证券时报多媒体数字报

　　(上接D96版)

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　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

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　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

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　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：金陵药业股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

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　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：金陵药业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：金陵药业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ５０４，０００，０００．００ ４７４，１１１，６７０．７５ 　 　 ２４７，７０４，０２１．３２ 　 ６２３，５８１，７２９．１４ 　 ２０５，５３７，２６２．５３ ２，０５４，９３４，６８３．７４ ５０４，０００，０００．００ ４７３，６８３，８６１．５５ 　 　 ２３０，１４０，２３１．０１ 　 ４９５，７８７，８９４．５２ 　 １７４，９３５，６２５．１８ １，８７８，５４７，６１２．２６

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 ５０４，０００，０００．００ ４７４，１１１，６７０．７５ 　 　 ２４７，７０４，０２１．３２ 　 ６２３，５８１，７２９．１４ 　 ２０５，５３７，２６２．５３ ２，０５４，９３４，６８３．７４ ５０４，０００，０００．００ ４７３，６８３，８６１．５５ 　 　 ２３０，１４０，２３１．０１ 　 ４９５，７８７，８９４．５２ 　 １７４，９３５，６２５．１８ １，８７８，５４７，６１２．２６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 －１，４６０，１４５．６４ 　 　 １３，２４３，４５２．４５ 　 １０３，８８８，００６．９７ 　 ２８，６９１，４０８．４４ １４４，３６２，７２２．２２ 　 ４２７，８０９．２０ 　 　 １７，５６３，７９０．３１ 　 １２７，７９３，８３４．６２ 　 ３０，６０１，６３７．３５ １７６，３８７，０７１．４８

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 １９２，７３１，４５９．４２ 　 ３９，９７０，７８３．０６ ２３２，７０２，２４２．４８ 　 　 　 　 　 　 ２２０，９５７，６２４．９３ 　 ４３，０５０，１０８．９９ ２６４，００７，７３３．９２

（二）其他综合收益 　 －１，４６０，１４５．６４ 　 　 　 　 　 　 －７８，４６９．３６ －１，５３８，６１５．００ 　 ４２７，８０９．２０ 　 　 　 　 　 　 ２２，９９０．８０ ４５０，８００．００

上述（一）和（二）小计 　 －１，４６０，１４５．６４ 　 　 　 　 １９２，７３１，４５９．４２ 　 ３９，８９２，３１３．７０ ２３１，１６３，６２７．４８ 　 ４２７，８０９．２０ 　 　 　 　 ２２０，９５７，６２４．９３ 　 ４３，０７３，０９９．７９ ２６４，４５８，５３３．９２

（三）所有者投入和减少资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 １３，２４３，４５２．４５ 　 －８８，８４３，４５２．４５ 　 －１１，２００，９０５．２６ －８６，８００，９０５．２６ 　 　 　 　 １７，５６３，７９０．３１ 　 －９３，１６３，７９０．３１ 　 －１２，４７１，４６２．４４ －８８，０７１，４６２．４４

１．提取盈余公积 　 　 　 　 １３，２４３，４５２．４５ 　 －１３，２４３，４５２．４５ 　 　 　 　 　 　 　 １７，５６３，７９０．３１ 　 －１７，５６３，７９０．３１ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －７５，６００，０００．００ 　 －１１，２００，９０５．２６ －８６，８００，９０５．２６ 　 　 　 　 　 　 －７５，６００，０００．００ 　 －１２，４７１，４６２．４４ －８８，０７１，４６２．４４

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ５０４，０００，０００．００ ４７２，６５１，５２５．１１ 　 　 ２６０，９４７，４７３．７７ 　 ７２７，４６９，７３６．１１ 　 ２３４，２２８，６７０．９７ ２，１９９，２９７，４０５．９６ ５０４，０００，０００．００ ４７４，１１１，６７０．７５ 　 　 ２４７，７０４，０２１．３２ 　 ６２３，５８１，７２９．１４ 　 ２０５，５３７，２６２．５３ ２，０５４，９３４，６８３．７４

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表

　　编制单位：金陵药业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ５０４，０００，０００．００ ４６９，５５９，３１７．７５ ２４７，７０４，０２１．３２ ４９６，２０３，９３５．１５ １，７１７，４６７，２７４．２２ ５０４，０００，０００．００ ４６９，５５９，３１７．７５ ２３０，１４０，２３１．０１ ４１３，７２９，８２２．３４ １，６１７，４２９，３７１．１０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ５０４，０００，０００．００ ４６９，５５９，３１７．７５ ２４７，７０４，０２１．３２ ４９６，２０３，９３５．１５ １，７１７，４６７，２７４．２２ ５０４，０００，０００．００ ４６９，５５９，３１７．７５ ２３０，１４０，２３１．０１ ４１３，７２９，８２２．３４ １，６１７，４２９，３７１．１０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １３，２４３，４５２．４５ ４３，５９１，０７２．０５ ５６，８３４，５２４．５０ １７，５６３，７９０．３１ ８２，４７４，１１２．８１ １００，０３７，９０３．１２

（一）净利润 １３２，４３４，５２４．５０ １３２，４３４，５２４．５０ １７５，６３７，９０３．１２ １７５，６３７，９０３．１２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １３２，４３４，５２４．５０ １３２，４３４，５２４．５０ １７５，６３７，９０３．１２ １７５，６３７，９０３．１２

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １３，２４３，４５２．４５ －８８，８４３，４５２．４５ －７５，６００，０００．００ １７，５６３，７９０．３１ －９３，１６３，７９０．３１ －７５，６００，０００．００

１．提取盈余公积 １３，２４３，４５２．４５ －１３，２４３，４５２．４５ １７，５６３，７９０．３１ －１７，５６３，７９０．３１

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －７５，６００，０００．００ －７５，６００，０００．００ －７５，６００，０００．００ －７５，６００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ５０４，０００，０００．００ ４６９，５５９，３１７．７５ ２６０，９４７，４７３．７７ ５３９，７９５，００７．２０ １，７７４，３０１，７９８．７２ ５０４，０００，０００．００ ４６９，５５９，３１７．７５ ２４７，７０４，０２１．３２ ４９６，２０３，９３５．１５ １，７１７，４６７，２７４．２２

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表

　　编制单位：金陵药业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元