证券时报多媒体数字报

（上接D77版）

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

２０１０年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。本年度公司监事会共召开四次会议，并列席了历次董事会会议及股东大会，对公司规范运作、重要投资、资产收购、关联交易等事项进行了检查，对公司董事及高级管理人员履职情况进行了监督，并密切关注国内外经济形势的变化对公司产生的影响和所采取的应对措施。

一、监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议（五届三次到五届六次）：

１、第五届监事会第三次会议

北京燕京啤酒股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于２０１０年２月１７日以书面文件形式发出，会议于２０１０年２月２７日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事３人，实际参加３人，分别为：苏长江、刘晓明、王启。会议由监事会主席苏长江先生主持，审议并通过了以下议案：《２００９年年度报告及摘要》、《２００９年度监事会报告》、《２００９年度内部控制自我评价报告》、《２００９年度社会责任报告》、《关于预计２０１０年度日常关联交易的议案》。

２、第五届监事会第四次会议

北京燕京啤酒股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于２０１０年４月９日以书面文件形式发出，会议于２０１０年４月１９日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事３人，实际参加３人，分别为：苏长江、刘晓明、王启。会议以传真表决方式审议并通过

了以下议案：《２０１０年第一季度季度报告全文》及《２０１０年第一季度季度报告正文》。

３、第五届监事会第五次会议

北京燕京啤酒股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于２０１０年７月１０日以书面文件形式发出，会议于２０１０年７月２０日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事３人，实际参加３人，分别为：苏长江、刘晓明、王启。会议以传真表决方式审议并通过了以下议案：《２０１０年半年度报告》及《２０１０年半年度报告摘要》。

４、第五届监事会第六次会议

北京燕京啤酒股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于２０１０年１０月１７日以书面文件形式发出，会议于２０１０年１０月２７日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，

会议应参加监事３人，实际参加３人，分别为：苏长江、刘晓明、王启。会议以传真表决方式审议并通过了以下议案：《２０１０年第三季度季度报告全文》及《２０１０年第三季度季度报告正文》。

二、监事会对公司２０１０年度有关事项的独立意见

（１）公司依法运作情况

公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。公司无重大诉讼及仲裁事项。

（２）检查公司财务状况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查，认为公司财务制度健全、财务结构合理、财务状况良好，认为２０１０年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，京都天华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告审慎，客观。

（３）公司最近一期募集资金使用情况

监事会通过检查财务报表、巡视投资项目等方式，对公司２０１０年度公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况进行了检查和监督，资金实际投入和承诺投资项目一致，投资项目未发生变更。

（４）公司收购、出售资产情况

监事会经过认真核查，报告期内公司发生的出售、收购资产事宜未发现有任何内幕交易，也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。

（５）关联交易情况

公司关联交易均以市场原则进行，公平合理，体现了市场化原则，未发现内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。

（６）对《２０１０年度内部控制自我评价报告》的意见

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司董事会出具的《２０１０年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：公司内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司实际情况，内部控制制度已涵盖了公司所有营动环节，包括但不限于：生产、采购、销售、资产管理、资金管理、对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等。公司基本按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司２０１０年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况

（７）对公司《２０１０年度社会责任报告》的意见

监事会认为公司２０１０年度社会责任报告符合法律、法规的规定，报告的内容真实、准确，客观地反映了公司２０１０ 年度履行社会责任的状况。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

资产负债表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

资产负债表（续）

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：人民币元

公司负责人： 李福成 主管会计工作负责人： 赵春香 会计机构负责人：曾启明

利润表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：（人民币）元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

公司负责人： 李福成 主管会计工作负责人： 赵春香 会计机构负责人：曾启明

现金流量表

编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：（人民币）元

公司负责人： 李福成 主管会计工作负责人： 赵春香 会计机构负责人：曾启明

合并所有者权益变动表（附后）

母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√适用 □ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 ２０１０年度 单位：（人民币）元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

（或股本） （或股本）

一、上年年末余额 １，２１０，２６６，９６３．００ ３，６５２，９９３，８５５．９１ ７６０，７９６，８１５．５９ １，７３１，２７１，４３４．６９ １，２８６，９９３，７９２．６７ ８，６４２，３２２，８６１．８６ １，２１０，２６６，９６３．００ ３，６６６，７７６，１９８．４３ ６７３，９７５，８０２．９７ １，３７２，１３９，５１７．６０ １，１６５，８９９，５４６．９５ ８，０８９，０５８，０２８．９５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，２１０，２６６，９６３．００ ３，６５２，９９３，８５５．９１ ７６０，７９６，８１５．５９ １，７３１，２７１，４３４．６９ １，２８６，９９３，７９２．６７ ８，６４２，３２２，８６１．８６ １，２１０，２６６，９６３．００ ３，６６６，７７６，１９８．４３ ６７３，９７５，８０２．９７ １，３７２，１３９，５１７．６０ １，１６５，８９９，５４６．９５ ８，０８９，０５８，０２８．９５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２４３，２３１，８９６．５６ １１７，５７６，９２６．８５ ４５８，６５３，６１６．６２ ４７，１９５，５０３．４５ ８６６，６５７，９４３．４８ －１３，７８２，３４２．５２ ８６，８２１，０１２．６２ ３５９，１３１，９１７．０９ １２１，０９４，２４５．７２ ５５３，２６４，８３２．９１

（一）净利润 ７６９，８７３，２５７．５５ ９８，３７８，９１１．５１ ８６８，２５２，１６９．０６ ６２７，４９２，９７４．１６ １２４，８１６，２３９．５０ ７５２，３０９，２１３．６６

（二）其他综合收益 ８６４，４０５．００ ８５，５９５．００ ９５０，０００．００ －４３１，１７９．２８ －４３０，６６２．１８ －８６１，８４１．４６

上述（一）和（二）小计 ８６４，４０５．００ ７６９，８７３，２５７．５５ ９８，４６４，５０６．５１ ８６９，２０２，１６９．０６ －４３１，１７９．２８ ６２７，４９２，９７４．１６ １２４，３８５，５７７．３２ ７５１，４４７，３７２．２０

（三）所有者投入和减少资本 ２４２，３６７，４９１．５６ ６１，９０２，５９８．６１ ３０４，２７０，０９０．１７ －１３，３５１，１６３．２４ ８４，３７１，１６３．２４ ７１，０２０，０００．００

１．所有者投入资本 －３，８８３，９５６．０３ ６１，９０２，５９８．６１ ５８，０１８，６４２．５８ －１３，３５１，１６３．２４ ８４，３７１，１６３．２４ ７１，０２０，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 ２４６，２５１，４４７．５９ ２４６，２５１，４４７．５９

（四）利润分配 １１７，５７６，９２６．８５ －３１１，２１９，６４０．９３ －１１３，１７１，６０１．６７ －３０６，８１４，３１５．７５ ８６，８２１，０１２．６２ －２６８，３６１，０５７．０７ －８７，６６２，４９４．８４ －２６９，２０２，５３９．２９

１．提取盈余公积 １１７，５７６，９２６．８５ －１１７，５７６，９２６．８５ ８６，８２１，０１２．６２ －８６，８２１，０１２．６２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１９３，６４２，７１４．０８ －１１３，１７１，６０１．６７ －３０６，８１４，３１５．７５ －１８１，５４０，０４４．４５ －８７，６６２，４９４．８４ －２６９，２０２，５３９．２９

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，２１０，２６６，９６３．００ ３，８９６，２２５，７５２．４７ ８７８，３７３，７４２．４４ ２，１８９，９２５，０５１．３１ １，３３４，１８９，２９６．１２ ９，５０８，９８０，８０５．３４ １，２１０，２６６，９６３．００ ３，６５２，９９３，８５５．９１ ７６０，７９６，８１５．５９ １，７３１，２７１，４３４．６９ １，２８６，９９３，７９２．６７ ８，６４２，３２２，８６１．８６

　　公司负责人： 李福成 主管会计工作负责人： 赵春香 会计机构负责人：曾启明

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 ２０１０年度 单位：（人民币）元

项目 本期金额 上年金额

实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

（或股本） （或股本）

一、上年年末余额 １，２１０，２６６，９６３．００ ３，５５４，５７２，７９５．５８ ７６０，７９６，８１５．５９ １，３５８，２６６，８９０．２６ ６，８８３，９０３，４６４．４３ １，２１０，２６６，９６３．００ ３，５５４，５７２，７９５．５８ ６７３，９７５，８０２．９７ １，０４７，８２１，１９６．５１ ６，４８６，６３６，７５８．０６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，２１０，２６６，９６３．００ ３，５５４，５７２，７９５．５８ ７６０，７９６，８１５．５９ １，３５８，２６６，８９０．２６ ６，８８３，９０３，４６４．４３ １，２１０，２６６，９６３．００ ３，５５４，５７２，７９５．５８ ６７３，９７５，８０２．９７ １，０４７，８２１，１９６．５１ ６，４８６，６３６，７５８．０６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２４６，２５１，４４７．５９ １１７，５７６，９２６．８５ ４７２，６２６，５３８．０８ ８３６，４５４，９１２．５２ ８６，８２１，０１２．６２ ３１０，４４５，６９３．７５ ３９７，２６６，７０６．３７

（一）净利润 ７８３，８４６，１７９．０１ ７８３，８４６，１７９．０１ ５７８，８０６，７５０．８２ ５７８，８０６，７５０．８２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ７８３，８４６，１７９．０１ ７８３，８４６，１７９．０１ ５７８，８０６，７５０．８２ ５７８，８０６，７５０．８２

（三）所有者投入和减少资本 ２４６，２５１，４４７．５９ ２４６，２５１，４４７．５９

１．所有者投入资本 ２４６，２５１，４４７．５９ ２４６，２５１，４４７．５９

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １１７，５７６，９２６．８５ －３１１，２１９，６４０．９３ －１９３，６４２，７１４．０８ ８６，８２１，０１２．６２ －２６８，３６１，０５７．０７ －１８１，５４０，０４４．４５

１．提取盈余公积 １１７，５７６，９２６．８５ －１１７，５７６，９２６．８５ ８６，８２１，０１２．６２ －８６，８２１，０１２．６２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１９３，６４２，７１４．０８ －１９３，６４２，７１４．０８ －１８１，５４０，０４４．４５ －１８１，５４０，０４４．４５

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，２１０，２６６，９６３．００ ３，８００，８２４，２４３．１７ ８７８，３７３，７４２．４４ １，８３０，８９３，４２８．３４ ７，７２０，３５８，３７６．９５ １，２１０，２６６，９６３．００ ３，５５４，５７２，７９５．５８ ７６０，７９６，８１５．５９ １，３５８，２６６，８９０．２６ ６，８８３，９０３，４６４．４３

　　公司负责人： 李福成 主管会计工作负责人： 赵春香 会计机构负责人：曾启明