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深圳立讯精密工业股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-18 来源：证券时报网 作者：
（上接D35版） §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会对２０１０年年度经营管理行为及业绩的评价 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对２０１０年深圳立讯精密工业股份有限公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会日常工作情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开二次监事会会议。 （一）第一届监事会第三次会议于２０１０年２月１２日，在深圳立讯精密工业股份有限公司综合楼二楼会议室召开。 经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议： 审议并一致通过了《２００９年度监事会工作报告》。 （二）第一届监事会第四次会议于２０１０年１２月２３日，在浙深圳立讯精密工业股份有限公司综合楼二楼会议室召开。 经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议： １、审议并一致通过了《关于立讯精密收购博硕科技（江西）有限公司７５％股权的议案》； ２、审议并一致通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》。 三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见 公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见： （一）公司依法运作情况 ２０１０年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 ２０１０年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所有限公司对本公司出具的２０１０年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的２０１０年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用情况 本年度发行新股，新增募集资金总额为人民币１，２６１，４４０，０００．００元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币５５，５６４，８００．００元后，已缴入募集的股款为人民币１，２０５，８７５，２００．００元，于２０１０年９月６日存入立讯精密募集资金专用账户；同时扣除立讯精密为本次股票发行所支付的首付保荐费、发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币７，６２８，１９３．００元，实际募集资金净额为人民币１，１９８，２４７，００７．００。 截止２０１０年１２月３１日，立讯精密公司累计使用募集资金人民币：１５，４１３，３１３．６４元，均为本年度中使用。其中： （１）支付发行费用金额为人民币：７，６２８，１９３．００元； （２）本年度使用募集资金支付募投项目金额为人民币：７，７８４，８８０．００元； （３）支付账户管理费以及手续费金额为人民币：２４０．６４元。 截止２０１０年１２月３１日，立讯精密公司募集资金专户余额为人民币：１，１９１，５１３，５６１．０３元，其中： （１）募集资金总额与累计使用资金之间的差额为尚未使用资金人民币１，１９０，４６１，８８６．３６元； （２）募集资金专户累计产生的利息收入金额为人民币：１，０５１，６７４．６７元。 公司董事会出具了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司２０１０年度募集资金实际存放与使用情况。 （四）公司重大投资情况 ２０１０年１１月２６日公司与ＡＳＡＰ签订的关于收购ＡＳＡＰ持有博硕科技７５％事宜，公司本次股权收购所需资金将由公司募投项目“线缆加工生产项目”募集资金７０００万元人民币及部分超募资金９８００万元来完成，公司在２０１０年１２月２３日召开第一届董事会第十一次临时会议，通过了相关收购议案，截止２０１０年１２月３１日，尚未召开股东大会通过。２０１１年１月１０日召开２０１１年第一次临时股东大会审议并通过了相关收购议案，截至报告日，完成了上述收购情况。 根据北京中审国际会计师事务所有限公司出具的博硕科技（江西）有限公司编号为“中审国际审字【２０１０】第０１０２０１１２号”的审计报告，包括２００９年１２月３１日、２０１０年１０月３１日资产负债表，２００９年度、２０１０年１－１０月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，北京北方亚事资产评估有限责任公司以２０１０年１０月３１日为评估基准日出具编号为“北方亚事评报字［２０１０］第２２１号”评估报告，确定以收益法评估博硕科技（江西）有限公司股东全部权益价值为２３，１５０．６６万元人民币，７５％股权的股东权益价值约为１７３６２．９９万元人民币。经双方协商，最终确定本次股权的交易价格为１．６８亿元人民币。 经核查，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。 （五）关于关联交易的合理性 ２０１０年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。 （六）对外担保情况 ２０１０年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 （七）股东大会决议执行情况 报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。 （八）对公司内部控制自我评价的意见 监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。 四、监事会２０１１年度工作计划 公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。 ２０１１年的主要工作计划有： （一）抓好监事的学习 随着公司上市，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。 （二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督 上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。 ２０１１年是公司上市后的第一年，监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见
９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
９．２．２ 利润表 编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：１２９，４３６，０５１．６２元。 ９．２．３ 现金流量表 编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后） ９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 合并所有者权益变动表 编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 １３０，０００，０００．００ ８９，１６３，４３２．６０ ４，８６８，４５７．７８ １０１，２６３，３５１．７０ ５６，０６７，７１８．５１ ３８１，３６２，９６０．５９ １２６，０００，０００．００ ５３，１６３，４３２．６０ ５９６，３７２．５３ ３１，４１２，６５１．００ ４５，６００，４０７．３５ ２５６，７７２，８６３．４８ 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 １３０，０００，０００．００ ８９，１６３，４３２．６０ ４，８６８，４５７．７８ １０１，２６３，３５１．７０ ５６，０６７，７１８．５１ ３８１，３６２，９６０．５９ １２６，０００，０００．００ ５３，１６３，４３２．６０ ５９６，３７２．５３ ３１，４１２，６５１．００ ４５，６００，４０７．３５ ２５６，７７２，８６３．４８ 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４３，８００，０００．００ １，１５４，４４７，００７．００ ７，４８１，５０５．６５ １０８，２９９，２９７．２０ １３，６５５，２４８．７７ １，３２７，６８３，０５８．６２ ４，０００，０００．００ ３６，０００，０００．００ ４，２７２，０８５．２５ ６９，８５０，７００．７０ １０，４６７，３１１．１６ １２４，５９０，０９７．１１ （一）净利润 １１５，７８０，８０２．８５ １３，６５５，２４８．７７ １２９，４３６，０５１．６２ ７４，１２２，７８５．９５ １０，４６７，３１１．１６ ８４，５９０，０９７．１１ （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 １１５，７８０，８０２．８５ １３，６５５，２４８．７７ １２９，４３６，０５１．６２ ７４，１２２，７８５．９５ １０，４６７，３１１．１６ ８４，５９０，０９７．１１ （三）所有者投入和减少资本 ４３，８００，０００．００ １，１５４，４４７，００７．００ １，１９８，２４７，００７．００ ４，０００，０００．００ ３６，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ １．所有者投入资本 ４３，８００，０００．００ １，１５４，４４７，００７．００ １，１９８，２４７，００７．００ ４，０００，０００．００ ３６，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配 ７，４８１，５０５．６５ －７，４８１，５０５．６５ ４，２７２，０８５．２５ －４，２７２，０８５．２５ １．提取盈余公积 ７，４８１，５０５．６５ －７，４８１，５０５．６５ ４，２７２，０８５．２５ －４，２７２，０８５．２５ ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 ４．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本） ２．盈余公积转增资本（或股本） ３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 （六）专项储备 １．本期提取 ２．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 １７３，８００，０００．００ １，２４３，６１０，４３９．６０ １２，３４９，９６３．４３ ２０９，５６２，６４８．９０ ６９，７２２，９６７．２８ １，７０９，０４６，０１９．２１ １３０，０００，０００．００ ８９，１６３，４３２．６０ ４，８６８，４５７．７８ １０１，２６３，３５１．７０ ５６，０６７，７１８．５１ ３８１，３６２，９６０．５９ 母公司所有者权益变动表 编制单位：深圳立讯精密工业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 １３０，０００，０００．００ ８５，５８５，５７１．１０ ４，８６８，４５７．７８ ４６，３３２，０８９．２７ ２６６，７８６，１１８．１５ １２６，０００，０００．００ ４９，５８５，５７１．１０ ５９６，３７２．５３ ７，８８３，３２２．０７ １８４，０６５，２６５．７０ 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 １３０，０００，０００．００ ８５，５８５，５７１．１０ ４，８６８，４５７．７８ ４６，３３２，０８９．２７ ２６６，７８６，１１８．１５ １２６，０００，０００．００ ４９，５８５，５７１．１０ ５９６，３７２．５３ ７，８８３，３２２．０７ １８４，０６５，２６５．７０ 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４３，８００，０００．００ １，１５４，４４７，００７．００ ７，４８１，５０５．６５ ６７，３３３，５５０．８６ １，２７３，０６２，０６３．５１ ４，０００，０００．００ ３６，０００，０００．００ ４，２７２，０８５．２５ ３８，４４８，７６７．２０ ８２，７２０，８５２．４５ （一）净利润 ７４，８１５，０５６．５１ ７４，８１５，０５６．５１ ４２，７２０，８５２．４５ ４２，７２０，８５２．４５ （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 ７４，８１５，０５６．５１ ７４，８１５，０５６．５１ ４２，７２０，８５２．４５ ４２，７２０，８５２．４５ （三）所有者投入和减少资本 ４３，８００，０００．００ １，１５４，４４７，００７．００ １，１９８，２４７，００７．００ ４，０００，０００．００ ３６，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ １．所有者投入资本 ４３，８００，０００．００ １，１５４，４４７，００７．００ １，１９８，２４７，００７．００ ４，０００，０００．００ ３６，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配 ７，４８１，５０５．６５ －７，４８１，５０５．６５ ４，２７２，０８５．２５ －４，２７２，０８５．２５ １．提取盈余公积 ７，４８１，５０５．６５ －７，４８１，５０５．６５ ４，２７２，０８５．２５ －４，２７２，０８５．２５ ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 ４．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本） ２．盈余公积转增资本（或股本） ３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 （六）专项储备 １．本期提取 ２．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 １７３，８００，０００．００ １，２４０，０３２，５７８．１０ １２，３４９，９６３．４３ １１３，６６５，６４０．１３ １，５３９，８４８，１８１．６６ １３０，０００，０００．００ ８５，５８５，５７１．１０ ４，８６８，４５７．７８ ４６，３３２，０８９．２７ ２６６，７８６，１１８．１５ 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年3月18日
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