北海国发海洋生物产业股份有限公司2010年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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北海国发海洋生物产业股份有限公司2010年度报告摘要

2011-03-19 来源：证券时报网作者：

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况简介

　　２．１基本情况简介

　　■

　　２．２联系人和联系方式

　　■

　　§３会计数据和业务数据摘要

　　３．１主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　３．２主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　§４股本变动及股东情况

　　４．１股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：万股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　４．３．２．２实际控制人情况

　　○ 自然人

　　■

　　４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５董事、监事和高级管理人员

　　５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§６董事会报告

　　６．１管理层讨论与分析

　　２０１０年是极不平凡的一年，是情况最复杂、困难最多、挑战最大的一年。也可以说是企业生死攸关的一年。受国际经济形势、国内宏观政策和本身困境的影响，公司面对前所未有的困难和挑战。在巨大的困难面前，公司董事会和经营班子在全体员工的支持配合下，团结协作，群策群力，克服困难，奋力拼搏，各项工作取得了预期效果，为公司的后续发展奠定了坚实基础。

　　报告期内，公司积极通过各种办法筹措资金，全部偿还银行了逾期贷款。年初，公司及控股子公司尚有３８，４２５．７８万元逾期借款，其中本公司有２６，００７．５４万元，控股子公司有１２，４１８．２４万元，累计欠银行利息和罚息１０，０１４．７９万元。公司通过转让资产、向控股股东借款、通过银行向关联方委托贷款等多种渠道筹集资金，归还了北海金融机构逾期贷款本金２７，７７７．０７万元和利息１，２０９．２６万元。全部还清了交行北海分行、农行北海分行、工行北海分行、建行北海分行、中行北海分行的所有逾期贷款，？为广西及北海市金融生态建设做出了重大贡献，得到了北海市委、市政府的充分肯定。通过转让控股子公司生物质能源公司１００％股权的方式，剥离了能源公司１０，６４９万元逾期贷款，减少了财务费用支出，降低了经营风险。至报告期末，公司的银行逾期贷款已全部还清，银行信誉得到恢复。

　　报告期，公司产业经营克服了流动资金严重短缺的困难，通过科学组织生产、降低成本、不断拓展市场，使各产业在困境中实现稳步增长。医药产业实现销售收入１３，３８６万元，同比增长１８．５１％；农药产业实现销售收入１９，４９１万元，同比增加１６５．７３％，酒店业务实现收入１，６４２万元，比增４．１９％。

　　报告期，公司积极同法院和金融机构沟通，妥善协调解决了金融机构对公司的全部诉讼案件，有效化解了公司的银行债务风险。

　　报告期，公司组织部分董事、监事、高管参加了中国证监会授权广西证监局举办的上市公司高级管理人员培训班的学习。参加培训的董监高通过学习上市公司并购重组专题、上市公司信息披露实务操作及存在问题分析、内幕交易专题、上市公司再融资法律法规解读及审核中的主要问题、上市公司内部控制及风险管理专题等，进一步规范了执业行为，更好地行使自己的权力，诚实履行应尽的义务。＠？？？报告期，公司实现营业收入３．６３亿元，比上年同期增加５０．５５％；归属于母公司的净利润１，６４０．３１万元，实现扭亏为盈。公司实现扭亏为盈的主要原因：（１）偿还了全部银行逾期贷款，获得减免利息７，７８１万元，为实现扭亏为盈奠定了基础；（２）大力抓好生产经营管理，加大营销力度，销售收入大幅度增加；（３）以经评估后的净资产值为基础按４，７３９万元溢价转让了公司持有北海国发房地产开发有限公司９５％的股权，增加利润１，８０１．８６万元；（４）以承债方式转让了一直处于停产亏损状态的生物质能源公司１００％股权，剥离了逾期银行贷款１０，６４９万元，减少了公司逾期贷款和经营亏损。

　　（１）报告期内公司资产构成重大变动项目单位：万元

　　■

　　１）货币资金的减少主要是归还银行借款的影响；

　　２）其他应收款、固定资产减少主要是转让子公司广西国发生物质能源公司，合并范围发生变化影响；

　　３）短期借款、应付利息减少的主要原因是归还银行借款所致；

　　４）其他应付款增加是向关联方广西国发投资集团有限公司借入资金。

　　（２）报告期内营业收入、期间费用等重大变动情况单位：万元

　　■

　　１）报告期内，营业收入、成本同比增加主要是下属控股子公司湖南国发销售市场逐步复苏，尤其出口业务同比大幅度增长致收入、成本同比增加；

　　２）管理费用增加主要是全资子公司广西国发生物质能源公司停产，相应计提的固定资产折旧在管理费用列示所致

　　；３）财务费用的减少主要是归还银行借款致利息减少；

　　４）营业外收入同比增加主要是报告期内归还了银行借款，获得了利息减免所致。

　　（３）报告期内公司现金流量的构成单位：万元

　　■

　　１）经营活动产生的现金净流量同比减少主要是增加市场投入所致；

　　２）投资活动产生的现金净流量同比减少主要是上年处置资产较今年多所致；

　　３）筹资活动产生的现金净流量同比增加主要是公司通过关联方委托贷款１．３亿元和向控股股东借款１．８亿元用于归还银行逾期贷款所致；

　　（４）主要控股子公司的经营情况及业绩单位：万元

　　■

　　农药公司亏损的原因是市场开拓不力，经营规模较小，固定成本、费用较高的影响。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　6．3 主营业务分地区情况表

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　6．4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年归属于母公司所有者净利润为１，６４０．３１万元，２０１０年末累计可供投资者分配的利润为－２２，１３１．４万元，２０１０年末资本公积金为８，３５８．１２万元。

　　因公司２０１０年末累计可供投资者分配的利润为负数，２０１０年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　■

　　§7 重要事项

　　7．１收购资产

　　□适用 √不适用

　　7．２出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　7．３重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　7．４重大关联交易

　　7．４．１与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　7．４．２关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

　　7．４．３报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7．５委托理财

　　□适用？？√不适用

　　7．６承诺事项履行情况

　　7．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　7．６．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7．７重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　上述诉讼案件中，＂中国工商银行股份有限公司北海分行＂简称＂工行＂、＂中国银行股份有限公司北海分行＂简称＂中行＂、＂中国建设银行股份有限公司北海分行＂简称＂建行＂、＂广西国发投资集团有限公司＂简称＂国发集团＂、＂北海国发海洋生物产业股份有限公司＂简称＂本公司＂、＂北海国发医药有限责任公司＂简称＂国发医药＂、＂贵州长征电气股份有限公司＂简称＂长征电气＂、＂广西银河集团有限公司＂简称＂银河集团、＂广西壮族自治区北海市中级人民法院＂简称＂北海中院＂。

　　7．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．８．１证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．２持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．３持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．４买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　7．９公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　8．１监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况以及公司内部控制体系的建设情况进行了持续监督检查，认为：公司建立和完善了内部控制制度，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在履行职责时能以公司利益和股东利益为出发点，工作勤奋务实，在执行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　8．２监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现公司存在违反财务管理制度的行为。

　　8．３监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司２０１０年度没有募集资金使用的情况。

　　8．４监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司出售了持有广西国发生物质能源有限公司１００％的股权和持有北海国发房地产开发有限公司９５％的股权，公司出售资产的价格均以经审计或评估后的净资产为基础。监事会认为交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害公司及全体股东的利益或造成公司资产流失，董事会就资产出售的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　8．５监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司与关联方发生的关联交易有：１、向控股股东广西国发投资集团有限公司借款２亿元人民币；２、通过中行向关联方广西汉高盛投资有限公司委托贷款１．３亿元。监事会认为公司发生关联交易时，能严格遵守相关规定，履行合法程序，没有出现违法及违规行为。公司的关联交易公平、合理，没有发现有内幕交易情况，无损害公司及全体股东利益的情形。

　　8．６监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　中磊会计师事务所有限责任公司对公司２０１０年度报告出具了标准无保留意见审计报告。

　　8．７监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　２０１０年度，公司实现主营业务收入超过经营计划２０％以上，监事会认为：公司２０１０年度圆满、超额完成了经营计划，公司董事会在年度报告中对有关业绩所做的说明如实反映了公司的实际经营情况，董事会对差异原因的解释是客观公正的。

　　§9 财务会计报告

　　9．１审计意见

　　■

　　9．２财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司单位：元币种：人民币

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