证券时报多媒体数字报

（上接D57版）

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３，９６１．０５万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３２，５６８．０３万元，余额１８，８４７．１０万元。

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

９．２．２ 利润表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．４ 合并所有者权益变动表(（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表(（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表

　　编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 ２０１０年度单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ３１２，０３３，６００．００ ４４３，３６６，４４３．７３ 　 １０，５５６，７１０．２６ ７０，５１８，６９３．００ 　 ５５０，５０８，６０８．３９ 　 ５１４，７９２，３４０．６８ １，９０１，７７６，３９６．０６ ３１２，０３３，６００．００ ２０８，９８４，５６２．５０ 　 　 ４６，７６４，９７３．７８ 　 ２８２，２０６，９００．２６ 　 ４３６，６４５，４２２．３７ １，２８６，６３５，４５８．９１

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５，９３３，７２２．３８ －１，７４０，５５５．１２ 　 －４，１９３，１６７．２６ 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 ３１２，０３３，６００．００ ４４３，３６６，４４３．７３ 　 １０，５５６，７１０．２６ ７０，５１８，６９３．００ 　 ５５０，５０８，６０８．３９ 　 ５１４，７９２，３４０．６８ １，９０１，７７６，３９６．０６ ３１２，０３３，６００．００ ２０８，９８４，５６２．５０ 　 ５，９３３，７２２．３８ ４５，０２４，４１８．６６ 　 ２７８，０１３，７３３．００ 　 ４３６，６４５，４２２．３７ １，２８６，６３５，４５８．９１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７６，９１１，５４４．００ １，７３４，４８０，９８２．４８ 　 ４，５００，２０８．２３ １９，５５８，５８１．９３ 　 ３９２，２４６，５９８．２６ 　 １４５，５７０，２３３．３０ ２，３７３，２６８，１４８．２０ 　 ２３４，３８１，８８１．２３ 　 ４，６２２，９８７．８８ ２５，４９４，２７４．３４ 　 ２７２，４９４，８７５．３９ 　 ７８，１４６，９１８．３１ ６１５，１４０，９３７．１５

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ５０５，４１５，２６０．１９ 　 １６９，９５６，９５６．２８ ６７５，３７２，２１６．４７ 　 　 　 　 　 　 ３５１，０３４，８６１．７３ 　 ８５，７２８，７００．３５ ４３６，７６３，５６２．０８

（二）其他综合收益 　 －１６，４５１，８６０．５０ 　 　 　 　 　 　 　 －１６，４５１，８６０．５０ 　 ２３４，３８１，８８１．２３ 　 　 　 　 　 　 ４８２，７９１．０６ ２３４，８６４，６７２．２９

上述（一）和（二）小计 　 －１６，４５１，８６０．５０ 　 　 　 　 ５０５，４１５，２６０．１９ 　 １６９，９５６，９５６．２８ ６５８，９２０，３５５．９７ 　 ２３４，３８１，８８１．２３ 　 　 　 　 ３５１，０３４，８６１．７３ 　 ８６，２１１，４９１．４１ ６７１，６２８，２３４．３７

（三）所有者投入和减少资本 ７６，９１１，５４４．００ １，７４９，８９８，４５１．４４ 　 　 　 　 　 　 －１８，７２７，８４１．３９ １，８０８，０８２，１５４．０５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２５，８２９，３２８．１４ ２５，８２９，３２８．１４

１．所有者投入资本 ７６，９１１，５４４．００ １，７４９，８９８，４５１．４４ 　 　 　 　 　 　 －１０，６６５，４１６．８２ １，８１６，１４４，５７８．６２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２６，９０２，５８６．８１ ２６，９０２，５８６．８１

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 －８，０６２，４２４．５７ －８，０６２，４２４．５７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１，０７３，２５８．６７ －１，０７３，２５８．６７

（四）利润分配 　 　 　 　 １９，５５８，５８１．９３ 　 －１１３，１６８，６６１．９３ 　 －７，０４７，１３０．００ －１００，６５７，２１０．００ 　 　 　 　 ２５，４９４，２７４．３４ 　 －７８，５３９，９８６．３４ 　 －３４，９８８，１０６．２１ －８８，０３３，８１８．２１

１．提取盈余公积 　 　 　 　 １９，５５８，５８１．９３ 　 －１９，５５８，５８１．９３ 　 　 　 　 　 　 　 ２５，４９４，２７４．３４ 　 －２５，４９４，２７４．３４ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －９３，６１０，０８０．００ 　 －７，０４７，１３０．００ －１００，６５７，２１０．００ 　 　 　 　 　 　 －５３，０４５，７１２．００ 　 －３４，９８８，１０６．２１ －８８，０３３，８１８．２１

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 ４，５００，２０８．２３ 　 　 　 　 １，３８８，２４８．４１ ５，８８８，４５６．６４ 　 　 　 ４，６２２，９８７．８８ 　 　 　 　 １，０９４，２０４．９７ ５，７１７，１９２．８５

１．本期提取 　 　 　 ５，４２７，０８３．５３ 　 　 　 　 １，３８８，２４８．４１ ６，８１５，３３１．９４ 　 　 　 ４，６２２，９８７．８８ 　 　 　 　 １，０９４，２０４．９７ ５，７１７，１９２．８５

２．本期使用 　 　 　 ９２６，８７５．３０ 　 　 　 　 　 ９２６，８７５．３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 １，０３４，３９１．５４ 　 　 　 　 　 　 　 １，０３４，３９１．５４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ３８８，９４５，１４４．００ ２，１７７，８４７，４２６．２１ 　 １５，０５６，９１８．４９ ９０，０７７，２７４．９３ 　 ９４２，７５５，２０６．６５ 　 ６６０，３６２，５７３．９８ ４，２７５，０４４，５４４．２６ ３１２，０３３，６００．００ ４４３，３６６，４４３．７３ 　 １０，５５６，７１０．２６ ７０，５１８，６９３．００ 　 ５５０，５０８，６０８．３９ 　 ５１４，７９２，３４０．６８ １，９０１，７７６，３９６．０６

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表

　　编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ３１２，０３３，６００．００ ４５６，２０７，６９９．１０ ２，７１４，６５９．２６ ７０，５１８，６９３．００ ２８５，３３９，４００．８３ １，１２６，８１４，０５２．１９ ３１２，０３３，６００．００ ２２３，０９７，３１１．３５ ４６，７６４，９７３．７８ １０８，７７８，４１１．５０ ６９０，６７４，２９６．６３

加：会计政策变更 １，５８２，３２２．８４ －１，７４０，５５５．１２ １５８，２３２．２８

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３１２，０３３，６００．００ ４５６，２０７，６９９．１０ ２，７１４，６５９．２６ ７０，５１８，６９３．００ ２８５，３３９，４００．８３ １，１２６，８１４，０５２．１９ ３１２，０３３，６００．００ ２２３，０９７，３１１．３５ １，５８２，３２２．８４ ４５，０２４，４１８．６６ １０８，９３６，６４３．７８ ６９０，６７４，２９６．６３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７６，９１１，５４４．００ １，７３３，４４６，５９０．９４ ８０２，９２３．７９ １９，５５８，５８１．９３ ８２，４１７，１５７．３８ １，９１３，１３６，７９８．０４ ２３３，１１０，３８７．７５ １，１３２，３３６．４２ ２５，４９４，２７４．３４ １７６，４０２，７５７．０５ ４３６，１３９，７５５．５６

（一）净利润 １９５，５８５，８１９．３１ １９５，５８５，８１９．３１ ２５４，９４２，７４３．３９ ２５４，９４２，７４３．３９

（二）其他综合收益 －１６，４５１，８６０．５０ －１６，４５１，８６０．５０ ２３３，１１０，３８７．７５ ２３３，１１０，３８７．７５

上述（一）和（二）小计 －１６，４５１，８６０．５０ １９５，５８５，８１９．３１ １７９，１３３，９５８．８１ ２３３，１１０，３８７．７５ ２５４，９４２，７４３．３９ ４８８，０５３，１３１．１４

（三）所有者投入和减少资本 ７６，９１１，５４４．００ １，７４９，８９８，４５１．４４ １，８２６，８０９，９９５．４４

１．所有者投入资本 ７６，９１１，５４４．００ １，７４９，８９８，４５１．４４ １，８２６，８０９，９９５．４４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １９，５５８，５８１．９３ －１１３，１６８，６６１．９３ －９３，６１０，０８０．００ ２５，４９４，２７４．３４ －７８，５３９，９８６．３４ －５３，０４５，７１２．００

１．提取盈余公积 １９，５５８，５８１．９３ －１９，５５８，５８１．９３ ２５，４９４，２７４．３４ －２５，４９４，２７４．３４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －９３，６１０，０８０．００ －９３，６１０，０８０．００ －５３，０４５，７１２．００ －５３，０４５，７１２．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备 ８０２，９２３．７９ ８０２，９２３．７９ １，１３２，３３６．４２ １，１３２，３３６．４２

１．本期提取 ８０２，９２３．７９ ８０２，９２３．７９ １，１３２，３３６．４２ １，１３２，３３６．４２

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ３８８，９４５，１４４．００ ２，１８９，６５４，２９０．０４ ３，５１７，５８３．０５ ９０，０７７，２７４．９３ ３６７，７５６，５５８．２１ ３，０３９，９５０，８５０．２３ ３１２，０３３，６００．００ ４５６，２０７，６９９．１０ ２，７１４，６５９．２６ ７０，５１８，６９３．００ ２８５，３３９，４００．８３ １，１２６，８１４，０５２．１９