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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
根据相关规定，公司２０１１年度非公开发行决议的有效期为１２个月，自股东大会审议通过之日起计算，由于其间存在一定的不确定性，可能存在上述未能成功发行的风险。
对策与措施：①加强对公司现金流的管理，充分利用自有资金；②加强与银行合作，用好银行贷款；③通过上市公司平台进行有利于公司发展的有效融资，解决公司扩张所需资金。 |
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 零售业 | ４３６，４１９．１５ | ３４８，８１４．５８ | ２０．０７％ | ４０．９５％ | ３８．９６％ | １．１４％ |
| 合计 | ４３６，４１９．１５ | ３４８，８１４．５８ | ２０．０７％ | ４０．９５％ | ３８．９６％ | １．１４％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 生鲜类 | ９４，４２１．５３ | ８３，４７６．０４ | １１．５９％ | ４０．２２％ | ３７．９６％ | １．４５％ |
| 食品类 | １２０，１８１．５６ | １０４，５８８．６５ | １２．９７％ | ４１．６８％ | ３９．１３％ | １．６０％ |
| 日用品 | ９３，９７５．７７ | ７６，１６２．６１ | １８．９６％ | ８１．８７％ | ７８．１９％ | １．６７％ |
| 百货类 | １０４，５００．１５ | ８４，５７２．２８ | １９．０７％ | １６．２０％ | １６．５１％ | －０．２２％ |
| 主营业务收入小计 | ４１３，０７９．０１ | ３４８，７９９．５８ | １５．５６％ | ４０．６１％ | ３８．９６％ | １．０１％ |
| 租赁收入 | ６，３１６．６６ | ０．００ | １００．００％ | ９１．７８％ | －１００．００％ | ０．００％ |
| 促销服务费收入 | １６，７４８．１２ | ０．００ | １００．００％ | ３４．２３％ | | ０．００％ |
| 信息服务费收入 | ２７５．３６ | １５．００ | ９４．５５％ | ２２１．４９％ | | －５．４５％ |
| 其他业务收入小计 | ２３，３４０．１４ | １５．００ | ９９．９４％ | ４７．２０％ | １２，１９５．０８％ | －０．０６％ |
| 合计 | ４３６，４１９．１５ | ３４８，８１４．５８ | ２０．０７％ | ４０．９５％ | ３８．９６％ | １．１４％ |
６．３ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 闽南地区 | ２３９，１１１．６０ | ３５．３５％ |
| 闽东地区 | １３１，９２５．６６ | ５４．６５％ |
| 闽西、北地区 | ６５，３８１．８９ | ３７．１８％ |
| 合计 | ４３６，４１９．１５ | ４０．９５％ |
６．４ 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
６．５ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ３０，２９０．５５ | 本年度投入募集资金总额 | １４，３１４．６２ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ５，８０４．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ６，１９９．１０ | 已累计投入募集资金总额 | ３１，３５７．０１ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | １５．６６％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 连锁超市发展项目 | 是 | ３２，３５７．００ | ３１，２０７．９０ | １０，９７０．００ | ２７，８１４．００ | ８９．１２％ | ２０１１年０６月３０日 | １，８３０．７６ | 是 | 否 |
| 配送中心改造项目 | 是 | ５，０５０．００ | １３，５５０．００ | ３，２５２．００ | ３，２５２．００ | ２４．００％ | ２０１２年１０月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 信息系统改造项目 | 否 | ２，１８０．００ | ２，１８０．００ | ９２．６２ | ２９１．０１ | １３．３５％ | ２０１２年１０月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ３９，５８７．００ | ４６，９３７．９０ | １４，３１４．６２ | ３１，３５７．０１ | － | － | １，８３０．７６ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ３９，５８７．００ | ４６，９３７．９０ | １４，３１４．６２ | ３１，３５７．０１ | － | － | １，８３０．７６ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 已完成财务软件的全面升级及网络化、供应链管理系统（ＳＣＭ）、办公自动化系统（ＯＡ）的升级，已投入部分主要为购买项目所需的部分软件及硬件。目前该项目正在实施之中，但因下述原因而进展较为缓慢：（１）公司发展速度快、业务需求变化大，因此对信息系统的需求变化也大；（２）过去的一两年，是信息技术尤其是基于网络的信息技术发生重大变革的时间，Ｃ／Ｓ模式（客户／服务器模式）向Ｂ／Ｓ模式（浏览器／服务器模式）全面迁移的技术正在成熟；（３）过去的一两年，硬件体系发生了大的飞跃，尤其是光纤通信的普及和服务器性能的大幅提升，为新的信息技术的应用奠定了基础。
（四）由于募集资金总额不足以支付项目的总投资额，公司根据《首次公开发行股票招股说明书》，依据“连锁超市发展项目”、“配送中心改造项目”和“信息系统改造项目”三个项目的进展，按时间先后合理安排募集资金的使用，不足部分由自有资金补足。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
２０１０年３月 ２７ 日公司第二届董事会第一次会议审议通过、２０１０年４月２８日公司第一次临时股东大会审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
相关信息已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司募集资金实际到位前，已以自筹资金预先投入募集资金投资项目４０，４３５，５９８．０３元。此事项已经中审会计师事务所有限公司“中审审字［２００８］第９２１９号”报告审核鉴证。经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司于２００８年１２月完成以募集资金置换该公司预先投入项目建设的自有资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至期末募集资金专用账户余额为４６８．３０元． |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司本期募集资金未发生其他使用情况。 |
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 泉州奇龙项目四家店 | 泉州江南店 | ２，８７１．００ | ３，１６１．３８ | ３，１６１．３８ | １１０．１１％ | ２０１０年０１月３１日 | －９２．３９ | 是 | 否 |
| 同安景华京都店 | 厦门海天店 | ７６５．００ | ９３６．８８ | ９３６．８８ | １２２．４７％ | ２０１０年０４月３０日 | ８０．６７ | 是 | 否 |
| 漳州龙腾店（百货、超市） | 厦门海沧新城店、厦门莲坂店 | １，４７０．００ | １，１０９．９３ | １，１０９．９３ | ７５．５１％ | ２０１０年１２月２５日 | －１１４．２４ | 是 | 否 |
| 三明崇桂店 | 龙岩文化宫店 | ４８１．００ | ５７６．７７ | ５７６．７７ | １１９．９１％ | ２０１０年０２月０１日 | －９１．０５ | 是 | 否 |
| 沙县府前店 | 宁德蕉城店 | ９１３．００ | ８２５．５２ | ８２５．５２ | ９０．４２％ | ２００９年１２月０８日 | ３５１．７６ | 是 | 否 |
| 配送中心改造项目（泉州） | 配送中心改造项目（龙岩） | ３，５００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１１年１２月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 配送中心改造项目（三明沙县） | 配送中心改造项目（龙岩） | ５，０００．００ | ３，２５２．００ | ３，２５２．００ | ６５．０４％ | ２０１１年０６月１５日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 合计 | － | １５，０００．００ | ９，８６２．４８ | ９，８６２．４８ | － | － | １３４．７５ | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | ２０１０年３月 ２７ 日公司第二届董事会第一次会议审议通过、２０１０年４月２８日公司第一次临时股东大会审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
相关信息已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于募集资金总额不足以支付项目的总投资额，公司根据《首次公开发行股票招股说明书》，依据“连锁超市发展项目”、“配送中心改造项目”和“信息系统改造项目”三个项目的进展，按时间先后合理安排募集资金的使用，不足部分由自有资金补足。
配送中心改造项目由原改造变更为买地新建，时间将延长。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 南安霞美店 | ３６５．５３ | １００％ | －２１．５５ |
| 福州永泰店 | ７７２．５０ | １００％ | －３２．９３ |
| 三明宁化 | ８０４．７９ | １００％ | －１２９．２６ |
| 平潭东大店 | １，０６５．００ | １００％ | －１５９．５７ |
| 漳州东山店 | ５２１．６９ | １００％ | －８５．５１ |
| 南安梅山店 | １９２．８２ | １００％ | －５９．６９ |
| 泉州润华国际店 | ２３１．３３ | １００％ | －４９．０６ |
| 三明尤溪店 | ２０２．２８ | １００％ | －３０．１６ |
| 合计 | ４，１５５．９４ | － | － |
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司董事会意见：公司本次对前期会计差错的更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整是合理的，通过会计差错和追溯调整，更正、调整后的财务报告能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。 |
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
（３）以２０１０年１２月３１日公司总股本１６０，３２０，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税），本次利润分配１６，０３２，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润１２６，０９０，０１７．０５元转入下一年度。
本次利润分配预案须经２０１０年度股东大会审议批准后实施。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| ２００９年 | ５８，７８４，０００．００ | ６１，２５７，３４８．５８ | ９５．９６％ | １４３，５５６，８５０．１０ |
| ２００８年 | ２６，７２０，０００．００ | ６３，６１７，１５８．３９ | ４２．００％ | １１７，４５３，９７０．６９ |
| ２００７年 | ０．００ | ７３，０１７，２８７．１６ | ０．００％ | ５６，５８０，１０６．７５ |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％） | １２９．６２％ |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 泉州奇龙物流有限公司 | 汉唐门店资产 | ２０１０年０１月０８日 | ３９０．７６ | ０．００ | ０．００ | 否 | 市场价 | 是 | 是 | － |
| 泉州奇龙物流有限公司 | 湖心门店资产 | ２０１０年０１月１６日 | ５５５．６８ | ０．００ | ０．００ | 否 | 市场价 | 是 | 是 | － |
| 泉州奇龙物流有限公司 | 温陵门店资产 | ２０１０年０１月１２日 | ３７７．２６ | ０．００ | ０．００ | 否 | 市场价 | 是 | 是 | － |
| 泉州奇龙物流有限公司 | 东街门店资产 | ２０１０年０１月２６日 | １，１９９．１６ | ０．００ | ０．００ | 否 | 市场价 | 是 | 是 | － |
| 泉州奇龙物流有限公司 | 华大门店资产 | ２０１０年０１月３０日 | ３，２２７．１４ | ０．００ | ０．００ | 否 | 市场价 | 是 | 是 | － |
７．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 林明旗等 | 泉州市新都贸易发展有限公司 | ２０１０年１２月２８日 | １，２４７．９２ | －０．８０ | ９８．７２ | 否 | 市场价 | 是 | 是 | － |
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
| 该项目尚未经营，对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 |
７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 福建新华都房地产开发有限公司有限公司（（租金） | ０．００ | ０．００％ | ２３３．６０ | １．３４％ |
| 福建新华都企业管理有限公司（租金） | ０．００ | ０．００％ | ３４５．６０ | １．９８％ |
| 福州海悦酒店物业管理有限公司（物业费） | ０．００ | ０．００％ | ２５．４６ | ２．２８％ |
| 海南港澳资讯产业股份有限公司（信息服务） | ０．００ | ０．００％ | ７９．９０ | ７９．９８％ |
| 合计 | ０．００ | ０．００％ | ６８４．５６ | ０．００％ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 海南港澳资讯产业股份有限公司 | ０．００ | ０．００ | ７９．９０ | ７９．９０ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ | ７９．９０ | ７９．９０ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。
７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东新华都集团 | 在持有本公司控股权期间内，新华都集团及新华都集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权，新华都集团及新华都集团的全资或控股企业将不再发展同类业务。 | 严格履行承诺事项 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 不适用 |
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．５ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
２、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。
３、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中审国际 审字【２０１１】第０１０２００８２号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 福建新华都购物广场股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称新华都公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表；２０１０年度的利润表和合并利润表；２０１０年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表；２０１０年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是新华都公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，新华都公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新华都公司２０１０年１２月３１日的财务状况和合并财务状况、２０１０年度的经营成果和合并经营成果以及２０１０年度的现金流量和合并现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 中审国际会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国 北京 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０３月１６日 |
| 注册会计师姓名 |
| 林四清、骆建新 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３４２，３６６，６６７．８０ | ９５，６８７，９０５．５７ | ３４４，３９２，７６６．０４ | １９４，３７４，３６７．０７ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | １０，０００．００ | １０，０００．００ |
| 应收账款 | ８，６７３，９０６．４８ | １０８，０３０，５０３．６９ | ９，５７９，６０８．７８ | ４２，７１６，１３２．３８ |
| 预付款项 | １６１，７２３，３５９．０９ | ５０，９７１，８７１．０６ | ７７，１５４，９６１．２９ | １５，８０６，８３４．８６ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ５４，９４０．００ | ５４，９４０．００ | ４２，２００．００ | ４２，２００．００ |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １２４，６９６，８４９．１８ | １１６，６８３，８４１．４７ | ５５，８２０，６５７．３８ | ５８，７６８，２１６．０６ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４８８，１１３，２１８．５０ | ４１，２６５，７１３．０８ | ３２４，０２７，５８２．５３ | １３，８６７，８９６．５５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ５，９３２，７１４．３１ | ６６，６４２．４７ | ８，５３７，５９５．４６ | ３７，１６９．００ |
| 流动资产合计 | １，１３１，５６１，６５５．３６ | ４１２，７６１，４１７．３４ | ８１９，５６５，３７１．４８ | ３２５，６２２，８１５．９２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ４６０，９９２，１９７．１３ | | ３４０，４０９，８２７．４４ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ３０１，１８８，６９５．１２ | １，８４５，２０７．９６ | ２８５，１１６，４１５．８９ | １，４１３，６５９．１９ |
| 在建工程 | ２５，６６５，２３０．００ | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２，０００，５７６．８１ | １，９５４，４６６．２９ | ２，１９９，６２３．８９ | ２，１４７，５２４．６６ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | １０，０５１，７０６．９２ | | ２７，２７９，６２７．１０ | |
| 长期待摊费用 | ２９４，３９６，７９２．９３ | | ２４１，３５７，１８８．４０ | |
| 递延所得税资产 | ３４，６１１，７２１．７２ | ５，８４９，９５５．０８ | １７，０３３，１７５．３７ | ９２６，８５０．４５ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ６６７，９１４，７２３．５０ | ４７０，６４１，８２６．４６ | ５７２，９８６，０３０．６５ | ３４４，８９７，８６１．７４ |
| 资产总计 | １，７９９，４７６，３７８．８６ | ８８３，４０３，２４３．８０ | １，３９２，５５１，４０２．１３ | ６７０，５２０，６７７．６６ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | ３，１０８，４３６．５８ | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ３，７５０，０００．００ | ３，７５０，０００．００ | ４，４５８，４５０．１１ | ４，４５８，４５０．１１ |
| 应付账款 | ４７１，００７，９９０．１６ | １７７，８８４，７４０．６９ | ３５２，２２８，７０４．１６ | １２７，１４０，６０８．２４ |
| 预收款项 | ６３８，７６４，４８６．４６ | | ３９７，５６５，１１９．８９ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １，８７２，８５７．９４ | ２７，８１５．９１ | ２，１７７，４５１．０６ | ６０，６４５．９１ |
| 应交税费 | ２９，９０２，８３６．９８ | １１，４２６，２４５．００ | －６，３３５，９７７．３７ | ５，０４７，０４５．４０ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ５６，１７７，０６２．２４ | １２６，７６７，０４４．４８ | １０７，７９２，７７９．７６ | ３３，４７４，６５０．９８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ２６，４６８，８２６．９９ | | １３，９８８，２９５．２６ | |
| 流动负债合计 | １，２２７，９４４，０６０．７７ | ３１９，８５５，８４６．０８ | ８７４，９８３，２５９．４５ | １７０，１８１，４００．６４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | １，２２７，９４４，０６０．７７ | ３１９，８５５，８４６．０８ | ８７４，９８３，２５９．４５ | １７０，１８１，４００．６４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １６０，３２０，０００．００ | １６０，３２０，０００．００ | １０６，８８０，０００．００ | １０６，８８０，０００．００ |
| 资本公积 | ２２１，９６８，３５２．１６ | ２３４，４４７，２５７．０１ | ２７５，４０８，３５２．１６ | ２８７，８８７，２５７．０１ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２６，６５８，１２３．６６ | ２６，６５８，１２３．６６ | １９，２６８，５１１．５９ | １９，２６８，５１１．５９ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １５４，５８１，８１０．４９ | １４２，１２２，０１７．０５ | ９５，４６０，８５０．１０ | ８６，３０３，５０８．４２ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５６３，５２８，２８６．３１ | ５６３，５４７，３９７．７２ | ４９７，０１７，７１３．８５ | ５００，３３９，２７７．０２ |
| 少数股东权益 | ８，００４，０３１．７８ | | ２０，５５０，４２８．８３ | |
| 所有者权益合计 | ５７１，５３２，３１８．０９ | ５６３，５４７，３９７．７２ | ５１７，５６８，１４２．６８ | ５００，３３９，２７７．０２ |
| 负债和所有者权益总计 | １，７９９，４７６，３７８．８６ | ８８３，４０３，２４３．８０ | １，３９２，５５１，４０２．１３ | ６７０，５２０，６７７．６６ |
９．２．２ 利润表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４，３６４，１９１，４８２．５０ | １，５９１，５７７，５７１．７７ | ３，０９６，２７３，８１５．５７ | １，０１５，３８８，１７３．８５ |
| 其中：营业收入 | ４，３６４，１９１，４８２．５０ | １，５９１，５７７，５７１．７７ | ３，０９６，２７３，８１５．５７ | １，０１５，３８８，１７３．８５ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４，２８４，２４４，３０１．２２ | １，４９８，１４０，４９８．０５ | ３，０２５，７２５，４６３．５８ | ９３７，２８３，０３１．６９ |
| 其中：营业成本 | ３，４８８，１４５，８０１．７６ | １，４６４，１５８，３０９．０５ | ２，５１０，１２６，０２９．９８ | ９３６，７７９，９０２．９２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２４，３６９，８２７．６５ | ４，５３４，７９８．７４ | １６，９１３，８２５．８３ | ２，８３９，７９２．７３ |
| 销售费用 | ６３５，９９７，４１２．４７ | １，８１９，７２３．４７ | ４２５，５４１，６２３．１３ | １，１７４，８５１．６１ |
| 管理费用 | １１２，４２１，６７２．１４ | ８，６０６，３５５．４５ | ７９，９３２，７１２．１８ | ６，６９４，７７４．９３ |
| 财务费用 | ３，３６４，８０５．１８ | －３，７５８，３３３．６６ | －６，８９２，７３８．６０ | －１０，３１２，５１０．７２ |
| 资产减值损失 | １９，９４４，７８２．０２ | ２２，７７９，６４５．００ | １０４，０１１．０６ | １０６，２２０．２２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ９８７，２１３．５４ | | | ２０，８５７，２００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ８０，９３４，３９４．８２ | ９３，４３７，０７３．７２ | ７０，５４８，３５１．９９ | ９８，９６２，３４２．１６ |
| 加：营业外收入 | ３，９０２，４８２．７７ | ４９２，０１６．５８ | ２，７７１，５７２．３２ | １，４９４，３４１．７０ |
| 减：营业外支出 | ２，３６６，８０４．０６ | １２，７０９．０１ | １，３４５，１０２．８１ | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ８２，４７０，０７３．５３ | ９３，９１６，３８１．２９ | ７１，９７４，８２１．５０ | １００，４５６，６８３．８６ |
| 减：所得税费用 | １７，８１７，８９８．１２ | ２０，０２０，２６０．５９ | １４，１１３，７９５．３３ | １６，１１１，９９２．１７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ６４，６５２，１７５．４１ | ７３，８９６，１２０．７０ | ５７，８６１，０２６．１７ | ８４，３４４，６９１．６９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７７，１９８，５７２．４６ | ７３，８９６，１２０．７０ | ６１，２５７，３４８．５８ | ８４，３４４，６９１．６９ |
| 少数股东损益 | －１２，５４６，３９７．０５ | | －３，３９６，３２２．４１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．４８ | | ０．３８ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．４８ | | ０．３８ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ６４，６５２，１７５．４１ | ７３，８９６，１２０．７０ | ５７，８６１，０２６．１７ | ８４，３４４，６９１．６９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ７７，１９８，５７２．４６ | ７３，８９６，１２０．７０ | ６１，２５７，３４８．５８ | ８４，３４４，６９１．６９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －１２，５４６，３９７．０５ | | －３，３９６，３２２．４１ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５，１１８，７３０，７３４．７２ | １，７３１，７８５，０６６．３４ | ３，６６０，６２５，６６３．０４ | １，１１９，６４５，５６７．２８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６９，０３５，３１６．４２ | ４４，８４７，１３４．８５ | ６９，６０４，２５２．７９ | １９，１１７，１１５．６２ |
| 经营活动现金流入小计 | ５，１８７，７６６，０５１．１４ | １，７７６，６３２，２０１．１９ | ３，７３０，２２９，９１５．８３ | １，１３８，７６２，６８２．９０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４，０６０，６５６，８０１．６３ | １，６５９，８３９，９９９．７３ | ２，９４０，２４４，６３７．６０ | １，０４６，３５８，０９４．１５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２５０，０８０，００４．５３ | ４，３１１，５２５．８５ | １７４，０３１，９７７．８２ | ３，１１８，１３３．８２ |
| 支付的各项税费 | １３６，２１９，１８０．０９ | ３８，８６３，９０８．１７ | １０５，１０９，９５５．３９ | ２５，６３６，９７６．９２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４４１，９５１，０１７．１８ | １４，２７５，８７１．３４ | ２９２，２２２，１７７．７５ | ３，８５７，６４９．８７ |
| 经营活动现金流出小计 | ４，８８８，９０７，００３．４３ | １，７１７，２９１，３０５．０９ | ３，５１１，６０８，７４８．５６ | １，０７８，９７０，８５４．７６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２９８，８５９，０４７．７１ | ５９，３４０，８９６．１０ | ２１８，６２１，１６７．２７ | ５９，７９１，８２８．１４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | ２０，８５７，２００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １６１，３１１．４０ | | ４，９７５，１４４．９５ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | １２，４７７，８８４．７３ | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １２，６３９，１９６．１３ | | ４，９７５，１４４．９５ | ２０，８５７，２００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２７０，０００，９６２．０８ | ２，３３３，９７７．６０ | ２１１，４９０，３７２．３１ | １，０９４，７６３．６６ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ２，８３５，３８０．００ | １４５，００５，３８０．００ | ４４，２４７，２６３．５７ | １７４，０６０，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ３０，０００，０００．００ | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３０２，８３６，３４２．０８ | １４７，３３９，３５７．６０ | ２５５，７３７，６３５．８８ | １７５，１５４，７６３．６６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２９０，１９７，１４５．９５ | －１４７，３３９，３５７．６０ | －２５０，７６２，４９０．９３ | －１５４，２９７，５６３．６６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １４，２８０，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | １４，２８０，０００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １０，６８８，０００．００ | １０，６８８，０００．００ | ７４，８１６，０００．００ | ７４，８１６，０００．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １０，６８８，０００．００ | １０，６８８，０００．００ | ７４，８１６，０００．００ | ７４，８１６，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１０，６８８，０００．００ | －１０，６８８，０００．００ | －６０，５３６，０００．００ | －７４，８１６，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２，０２６，０９８．２４ | －９８，６８６，４６１．５０ | －９２，６７７，３２３．６６ | －１６９，３２１，７３５．５２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３４４，３９２，７６６．０４ | １９４，３７４，３６７．０７ | ４３７，０７０，０８９．７０ | ３６３，６９６，１０２．５９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３４２，３６６，６６７．８０ | ９５，６８７，９０５．５７ | ３４４，３９２，７６６．０４ | １９４，３７４，３６７．０７ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
由于对上述会计差错进行追溯调整，同时考虑对所得税费用的影响数，合计调减公司２００９年度净利润７，４２８，５０５．０２元，调减净资产８，５４６，７２１．０９元，其中：减少盈余公积４，０４１，８０６．９０元，减少未分配利润４，５０４，９１４．１９元。
详见公司２０１１年３月１８日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的公告》。 |
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内晋江新华都贸易有限公司已完成清算注销手续，其期间损益已纳入合并范围；
报告期新设泉州市新都贸易发展有限公司并于２０１０年１２月转让，其期间损益－０．８万元已纳入合并范围。 |
福建新华都购物广场股份有限公司
董事长：陈志程
二〇一一年三月十六日
合并所有者权益变动表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １０６，８８０，０００ ２７５，４０８，３５２．１６ １９，２６８，５１１．５９ ９５，４６０，８５０．１０ ２０，５５０，４２８．８３ ５１７，５６８，１４２．６８ １０６，８８０，０００ ２７５，４０８，３５２．１６ １０，８３４，０４２．４２ １１７，４５３，９７０．６９ ５１０，５７６，３６５．２７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １０６，８８０，０００ ２７５，４０８，３５２．１６ １９，２６８，５１１．５９ ９５，４６０，８５０．１０ ２０，５５０，４２８．８３ ５１７，５６８，１４２．６８ １０６，８８０，０００ ２７５，４０８，３５２．１６ １０，８３４，０４２．４２ １１７，４５３，９７０．６９ ５１０，５７６，３６５．２７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５３，４４０，０００ －５３，４４０，０００．００ ７，３８９，６１２．０７ ５９，１２０，９６０．３９ －１２，５４６，３９７．０５ ５３，９６４，１７５．４１ ８，４３４，４６９．１７ －２１，９９３，１２０．５９ ２０，５５０，４２８．８３ ６，９９１，７７７．４１
（一）净利润 ７７，１９８，５７２．４６ －１２，５４６，３９７．０５ ６４，６５２，１７５．４１ ６１，２５７，３４８．５８ －３，３９６，３２２．４１ ５７，８６１，０２６．１７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ７７，１９８，５７２．４６ －１２，５４６，３９７．０５ ６４，６５２，１７５．４１ ６１，２５７，３４８．５８ －３，３９６，３２２．４１ ５７，８６１，０２６．１７
（三）所有者投入和减少资本 ２３，９４６，７５１．２４ ２３，９４６，７５１．２４
１．所有者投入资本 ２３，９４６，７５１．２４ ２３，９４６，７５１．２４
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ７，３８９，６１２．０７ －１８，０７７，６１２．０７ －１０，６８８，０００．００ ８，４３４，４６９．１７ －８３，２５０，４６９．１７ －７４，８１６，０００．００
１．提取盈余公积 ７，３８９，６１２．０７ －７，３８９，６１２．０７ ８，４３４，４６９．１７ －８，４３４，４６９．１７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１０，６８８，０００．００ －１０，６８８，０００．００ －７４，８１６，０００．００ －７４，８１６，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ５３，４４０，０００ －５３，４４０，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ５３，４４０，０００ －５３，４４０，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １６０，３２０，０００ ２２１，９６８，３５２．１６ ２６，６５８，１２３．６６ １５４，５８１，８１０．４９ ８，００４，０３１．７８ ５７１，５３２，３１８．０９ １０６，８８０，０００ ２７５，４０８，３５２．１６ １９，２６８，５１１．５９ ９５，４６０，８５０．１０ ２０，５５０，４２８．８３ ５１７，５６８，１４２．６８
母公司所有者权益变动表
编制单位：福建新华都购物广场股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １０６，８８０，０００ ２８７，８８７，２５７．０１ １９，２６８，５１１．５９ ８６，３０３，５０８．４２ ５００，３３９，２７７．０２ １０６，８８０，０００ ２８７，８８７，２５７．０１ １０，８３４，０４２．４２ ８５，２０９，２８５．９０ ４９０，８１０，５８５．３３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １０６，８８０，０００ ２８７，８８７，２５７．０１ １９，２６８，５１１．５９ ８６，３０３，５０８．４２ ５００，３３９，２７７．０２ １０６，８８０，０００ ２８７，８８７，２５７．０１ １０，８３４，０４２．４２ ８５，２０９，２８５．９０ ４９０，８１０，５８５．３３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５３，４４０，０００ －５３，４４０，０００．００ ７，３８９，６１２．０７ ５５，８１８，５０８．６３ ６３，２０８，１２０．７０ ８，４３４，４６９．１７ １，０９４，２２２．５２ ９，５２８，６９１．６９
（一）净利润 ７３，８９６，１２０．７０ ７３，８９６，１２０．７０ ８４，３４４，６９１．６９ ８４，３４４，６９１．６９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ７３，８９６，１２０．７０ ７３，８９６，１２０．７０ ８４，３４４，６９１．６９ ８４，３４４，６９１．６９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ７，３８９，６１２．０７ －１８，０７７，６１２．０７ －１０，６８８，０００．００ ８，４３４，４６９．１７ －８３，２５０，４６９．１７ －７４，８１６，０００．００
１．提取盈余公积 ７，３８９，６１２．０７ －７，３８９，６１２．０７ ８，４３４，４６９．１７ －８，４３４，４６９．１７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１０，６８８，０００．００ －１０，６８８，０００．００ －７４，８１６，０００．００ －７４，８１６，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ５３，４４０，０００ －５３，４４０，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ５３，４４０，０００ －５３，４４０，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １６０，３２０，０００ ２３４，４４７，２５７．０１ ２６，６５８，１２３．６６ １４２，１２２，０１７．０５ ５６３，５４７，３９７．７２ １０６，８８０，０００ ２８７，８８７，２５７．０１ １９，２６８，５１１．５９ ８６，３０３，５０８．４２ ５００，３３９，２７７．０２
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