（上接D21版）
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：浙江传化股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３７５，２９１，６６０．３０ | ３１６，４４４，９３４．４０ | １８３，４７６，９９７．０１ | １２９，３４５，８１１．４６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ４６６，９７４，９９９．２２ | ３２２，８８４，８７２．１３ | ２５９，７５１，４１９．６８ | １５３，１７１，０８８．３６ |
| 应收账款 | ２５３，５３３，９８０．７２ | ６５，５２０，６５８．７６ | ２４０，７２９，３１０．９４ | ６１，６９６，５５２．７１ |
| 预付款项 | ３７，３０２，０８４．８６ | １，６４１，４６６．８７ | ２４，１６４，９５８．９６ | ９，０６９，７４３．８５ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | ２，８４５，６００．００ | | １，９８３，０００．００ |
| 其他应收款 | ５，０６３，０２１．１２ | １２４，７４７，４２７．６６ | ４，３２３，４２４．５１ | １０６，２９９，６４７．７４ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ３５２，８４９，２１３．０９ | ８７，７９２，４６１．２７ | ２４０，４９３，６４１．６２ | ５９，４２５，９５６．９９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ４４５，１４７．８７ | | ３６７，４５６．８３ | |
| 流动资产合计 | １，４９１，４６０，１０７．１８ | ９２１，８７７，４２１．０９ | ９５３，３０７，２０９．５５ | ５２０，９９１，８０１．１１ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ３２，６９０，０８７．１５ | ３３５，２２０，５０４．３３ | １８，５７０，６８８．８７ | ３２６，３７９，５７１．８１ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２２２，８０１，６７５．３９ | ２４，８４６，９５４．６３ | ２２５，２８１，４９５．６７ | ２７，５０３，３８３．３９ |
| 在建工程 | ４６，７５８，１６６．７１ | ４２，４９２，３８１．１６ | ６２，８８０，８９６．１９ | ６１，０３７，３２３．９２ |
| 工程物资 | ４７０，８３３．３１ | | ５４４，９１８．２８ | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １２０，５７１，０５２．３１ | ６２，５８２，２３３．３７ | ７７，７７９，０７０．７３ | １，２２９，９４５．６７ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | １０，０５２，８８４．０８ | | １０，０５２，８８４．０８ | |
| 长期待摊费用 | ３０５，５２５．１１ | | ４４１，３０５．１１ | |
| 递延所得税资产 | １０，２５２，７９０．２１ | ５，２９１，８４５．５０ | ９，２７３，２０３．１９ | ６，２６５，４８５．５２ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ４４３，９０３，０１４．２７ | ４７０，４３３，９１８．９９ | ４０４，８２４，４６２．１２ | ４２２，４１５，７１０．３１ |
| 资产总计 | １，９３５，３６３，１２１．４５ | １，３９２，３１１，３４０．０８ | １，３５８，１３１，６７１．６７ | ９４３，４０７，５１１．４２ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ９０，８２７，０００．００ | ６６，２２７，０００．００ | ２１４，６００，０００．００ | １９０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２６，４００，０００．００ | | １９，０００，０００．００ | |
| 应付账款 | １７４，５５０，０４２．３７ | ７２，９２０，７４８．５４ | １３４，２９８，２７３．８３ | １１３，２６８，１０５．４６ |
| 预收款项 | １４，８５９，１９０．９１ | ６，４５７，４９３．２０ | ２０，７６３，６７５．６９ | ５，４８７，５８９．３４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ６１，４８２，８９４．７４ | ３２，８２７，５２８．０１ | ５５，３３５，２１７．５５ | ２８，５３８，６８０．３６ |
| 应交税费 | ２５，２４１，９６７．７７ | ６，７０６，１３５．３４ | ３４，５３１，４２６．２７ | １７，２９９，３２０．１０ |
| 应付利息 | １０３，８２９．２９ | ６４，８８３．９５ | ３０９，７８０．７１ | ２７２，８４６．７１ |
| 应付股利 | ２，７０６，５６０．００ | | ２，４２４，０００．００ | |
| 其他应付款 | ３０，３８５，８９３．１４ | ２１，４９０，９９５．０２ | ２５，１１０，５２４．２８ | １３，８６６，１５９．３６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ４２６，５５７，３７８．２２ | ２０６，６９４，７８４．０６ | ５０６，３７２，８９８．３３ | ３６８，７３２，７０１．３３ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ４４０，６８０．７１ | ４４０，６８０．７１ | ５７３，２１８．３４ | ５７３，２１８．３４ |
| 其他非流动负债 | ８，５５９，１９０．４７ | ４，５００，０００．００ | ５９４，０４７．６２ | |
| 非流动负债合计 | ８，９９９，８７１．１８ | ４，９４０，６８０．７１ | １，１６７，２６５．９６ | ５７３，２１８．３４ |
| 负债合计 | ４３５，５５７，２４９．４０ | ２１１，６３５，４６４．７７ | ５０７，５４０，１６４．２９ | ３６９，３０５，９１９．６７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２４３，９９０，０００．００ | ２４３，９９０，０００．００ | ２０２，８００，０００．００ | ２０２，８００，０００．００ |
| 资本公积 | ４６３，０４０，０４６．５１ | ４８３，２４３，１７２．０５ | １，０２５，７３６．５１ | ２１，２２８，８６２．０５ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ６７，９１３，１６２．１６ | ６７，０６８，９７７．８８ | ５５，５４８，１６４．８１ | ５４，７０３，９８０．５３ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ５４４，００６，０１３．５５ | ３８６，３７３，７２５．３８ | ４３６，３１３，２１１．１９ | ２９５，３６８，７４９．１７ |
| 外币报表折算差额 | ０．０１ | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，３１８，９４９，２２２．２３ | １，１８０，６７５，８７５．３１ | ６９５，６８７，１１２．５１ | ５７４，１０１，５９１．７５ |
| 少数股东权益 | １８０，８５６，６４９．８２ | | １５４，９０４，３９４．８７ | |
| 所有者权益合计 | １，４９９，８０５，８７２．０５ | １，１８０，６７５，８７５．３１ | ８５０，５９１，５０７．３８ | ５７４，１０１，５９１．７５ |
| 负债和所有者权益总计 | １，９３５，３６３，１２１．４５ | １，３９２，３１１，３４０．０８ | １，３５８，１３１，６７１．６７ | ９４３，４０７，５１１．４２ |
９．２．２ 利润表
编制单位：浙江传化股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２，２８１，２３１，５９２．７８ | １，０２７，９２８，６１７．１３ | １，８５７，２１８，７８０．８９ | ８９１，６８４，０６８．９２ |
| 其中：营业收入 | ２，２８１，２３１，５９２．７８ | １，０２７，９２８，６１７．１３ | １，８５７，２１８，７８０．８９ | ８９１，６８４，０６８．９２ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２，０８２，１９０，４１９．４８ | ９３１，５７３，６３１．８４ | １，６４４，４６６，４０７．９２ | ８０６，０３３，２２７．３３ |
| 其中：营业成本 | １，７９５，０５４，７６７．０５ | ７８４，１４８，２０８．５６ | １，３９５，８４７，０４９．４８ | ６６５，４８８，１６５．４２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ６，５５０，３９２．３０ | ３，９９１，９８３．０６ | ６，６２７，２９７．２１ | ４，２９８，５５９．８０ |
| 销售费用 | １４６，６１６，１９６．９２ | ８７，８２０，５９５．０５ | １２１，４４８，９６８．３１ | ６９，５９７，６２５．６８ |
| 管理费用 | １１９，６８０，４８０．９８ | ７０，７９０，０８３．７８ | １０５，１０９，６２６．１５ | ６３，６６３，６９３．１７ |
| 财务费用 | ７，１７９，１７６．０３ | －７，１５２，１９４．５６ | １１，０８３，４９１．４９ | －５，６７１，８５０．７３ |
| 资产减值损失 | ７，１０９，４０６．２０ | －８，０２５，０４４．０５ | ４，３４９，９７５．２８ | ８，６５７，０３３．９９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １２，２１７，５０２．０５ | ４０，２９４，７９０．６５ | ２２２，２９１．２５ | ４１，４８４，２３３．２７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １，５１９，３９８．２８ | －５５９，０６８．３６ | ２２２，２９１．２５ | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２１１，２５８，６７５．３５ | １３６，６４９，７７５．９４ | ２１２，９７４，６６４．２２ | １２７，１３５，０７４．８６ |
| 加：营业外收入 | ８，６７５，９９６．０８ | ２，０７８，８１２．５３ | ８，１１７，８９５．４７ | ４，４２７，１９０．６１ |
| 减：营业外支出 | ３，４０９，０８８．９８ | １，７６２，３１８．１２ | ３，４６０，７６０．６７ | １，６５９，７６１．９１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２７９，８１７．２８ | １４８，５１０．１９ | １２３，７３３．３６ | ６２，１６７．１７ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２１６，５２５，５８２．４５ | １３６，９６６，２７０．３５ | ２１７，６３１，７９９．０２ | １２９，９０２，５０３．５６ |
| 减：所得税费用 | ４０，６３８，４６３．４９ | １３，３１６，２９６．７９ | ４０，３８８，７８７．９５ | １１，３８７，２３３．７０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １７５，８８７，１１８．９６ | １２３，６４９，９７３．５６ | １７７，２４３，０１１．０７ | １１８，５１５，２６９．８６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １４３，４４５，７６９．７７ | １２３，６４９，９７３．５６ | １４０，８９３，８８０．２３ | １１８，５１５，２６９．８６ |
| 少数股东损益 | ３２，４４１，３４９．１９ | | ３６，３４９，１３０．８４ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．６４ | | ０．６９ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．６４ | | ０．６９ | |
| 七、其他综合收益 | ０．０１ | | | |
| 八、综合收益总额 | １７５，８８７，１１８．９７ | １２３，６４９，９７３．５６ | １７７，２４３，０１１．０７ | １１８，５１５，２６９．８６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １４３，４４５，７６９．７８ | １２３，６４９，９７３．５６ | １４０，８９３，８８０．２３ | １１８，５１５，２６９．８６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ３２，４４１，３４９．１９ | | ３６，３４９，１３０．８４ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：浙江传化股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，２８３，２０９，２１５．３１ | ６２７，３４３，６２１．４２ | １，３０９，２２７，７５６．９６ | ６２８，１６３，７２８．３８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ３０８，６００．００ | ３０８，６００．００ | ９４９，３８１．１９ | ３９４，３６０．９３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３７，３４３，８７９．９０ | ２８，３７８，３４９．８４ | １２，８２９，９１９．２６ | ５，７８４，１６０．８１ |
| 经营活动现金流入小计 | １，３２０，８６１，６９５．２１ | ６５６，０３０，５７１．２６ | １，３２３，００７，０５７．４１ | ６３４，３４２，２５０．１２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，０７７，８７４，０１１．２９ | ３７９，２４７，１４０．９９ | ８２４，８６３，３５６．８５ | ２５６，８０９，２４１．１２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４５，２４１，３０５．７３ | ７６，９０１，６９５．５０ | １３８，７６５，０７４．５９ | ７４，６６５，２８３．４１ |
| 支付的各项税费 | １３４，１３４，３９１．７１ | ５７，５２２，１１８．６７ | １０４，２５５，９５６．３６ | ３８，０５０，９９４．３４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７０，３５７，２３０．９６ | ４２，３３３，４９３．０９ | ４２，８９５，０８７．６８ | ２２，２０３，０１１．３５ |
| 经营活动现金流出小计 | １，４２７，６０６，９３９．６９ | ５５６，００４，４４８．２５ | １，１１０，７７９，４７５．４８ | ３９１，７２８，５３０．２２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１０６，７４５，２４４．４８ | １００，０２６，１２３．０１ | ２１２，２２７，５８１．９３ | ２４２，６１３，７１９．９０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３２，８１４，６１４．２４ | | ３９，５２１，１１８．４２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３６４，１２０．８１ | ２４７，９２３．６０ | ３３，０００．００ | ３３，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | １５，７８７，３３８．７６ | １５，７８７，３３８．７６ | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ８，１６０，０００．００ | ６９，３３３，８８１．８５ | ２，４９８，００８．７５ | ３７，０４０，０１４．１７ |
| 投资活动现金流入小计 | ２４，３１１，４５９．５７ | １１８，１８３，７５８．４５ | ２，５３１，００８．７５ | ７６，５９４，１３２．５９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６６，５２５，８４６．３５ | ４６，９８２，１７６．５３ | ６２，４６６，６９７．３１ | ５９，１８２，０２３．５６ |
| 投资支付的现金 | １２，６００，０００．００ | １９，１５４，７５５．８８ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | ４９，９３１，４３８．２１ | ６９，９３１，４３８．２１ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ３２０，２０４，９７２．８１ | | １２５，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ７９，１２５，８４６．３５ | ３８６，３４１，９０５．２２ | １１２，３９８，１３５．５２ | ２５４，１１３，４６１．７７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５４，８１４，３８６．７８ | －２６８，１５８，１４６．７７ | －１０９，８６７，１２６．７７ | －１７７，５１９，３２９．１８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ５０３，９５４，３１０．００ | ５０３，２０４，３１０．００ | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ７５０，０００．００ | | | |
| 取得借款收到的现金 | １７３，５６７，０００．００ | １４７，２６７，０００．００ | １９９，８５０，０００．００ | １７０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ６７７，５２１，３１０．００ | ６５０，４７１，３１０．００ | １９９，８５０，０００．００ | １７０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２９５，３００，０００．００ | ２６９，０００，０００．００ | ２００，４５０，０００．００ | １６０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３４，６８９，９６１．８０ | ２５，６５７，５２７．７７ | ２６，４２３，２９０．８６ | １８，１２３，４２４．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ７，７０４，５５２．９４ | | ６，７１０，２３５．３８ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ３２９，９８９，９６１．８０ | ２９４，６５７，５２７．７７ | ２２６，８７３，２９０．８６ | １７８，１２３，４２４．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３４７，５３１，３４８．２０ | ３５５，８１３，７８２．２３ | －２７，０２３，２９０．８６ | －８，１２３，４２４．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －６５９，４８７．６８ | －５８２，６３５．５３ | －８６，１５０．８１ | －６２，８１２．８４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １８５，３１２，２２９．２６ | １８７，０９９，１２２．９４ | ７５，２５１，０１３．４９ | ５６，９０８，１５３．８８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １７１，４７６，９９７．０１ | １２９，３４５，８１１．４６ | ９６，２２５，９８３．５２ | ７２，４３７，６５７．５８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３５６，７８９，２２６．２７ | ３１６，４４４，９３４．４０ | １７１，４７６，９９７．０１ | １２９，３４５，８１１．４６ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
| 根据《企业会计准则第 ２８ 号－会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９ 号－财务信息的更正及相关披露》的规定要求，公司对前期会计差错予以更正。具体详见２０１０年１月２７日《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于前期会计差错更正的公告”。 |
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
浙江传化股份有限公司
董事会
２０１１年３月１７日
合并所有者权益变动表
编制单位：浙江传化股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２０２，８００，０００．００ | １，０２５，７３６．５１ | | | ５５，５４８，１６４．８１ | | ４３６，３１３，２１１．１９ | | １５４，９０４，３９４．８７ | ８５０，５９１，５０７．３８ | ２０２，８００，０００．００ | １，０２５，７３６．５１ | | | ４３，６９６，６３７．８２ | | ３２０，９９８，２４３．６３ | | １２５，３７０，４９９．４１ | ６９３，８９１，１１７．３７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２０２，８００，０００．００ | １，０２５，７３６．５１ | | | ５５，５４８，１６４．８１ | | ４３６，３１３，２１１．１９ | | １５４，９０４，３９４．８７ | ８５０，５９１，５０７．３８ | ２０２，８００，０００．００ | １，０２５，７３６．５１ | | | ４３，６９６，６３７．８２ | | ３２０，９９８，２４３．６３ | | １２５，３７０，４９９．４１ | ６９３，８９１，１１７．３７ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４１，１９０，０００．００ | ４６２，０１４，３１０．００ | | | １２，３６４，９９７．３５ | | １０７，６９２，８０２．３６ | ０．０１ | ２５，９５２，２５４．９５ | ６４９，２１４，３６４．６７ | | | | | １１，８５１，５２６．９９ | | １１５，３１４，９６７．５６ | | ２９，５３３，８９５．４６ | １５６，７００，３９０．０１ |
| （一）净利润 | | | | | | | １４３，４４５，７６９．７７ | | ３２，４４１，３４９．１９ | １７５，８８７，１１８．９６ | | | | | | | １４０，８９３，８８０．２３ | | ３６，３４９，１３０．８４ | １７７，２４３，０１１．０７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ０．０１ | | ０．０１ | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １４３，４４５，７６９．７７ | ０．０１ | ３２，４４１，３４９．１９ | １７５，８８７，１１８．９７ | | | | | | | １４０，８９３，８８０．２３ | | ３６，３４９，１３０．８４ | １７７，２４３，０１１．０７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ４１，１９０，０００．００ | ４６２，０１４，３１０．００ | | | | | | | ７５０，０００．００ | ５０３，９５４，３１０．００ | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | ４１，１９０，０００．００ | ４６２，０１４，３１０．００ | | | | | | | ７５０，０００．００ | ５０３，９５４，３１０．００ | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | １２，３６４，９９７．３５ | | －３５，７５２，９６７．４１ | | －７，２３９，０９４．２４ | －３０，６２７，０６４．３０ | | | | | １１，８５１，５２６．９９ | | －２５，５７８，９１２．６７ | | －６，８１５，２３５．３８ | －２０，５４２，６２１．０６ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １２，３６４，９９７．３５ | | －１２，３６４，９９７．３５ | | | | | | | | １１，８５１，５２６．９９ | | －１１，８５１，５２６．９９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２０，２８０，０００．００ | | －７，２３９，０９４．２４ | －２７，５１９，０９４．２４ | | | | | | | －１０，１４０，０００．００ | | －６，８１５，２３５．３８ | －１６，９５５，２３５．３８ |
| ４．其他 | | | | | | | －３，１０７，９７０．０６ | | | －３，１０７，９７０．０６ | | | | | | | －３，５８７，３８５．６８ | | | －３，５８７，３８５．６８ |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２４３，９９０，０００．００ | ４６３，０４０，０４６．５１ | | | ６７，９１３，１６２．１６ | | ５４４，００６，０１３．５５ | ０．０１ | １８０，８５６，６４９．８２ | １，４９９，８０５，８７２．０５ | ２０２，８００，０００．００ | １，０２５，７３６．５１ | | | ５５，５４８，１６４．８１ | | ４３６，３１３，２１１．１９ | | １５４，９０４，３９４．８７ | ８５０，５９１，５０７．３８ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江传化股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２０２，８００，０００．００ | ２１，２２８，８６２．０５ | | | ５４，７０３，９８０．５３ | | ２９５，３６８，７４９．１７ | ５７４，１０１，５９１．７５ | ２０２，８００，０００．００ | ２１，２２８，８６２．０５ | | | ４２，８５２，４５３．５４ | | １９８，８４５，００６．３０ | ４６５，７２６，３２１．８９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２０２，８００，０００．００ | ２１，２２８，８６２．０５ | | | ５４，７０３，９８０．５３ | | ２９５，３６８，７４９．１７ | ５７４，１０１，５９１．７５ | ２０２，８００，０００．００ | ２１，２２８，８６２．０５ | | | ４２，８５２，４５３．５４ | | １９８，８４５，００６．３０ | ４６５，７２６，３２１．８９ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４１，１９０，０００．００ | ４６２，０１４，３１０．００ | | | １２，３６４，９９７．３５ | | ９１，００４，９７６．２１ | ６０６，５７４，２８３．５６ | | | | | １１，８５１，５２６．９９ | | ９６，５２３，７４２．８７ | １０８，３７５，２６９．８６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２３，６４９，９７３．５６ | １２３，６４９，９７３．５６ | | | | | | | １１８，５１５，２６９．８６ | １１８，５１５，２６９．８６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２３，６４９，９７３．５６ | １２３，６４９，９７３．５６ | | | | | | | １１８，５１５，２６９．８６ | １１８，５１５，２６９．８６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ４１，１９０，０００．００ | ４６２，０１４，３１０．００ | | | | | | ５０３，２０４，３１０．００ | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | ４１，１９０，０００．００ | ４６２，０１４，３１０．００ | | | | | | ５０３，２０４，３１０．００ | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | １２，３６４，９９７．３５ | | －３２，６４４，９９７．３５ | －２０，２８０，０００．００ | | | | | １１，８５１，５２６．９９ | | －２１，９９１，５２６．９９ | －１０，１４０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １２，３６４，９９７．３５ | | －１２，３６４，９９７．３５ | | | | | | １１，８５１，５２６．９９ | | －１１，８５１，５２６．９９ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２０，２８０，０００．００ | －２０，２８０，０００．００ | | | | | | | －１０，１４０，０００．００ | －１０，１４０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２４３，９９０，０００．００ | ４８３，２４３，１７２．０５ | | | ６７，０６８，９７７．８８ | | ３８６，３７３，７２５．３８ | １，１８０，６７５，８７５．３１ | ２０２，８００，０００．００ | ２１，２２８，８６２．０５ | | | ５４，７０３，９８０．５３ | | ２９５，３６８，７４９．１７ | ５７４，１０１，５９１．７５ |
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