(上接D37版)
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 十二-1 | 343,321,584.44 | 82,751,687.28 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 十二-2 | 102,939,018.46 | 90,258,915.73 |
应收账款 | 十二-3 | 172,397,732.42 | 134,909,728.46 |
预付款项 | 十二-4 | 24,356,789.19 | 88,117,440.52 |
应收利息 | | | |
应收股利 | 十二-6 | 521,534.51 | |
其他应收款 | 十二-5 | 184,661,685.57 | 186,401,892.69 |
存货 | 十二-7 | 511,875,709.39 | 362,085,252.55 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 十二-8 | 21,083,757.92 | 21,409,315.27 |
流动资产合计 | | 1,361,157,811.90 | 965,934,232.50 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十二-10 | 479,067,216.34 | 120,922,927.14 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 十二-11 | 402,612,624.14 | 304,231,681.16 |
在建工程 | 十二-12 | 48,822,850.27 | 21,690,702.96 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 十二-13 | 100,393,608.54 | 35,230,889.51 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | 十二-14 | 7,222,085.34 | 7,304,324.10 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,038,118,384.63 | 489,380,524.87 |
资产总计 | | 2,399,276,196.53 | 1,455,314,757.37 |
流动负债: | |
短期借款 | | 136,000,000.00 | 367,313,200.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 十二-16 | 368,654,129.42 | 311,690,679.55 |
应付账款 | 十二-17 | 424,001,853.11 | 225,342,628.59 |
预收款项 | 十二-18 | 21,420,292.53 | 18,950,756.45 |
应付职工薪酬 | 十二-19 | 4,055,332.41 | 6,497,715.17 |
应交税费 | 十二-20 | 4,942,423.94 | 2,685,626.21 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 十二-21 | 65,638,087.08 | 66,814,169.01 |
一年内到期的非流动负债 | 十二-23 | 8,512,682.70 | 2,821,667.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,033,224,801.19 | 1,002,116,441.98 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | 十二-22 | 8,101,273.18 | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 十二-23 | 5,121,667.00 | 9,428,401.00 |
非流动负债合计 | | 13,222,940.18 | 9,428,401.00 |
负债合计 | | 1,046,447,741.37 | 1,011,544,842.98 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五-27 | 235,155,200.00 | 204,355,200.00 |
资本公积 | 十二-24 | 854,386,073.11 | 84,872,873.11 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 十二-25 | 46,158,308.07 | 30,580,670.01 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 十二-26 | 217,128,873.98 | 123,961,171.27 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,352,828,455.16 | 443,769,914.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,399,276,196.53 | 1,455,314,757.37 |
法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
合并利润表
2010年1—12月
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 2,320,852,367.31 | 1,522,346,889.06 |
其中:营业收入 | 五-32 | 2,320,852,367.31 | 1,522,346,889.06 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 2,096,126,206.61 | 1,420,169,056.13 |
其中:营业成本 | 五-32 | 1,749,541,283.59 | 1,123,388,315.67 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五-33 | 9,704,692.02 | 4,380,078.72 |
销售费用 | 五-34 | 107,461,409.88 | 90,894,751.42 |
管理费用 | 五-35 | 204,964,085.51 | 165,639,480.65 |
财务费用 | 五-36 | 15,685,799.04 | 19,242,455.02 |
资产减值损失 | 五-37 | 8,768,936.57 | 16,623,974.65 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五-38 | 1,220,155.19 | 853,358.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 698,620.68 | 320,327.49 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 225,946,315.89 | 103,031,191.73 |
加:营业外收入 | 五-39 | 8,354,078.15 | 3,265,486.15 |
减:营业外支出 | 五-40 | 2,844,815.53 | 3,617,592.77 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,260,248.55 | 397,346.06 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 231,455,578.51 | 102,679,085.11 |
减:所得税费用 | 五-41 | 30,964,265.72 | 8,624,791.92 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 200,491,312.79 | 94,054,293.19 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 199,416,530.18 | 95,477,008.78 |
少数股东损益 | | 1,074,782.61 | -1,422,715.59 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 五-42 | 0.90 | 0.47 |
(二)稀释每股收益 | 五-42 | 0.90 | 0.47 |
七、其他综合收益 | | -68,367.52 | |
八、综合收益总额 | | 200,422,945.27 | 94,054,293.19 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 199,348,162.66 | 95,477,008.78 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,074,782.61 | -1,422,715.59 |
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法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
母公司利润表
2010年1—12月
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十二-27 | 1,648,217,094.69 | 1,033,228,682.44 |
减:营业成本 | 十二-27 | 1,222,932,799.90 | 714,767,066.38 |
营业税金及附加 | 十二-28 | 8,371,608.11 | 3,017,877.28 |
销售费用 | 十二-29 | 76,578,341.76 | 70,942,225.18 |
管理费用 | 十二-30 | 146,928,612.25 | 135,833,112.82 |
财务费用 | 十二-31 | 10,626,375.35 | 13,246,906.30 |
资产减值损失 | 十二-32 | 4,530,385.75 | 15,442,443.77 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十二-33 | 1,220,155.19 | 1,799,208.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 698,620.68 | 320,327.49 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 179,469,126.76 | 81,778,259.51 |
加:营业外收入 | 十二-34 | 3,123,995.21 | 1,101,426.12 |
减:营业外支出 | 十二-35 | 2,394,579.65 | 599,075.87 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,889,294.31 | 79,217.49 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 180,198,542.32 | 82,280,609.76 |
减:所得税费用 | 十二-36 | 24,422,161.75 | 5,232,797.57 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 155,776,380.57 | 77,047,812.19 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.70 | 0.38 |
(二)稀释每股收益 | | 0.70 | 0.38 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 155,776,380.57 | 77,047,812.19 |
法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
合并现金流量表
2010年1—12月
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,677,967,887.33 | 1,618,052,134.14 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 21,622,329.01 | 7,315,261.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五-42 | 63,266,400.30 | 4,030,585.53 |
经营活动现金流入小计 | | 2,762,856,616.64 | 1,629,397,981.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,101,315,119.28 | 1,130,539,648.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 199,866,427.62 | 113,775,276.06 |
支付的各项税费 | | 125,521,305.42 | 57,653,626.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五-42 | 162,049,604.06 | 153,175,449.27 |
经营活动现金流出小计 | | 2,588,752,456.38 | 1,455,143,999.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 五-43 | 174,104,160.26 | 174,253,981.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 533,031.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 12,844,279.74 | 2,941,907.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五-42 | | 1,021,734.00 |
投资活动现金流入小计 | | 12,844,279.74 | 4,496,673.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 347,161,637.78 | 177,555,912.01 |
投资支付的现金 | | 6,385,668.52 | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 353,547,306.30 | 177,555,912.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -340,703,026.56 | -173,059,238.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 800,313,200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 809,000,000.00 | 470,313,200.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,609,313,200.00 | 470,313,200.00 |
偿还债务支付的现金 | | 1,040,313,200.00 | 409,148,693.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 59,898,588.82 | 33,900,641.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 1,100,211,788.82 | 443,049,335.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 509,101,411.18 | 27,263,864.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,504,072.66 | 368,149.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 340,998,472.22 | 28,826,757.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 五-40 | 139,346,588.54 | 110,519,831.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 五-43 | 480,345,060.76 | 139,346,588.54 |
法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
母公司现金流量表
2010年1—12月
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,875,994,110.63 | 1,065,245,877.98 |
收到的税费返还 | | 17,300,613.48 | 7,315,261.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 12,283,918.11 | 8,848,445.35 |
经营活动现金流入小计 | | 1,905,578,642.22 | 1,081,409,585.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,176,558,672.53 | 672,946,122.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 104,595,341.68 | 71,919,971.47 |
支付的各项税费 | | 102,960,016.61 | 32,213,909.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 166,493,112.05 | 196,215,935.16 |
经营活动现金流出小计 | | 1,550,607,142.87 | 973,295,938.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 十二-37 | 354,971,499.35 | 108,113,646.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 533,031.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,436,497.26 | 527,499.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 1,021,734.00 |
投资活动现金流入小计 | | 11,436,497.26 | 2,082,264.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 249,942,412.35 | 110,771,615.17 |
投资支付的现金 | | 357,445,668.52 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 607,388,080.87 | 110,771,615.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -595,951,583.61 | -108,689,350.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 800,313,200.00 | |
取得借款收到的现金 | | 799,000,000.00 | 470,313,200.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,599,313,200.00 | 470,313,200.00 |
偿还债务支付的现金 | | 1,030,313,200.00 | 409,148,693.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 59,808,066.57 | 33,846,491.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 1,090,121,266.57 | 442,995,185.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 509,191,933.43 | 27,318,014.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,442,011.74 | 209,362.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 266,769,837.43 | 26,951,673.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 76,551,747.01 | 49,600,073.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 十二-37 | 343,321,584.44 | 76,551,747.01 |
法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 204,355,200.00 | 85,656,851.77 | | | 42,601,158.38 | | 186,888,000.45 | | 6,816,682.54 | 526,317,893.14 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 204,355,200.00 | 85,656,851.77 | | | 42,601,158.38 | | 186,888,000.45 | | 6,816,682.54 | 526,317,893.14 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,800,000.00 | 769,444,832.48 | | | 15,577,638.06 | | 136,807,852.32 | | -5,242,518.39 | 947,387,804.47 |
(一)净利润 | | | | | | | 199,416,530.18 | | 1,074,782.61 | 200,491,312.79 |
(二)其他综合收益 | | -68,367.52 | | | | | | | | -68,367.52 |
上述(一)和(二)小计 | | -68,367.52 | | | | | 199,416,530.18 | | 1,074,782.61 | 200,422,945.27 |
(三)所有者投入和减少资本 | 30,800,000.00 | 769,513,200.00 | | | | | | | -6,317,301.00 | 793,995,899.00 |
1.所有者投入资本 | 30,800,000.00 | 769,513,200.00 | | | | | | | | 800,313,200.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | -6,317,301.00 | -6,317,301.00 |
(四)利润分配 | | | | | 15,577,638.06 | | -62,608,677.86 | | | -47,031,039.80 |
1.提取盈余公积 | | | | | 15,577,638.06 | | -15,577,638.06 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -47,031,039.80 | | | -47,031,039.80 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 235,155,200.00 | 855,101,684.25 | | | 58,178,796.44 | 0 | 323,695,852.77 | | 1,574,164.15 | 1,473,705,697.61 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
一、上年年末余额 | 204,355,200.00 | 85,656,851.77 | | | 34,896,377.16 | | 115,464,186.33 | | 8,293,548.13 | 448,666,163.39 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 204,355,200.00 | 85,656,851.77 | | | 34,896,377.16 | | 115,464,186.33 | | 8,293,548.13 | 448,666,163.39 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 7,704,781.22 | | 71,423,814.12 | | -1,476,865.59 | 77,651,729.75 |
(一)净利润 | | | | | | | 95,477,008.78 | | -1,422,715.59 | 94,054,293.19 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 95,477,008.78 | | -1,422,715.59 | 94,054,293.19 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 7,704,781.22 | | -24,053,194.66 | | -54,150.00 | -16,402,563.44 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,704,781.22 | | -7,704,781.22 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,348,413.44 | | -54,150.00 | -16,402,563.44 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 204,355,200.00 | 85,656,851.77 | | | 42,601,158.38 | | 186,888,000.45 | | 6,816,682.54 | 526,317,893.14 |
法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 204,355,200.00 | 84,872,873.11 | | | 30,580,670.01 | | 123,961,171.27 | 443,769,914.39 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 204,355,200.00 | 84,872,873.11 | | | 30,580,670.01 | | 123,961,171.27 | 443,769,914.39 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,800,000.00 | 769,513,200.00 | | | 15,577,638.06 | | 93,167,702.71 | 909,058,540.77 |
(一)净利润 | | | | | | | 155,776,380.57 | 155,776,380.57 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 155,776,380.57 | 155,776,380.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | 30,800,000.00 | 769,513,200.00 | | | | | | 800,313,200.00 |
1.所有者投入资本 | 30,800,000.00 | 769,513,200.00 | | | | | | 800,313,200.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 15,577,638.06 | | -62,608,677.86 | -47,031,039.80 |
1.提取盈余公积 | | | | | 15,577,638.06 | | -15,577,638.06 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -47,031,039.80 | -47,031,039.80 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 235,155,200.00 | 854,386,073.11 | | | 46,158,308.07 | | 217,128,873.98 | 1,352,828,455.16 |
位:元 币种:人民币
2
项目 | 上年同期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 204,355,200.00 | 84,872,873.11 | | | 22,875,888.79 | | 70,966,553.74 | 383,070,515.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 204,355,200.00 | 84,872,873.11 | | | 22,875,888.79 | | 70,966,553.74 | 383,070,515.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 7,704,781.22 | | 52,994,617.53 | 60,699,398.75 |
(一)净利润 | | | | | | | 77,047,812.19 | 77,047,812.19 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 77,047,812.19 | 77,047,812.19 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 7,704,781.22 | | -24,053,194.66 | -16,348,413.44 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,704,781.22 | | -7,704,781.22 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,348,413.44 | -16,348,413.44 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 204,355,200.00 | 84,872,873.11 | | | 30,580,670.01 | | 123,961,171.27 | 443,769,914.39 |
法定代表人:曾鸿平 主管会计工作负责人:张华 会计机构负责人:胡国良
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:曾鸿平
株洲时代新材料科技股份有限公司
2011年3月16日