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北海国发海洋生物产业股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-19 来源：证券时报网 作者：

(上接B24版)

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ４７，０９８，７９４．６０４０，２５８，１３４．３９
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 １４８，４７１．３７１７２，２９４．６３
经营活动现金流入小计 ４７，２４７，２６５．９７４０，４３０，４２９．０２
购买商品、接受劳务支付的现金 １６，７２９，３４５．７１１５，７７２，６３３．１３
支付给职工以及为职工支付的现金 １０，６０７，２００．２６１０，７８９，２９９．９５
支付的各项税费 ９，０９９，９５７．７７４，５５５，４９６．８３
支付其他与经营活动有关的现金 ４９，５２８，１０４．７７１９，３５５，６９８．１５
经营活动现金流出小计 ８５，９６４，６０８．５１５０，４７３，１２８．０６
经营活动产生的现金流量净额 －３８，７１７，３４２．５４－１０，０４２，６９９．０４
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金 ２８，３００，０００．００５８，７１８，１６３．１７
取得投资收益收到的现金  １２，５５５，４０８．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ２６，８８５，２２３．４８１０７，５５６，２５９．６４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 １．００ 
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 ５５，１８５，２２４．４８１７８，８２９，８３０．８１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ４２７，６８８．１９９５８，７７７．４８
投资支付的现金 ９，７１３，３０９．４４ 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 １０，１４０，９９７．６３９５８，７７７．４８
投资活动产生的现金流量净额 ４５，０４４，２２６．８５１７７，８７１，０５３．３３
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 ２４６，３５９，８０８．７３６５，５３０，０００．００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金  ８２，９４３．４９
筹资活动现金流入小计 ２４６，３５９，８０８．７３６５，６１２，９４３．４９
偿还债务支付的现金 ２６０，０７５，４４２．９９１５６，５３７，８９１．７８
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 １８，７８０，１９９．８１２５，９００，２９９．５６
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 ２７８，８５５，６４２．８０１８２，４３８，１９１．３４
筹资活动产生的现金流量净额 －３２，４９５，８３４．０７－１１６，８２５，２４７．８５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 －２６，１６８，９４９．７６５１，００３，１０６．４４
加：期初现金及现金等价物余额 ５２，９６２，６４３．６６１，９５９，５３７．２２
六、期末现金及现金等价物余额 ２６，７９３，６９３．９０５２，９６２，６４３．６６

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：李斌斌

合并所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额２７９，２１６，０００．００８３，００６，９９５．９１  ３５，２４５，３７５．８８ －２３９，１６４，２６４．６３ ４９，０６３，０５７．５４２０７，３６７，１６４．７０
加：会计政策变更          
前期差错更正 ５７４，２４６．６３  ２６，４６７．１８ １，４４７，１１８．００ －１，０１６，１１０．２０１，０３１，７２１．６１
其他          
二、本年年初余额２７９，２１６，０００．００８３，５８１，２４２．５４  ３５，２７１，８４３．０６ －２３７，７１７，１４６．６３ ４８，０４６，９４７．３４２０８，３９８，８８６．３１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      １６，４０３，１４６．４０ ６６７，０１９．１１１７，０７０，１６５．５１
（一）净利润      １６，４０３，１４６．４０ ６６７，０１９．１１１７，０７０，１６５．５１
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      １６，４０３，１４６．４０ ６６７，０１９．１１１７，０７０，１６５．５１
（三）所有者投入和减少资本          
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配          
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额２７９，２１６，０００．００８３，５８１，２４２．５４  ３５，２７１，８４３．０６ －２２１，３１４，０００．２３ ４８，７１３，９６６．４５２２５，４６９，０５１．８２

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他 
一、上年年末余额２７９，２１６，０００．００９１，３０２，０８４．６４  ３６，０８８，８００．５２ －９７，０４２，９１２．０５ １５，８６２，５１７．８７３２５，４２６，４９０．９８
加：会计政策变更          
前期差错更正    ４５，０１４．０５ －３，０９４，８９４．２７ －１，４２８，９６７．２０－４，４７８，８４７．４２
其他          
二、本年年初余额２７９，２１６，０００．００９１，３０２，０８４．６４  ３６，１３３，８１４．５７ －１００，１３７，８０６．３２ １４，４３３，５５０．６７３２０，９４７，６４３．５６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －７，７２０，８４２．１０  －８６１，９７１．５１ －１３７，５７９，３４０．３１ ３３，６１３，３９６．６７－１１２，５４８，７５７．２５
（一）净利润      －１３８，４４１，３１１．８２ －２，１７８，８５４．２４－１４０，６２０，１６６．０６
（二）其他综合收益 －７，７２０，８４２．１０  －８６１，９７１．５１ ８６１，９７１．５１  －７，７２０，８４２．１０
上述（一）和（二）小计 －７，７２０，８４２．１０  －８６１，９７１．５１ －１３７，５７９，３４０．３１ －２，１７８，８５４．２４－１４８，３４１，００８．１６
（三）所有者投入和减少资本        ３５，７９２，２５０．９１３５，７９２，２５０．９１
１．所有者投入资本        ３５，７９２，２５０．９１３５，７９２，２５０．９１
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配          
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额２７９，２１６，０００．００８３，５８１，２４２．５４  ３５，２７１，８４３．０６ －２３７，７１７，１４６．６３ ４８，０４６，９４７．３４２０８，３９８，８８６．３１

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：李斌斌

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２７９，２１６，０００．００８１，０５２，１８３．６２  ２４，５７５，３７７．１３ －１７５，５４１，３３４．９９２０９，３０２，２２５．７６
加：会计政策变更        
前期差错更正      １，８１２，８５７．１５１，８１２，８５７．１５
其他        
二、本年年初余额２７９，２１６，０００．００８１，０５２，１８３．６２  ２４，５７５，３７７．１３ －１７３，７２８，４７７．８４２１１，１１５，０８２．９１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      １９，８４７，６０６．３８１９，８４７，６０６．３８
（一）净利润      １９，８４７，６０６．３８１９，８４７，６０６．３８
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      １９，８４７，６０６．３８１９，８４７，６０６．３８
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配        
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额２７９，２１６，０００．００８１，０５２，１８３．６２  ２４，５７５，３７７．１３ －１５３，８８０，８７１．４６２３０，９６２，６８９．２９

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２７９，２１６，０００．００９１，３０２，０８４．６４  ２４，５７５，３７７．１３ －１８，２８８，６７４．８０３７６，８０４，７８６．９７
加：会计政策变更        
前期差错更正      ２，３２２，４１４．８１２，３２２，４１４．８１
其他        
二、本年年初余额２７９，２１６，０００．００９１，３０２，０８４．６４  ２４，５７５，３７７．１３ －１５，９６６，２５９．９９３７９，１２７，２０１．７８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －１０，２４９，９０１．０２    －１５７，７６２，２１７．８５－１６８，０１２，１１８．８７
（一）净利润      －１５７，７６２，２１７．８５－１５７，７６２，２１７．８５
（二）其他综合收益 －１０，２４９，９０１．０２     －１０，２４９，９０１．０２
上述（一）和（二）小计 －１０，２４９，９０１．０２    －１５７，７６２，２１７．８５－１６８，０１２，１１８．８７
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配        
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额２７９，２１６，０００．００８１，０５２，１８３．６２  ２４，５７５，３７７．１３ －１７３，７２８，４７７．８４２１１，１１５，０８２．９１

法定代表人：潘利斌 主管会计工作负责人：尹志波 会计机构负责人：李斌斌

9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9．4 会计差错更正

9．4．１ 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容批准处理情况受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数
２００８－２００９年度坏账准备计提差错六届董事会第十五次会议应收账款２，２５８，８３７．３７
２００８－２００９年度坏账准备计提差错六届董事会第十五次会议预付账款９４６，３２４．１８
２００８－２００９年度坏账准备计提差错六届董事会第十五次会议其他应帐款－６５，８７７．９０
少计２００９年存货发出六届董事会第十五次会议存货－１３５，２４１．９５
少计２００８年在建工程领用原材料六届董事会第十五次会议在建工程７１，６１８．４１
少计２００９年长期待摊费用摊销六届董事会第十五次会议长期待摊费用－２，５３９，８０６．２８
少计２００８－２００９年资产六届董事会第十五次会议资产总额５３５，８５３．８３
２００８－２００９年多计税金六届董事会第十五次会议应交税金－４９５，８６７．７８
２００９年业务提成费误计六届董事会第十五次会议应付职工薪酬８６，７２０．００
２００９年业务提成费误计六届董事会第十五次会议其他应付款－８６，７２０．００
多计２００８－２００９年度负债六届董事会第十五次会议负债总额－４９５，８６７．７８
少计２００９年度资本公积六届董事会第十九次会议资本公积５７４，２４６．６３
少计２００７年盈余公积六届董事会第十五次会议盈余公积２６，４６７．１８
少计２００８－２００９年度未分配利润六届董事会第十五次会议未分配利润１，４４７，１１８．００
少计２００８－２００９年度母公司所有者权益六届董事会第十五次会议归属于母公司所有者权益合计２，０４７，８３１．８１
少计２００８－２００９年度少数股东权益六届董事会第十五次会议少数股东权益－１，０１６，１１０．２０
２００８－２００９年多计收入成本六届董事会第十五次会议营业收入－８５８，５３１．１８
２００８－２００９年多计收入成本六届董事会第十五次会议营业成本－１，３４８，７７５．４２
少计２００９年长期待摊费用摊销六届董事会第十五次会议管理费用２，５３９，８０６．２８
２００８－２００９年度坏账准备计提差错六届董事会第十五次会议资产减值损失－３，２１８，５０９．７４
少计２００８－２００９年营业利润六届董事会第十五次会议营业利润１，１６８，９４７．７０
少计２００９年销售赔款六届董事会第十五次会议营业外支出１３７，２２６．０９
少计２００８－２００９年度利润六届董事会第十五次会议利润总额１，０３１，７２１．６１
少计２００８－２００９年度利润六届董事会第十五次会议净利润１，０３１，７２１．６１
少计２００８－２００９年度少数股东损益六届董事会第十五次会议少数股东损益－４４１，８６３．５７
少计２００８－２００９年度母公司净利润六届董事会第十五次会议归属于母公司所有者净利润１，４７３，５８５．１８

9．4．2未来适用法

无

9．5 企业合并及合并财务报表

9．5．１ 合并范围发生变更的说明

１）本公司２０１０年６月出资成立北海国发房地产开发有限公司，占１００％股权，２０１０年１２月２７日将所持股权９５％转让，公司将其纳入２０１０年合并报表范围。

２）２０１０年１２月公司转让全资子公司广西国发生物质能源有限公司，转让后公司不再持有广西国发生物质能源有限公司股权，本公司２０１０年１２月１日起不再将其纳入合并报表范围。

9．5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9．5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称期末净资产本期净利润
北海国发房地产开发有限公司３０，２８９，７１１．８９－１，７１０，２８８．１１

9.5２．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称处置日净资产期初至处置日净利润
广西国发生物质能源有限公司－５，０３２，６２８．３１－２８，１６０，０２９．５６
北海国发房地产开发有限公司３０，２８９，７１１．８９－１，７１０，２８８．１１

9．5．３ 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司出售日损益确认方法
北海国发房地产开发有限公司２０１０年１２月２７日成本法
广西国发生物质能源有限公司２０１０年１２月２３日成本法

本版导读：

北海国发海洋生物产业股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-19
无锡威孚高科技集团股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-19
无锡威孚高科技集团股份有限公司公告（系列） 2011-03-19
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