(上接B58版)
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 442,162,712.01 | 306,345,422.64 |
| 收到的税费返还 | | 5,171,476.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 14,107,672.70 | 27,974,664.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 461,441,860.89 | 334,320,087.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 74,074,863.31 | 59,385,402.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 39,173,123.35 | 28,796,797.88 |
| 支付的各项税费 | | 27,609,950.94 | 30,199,946.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 155,485,119.51 | 62,797,279.62 |
| 经营活动现金流出小计 | | 296,343,057.11 | 181,179,426.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 165,098,803.78 | 153,140,660.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 876,229,237.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 100,000,000.00 | 61,863,264.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 100,000,000.00 | 938,092,502.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 194,565,480.14 | 4,980,856.50 |
| 投资支付的现金 | | | 885,707,265.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 197,017,155.00 | 250,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 391,582,635.14 | 890,938,121.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -291,582,635.14 | 47,154,380.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 400,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 400,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 52,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 52,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 348,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -126,483,831.36 | 548,295,041.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 555,913,086.14 | 7,618,044.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 429,429,254.78 | 555,913,086.14 |
法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
合并所有者权益变动表
2010年1—12月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 450,000,000.00 | 67,225,150.75 | | | 1,659,587.59 | | 143,532,242.26 | | | 662,416,980.60 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 450,000,000.00 | 67,225,150.75 | | | 1,659,587.59 | | 143,532,242.26 | | | 662,416,980.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 135,000,000 | -67,136,739.14 | | | 22,413,802.79 | | 70,516,266.73 | -1,263,439.55 | | 159,529,890.83 |
| (一)净利润 | | | | | | | 160,704,918.77 | | | 160,704,918.77 |
| (二)其他综合收益 | | 88,411.61 | | | | | | -1,263,439.55 | | -1,175,027.94 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 88,411.61 | | | | | 160,704,918.77 | -1,263,439.55 | | 159,529,890.83 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 22,413,802.79 | | -22,413,802.79 | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 22,413,802.79 | | -22,413,802.79 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 135,000,000.00 | -67,225,150.75 | | | | | -67,774,849.25 | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 67,225,150.75 | -67,225,150.75 | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 67,774,849.25 | | | | | | -67,774,849.25 | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 585,000,000.00 | 88,411.61 | | | 24,073,390.38 | | 214,048,508.99 | -1,263,439.55 | | 821,946,871.43 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 22,000,000.00 | | | | 596,166.01 | | 104,163,614.29 | | | 126,759,780.30 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 22,000,000.00 | | | | 596,166.01 | | 104,163,614.29 | | | 126,759,780.30 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 428,000,000.00 | 67,225,150.75 | | | 1,063,421.58 | | 39,368,627.97 | | | 535,657,200.30 |
| (一)净利润 | | | | | | | 187,657,200.30 | | | 187,657,200.30 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 187,657,200.30 | | | 187,657,200.30 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 3,142,900.00 | 396,857,100.00 | | | | | | | | 400,000,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | 3,142,900.00 | 396,857,100.00 | | | | | | | | 400,000,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 1,659,587.59 | | -53,659,587.59 | | | -52,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 1,659,587.59 | | -1,659,587.59 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -52,000,000.00 | | | -52,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 424,857,100.00 | -329,631,949.25 | | | -596,166.01 | | -94,628,984.74 | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 329,631,949.25 | -329,631,949.25 | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 596,166.01 | | | | -596,166.01 | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 94,628,984.74 | | | | | | -94,628,984.74 | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 67,225,150.75 | | | 1,659,587.59 | | 143,532,242.26 | | | 662,416,980.60 |
法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 450,000,000.00 | 67,225,150.75 | | | 1,659,587.59 | | 14,936,288.26 | 533,821,026.60 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 450,000,000.00 | 67,225,150.75 | | | 1,659,587.59 | | 14,936,288.26 | 533,821,026.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 135,000,000.00 | -67,225,150.75 | | | 22,413,802.79 | | 133,949,375.90 | 224,138,027.94 |
| (一)净利润 | | | | | | | 224,138,027.94 | 224,138,027.94 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 224,138,027.94 | 224,138,027.94 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 22,413,802.79 | | -22,413,802.79 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 22,413,802.79 | | -22,413,802.79 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 135,000,000.00 | -67,225,150.75 | | | | | -67,774,849.25 | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 67,225,150.75 | -67,225,150.75 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | 67,774,849.25 | | | | | | -67,774,849.25 | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 585,000,000.00 | | | | 24,073,390.38 | | 148,885,664.16 | 757,959,054.54 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 22,000,000.00 | | | | 596,166.01 | | -10,114,798.72 | 12,481,367.29 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 22,000,000.00 | | | | 596,166.01 | | -10,114,798.72 | 12,481,367.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 428,000,000.00 | 67,225,150.75 | | | 1,063,421.58 | | 25,051,086.98 | 521,339,659.31 |
| (一)净利润 | | | | | | | 173,339,659.31 | 173,339,659.31 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 173,339,659.31 | 173,339,659.31 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 3,142,900.00 | 396,857,100.00 | | | | | | 400,000,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | 3,142,900.00 | 396,857,100.00 | | | | | | 400,000,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 1,659,587.59 | | -53,659,587.59 | -52,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 1,659,587.59 | | -1,659,587.59 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -52,000,000.00 | -52,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 424,857,100.00 | -329,631,949.25 | | | -596,166.01 | | -94,628,984.74 | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 329,631,949.25 | -329,631,949.25 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 596,166.01 | | | | -596,166.01 | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | 94,628,984.74 | | | | | | -94,628,984.74 | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 67,225,150.75 | | | 1,659,587.59 | | 14,936,288.26 | 533,821,026.60 |
法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
与上年相比本年新增合并单位2家,原因为:
阿斯达克网络信息有限公司:2010年8月本公司以2,900万美元收购阿斯达克网络信息有限公司100%股权,属非同一控制下企业合并,该公司2010年9-12月的会计报表纳入合并范围。
阿斯达克有限公司:该公司系阿斯达克网络信息有限公司全资子公司,随阿斯达克网络信息有限公司的股权被收购而将其2010年9-12月的会计报表纳入合并报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 阿斯达克网络信息有限公司(合并报表) | 45,642,445.78 | 6,466,238.73 |
9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 阿斯达克网络信息有限公司 | 156,665,920.01 | 合并成本大于合并时被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额 |
9.5.4境外经营实体主要报表项目的折算汇率
阿斯达克网络信息有限公司系在中国香港注册的公司,以港币为记账本位币。该公司2010年9-12月会计报表纳入合并范围,其外币会计报表的折算汇率分别为:
1、资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算(1:0.85093),所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2、利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算(实际采用合并期间的平均汇率1:0.86311)。
3、产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为"外币报表折算差额"项目列示。
董事长:张长虹
上海大智慧股份有限公司
二0一一年三月十七日