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济南钢铁股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-19 来源：证券时报网 作者：

(上接B17版)

7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7．5 委托理财

□适用 √不适用

7．6 承诺事项履行情况

7．6．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7．6．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7．7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7．8．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

7．8．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7．8．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7．8．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7．9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：报告期内，公司董事会按照股东大会决议的要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用；公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司财务制度健全，执行情况良好，公司财务运行正常；信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决，相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

8．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标准意见。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见√标准无保留意见　　　　　　□非标意见

9.２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：济南钢铁股份有限公司

单位：元， 币种：人民币

项目附注期末金额年初金额
流动资产：　　　
货币资金八、１１，７６４，７６０，５０３．６３２，５７３，７１７，１９６．８５
交易性金融资产　０．０００．００
应收票据八、２９５２，２５３，１４６．２５５６４，１９７，３８６．２１
应收账款八、３４１８，４８９，９８０．４３６３８，２５５，２２７．９２
预付款项八、４９４３，３９４，９０３．６９５８３，１９３，６７８．６３
应收利息　０．０００．００
应收股利　０．０００．００
其他应收款八、５１９２，７７６，２４６．４３７５，９４１，１４９．９１
存货八、６６，３９８，０３９，２７２．４６５，１１３，７９１，６２９．０３
一年内到期的非流动资产　０．０００．００
其他流动资产　０．０００．００
流动资产合计　１０，６６９，７１４，０５２．８９９，５４９，０９６，２６８．５５
非流动资产：　　　
可供出售金融资产　０．０００．００
持有至到期投资　０．０００．００
长期应收款　０．０００．００
长期股权投资八、７８，６００，０００．００８，６００，０００．００
投资性房地产　０．０００．００
固定资产八、８１５，２５５，１８４，３６５．３０１３，８８０，５４０，３０２．８４
在建工程八、９６，４４７，８９５，１７７．３５４，２６４，８３５，６９１．７５
工程物资八、１０２４９，３４５，６９２．８０１，０４６，５５４，３０１．０４
固定资产清理　０．０００．００
生产性生物资产　０．０００．００
油气资产　０．０００．００
无形资产　０．０００．００
开发支出　０．０００．００
商誉　０．０００．００
长期待摊费用　０．０００．００
递延所得税资产八、１１１６２，４６７，７５４．２７２４１，８６４，１５８．８２
其他非流动资产　０．０００．００
非流动资产合计　２２，１２３，４９２，９８９．７２１９，４４２，３９４，４５４．４５
资产总计　３２，７９３，２０７，０４２．６１２８，９９１，４９０，７２３．００
流动负债：　　　
短期借款八、１３６，１９１，４７２，４００．００６，６８０，０７１，８４０．００
交易性金融负债　０．０００．００
应付票据八、１４１，９５８，１１７，７１４．２９２，７９５，３６８，４５９．７６
应付账款八、１５４，１０８，８１４，８０１．７６１，８８０，７９６，３４１．８９
预收款项八、１６２，０８３，５８７，１０１．２９２，０４７，８８３，４４４．２０
应付职工薪酬八、１７１０，２４１，００１．９７１０，７４８，１８４．２０
应交税费八、１８－９２，３１０，９８２．９９－２２３，７４５，０４５．３７
应付利息　０．０００．００
应付股利八、１９１，６９４，０２９．６０１，６９４，０２９．６０
其他应付款八、２０１，３９１，８８２，８５３．７７１，３０７，３９９，１７２．６８
一年内到期的非流动负债八、２１２，３６７，３３４，２１２．５８８５２，６２７，５６７．１３
其他流动负债　０．０００．００
流动负债小计　１８，０２０，８３３，１３２．２７１５，３５２，８４３，９９４．０９
非流动负债：　　　
长期借款八、２２５，８６２，４０８，３８９．００４，０３２，８２０，０００．００
应付债券　０．０００．００
长期应付款八、２３１，６０１，４６２，５５３．２３２，３４２，１１８，１５１．５２
专项应付款　０．０００．００
预计负债　０．０００．００
递延所得税负债八、１１６３，２５６，１５５．４７１０３，６８５，１４４．０３
其他非流动负债八、２４２７，６３０，０００．００２６，２００，０００．００
非流动负债小计　７，５５４，７５７，０９７．７０６，５０４，８２３，２９５．５５
负债合计　２５，５７５，５９０，２２９．９７２１，８５７，６６７，２８９．６４
所有者权益（或股东权益）：　　　
股本八、２５３，１２０，４８０，０００．００３，１２０，４８０，０００．００
资本公积八、２６１，６８９，９５７，５１０．２４１，６８９，９５７，５１０．２４
减：库存股　０．０００．００
专项储备八、２７０．０００．００
盈余公积八、２８７１０，５８１，３５３．７６７０１，２７２，０９７．１６
未分配利润八、２９１，６５１，９６３，７５７．４９１，５７６，９１９，４９３．６２
外币报表折算差额　０．０００．００
归属于母公司股东权益小计　７，１７２，９８２，６２１．４９７，０８８，６２９，１０１．０２
少数股东权益八、３０４４，６３４，１９１．１５４５，１９４，３３２．３４
股东权益合计　７，２１７，６１６，８１２．６４７，１３３，８２３，４３３．３６
负债和股东权益总计　３２，７９３，２０７，０４２．６１２８，９９１，４９０，７２３．００

法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：济南钢铁股份有限公司

单位：元， 币种：人民币

资产附注年末金额年初金额
流动资产：　　　
货币资金　１，６６７，２９０，３００．００２，４５８，２４７，６７２．７９
交易性金融资产　０．０００．００
应收票据　７５０，６３４，１６１．７９５５８，８４７，３８６．２１
应收账款十三、１４１８，４０８，９４６．５３６３８，０８６，８７６．４５
预付款项　９０９，３８９，４２６．１１５１７，７６３，９５４．６９
应收利息　０．０００．００
应收股利　０．０００．００
其他应收款十三、２１８６，７５９，９７７．０２９８，１８９，８５４．３２
存货　６，１０２，９９１，４６７．３８５，０３６，２３７，２９８．５９
一年内到期的非流动资产　０．０００．００
其他流动资产　０．０００．００
流动资产合计　１０，０３５，４７４，２７８．８３９，３０７，３７３，０４３．０５
非流动资产：　　　
可供出售金融资产　０．０００．００
持有至到期投资　０．０００．００
长期应收款　０．０００．００
长期股权投资十三、３１１０，４７８，８６６．７０８０，４７８，８６６．７０
投资性房地产　０．０００．００
固定资产　１５，２５３，２０６，６４３．４７１３，８７７，８４５，６１９．２７
在建工程　６，４４７，８９５，１７７．３５４，２６４，８３５，６９１．７５
工程物资　２４９，３４５，６９２．８０１，０４６，５５４，３０１．０４
固定资产清理　０．０００．００
生产性生物资产　０．０００．００
油气资产　０．０００．００
无形资产　０．０００．００
开发支出　０．０００．００
商誉　０．０００．００
长期待摊费用　０．０００．００
递延所得税资产　１５９，３２６，９５９．９１２４１，４８９，９４４．２８
其他非流动资产　０．０００．００
非流动资产合计　２２，２２０，２５３，３４０．２３１９，５１１，２０４，４２３．０４
资产总计　３２，２５５，７２７，６１９．０６２８，８１８，５７７，４６６．０９
流动负债：　　　
短期借款　６，１９１，４７２，４００．００６，６８０，０７１，８４０．００
交易性金融负债　０．０００．００
应付票据　１，７４９，２６２，９１９．２９２，７９２，０６８，４５９．７６
应付账款　４，１０７，４３２，５３６．１２１，８７８，２５０，６９９．９６
预收款项　１，８１８，５９７，８０４．９８１，９６８，７７９，３５４．３４
应付职工薪酬　１０，２２５，６４７．４８１０，２３０，３３６．４７
应交税费　－９４，１１３，４３５．２６－２２４，５７５，２２６．７３
应付利息　０．０００．００
应付股利　１，６９４，０２９．６０１，６９４，０２９．６０
其他应付款　１，４０５，５５７，５４０．０１１，３０４，１９２，８０９．４５
一年内到期的非流动负债　２，３６７，３３４，２１２．５８８５２，６２７，５６７．１３
其他流动负债　０．０００．００
流动负债小计　１７，５５７，４６３，６５４．８０１５，２６３，３３９，８６９．９８
非流动负债：　　　
长期借款　５，８６２，４０８，３８９．００４，０３２，８２０，０００．００
应付债券　０．０００．００
长期应付款　１，６０１，４６２，５５３．２３２，３４２，１１８，１５１．５２
专项应付款　０．０００．００
预计负债　０．０００．００
递延所得税负债　６３，２５６，１５５．４７１０３，６８５，１４４．０３
其他非流动负债　２７，６３０，０００．００２６，２００，０００．００
非流动负债小计　７，５５４，７５７，０９７．７０６，５０４，８２３，２９５．５５
负债合计　２５，１１２，２２０，７５２．５０２１，７６８，１６３，１６５．５３
所有者权益（或股东权益）：　　　
股本　３，１２０，４８０，０００．００３，１２０，４８０，０００．００
资本公积　１，６８９，９５７，５１０．２４１，６８９，９５７，５１０．２４
减：库存股　０．０００．００
专项储备　０．０００．００
盈余公积　７１０，５８１，３５３．７６７０１，２７２，０９７．１６
未分配利润　１，６２２，４８８，００２．５６１，５３８，７０４，６９３．１６
股东权益合计　７，１４３，５０６，８６６．５６７，０５０，４１４，３００．５６
负债和股东权益总计　３２，２５５，７２７，６１９．０６２８，８１８，５７７，４６６．０９

法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入八、３１３０，７４０，６６１，９０９．３２２５，４０６，９９８，８０９．８１
减：营业成本八、３１２９，３９４，９６７，４１２．９８２４，３２５，８７３，５５２．４３
营业税金及附加八、３２２４，７８２，５５６．５１５９，７９７，６７５．０８
销售费用八、３３２９０，６２６，５９１．５０１８２，４５３，３６６．６７
管理费用八、３４４０３，６９１，９４２．８４３７１，２９３，７０１．４５
财务费用八、３５４９１，５３８，２４２．１２３３１，４５１，８５５．８１
资产减值损失八、３６１１，３４９，０５６．５０１３，３５７，９５８．５６
加：公允价值变动收益　０．０００．００
投资收益　０．０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　０．０００．００
汇兑收益　０．０００．００
二、营业利润　１２３，７０６，１０６．８７１２２，７７０，６９９．８１
加：营业外收入八、３７６，８１５，７８４．１１２７，８９２，５１３．３５
减：营业外支出八、３８３，１３６，８４７．００３，３３８，００７．５３
其中：非流动资产处置损失　１，００９，０４８．７２０．００
三、利润总额　１２７，３８５，０４３．９８１４７，３２５，２０５．６３
减：所得税费用八、３９４１，３８５，０６９．２０７７，７１３，４４５．６３
四、净利润　８５，９９９，９７４．７８６９，６１１，７６０．００
其中：归属于母公司股东的净利润　８４，３５３，５２０．４７６６，９９４，１７０．８９
少数股东损益　１，６４６，４５４．３１２，６１７，５８９．１１
五、每股收益：　　　
（一）基本每股收益八、４００．０２７００．０２１５
（二）稀释每股收益八、４００．０２７００．０２１５
六、其他综合收益　０．０００．００
七、综合收益总额　８５，９９９，９７４．７８６９，６１１，７６０．００
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额　８４，３５３，５２０．４７６６，９９４，１７０．８９
归属于少数股东的综合收益总额　１，６４６，４５４．３１２，６１７，５８９．１１

法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元， 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入十三、４３０，６０９，５４３，２３２．８８２５，１７０，０９４，４５５．７６
减：营业成本十三、４２９，３１３，１７９，３６１．７６２４，１３２，０５８，２６７．４０
营业税金及附加　２３，８６９，５９４．９４５９，１２６，７８７．４８
销售费用　２５０，４９８，１２２．９１１６７，３８９，８６９．７２
管理费用　３９１，０３９，９５３．８２３６１，６４０，２５１．９８
财务费用　４９０，０４１，５８７．６４３３２，１５５，７７４．４６
资产减值损失　１１，３４６，８２３．０５１３，４６０，９５５．７７
加：公允价值变动收益　０．０００．００
投资收益十三、５２，２９６，６６０．６１２，７６２，１４１．９０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　０．０００．００
二、营业利润　１３１，８６４，４４９．３７１０７，０２４，６９０．８５
加：营业外收入　６，０９５，７８４．１１２７，０２２，５１３．３５
减：营业外支出　３，１３３，６７１．６７３，３３３，３６６．０５
其中：非流动资产处置损失　１，００８，５３９．２７０．００
三、利润总额　１３４，８２６，５６１．８１１３０，７１３，８３８．１５
减：所得税费用　４１，７３３，９９５．８１７３，５０２，４９２．９８
四、净利润　９３，０９２，５６６．００５７，２１１，３４５．１７
五、其他综合收益　０．０００．００
六、综合收益总额　９３，０９２，５６６．００５７，２１１，３４５．１７

法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元， 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　１８，９２９，２２０，８１０．９９１５，２５１，７００，５０８．６４
收到的税费返还　１７６，８１２，３３６．７２４９，６３８，８８６．２２
收到其他与经营活动有关的现金八、４１１０１，９８６，４９５．５４１１５，０９２，７７７．５２
经营活动现金流入小计　１９，２０８，０１９，６４３．２５１５，４１６，４３２，１７２．３８
购买商品、接受劳务支付的现金　１６，４２１，８１６，２６４．１５１５，４８７，２４８，６３４．５７
支付给职工以及为职工支付的现金　１，６４４，６９０，０５２．５１１，４８３，９２６，７５０．１２
支付的各项税费　３４９，０２１，８５７．４８５４８，６０２，２０２．４４
支付其他与经营活动有关的现金八、４１２４４，２１８，２５８．８８２２８，０９３，０６５．０７
经营活动现金流出小计　１８，６５９，７４６，４３３．０２１７，７４７，８７０，６５２．２０
经营活动产生的现金流量净额　５４８，２７３，２１０．２３－２，３３１，４３８，４７９．８２
二、投资活动产生的现金流量：　　　
收回投资收到的现金　０．０００．００
取得投资收益收到的现金　０．０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　１，２００．００４８０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　０．０００．００
收到其他与投资活动有关的现金　０．０００．００
投资活动现金流入小计　１，２００．００４８０．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　３，５２２，０４６，９９０．６７４，０２３，８８１，２０７．２８
投资支付的现金　０．００８，４００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　０．０００．００
支付其他与投资活动有关的现金八、４１０．０００．００
投资活动现金流出小计　３，５２２，０４６，９９０．６７４，０３２，２８１，２０７．２８
投资活动产生的现金流量净额　－３，５２２，０４５，７９０．６７－４，０３２，２８０，７２７．２８
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
吸收投资收到的现金　０．０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　０．０００．００
取得借款收到的现金　１０，４７９，６２０，４８５．００１１，２８１，８５８，４７５．３２
发行债券收到的现金　０．０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金八、４１１７５，１１０，４９９．９２０．００
筹资活动现金流入小计　１０，６５４，７３０，９８４．９２１１，２８１，８５８，４７５．３２
偿还债务支付的现金　７，５９４，９００，１８０．００５，８５９，７５１，１３３．９１
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　６５７，３３７，８８０．１３４６０，１４８，８１２．６０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　０．０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金八、４１６３，３６５，３６０．６７５８６，９２２，０１０．３６
筹资活动现金流出小计　８，３１５，６０３，４２０．８０６，９０６，８２１，９５６．８７
筹资活动产生的现金流量净额　２，３３９，１２７，５６４．１２４，３７５，０３６，５１８．４５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　７９８，８２３．０２－５，２１２，７６５．４４
五、现金及现金等价物净增加额　－６３３，８４６，１９３．３０－１，９９３，８９５，４５４．０９
加：期初现金及现金等价物余额八、４１２，１６１，１７１，６９６．９３４，１５５，０６７，１５１．０２
六、期末现金及现金等价物余额八、４１１，５２７，３２５，５０３．６３２，１６１，１７１，６９６．９３

法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元， 币种：人民币

项目附注本年金额上年金额
一、经营活动产生的现金流量：　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　１８，７６６，７５０，１１７．４５１５，１６４，２５６，００２．１６
收到的税费返还　１７６，８０８，６０９．３３４９，６３８，８８６．２２
收到其他与经营活动有关的现金　５３，２６３，７７８．０８７６，６７４，６２４．９７
经营活动现金流入小计　１８，９９６，８２２，５０４．８６１５，２９０，５６９，５１３．３５
购买商品、接受劳务支付的现金　１６，２９４，４５６，３５３．６１１５，４７６，５２７，６６０．２７
支付给职工以及为职工支付的现金　１，６３９，７００，４５６．９１１，４８１，２７１，８４９．００
支付的各项税费　３２３，６９３，０８３．６４５０７，１１８，１３２．５７
支付其他与经营活动有关的现金　１４８，０６９，１８０．０５９３，７５８，９６３．０２
经营活动现金流出小计　１８，４０５，９１９，０７４．２１１７，５５８，６７６，６０４．８６
经营活动产生的现金流量净额　５９０，９０３，４３０．６５－２，２６８，１０７，０９１．５１
二、投资活动产生的现金流量：　　　
收回投资收到的现金　０．０００．００
取得投资收益收到的现金　２，２９６，６６０．６１２，７６２，１４１．９０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　１，２００．００４８０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　０．０００．００
收到其他与投资活动有关的现金　０．０００．００
投资活动现金流入小计　２，２９７，８６０．６１２，７６２，６２１．９０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　３，５２１，１９８，９７３．８６４，０２３，８５１，４４２．１９
投资支付的现金　３０，０００，０００．００１８，４００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　０．０００．００
支付其他与投资活动有关的现金　０．０００．００
投资活动现金流出小计　３，５５１，１９８，９７３．８６４，０４２，２５１，４４２．１９
投资活动产生的现金流量净额　－３，５４８，９０１，１１３．２５－４，０３９，４８８，８２０．２９
三、筹资活动产生的现金流量：　　　
吸收投资收到的现金　０．０００．００
取得借款收到的现金　１０，４７９，６２０，４８５．００１１，２８１，８５８，４７５．３２
发行债券收到的现金　０．０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金　１７５，１１０，４９９．９２０．００
筹资活动现金流入小计　１０，６５４，７３０，９８４．９２１１，２８１，８５８，４７５．３２
偿还债务支付的现金　７，５９４，９００，１８０．００５，８５９，７５１，１３３．９１
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　６５５，１３１，２８４．６３４５７，４９４，９９０．００
支付其他与筹资活动有关的现金　６３，３６５，３６０．６７５８６，９２２，０１０．３６
筹资活动现金流出小计　８，３１３，３９６，８２５．３０６，９０４，１６８，１３４．２７
筹资活动产生的现金流量净额　２，３４１，３３４，１５９．６２４，３７７，６９０，３４１．０５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　８１６，６５０．１１－５，２１１，５５０．５７
五、现金及现金等价物净增加额　－６１５，８４６，８７２．８７－１，９３５，１１７，１２１．３２
加：期初现金及现金等价物余额　２，０４５，７０２，１７２．８７３，９８０，８１９，２９４．１９
六、期末现金及现金等价物余额　１，４２９，８５５，３００．００２，０４５，７０２，１７２．８７

法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚

合并所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 ，币种：人民币

项目本年金额
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司股东权益小计少数股东权益股东权益合计
一、上年年末余额３，１２０，４８０，０００．００１，６８９，９５７，５１０．２４０．０００．００７０１，２７２，０９７．１６０．００１，５７６，９１９，４９３．６２７，０８８，６２９，１０１．０２４５，１９４，３３２．３４７，１３３，８２３，４３３．３６
加：会计政策变更０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
前期差错更正０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
二、本年年初余额３，１２０，４８０，０００．００１，６８９，９５７，５１０．２４０．０００．００７０１，２７２，０９７．１６０．００１，５７６，９１９，４９３．６２７，０８８，６２９，１０１．０２４５，１９４，３３２．３４７，１３３，８２３，４３３．３６
三、本年增减变动金额（减少以＂－＂号填列）０．０００．０００．０００．００９，３０９，２５６．６００．００７５，０４４，２６３．８７８４，３５３，５２０．４７－５６０，１４１．１９８３，７９３，３７９．２８
（一）净利润０．０００．０００．０００．０００．０００．００８４，３５３，５２０．４７８４，３５３，５２０．４７１，６４６，４５４．３１８５，９９９，９７４．７８
（二）其他综合收益０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
上述（一）和（二）小计０．０００．０００．０００．０００．０００．００８４，３５３，５２０．４７８４，３５３，５２０．４７１，６４６，４５４．３１８５，９９９，９７４．７８
（三）股东投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．股东投入资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．股份支付计入股东权益的金额０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００９，３０９，２５６．６００．００－９，３０９，２５６．６００．００－２，２０６，５９５．５０－２，２０６，５９５．５０
１．提取盈余公积０．０００．０００．０００．００９，３０９，２５６．６００．００－９，３０９，２５６．６００．０００．０００．００
２．对股东的分配０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００－２，２０６，５９５．５０－２，２０６，５９５．５０
３．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（五）股东权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增股本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．盈余公积转增股本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．盈余公积弥补亏损０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
４．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（六）专项储备０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．本年提取０．０００．０００．００５，０９４，３６８．８４０．０００．０００．００５，０９４，３６８．８４０．００５，０９４，３６８．８４
２．本年使用０．０００．０００．００－５，０９４，３６８．８４０．０００．０００．００－５，０９４，３６８．８４０．００－５，０９４，３６８．８４
（七）其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
四、本年年末余额３，１２０，４８０，０００．００１，６８９，９５７，５１０．２４０．０００．００７１０，５８１，３５３．７６０．００１，６５１，９６３，７５７．４９７，１７２，９８２，６２１．４９４４，６３４，１９１．１５７，２１７，６１６，８１２．６４

合并所有者权益变动表（续）

２００９年１—１２月

单位：元 ，币种：人民币

项目上年金额
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司股东权益小计少数股东权益股东权益合计
一、上年年末余额１，７３３，６００，０００．００３，２３７，２７６，９１１．４００．０００．００６９５，５５０，９６２．６４０．００１，６０２，３２６，４５７．２５７，２６８，７５４，３３１．２９４５，２３０，５６５．８３７，３１３，９８４，８９７．１２
加：会计政策变更０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
前期差错更正０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
二、本年年初余额１，７３３，６００，０００．００３，２３７，２７６，９１１．４００．０００．００６９５，５５０，９６２．６４０．００１，６０２，３２６，４５７．２５７，２６８，７５４，３３１．２９４５，２３０，５６５．８３７，３１３，９８４，８９７．１２
三、本年增减变动金额（减少以＂－＂号填列）１，３８６，８８０，０００．００－１，５４７，３１９，４０１．１６０．０００．００５，７２１，１３４．５２０．００－２５，４０６，９６３．６３－１８０，１２５，２３０．２７－３６，２３３．４９－１８０，１６１，４６３．７６
（一）净利润０．０００．０００．０００．０００．０００．００６６，９９４，１７０．８９６６，９９４，１７０．８９２，６１７，５８９．１１６９，６１１，７６０．００
（二）其他综合收益０．００－１６０，４３９，４０１．１６０．０００．０００．０００．０００．００－１６０，４３９，４０１．１６０．００－１６０，４３９，４０１．１６
上述（一）和（二）小计０．００－１６０，４３９，４０１．１６０．０００．０００．０００．００６６，９９４，１７０．８９－９３，４４５，２３０．２７２，６１７，５８９．１１－９０，８２７，６４１．１６
（三）股东投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．股东投入资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．股份支付计入股东权益的金额０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００５，７２１，１３４．５２０．００－９２，４０１，１３４．５２－８６，６８０，０００．００－２，６５３，８２２．６０－８９，３３３，８２２．６０
１．提取盈余公积０．０００．０００．０００．００５，７２１，１３４．５２０．００－５，７２１，１３４．５２０．０００．０００．００
２．提取一般风险准备０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．对股东的分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－８６，６８０，０００．００－８６，６８０，０００．００－２，６５３，８２２．６０－８９，３３３，８２２．６０
４．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（五）股东权益内部结转１，３８６，８８０，０００．００－１，３８６，８８０，０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增股本１，３８６，８８０，０００．００－１，３８６，８８０，０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．盈余公积转增股本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．盈余公积弥补亏损０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
４．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（六）专项储备０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．本年提取０．０００．０００．００３，７４１，１２３．５５０．０００．０００．００３，７４１，１２３．５５０．００３，７４１，１２３．５５
２．本年使用０．０００．０００．００－３，７４１，１２３．５５０．０００．０００．００－３，７４１，１２３．５５０．００－３，７４１，１２３．５５
（七）其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
四、本年年末余额３，１２０，４８０，０００．００１，６８９，９５７，５１０．２４０．０００．００７０１，２７２，０９７．１６０．００１，５７６，９１９，４９３．６２７，０８８，６２９，１０１．０２４５，１９４，３３２．３４７，１３３，８２３，４３３．３６

法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 ，币种：人民币

项目本年金额
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额３，１２０，４８０，０００．００１，６８９，９５７，５１０．２４０．０００．００７０１，２７２，０９７．１６０．００１，５３８，７０４，６９３．１６７，０５０，４１４，３００．５６
加：会计政策变更０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
前期差错更正０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
二、本年年初余额３，１２０，４８０，０００．００１，６８９，９５７，５１０．２４０．０００．００７０１，２７２，０９７．１６０．００１，５３８，７０４，６９３．１６７，０５０，４１４，３００．５６
三、本年增减变动金额（减少以＂－＂号填列）０．０００．０００．０００．００９，３０９，２５６．６００．００８３，７８３，３０９．４０９３，０９２，５６６．００
（一）净利润０．０００．０００．０００．０００．０００．００９３，０９２，５６６．００９３，０９２，５６６．００
（二）其他综合收益０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
上述（一）和（二）小计０．０００．０００．０００．０００．０００．００９３，０９２，５６６．００９３，０９２，５６６．００
（三）股东投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．股东投入资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．股份支付计入股东权益的金额０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００９，３０９，２５６．６００．００－９，３０９，２５６．６００．００
１．提取盈余公积０．０００．０００．０００．００９，３０９，２５６．６００．００－９，３０９，２５６．６００．００
２．提取一般风险准备０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．对股东的分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００　０．００
４．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（五）股东权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）　　０．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．盈余公积弥补亏损０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
４．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（六）专项储备０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．本年提取０．０００．０００．００５，０９４，３６８．８４０．０００．０００．００５，０９４，３６８．８４
２．本年使用０．０００．０００．００－５，０９４，３６８．８４０．０００．０００．００－５，０９４，３６８．８４
（七）其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
四、本年年末余额３，１２０，４８０，０００．００１，６８９，９５７，５１０．２４０．０００．００７１０，５８１，３５３．７６０．００１，６２２，４８８，００２．５６７，１４３，５０６，８６６．５６

母公司所有者权益变动表（续）

２００９年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目上年金额
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额１，７３３，６００，０００．００３，２３７，２７６，９１１．４００．０００．００６９５，５５０，９６２．６４０．００１，５７３，８９４，４８２．５１７，２４０，３２２，３５６．５５
加：会计政策变更０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
前期差错更正０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
二、本年年初余额１，７３３，６００，０００．００３，２３７，２７６，９１１．４００．０００．００６９５，５５０，９６２．６４０．００１，５７３，８９４，４８２．５１７，２４０，３２２，３５６．５５
三、本年增减变动金额（减少以＂－＂号填列）１，３８６，８８０，０００．００－１，５４７，３１９，４０１．１６０．０００．００５，７２１，１３４．５２０．００－３５，１８９，７８９．３５－１８９，９０８，０５５．９９
（一）净利润０．０００．０００．０００．０００．０００．００５７，２１１，３４５．１７５７，２１１，３４５．１７
（二）其他综合收益０．００－１６０，４３９，４０１．１６０．０００．０００．０００．０００．００－１６０，４３９，４０１．１６
上述（一）和（二）小计０．００－１６０，４３９，４０１．１６０．０００．０００．０００．００５７，２１１，３４５．１７－１０３，２２８，０５５．９９
（三）股东投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．股东投入资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．股份支付计入股东权益的金额０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００５，７２１，１３４．５２０．００－９２，４０１，１３４．５２－８６，６８０，０００．００
１．提取盈余公积０．０００．０００．０００．００５，７２１，１３４．５２０．００－５，７２１，１３４．５２０．００
２．提取一般风险准备０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．对股东的分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－８６，６８０，０００．００－８６，６８０，０００．００
４．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（五）股东权益内部结转１，３８６，８８０，０００．００－１，３８６，８８０，０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）１，３８６，８８０，０００．００－１，３８６，８８０，０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
３．盈余公积弥补亏损０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
４．其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
（六）专项储备０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．本年提取０．０００．０００．００３，７４１，１２３．５５０．０００．０００．００３，７４１，１２３．５５
２．本年使用０．０００．０００．００－３，７４１，１２３．５５０．０００．０００．００－３，７４１，１２３．５５
（七）其他０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
四、本年年末余额３，１２０，４８０，０００．００１，６８９，９５７，５１０．２４０．０００．００７０１，２７２，０９７．１６０．００１，５３８，７０４，６９３．１６７，０５０，４１４，３００．５６

法定代表人：蔡漳平 主管会计工作负责人：徐亮天 会计机构负责人：潘刚

9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9．4 本报告期无前期会计差错更正。

9．5 企业合并及合并财务报表

9．5．１ 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并范围的子公司情况如下：

公司名称新纳入合并范围的原因持股比例资产总额负债总额净资产净利润
青岛济钢经贸有限公司＊注投资１００％３０，６７２，２７７．４８７２３，４４３．１８２９，９４８，８３４．３０－５１，１６５．７０

注：青岛济钢经贸有限公司（以下简称“青岛公司”） 由本公司独资设立，于２０１０年０９月０６日取得青岛市工商行政管理局注册号为３７０２１１０２００００９００的企业法人营业执照，注册资本为人民币３，０００万元，业经青岛子平会计师事务所有限公司２０１０年０８月２７日出具青子平验字（２０１０）第１８７号验资报告验证。

9．5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9．5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称期末净资产本期净利润
青岛济钢经贸有限公司２９，９４８，８３４．３０－５１，１６５．７０

济南钢铁股份有限公司

董事长：蔡漳平

二〇一一年三月十七日

本版导读：

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