(上接D24版)
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,218,564,439.61 | 989,177,020.62 |
其中:营业收入 | | 1,218,564,439.61 | 989,177,020.62 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,150,390,932.48 | 912,478,799.08 |
其中:营业成本 | | 871,536,970.77 | 691,672,601.34 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 37,273,292.13 | 33,109,727.06 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 186,677,961.23 | 159,868,383.34 |
财务费用 | | 53,728,731.45 | 27,288,363.49 |
资产减值损失 | | 1,173,976.90 | 539,723.85 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 57,023,917.23 | 12,627,560.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 57,023,917.23 | 12,627,560.32 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 125,197,424.36 | 89,325,781.86 |
加:营业外收入 | | 630,397.67 | 8,256,387.01 |
减:营业外支出 | | 1,437,622.41 | 3,143,944.67 |
其中:非流动资产处置损失 | | 401,170.41 | 957,116.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 124,390,199.62 | 94,438,224.20 |
减:所得税费用 | | 13,869,130.79 | 21,046,476.96 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 110,521,068.83 | 73,391,747.24 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 110,521,068.83 | 73,391,747.24 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.21 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | | 0.21 | 0.14 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 110,521,068.83 | 73,391,747.24 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 110,521,068.83 | 73,391,747.24 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,218,564,439.61 | 989,177,020.62 |
减:营业成本 | | 869,608,249.17 | 687,815,158.14 |
营业税金及附加 | | 37,273,292.13 | 33,109,727.06 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 186,675,895.49 | 159,866,177.04 |
财务费用 | | 53,728,967.95 | 27,291,401.41 |
资产减值损失 | | -1,472,210.60 | 13,501,388.79 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 54,889,147.79 | 12,627,560.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 57,023,917.23 | 12,627,560.32 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 127,639,393.26 | 80,220,728.50 |
加:营业外收入 | | 630,397.67 | 8,256,387.01 |
减:营业外支出 | | 1,437,622.41 | 3,143,944.67 |
其中:非流动资产处置损失 | | 401,170.41 | 957,116.67 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 126,832,168.52 | 85,333,170.84 |
减:所得税费用 | | 17,125,844.05 | 17,334,831.39 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 109,706,324.47 | 67,998,339.45 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.20 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | | 0.20 | 0.13 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 109,706,324.47 | 67,998,339.45 |
法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 863,607,924.42 | 866,135,056.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,390,665.04 | 9,597,653.44 |
经营活动现金流入小计 | | 864,998,589.46 | 875,732,710.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 278,498,152.64 | 234,739,899.89 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 356,526,469.62 | 320,741,576.31 |
支付的各项税费 | | 74,363,303.58 | 162,457,457.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 31,688,120.81 | 31,143,096.42 |
经营活动现金流出小计 | | 741,076,046.65 | 749,082,030.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 123,922,542.81 | 126,650,679.80 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 14,064,180.27 | |
取得投资收益收到的现金 | | 2,879,703.22 | 13,492,774.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,300.00 | 670,084.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 16,954,183.49 | 14,162,859.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 202,154,618.15 | 140,922,964.63 |
投资支付的现金 | | 506,026,386.75 | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 0 | |
投资活动现金流出小计 | | 708,181,004.90 | 140,922,964.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -691,226,821.41 | -126,760,105.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 750,000,000.00 | 1,092,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | 640,250,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,390,250,000.00 | 1,092,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 962,000,000.00 | 1,090,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,207,444.83 | 49,020,542.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 872,148.38 | 91,970.10 |
筹资活动现金流出小计 | | 997,079,593.21 | 1,139,112,512.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 393,170,406.79 | -47,112,512.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,817.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -174,137,689.76 | -47,221,938.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 231,860,651.63 | 279,082,589.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 57,722,961.87 | 231,860,651.63 |
法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 863,607,924.42 | 866,135,056.69 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,390,428.53 | 9,594,014.72 |
经营活动现金流入小计 | | 864,998,352.95 | 875,729,071.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 278,498,152.64 | 234,739,899.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 356,526,469.62 | 320,741,576.31 |
支付的各项税费 | | 74,159,084.98 | 162,457,457.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 31,686,920.81 | 31,143,096.42 |
经营活动现金流出小计 | | 740,870,628.05 | 749,082,030.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 124,127,724.90 | 126,647,041.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 14,064,180.27 | |
取得投资收益收到的现金 | | 2,879,703.22 | 13,492,774.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,300.00 | 670,084.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 16,954,183.49 | 14,162,859.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 202,154,618.15 | 140,922,964.63 |
投资支付的现金 | | 506,026,386.75 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 85,878.46 | |
投资活动现金流出小计 | | 708,266,883.36 | 140,922,964.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -691,312,699.87 | -126,760,105.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 750,000,000.00 | 1,092,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | 640,250,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,390,250,000.00 | 1,092,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 962,000,000.00 | 1,090,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,207,444.83 | 49,020,542.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 872,148.37 | 91,369.30 |
筹资活动现金流出小计 | | 997,079,593.20 | 1,139,111,911.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 393,170,406.80 | -47,111,911.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,817.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -174,018,386.12 | -47,224,975.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 231,741,347.99 | 278,966,323.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 57,722,961.87 | 231,741,347.99 |
法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
9.5.2 本期发生的吸收合并
单位:元 币种:人民币
吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | 并入的主要负债 |
非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
连云港东联包装有限公司 | 流动资产 | 118,340.14 | 流动负债 | 13,320,625.00 |
连云港东联包装有限公司 | 非流动资产 | 22,089,041.18 | | |
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 537,600,000.00 930,054,749.41 68,075,719.01 159,003,825.71 1,694,734,294.13
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 537,600,000.00 930,054,749.41 68,075,719.01 159,003,825.71 1,694,734,294.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 11,093,721.08 83,299,347.75 94,393,068.83
(一)净利润 110,521,068.83 110,521,068.83
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 110,521,068.83 110,521,068.83
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 10,970,632.45 -27,098,632.45 -16,128,000
1.提取盈余公积 10,970,632.45 -10,970,632.45 0
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -16,128,000 -16,128,000
4.其他
(五)所有者权益内部结转 123,088.63 -123,088.63
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 123,088.63 -123,088.63
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 537,600,000.00 930,054,749.41 79,169,440.09 242,303,173.46 1,789,127,362.96
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 537,600,000 930,054,749.41 61,275,885.06 113,915,914.26 1,642,846,548.73
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 537,600,000 930,054,749.41 61,275,885.06 113,915,914.26 1,642,846,548.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 6,799,833.95 45,087,911.45 51,887,745.40
(一)净利润 73,391,747.24 73,391,747.24
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 73,391,747.24 73,391,747.24
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 6,799,833.95 -28,303,835.79 -21,504,001.84
1.提取盈余公积 6,799,833.95 -6,799,833.95 0
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -21,504,001.84 -21,504,001.84
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 537,600,000 930,054,749.41 68,075,719.01 159,003,825.71 1,694,734,294.13
法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 537,600,000.00 930,054,749.41 68,198,807.64 159,695,481.44 1,695,549,038.49
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 537,600,000.00 930,054,749.41 68,198,807.64 159,695,481.44 1,695,549,038.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 10,970,632.45 82,607,692.02 93,578,324.47
(一)净利润 109,706,324.47 109,706,324.47
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 109,706,324.47 109,706,324.47
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 10,970,632.45 -27,098,632.45 -16,128,000
1.提取盈余公积 10,970,632.45 -10,970,632.45 0
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -16,128,000 -16,128,000
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 537,600,000.00 930,054,749.41 79,169,440.09 242,303,173.46 1,789,127,362.96
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 537,600,000.00 930,054,749.41 61,398,973.69 120,000,977.78 1,649,054,700.88
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 537,600,000.00 930,054,749.41 61,398,973.69 120,000,977.78 1,649,054,700.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 6,799,833.95 39,694,503.66 46,494,337.61
(一)净利润 67,998,339.45 67,998,339.45
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 67,998,339.45 67,998,339.45
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 6,799,833.95 -28,303,835.79 -21,504,001.84
1.提取盈余公积 6,799,833.95 -6,799,833.95 0
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -21,504,001.84 -21,504,001.84
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 537,600,000 930,054,749.41 68,198,807.64 159,695,481.44 1,695,549,038.49
法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波