ | １６，４１０，０１５，８８７．５５ |
法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
合并利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ７，７６５，４９２，４４７．２２ | ５，１９４，０８８，１８５．６７ |
| 其中：营业收入 | | ７，７６５，４９２，４４７．２２ | ５，１９４，０８８，１８５．６７ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ６，４０５，１３４，８９６．６５ | ４，６８３，９０１，６３２．７６ |
| 其中：营业成本 | | ４，１１４，５４１，５１６．６１ | ３，３６３，２７６，３４８．４７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ９４６，５７４，５２１．５４ | ４４３，４４８，２００．４１ |
| 销售费用 | | ２３８，７３３，６９７．３８ | １６９，８７８，４２１．９９ |
| 管理费用 | | ５２５，９５１，１０８．４４ | ４０７，３６６，７５５．４９ |
| 财务费用 | | ６０１，６４６，５３９．３４ | ３６５，４３５，２１９．３７ |
| 资产减值损失 | | －２２，３１２，４８６．６６ | －６５，５０３，３１２．９７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ５６７，４３３，５９１．７７ | ６７１，３４３，４８０．６９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ４６２，００３，９３３．３４ | １３９，０７７，２３０．３８ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １，９２７，７９１，１４２．３４ | １，１８１，５３０，０３３．６０ |
| 加：营业外收入 | | ６，６１１，９０１．６９ | １，９５９，４４３．４４ |
| 减：营业外支出 | | ７，４８５，１７０．７１ | １０，８１８，８８４．０２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | ３１６，３２９．２０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １，９２６，９１７，８７３．３２ | １，１７２，６７０，５９３．０２ |
| 减：所得税费用 | | ５８９，５３３，７９８．０１ | ２６７，１７８，７０８．７３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １，３３７，３８４，０７５．３１ | ９０５，４９１，８８４．２９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １，３４４，５３９，６６６．８６ | ９３４，８５８，９５１．８９ |
| 少数股东损益 | | －７，１５５，５９１．５５ | －２９，３６７，０６７．６０ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | １．１６９４ | ０．９５４２ |
| （二）稀释每股收益 | | １．１６９４ | ０．９５４２ |
| 七、其他综合收益 | | －５５，７１４，６７９．２１ | １２２，５４３，８１２．６３ |
| 八、综合收益总额 | | １，２８１，６６９，３９６．１０ | １，０２８，０３５，６９６．９２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １，２９１，６１３，４２０．３７ | １，０４０，０７３，９０８．６７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －９，９４４，０２４．２７ | －１２，０３８，２１１．７５ |
法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
母公司利润表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ２６，７０９，７３６．７０ | １９，３４４，５３２．０７ |
| 减：营业成本 | | １１，４３６，２５１．３１ | １０，８３２，５２６．３０ |
| 营业税金及附加 | | １８，６５３，６３４．５４ | １，４５９，３６６．４７ |
| 销售费用 | | ３，５９４，５６０．８４ | ３，０４８，６００．００ |
| 管理费用 | | １２４，２８９，３３９．７７ | ９１，５１０，０６９．８２ |
| 财务费用 | | ２６０，６２０，１５５．８２ | １０２，６７４，２９２．０３ |
| 资产减值损失 | | －２７，８７２，９６５．０３ | ３，２９２，４８７．９５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ６４８，３５４，２７１．２９ | ７０３，３５１，８５０．７８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ６７，６９４，３２８．３７ | －２，６６１，０６５．７８ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２８４，３４３，０３０．７４ | ５０９，８７９，０４０．２８ |
| 加：营业外收入 | | １４２，０８６．８７ | |
| 减：营业外支出 | | １，０４２，１７７．５０ | １３０，７５９．１７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ４２，１５４．３６ | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２８３，４４２，９４０．１１ | ５０９，７４８，２８１．１１ |
| 减：所得税费用 | | ５１４，４４５．６９ | ５６，６４１，９６１．０７ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２８２，９２８，４９４．４２ | ４５３，１０６，３２０．０４ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２４６１ | ０．４６２５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２４６１ | ０．４６２５ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ２８２，９２８，４９４．４２ | ４５３，１０６，３２０．０４ |
法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
合并现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １０，０３０，２６１，４６０．６６ | ６，６６４，９２７，３６６．８９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ３９，２３２，２７１．９３ | １５，０８７．８９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２，５５５，３５０，８６６．６０ | ３，３８６，６４６，２１９．３３ |
| 经营活动现金流入小计 | | １２，６２４，８４４，５９９．１９ | １０，０５１，５８８，６７４．１１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １２，８８９，１９８，４０８．４６ | ６，０９５，８２６，２９５．６３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２５５，０１９，６８６．３３ | ２３８，９０１，６８０．３５ |
| 支付的各项税费 | | １，２８５，０６２，００６．０６ | ８９６，９５６，６７７．８０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４，００６，７５９，９４４．３０ | １，３２０，５７６，２２１．９９ |
| 经营活动现金流出小计 | | １８，４３６，０４０，０４５．１５ | ８，５５２，２６０，８７５．７７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －５，８１１，１９５，４４５．９６ | １，４９９，３２７，７９８．３４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ７１９，５５１，３４０．００ | ６００，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １８，２０４，４７４．６８ | ４３，７７０，１０２．１６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２，４８６，３８３．１１ | １，７０８，６１７．３０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ８９，９６９，２３８．００ | ４３５，６２０，３０９．１５ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １１，６８１，６８２．５４ | １１，７２８，９５９．０４ |
| 投资活动现金流入小计 | | ８４１，８９３，１１８．３３ | １，０９２，８２７，９８７．６５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５９，９３７，０４５．５０ | １６，９２６，１８９．７６ |
| 投资支付的现金 | | ２５６，３９０，３４５．５０ | １，３１２，５５０，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ３１６，３２７，３９１．００ | １，３２９，４７６，１８９．７６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ５２５，５６５，７２７．３３ | －２３６，６４８，２０２．１１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ４，６７７，６５８，９００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ６０，０００，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ９，５６８，６７６，５００．００ | ９，６９７，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | １３，３２２，３０８．３３ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ９，５６８，６７６，５００．００ | １４，３８７，９８１，２０８．３３ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４，６２７，０００，０００．００ | ５，７１９，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １，１５０，８１５，８６６．３２ | ６５１，０７５，６２０．９８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | ４０，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２０，２３７，３１２．９６ | ３８，９６６，０５０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５，７９８，０５３，１７９．２８ | ６，４０９，０４１，６７０．９８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３，７７０，６２３，３２０．７２ | ７，９７８，９３９，５３７．３５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －１００，７１３．８８ | ８５０．０６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１，５１５，１０７，１１１．７９ | ９，２４１，６１９，９８３．６４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １１，９５１，３０７，２８１．３３ | ２，７０９，６８７，２９７．６９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １０，４３６，２００，１６９．５４ | １１，９５１，３０７，２８１．３３ |
法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
母公司现金流量表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２４，９０９，４０７．１７ | １９，２１２，４１５．００ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２６，４１４，７３１，７０９．３２ | ８，４３０，２６５，５８１．１６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２６，４３９，６４１，１１６．４９ | ８，４４９，４７７，９９６．１６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４，９３２，３４５，００３．２０ | ５５１，９４６，６８８．３６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４８，２２３，９２３．７０ | ５８，０２７，９３５．４３ |
| 支付的各项税费 | | ６４，３６８，７７０．６１ | ９，０５７，９７３．１５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２２，２８８，５８８，６０９．７０ | １０，８５８，２９９，５０４．２９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２７，３３３，５２６，３０７．２１ | １１，４７７，３３２，１０１．２３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －８９３，８８５，１９０．７２ | －３，０２７，８５４，１０５．０７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ７１９，５５１，３４０．００ | ６００，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ５１９，２７２，５５８．７９ | ６０，６８３，２６６．４９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １３５，０００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ８７，８５０，１８９．２９ | ４５９，０１２，９２７．６７ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １１，６８１，６８２．５４ | １１，７２８，９５９．０４ |
| 投资活动现金流入小计 | | １，３３８，４９０，７７０．６２ | １，１３１，４２５，１５３．２０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，７９６，５３３．００ | ４，４５５，８０３．００ |
| 投资支付的现金 | | ３，４６６，５３０，０００．００ | １，９６７，８５０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ３，４６８，３２６，５３３．００ | １，９７２，３０５，８０３．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２，１２９，８３５，７６２．３８ | －８４０，８８０，６４９．８０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ４，６１７，６５８，９００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ４，８００，０００，０００．００ | ５，８００，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | １３，３２２，３０８．３３ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４，８００，０００，０００．００ | １０，４３０，９８１，２０８．３３ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，５２５，０００，０００．００ | １，２５８，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６６８，９９１，９２６．３０ | ２０６，８３５，９６６．７４ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ６，９１８，８３１．９６ | ２３，４７０，９５０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，２００，９１０，７５８．２６ | １，４８８，３０６，９１６．７４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２，５９９，０８９，２４１．７４ | ８，９４２，６７４，２９１．５９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４２４，６３１，７１１．３６ | ５，０７３，９３９，５３６．７２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６，０９５，１５１，６３０．６０ | １，０２１，２１２，０９３．８８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５，６７０，５１９，９１９．２４ | ６，０９５，１５１，６３０．６０ |
法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
合并所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，１４９，７５０，０００．００ | ５，６０３，２７５，４７９．４９ | | | ６５５，２５８，４２８．７６ | | １，９２６，２９５，２７９．０６ | | ３６６，２６３，８６７．７５ | ９，７００，８４３，０５５．０６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | １９，３１０，１８０．５０ | | －１９，３１０，１８０．５０ | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，１４９，７５０，０００．００ | ５，６０３，２７５，４７９．４９ | | | ６５５，２５８，４２８．７６ | | １，９４５，６０５，４５９．５６ | | ３４６，９５３，６８７．２５ | ９，７００，８４３，０５５．０６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －５２，９２６，２４６．４９ | | | ２８，２９２，８４９．４４ | | １，１４３，７８４，３１７．４２ | | －１９，０５３，７８８．９９ | １，１００，０９７，１３１．３８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，３４４，５３９，６６６．８６ | | －７，１５５，５９１．５５ | １，３３７，３８４，０７５．３１ |
| （二）其他综合收益 | | －５２，９２６，２４６．４９ | | | | | | | －２，７８８，４３２．７２ | －５５，７１４，６７９．２１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －５２，９２６，２４６．４９ | | | | | １，３４４，５３９，６６６．８６ | | －９，９４４，０２４．２７ | １，２８１，６６９，３９６．１０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | －９，１０９，７６４．７２ | －９，１０９，７６４．７２ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | －９，１０９，７６４．７２ | －９，１０９，７６４．７２ |
| （四）利润分配 | | | | | ２８，２９２，８４９．４４ | | －２００，７５５，３４９．４４ | | | －１７２，４６２，５００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２８，２９２，８４９．４４ | | －２８，２９２，８４９．４４ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１７２，４６２，５００．００ | | | －１７２，４６２，５００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，１４９，７５０，０００．００ | ５，５５０，３４９，２３３．００ | | | ６８３，５５１，２７８．２０ | | ３，０８９，３８９，７７６．９８ | | ３２７，８９９，８９８．２６ | １０，８００，９４０，１８６．４４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ８０９，８００，０００．００ | １，２２９，４１４，２０２．３８ | | | ６１７，５９３，４５８．７６ | | １，０３２，２５７，９８７．３９ | | ３０１，５６４，５３９．１６ | ３，９９０，６３０，１８７．６９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | １６，１５３，４９０．２８ | | －１６，１５３，４９０．２８ | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８０９，８００，０００．００ | １，２２９，４１４，２０２．３８ | | | ６１７，５９３，４５８．７６ | | １，０４８，４１１，４７７．６７ | | ２８５，４１１，０４８．８８ | ３，９９０，６３０，１８７．６９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３３９，９５０，０００．００ | ４，３７３，８６１，２７７．１１ | | | ３７，６６４，９７０．００ | | ８９７，１９３，９８１．８９ | | ６１，５４２，６３８．３７ | ５，７１０，２１２，８６７．３７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９３４，８５８，９５１．８９ | | －２９，３６７，０６７．６０ | ９０５，４９１，８８４．２９ |
| （二）其他综合收益 | | １０５，２１４，９５６．７８ | | | | | | | １７，３２８，８５５．８５ | １２２，５４３，８１２．６３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １０５，２１４，９５６．７８ | | | | | ９３４，８５８，９５１．８９ | | －１２，０３８，２１１．７５ | １，０２８，０３５，６９６．９２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３３９，９５０，０００．００ | ４，２６８，６４６，３２０．３３ | | | | | | | ７３，６２０，８５０．１２ | ４，６８２，２１７，１７０．４５ |
| １．所有者投入资本 | ３３９，９５０，０００．００ | ４，２７５，２４８，９５０．００ | | | | | | | ３７，９４６，９７５．１９ | ４，６５３，１４５，９２５．１９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －６，６０２，６２９．６７ | | | | | | | ３５，６７３，８７４．９３ | ２９，０７１，２４５．２６ |
| （四）利润分配 | | | | | ３７，６６４，９７０．００ | | －３７，６６４，９７０．００ | | －４０，０００．００ | －４０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３７，６６４，９７０．００ | | －３７，６６４，９７０．００ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －４０，０００．００ | －４０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，１４９，７５０，０００．００ | ５，６０３，２７５，４７９．４９ | | | ６５５，２５８，４２８．７６ | | １，９４５，６０５，４５９．５６ | | ３４６，９５３，６８７．２５ | ９，７００，８４３，０５５．０６ |
法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，１４９，７５０，０００．００ | ７，２３８，０４７，６３０．６７ | | | １１９，３５７，６１９．５３ | | ３３８，９８４，７３０．０３ | ８，８４６，１３９，９８０．２３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，１４９，７５０，０００．００ | ７，２３８，０４７，６３０．６７ | | | １１９，３５７，６１９．５３ | | ３３８，９８４，７３０．０３ | ８，８４６，１３９，９８０．２３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ２８，２９２，８４９．４４ | | ８２，１７３，１４４．９８ | １１０，４６５，９９４．４２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２８２，９２８，４９４．４２ | ２８２，９２８，４９４．４２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２８２，９２８，４９４．４２ | ２８２，９２８，４９４．４２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２８，２９２，８４９．４４ | | －２００，７５５，３４９．４４ | －１７２，４６２，５００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２８，２９２，８４９．４４ | | －２８，２９２，８４９．４４ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１７２，４６２，５００．００ | －１７２，４６２，５００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，１４９，７５０，０００．００ | ７，２３８，０４７，６３０．６７ | | | １４７，６５０，４６８．９７ | | ４２１，１５７，８７５．０１ | ８，９５６，６０５，９７４．６５ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ８０９，８００，０００．００ | ２，９６２，７９８，６８０．６７ | | | ８１，６９２，６４９．５３ | | －７６，４５６，６２０．０１ | ３，７７７，８３４，７１０．１９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８０９，８００，０００．００ | ２，９６２，７９８，６８０．６７ | | | ８１，６９２，６４９．５３ | | －７６，４５６，６２０．０１ | ３，７７７，８３４，７１０．１９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３３９，９５０，０００．００ | ４，２７５，２４８，９５０．００ | | | ３７，６６４，９７０．００ | | ４１５，４４１，３５０．０４ | ５，０６８，３０５，２７０．０４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４５３，１０６，３２０．０４ | ４５３，１０６，３２０．０４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４５３，１０６，３２０．０４ | ４５３，１０６，３２０．０４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３３９，９５０，０００．００ | ４，２７５，２４８，９５０．００ | | | | | | ４，６１５，１９８，９５０．００ |
| １．所有者投入资本 | ３３９，９５０，０００．００ | ４，２７５，２４８，９５０．００ | | | | | | ４，６１５，１９８，９５０．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ３７，６６４，９７０．００ | | －３７，６６４，９７０．００ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３７，６６４，９７０．００ | | －３７，６６４，９７０．００ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，１４９，７５０，０００．００ | ７，２３８，０４７，６３０．６７ | | | １１９，３５７，６１９．５３ | | ３３８，９８４，７３０．０３ | ８，８４６，１３９，９８０．２３ |
法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇
９．３ 主要会计政策、会计估计的变更
9．３．１ 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 会计准则解释４号规定在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 | | ①未分配利润 | １９，３１０，１８０．５０ |
| | | ②少数股东权益 | －１９，３１０，１８０．５０ |
9．３．２ 会计估计变更
无
９．４ 本报告期无前期会计差错更正。
９．５ 企业合并及合并财务报表
９．５．１ 合并范围发生变更的说明
进入破产清算程序
９．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
９．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 厦门翔泰 | ２９４，３９７，７６４．６２ | －５，６０２，２３５．３８ |
| 贵阳龙泰 | １９６，９５５，９６３．７１ | －３，０４４，０３６．２９ |
| 绵阳兴泰 | １９７，９３３，４５５．９３ | －２，０６６，５４４．０７ |
| 北京荣泰 | １９８，８０７，６６９．９０ | －１，１９２，３３０．１０ |
９．５．２．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 天津华升房地产发展有限公司（以下简称天津华升） | ３０，３６５，８８２．３８ | －４５６，８０１．４４ |
９．５．３ 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 天津华升 | ２０１０年４月９日 | 将处置对价与本公司按比例享有的被投资单位净资产份额及初始投资成本超过其实收资本按比例部分的差额确认为处置损益 |
备查文件目录
１、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
２、载有京都天华会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
３、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：刘希模
北京首都开发股份有限公司
２０１１年３月１５日
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