(上接D17版)
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３１７，０４５，３９２．６２ | ２７１，６１５，８９３．１４ | ３２０，４８２，８４１．２７ | ２７８，８６５，６９３．７８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ４５０，０００．００ | ２００，０００．００ | １，４７０，０００．００ | ４２０，０００．００ |
| 应收账款 | ５６，２２８，２２６．６５ | ３２，０２９，６０３．９７ | ４２，５５２，４９６．７０ | ２１，６９３，８１８．９２ |
| 预付款项 | ３，５４５，８８４．９２ | １，５８９，４９５．８０ | １１，３２５，１８７．７６ | ３，３３５，６４６．８２ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １０，２１７，６６３．０６ | １２，８７８，１３３．８６ | ２，０９９，９３９．５３ | １，３８０，４１４．１７ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２１，２３５，３９０．３１ | １５，４０２，５３２．９６ | １０，４８２，７２２．２３ | ６，９９０，３０５．２６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ４０８，７２２，５５７．５６ | ３３３，７１５，６５９．７３ | ３８８，４１３，１８７．４９ | ３１２，６８５，８７８．９５ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ２，３１６，５２６．２１ | ９３，５１６，９８５．２２ | | ７４，２００，４５９．０１ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ５８，５９３，１１０．１０ | ３８，８２６，９８１．５７ | ４１，９２０，７６８．８２ | ４０，９６７，０３５．３０ |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３３，４６５，３５６．６１ | ２９，６８５，９２４．６０ | １８，７６２，６９３．７６ | １７，４３８，１４５．４０ |
| 开发支出 | １２，８８５，３３５．９２ | ８，７７５，４２９．１７ | １３，４５０，９８２．８４ | ８，５３９，９７５．２６ |
| 商誉 | ３８，４８３，１７２．１９ | | ２７，９６２，９５９．５７ | |
| 长期待摊费用 | １，３５０，１００．００ | １，３５０，１００．００ | ２，１７２，３７３．３３ | ２，１７２，３７３．３３ |
| 递延所得税资产 | ６７２，３９０．２７ | ２６１，８９０．２０ | １，５３０，２５１．０６ | ５０１，８２０．９０ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １４７，７６５，９９１．３０ | １７２，４１７，３１０．７６ | １０５，８００，０２９．３８ | １４３，８１９，８０９．２０ |
| 资产总计 | ５５６，４８８，５４８．８６ | ５０６，１３２，９７０．４９ | ４９４，２１３，２１６．８７ | ４５６，５０５，６８８．１５ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １，４００，０００．００ | １，４００，０００．００ | １，０４０，５００．００ | １，０４０，５００．００ |
| 应付账款 | ２５，８０４，５１６．０５ | １３，９１０，０７５．３６ | １０，７３６，１７０．７６ | ６，６８０，１９１．９３ |
| 预收款项 | ２８，９４４，３６４．６５ | ２３，９０２，６３９．６５ | １０，４３４，６９０．６７ | ７，８６８，５９４．６７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ８，８０２，８３８．４７ | ５，４６５，７８０．９５ | ５，９２８，０６６．０１ | ３，２３０，４１２．０９ |
| 应交税费 | ７，７６８，０８８．２９ | ６，１４６，６３９．８１ | ５，６０６，５６３．３１ | ２，１０５，９７１．８５ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １，０９４，６４８．５９ | ９７４，６０８．４６ | ８７７，７３５．７２ | ８４２，３６６．３０ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | １，６４０，２５２．３５ | ９２４，５８７．１４ | ２，６１５，４１２．１４ | １，９０６，７４８．２４ |
| 流动负债合计 | ７５，４５４，７０８．４０ | ５２，７２４，３３１．３７ | ３７，２３９，１３８．６１ | ２３，６７４，７８５．０８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ４，５０７，２８５．７２ | ３，２７９，２８５．７２ | １，２２４，６００．００ | １，２２４，６００．００ |
| 非流动负债合计 | ４，５０７，２８５．７２ | ３，２７９，２８５．７２ | １，２２４，６００．００ | １，２２４，６００．００ |
| 负债合计 | ７９，９６１，９９４．１２ | ５６，００３，６１７．０９ | ３８，４６３，７３８．６１ | ２４，８９９，３８５．０８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １０７，０００，０００．００ | １０７，０００，０００．００ | ５３，５００，０００．００ | ５３，５００，０００．００ |
| 资本公积 | ２４７，１０１，８１２．２２ | ２４７，１０１，８１２．２２ | ３００，６０１，８１２．２２ | ３００，６０１，８１２．２２ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １２，７９５，０１９．０６ | １２，７９５，０１９．０６ | ８，７９３，６５５．３９ | ８，７９３，６５５．３９ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １０５，０１１，７０２．６９ | ８３，２３２，５２２．１２ | ８９，６４５，７４９．２０ | ６８，７１０，８３５．４６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ４７１，９０８，５３３．９７ | ４５０，１２９，３５３．４０ | ４５２，５４１，２１６．８１ | ４３１，６０６，３０３．０７ |
| 少数股东权益 | ４，６１８，０２０．７７ | | ３，２０８，２６１．４５ | |
| 所有者权益合计 | ４７６，５２６，５５４．７４ | ４５０，１２９，３５３．４０ | ４５５，７４９，４７８．２６ | ４３１，６０６，３０３．０７ |
| 负债和所有者权益总计 | ５５６，４８８，５４８．８６ | ５０６，１３２，９７０．４９ | ４９４，２１３，２１６．８７ | ４５６，５０５，６８８．１５ |
９．２．２ 利润表
编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２５０，０８７，７２１．７９ | １５６，７８４，１６７．７８ | １７８，３７６，４４７．８７ | １４１，５８２，１８６．１８ |
| 其中：营业收入 | ２５０，０８７，７２１．７９ | １５６，７８４，１６７．７８ | １７８，３７６，４４７．８７ | １４１，５８２，１８６．１８ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２１４，７９５，６６２．４９ | １１９，９７３，７０６．６０ | １３６，２３４，７１５．２０ | １０５，０２６，６０２．６３ |
| 其中：营业成本 | １６９，３１７，８０７．１１ | ９４，１０７，０９８．１８ | １０９，５５７，９０４．５８ | ８６，４２９，７８５．１６ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，８７６，１８２．８５ | ３，０７３，１５７．７５ | ３，０８８，５９１．５１ | ２，５９８，２２５．３０ |
| 销售费用 | ５，６３５，７２４．８４ | ２，３７１，０７０．４８ | ２，６３１，５８２．９０ | ２，０７１，４６１．０６ |
| 管理费用 | ３９，７０４，１１５．４５ | ２４，１８４，２２５．４７ | ２１，７００，３１４．６１ | １３，９９５，７５６．７２ |
| 财务费用 | －５，３６６，１７３．９７ | －４，９１５，８００．０７ | －１，３２９，１７８．３３ | －５４１，１６７．４０ |
| 资产减值损失 | １，６２８，００６．２１ | １，１５３，９５４．７９ | ５８５，４９９．９３ | ４７２，５４１．７９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ６，４８２，１５４．４７ | ４，９０７，１１２．５７ | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４１，７７４，２１３．７７ | ４１，７１７，５７３．７５ | ４２，１４１，７３２．６７ | ３６，５５５，５８３．５５ |
| 加：营业外收入 | ４，８５５，９２６．３３ | ３，３９５，８２３．６４ | ２，３０３，４０８．１９ | １，４６４，６１１．００ |
| 减：营业外支出 | ２３３，２４７．４９ | １５６，１４９．８３ | １７４，２４５．６０ | １５０，６３６．７２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | ８，５６２．９１ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４６，３９６，８９２．６１ | ４４，９５７，２４７．５６ | ４４，２７０，８９５．２６ | ３７，８６９，５５７．８３ |
| 减：所得税费用 | ５，８５１，４９４．１８ | ４，９４３，６１０．８７ | ５，６３３，５６９．００ | ３，８７７，７２０．０３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４０，５４５，３９８．４３ | ４０，０１３，６３６．６９ | ３８，６３７，３２６．２６ | ３３，９９１，８３７．８０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４０，８５７，９０３．５２ | ４０，０１３，６３６．６９ | ３８，８０４，１９５．８６ | ３３，９９１，８３７．８０ |
| 少数股东损益 | －３１２，５０５．０９ | | －１６６，８６９．６０ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．３８ | | ０．４４ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．３８ | | ０．４４ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ４０，５４５，３９８．４３ | ４０，０１３，６３６．６９ | ３８，６３７，３２６．２６ | ３３，９９１，８３７．８０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４０，８５７，９０３．５２ | ４０，０１３，６３６．６９ | ３８，８０４，１９５．８６ | ３３，９９１，８３７．８０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －３１２，５０５．０９ | | －１６６，８６９．６０ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：４０，０１３，６３６．６９元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２７４，８５７，５４８．４１ | １７８，７１４，８７７．４５ | １９２，６５７，６１７．２０ | １５３，９７８，８０６．２０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ２，８４１，７８７．４４ | １，８０７，９５７．２５ | ５２９，８６１．６４ | １５５，２６９．３７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ９，５９９，２１４．２０ | ４８，１２２，１４６．７７ | ６，６３４，０１８．７１ | ６，１５９，１０８．３０ |
| 经营活动现金流入小计 | ２８７，２９８，５５０．０５ | ２２８，６４４，９８１．４７ | １９９，８２１，４９７．５５ | １６０，２９３，１８３．８７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １７１，４３１，０９０．３６ | １０１，１０９，４７７．０７ | １３０，９４２，１９６．５５ | １０５，１７３，６１９．８２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２１，６５０，３０６．７１ | １１，５４４，２６７．８５ | １６，２２１，６４６．５１ | ６，５９２，４７５．１２ |
| 支付的各项税费 | １４，０２６，９８７．７９ | ６，２９５，６０２．２９ | ９，５４２，１６１．２８ | ７，１１８，５１３．２１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３３，４８１，００６．８０ | ６９，１９４，６６２．６４ | １９，５９１，８８９．０１ | １３，０１０，３８３．６９ |
| 经营活动现金流出小计 | ２４０，５８９，３９１．６６ | １８８，１４４，００９．８５ | １７６，２９７，８９３．３５ | １３１，８９４，９９１．８４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４６，７０９，１５８．３９ | ４０，５００，９７１．６２ | ２３，５２３，６０４．２０ | ２８，３９８，１９２．０３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １３７，３００．００ | １３７，３００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ８，９０４，２３５．３８ | ９，０００，０００．００ | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ８，９０４，２３５．３８ | ９，０００，０００．００ | １３７，３００．００ | １３７，３００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３４，７３７，０３５．５８ | １５，２３９，１５２．２１ | ３５，７５４，７３１．６３ | ２９，２７０，０２６．０９ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | １０，２３２，１８６．７９ | ２６，５００，０００．００ | ３３，０２９，２０４．０２ | ４９，５００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４４，９６９，２２２．３７ | ４１，７３９，１５２．２１ | ６８，７８３，９３５．６５ | ７８，７７０，０２６．０９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３６，０６４，９８６．９９ | －３２，７３９，１５２．２１ | －６８，６４６，６３５．６５ | －７８，６３２，７２６．０９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ２８３，６４９，１００．００ | ２８３，６４９，１００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ７３０，０００．００ | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ７３０，０００．００ | | ２８３，６４９，１００．００ | ２８３，６４９，１００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２１，４００，０００．００ | ２１，４００，０００．００ | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２１，４００，０００．００ | ２１，４００，０００．００ | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２０，６７０，０００．００ | －２１，４００，０００．００ | ２８３，６４９，１００．００ | ２８３，６４９，１００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１０，０２５，８２８．６０ | －１３，６３８，１８０．５９ | ２３８，５２６，０６８．５５ | ２３３，４１４，５６５．９４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３１９，５１４，８４１．２７ | ２７７，６９７，６９３．７８ | ８０，７８８，７７２．７２ | ４４，２８３，１２７．８４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３０９，４８９，０１２．６７ | ２６４，０５９，５１３．１９ | ３１９，３１４，８４１．２７ | ２７７，６９７，６９３．７８ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 根据本公司与自然人董强于２０１０年９月７日签订的《股权转让协议》，本公司以２，６５０万元受让自然人董强持有的杭州德创电子有限公司７５％股权。本公司已于２０１０年９月支付股权转让款２，６５０万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自２０１０年１０月起将其纳入合并财务报表范围。 |
杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事长：
徐智勇
二Ｏ一一年三月十八日
合并所有者权益变动表
编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ５３，５００，０００．００ ３００，６０１，８１２．２２ ８，７９３，６５５．３９ ８９，６４５，７４９．２０ ３，２０８，２６１．４５ ４５５，７４９，４７８．２６ ４０，０００，０００．００ ３０，４５２，７１２．２２ ５，３９４，４７１．６１ ５４，２４０，７３７．１２ １３０，０８７，９２０．９５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ５３，５００，０００．００ ３００，６０１，８１２．２２ ８，７９３，６５５．３９ ８９，６４５，７４９．２０ ３，２０８，２６１．４５ ４５５，７４９，４７８．２６ ４０，０００，０００．００ ３０，４５２，７１２．２２ ５，３９４，４７１．６１ ５４，２４０，７３７．１２ １３０，０８７，９２０．９５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５３，５００，０００．００ －５３，５００，０００．００ ４，００１，３６３．６７ １５，３６５，９５３．４９ １，４０９，７５９．３２ ２０，７７７，０７６．４８ １３，５００，０００．００ ２７０，１４９，１００．００ ３，３９９，１８３．７８ ３５，４０５，０１２．０８ ３，２０８，２６１．４５ ３２５，６６１，５５７．３１
（一）净利润 ４０，８５７，９０３．５２ －３１２，５０５．０９ ４０，５４５，３９８．４３ ３８，８０４，１９５．８６ －１６６，８６９．６０ ３８，６３７，３２６．２６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ４０，８５７，９０３．５２ －３１２，５０５．０９ ４０，５４５，３９８．４３ ３８，８０４，１９５．８６ －１６６，８６９．６０ ３８，６３７，３２６．２６
（三）所有者投入和减少资本 １，７２２，２６４．４１ １，７２２，２６４．４１ １３，５００，０００．００ ２７０，１４９，１００．００ ３，３７５，１３１．０５ ２８７，０２４，２３１．０５
１．所有者投入资本 １，７２２，２６４．４１ １，７２２，２６４．４１ １３，５００，０００．００ ２７０，１４９，１００．００ ３，３７５，１３１．０５ ２８７，０２４，２３１．０５
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ４，００１，３６３．６７ －２５，４０１，３６３．６７ －２１，４００，０００．００ ３，３９９，１８３．７８ －３，３９９，１８３．７８
１．提取盈余公积 ４，００１，３６３．６７ －４，００１，３６３．６７ ３，３９９，１８３．７８ －３，３９９，１８３．７８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２１，４００，０００．００ －２１，４００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ５３，５００，０００．００ －５３，５００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ５３，５００，０００．００ －５３，５００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他 －９０，５８６．３６ －９０，５８６．３６
四、本期期末余额 １０７，０００，０００．００ ２４７，１０１，８１２．２２ １２，７９５，０１９．０６ １０５，０１１，７０２．６９ ４，６１８，０２０．７７ ４７６，５２６，５５４．７４ ５３，５００，０００．００ ３００，６０１，８１２．２２ ８，７９３，６５５．３９ ８９，６４５，７４９．２０ ３，２０８，２６１．４５ ４５５，７４９，４７８．２６
母公司所有者权益变动表
编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 ２０１０年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ５３，５００，０００．００ ３００，６０１，８１２．２２ ８，７９３，６５５．３９ ６８，７１０，８３５．４６ ４３１，６０６，３０３．０７ ４０，０００，０００．００ ３０，４５２，７１２．２２ ５，３９４，４７１．６１ ３８，１１８，１８１．４４ １１３，９６５，３６５．２７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ５３，５００，０００．００ ３００，６０１，８１２．２２ ８，７９３，６５５．３９ ６８，７１０，８３５．４６ ４３１，６０６，３０３．０７ ４０，０００，０００．００ ３０，４５２，７１２．２２ ５，３９４，４７１．６１ ３８，１１８，１８１．４４ １１３，９６５，３６５．２７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５３，５００，０００．００ －５３，５００，０００．００ ４，００１，３６３．６７ １４，５２１，６８６．６６ １８，５２３，０５０．３３ １３，５００，０００．００ ２７０，１４９，１００．００ ３，３９９，１８３．７８ ３０，５９２，６５４．０２ ３１７，６４０，９３７．８０
（一）净利润 ４０，０１３，６３６．６９ ４０，０１３，６３６．６９ ３３，９９１，８３７．８０ ３３，９９１，８３７．８０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ４０，０１３，６３６．６９ ４０，０１３，６３６．６９ ３３，９９１，８３７．８０ ３３，９９１，８３７．８０
（三）所有者投入和减少资本 １３，５００，０００．００ ２７０，１４９，１００．００ ２８３，６４９，１００．００
１．所有者投入资本 １３，５００，０００．００ ２７０，１４９，１００．００ ２８３，６４９，１００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ４，００１，３６３．６７ －２５，４０１，３６３．６７ －２１，４００，０００．００ ３，３９９，１８３．７８ －３，３９９，１８３．７８
１．提取盈余公积 ４，００１，３６３．６７ －４，００１，３６３．６７ ３，３９９，１８３．７８ －３，３９９，１８３．７８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２１，４００，０００．００ －２１，４００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ５３，５００，０００．００ －５３，５００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ５３，５００，０００．００ －５３，５００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他 －９０，５８６．３６ －９０，５８６．３６
四、本期期末余额 １０７，０００，０００．００ ２４７，１０１，８１２．２２ １２，７９５，０１９．０６ ８３，２３２，５２２．１２ ４５０，１２９，３５３．４０ ５３，５００，０００．００ ３００，６０１，８１２．２２ ８，７９３，６５５．３９ ６８，７１０，８３５．４６ ４３１，６０６，３０３．０７
< 上一期 下一期 >