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上海大智慧股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-19 来源:证券时报网 作者:

(上接B58版)

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 442,162,712.01306,345,422.64
收到的税费返还 5,171,476.18 
收到其他与经营活动有关的现金 14,107,672.7027,974,664.40
经营活动现金流入小计 461,441,860.89334,320,087.04
购买商品、接受劳务支付的现金 74,074,863.3159,385,402.63
支付给职工以及为职工支付的现金 39,173,123.3528,796,797.88
支付的各项税费 27,609,950.9430,199,946.32
支付其他与经营活动有关的现金 155,485,119.5162,797,279.62
经营活动现金流出小计 296,343,057.11181,179,426.45
经营活动产生的现金流量净额 165,098,803.78153,140,660.59
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金  876,229,237.42
取得投资收益收到的现金 100,000,000.0061,863,264.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 100,000,000.00938,092,502.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 194,565,480.144,980,856.50
投资支付的现金  885,707,265.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 197,017,155.00250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 391,582,635.14890,938,121.50
投资活动产生的现金流量净额 -291,582,635.1447,154,380.68
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金  400,000,000.00
取得借款收到的现金   
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计  400,000,000.00
偿还债务支付的现金   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  52,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计  52,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额  348,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -126,483,831.36548,295,041.27
加:期初现金及现金等价物余额 555,913,086.147,618,044.87
六、期末现金及现金等价物余额 429,429,254.78555,913,086.14

法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉

合并所有者权益变动表

2010年1—12月 单位:元 币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额450,000,000.0067,225,150.75  1,659,587.59 143,532,242.26  662,416,980.60
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额450,000,000.0067,225,150.75  1,659,587.59 143,532,242.26  662,416,980.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)135,000,000-67,136,739.14  22,413,802.79 70,516,266.73-1,263,439.55 159,529,890.83
(一)净利润      160,704,918.77  160,704,918.77
(二)其他综合收益 88,411.61     -1,263,439.55 -1,175,027.94
上述(一)和(二)小计 88,411.61    160,704,918.77-1,263,439.55 159,529,890.83
(三)所有者投入和减少资本          
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配    22,413,802.79 -22,413,802.79   
1.提取盈余公积    22,413,802.79 -22,413,802.79   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配          
4.其他          
(五)所有者权益内部结转135,000,000.00-67,225,150.75    -67,774,849.25   
1.资本公积转增资本(或股本)67,225,150.75-67,225,150.75        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他67,774,849.25     -67,774,849.25   
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额585,000,000.0088,411.61  24,073,390.38 214,048,508.99-1,263,439.55 821,946,871.43

单位:元 币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额22,000,000.00   596,166.01 104,163,614.29  126,759,780.30
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额22,000,000.00   596,166.01 104,163,614.29  126,759,780.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)428,000,000.0067,225,150.75  1,063,421.58 39,368,627.97  535,657,200.30
(一)净利润      187,657,200.30  187,657,200.30
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      187,657,200.30  187,657,200.30
(三)所有者投入和减少资本3,142,900.00396,857,100.00       400,000,000.00
1.所有者投入资本3,142,900.00396,857,100.00       400,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配    1,659,587.59 -53,659,587.59  -52,000,000.00
1.提取盈余公积    1,659,587.59 -1,659,587.59   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -52,000,000.00  -52,000,000.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转424,857,100.00-329,631,949.25  -596,166.01 -94,628,984.74   
1.资本公积转增资本(或股本)329,631,949.25-329,631,949.25        

2.盈余公积转增资本(或股本)596,166.01   -596,166.01     
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他94,628,984.74     -94,628,984.74   
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额450,000,000.0067,225,150.75  1,659,587.59 143,532,242.26  662,416,980.60

法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额450,000,000.0067,225,150.75  1,659,587.59 14,936,288.26533,821,026.60
加:会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额450,000,000.0067,225,150.75  1,659,587.59 14,936,288.26533,821,026.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)135,000,000.00-67,225,150.75  22,413,802.79 133,949,375.90224,138,027.94
(一)净利润      224,138,027.94224,138,027.94
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      224,138,027.94224,138,027.94
(三)所有者投入和减少资本        
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配    22,413,802.79 -22,413,802.79 
1.提取盈余公积    22,413,802.79 -22,413,802.79 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转135,000,000.00-67,225,150.75    -67,774,849.25 
1.资本公积转增资本(或股本)67,225,150.75-67,225,150.75      
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他67,774,849.25     -67,774,849.25 
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额585,000,000.00   24,073,390.38 148,885,664.16757,959,054.54

单位:元 币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额22,000,000.00   596,166.01 -10,114,798.7212,481,367.29
加:会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额22,000,000.00   596,166.01 -10,114,798.7212,481,367.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)428,000,000.0067,225,150.75  1,063,421.58 25,051,086.98521,339,659.31
(一)净利润      173,339,659.31173,339,659.31
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      173,339,659.31173,339,659.31
(三)所有者投入和减少资本3,142,900.00396,857,100.00     400,000,000.00
1.所有者投入资本3,142,900.00396,857,100.00     400,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配    1,659,587.59 -53,659,587.59-52,000,000.00
1.提取盈余公积    1,659,587.59 -1,659,587.59 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -52,000,000.00-52,000,000.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转424,857,100.00-329,631,949.25  -596,166.01 -94,628,984.74 
1.资本公积转增资本(或股本)329,631,949.25-329,631,949.25      
2.盈余公积转增资本(或股本)596,166.01   -596,166.01   
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他94,628,984.74     -94,628,984.74 
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额450,000,000.0067,225,150.75  1,659,587.59 14,936,288.26533,821,026.60

法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位2家,原因为:

阿斯达克网络信息有限公司:2010年8月本公司以2,900万美元收购阿斯达克网络信息有限公司100%股权,属非同一控制下企业合并,该公司2010年9-12月的会计报表纳入合并范围。

阿斯达克有限公司:该公司系阿斯达克网络信息有限公司全资子公司,随阿斯达克网络信息有限公司的股权被收购而将其2010年9-12月的会计报表纳入合并报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
阿斯达克网络信息有限公司(合并报表)45,642,445.786,466,238.73

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方商誉金额商誉计算方法
阿斯达克网络信息有限公司156,665,920.01合并成本大于合并时被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额

9.5.4境外经营实体主要报表项目的折算汇率

阿斯达克网络信息有限公司系在中国香港注册的公司,以港币为记账本位币。该公司2010年9-12月会计报表纳入合并范围,其外币会计报表的折算汇率分别为:

1、资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算(1:0.85093),所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2、利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算(实际采用合并期间的平均汇率1:0.86311)。

3、产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为"外币报表折算差额"项目列示。

董事长:张长虹

上海大智慧股份有限公司

二0一一年三月十七日

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