证券时报多媒体数字报

(上接D107版)

6．3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．４ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计确认，公司２０１０年度母公司财务报表实现净利润为７１，８０４，５９３．６４元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润１７３，３２５，４２６．０４元。

根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及２０１１年度公司经营发展的实际需要，２０１０年度利润拟作如下安排：

⑴按母公司净利润提取法定公积金１０％，计７，１８０，４５９．３６元；

⑵按母公司净利润提取任意公积金１０％，计７，１８０，４５９．３６元；

公司２０１０年度母公司财务报表净利润７１，８０４，５９３．６４元，加上２００９年度母公司结余未分配利润２１９，３７０，３８７．３７元，减去已分配２００９年度现金红利７３，１３９，５９４．８０元后，２０１０年１２月３１日母公司未分配利润余额为２０３，６７４，４６７．４９元。

公司拟以公司２０１０年末总股本７３１，３９５，９４８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共计派发现金８７，７６７，５１３．７６元，分配后公司未分配利润结余１１５９０６９５３．７３元结转下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席董事会的各次会议，参加股东大会，参与公司重大决策内容的讨论。公司监事会认为：报告期，公司股东大会、董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定行使职权，依法运作，公司决策程序合法、有效，信息披露真实、准确。公司强化了内控体系的建设，构建了较为全面的、符合公司实际的公司内控体系基本框架，各项内部控制制度较为健全，公司治理结构日趋完善，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事以及高级管理人员遵循法律法规，依法履行职责，勤勉尽职，无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为，维护了公司和全体股东的利益。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：报告期公司会计事项的处理及公司所执行的会计政策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定。２０１０年公司能够严格执行内控制度，财务管理规范，公司２０１０年年度财务报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，确保了生产经营工作的顺利进行。上海上会会计师事务所有限公司出具的２０１０年度标准无保留意见审计报告是客观的、公正的。为此，公司监事会出具了上海交运股份有限公司２０１０年年报的书面审核意见。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为，公司于２００７年非公开发行新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，与募集资金使用说明中披露的情况一致。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：报告期公司收购和出售资产的相关决策程序和执行情况，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，收购、出售资产的交易体现了公允的市场价格，未发现损害公司和股东权益的行为。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司２０１０年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期，公司发生的关联交易符合公司关于关联交易的规定和协议，关联交易决策程序合法合规，交易行为遵守市场原则，未发现存在损害公司或非关联股东合法权益的情形，维护了上市公司和全体股东的权益。

§９财务会计报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表附后

９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

９．４ 本报告期无前期会计差错更正。

上海交运股份有限公司

董事长：陈辰康

２０１１年３月１６日