证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年元月２４日召开第二届董事会第１６次会议，审议通过了“关于拟进行远期外汇交易”的议案，其内容主要有：

　　一、本公司拟进行的远期外汇交易是以满足正常生产经营和项目建设的需要，以及规避和防范汇率风险为前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出本币买入外币，或者买入本币卖出外币的交易行为。

　　二、公司拟于董事会通过之日起１２个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过４０００万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的远期外汇交易。

　　三、根据本公司《外汇交易决策制度》的相关规定，公司财务部负责与拟合作的交易对手方就交易金额、交易条件、交易账户等内容具体协商，并按制度规定实施计划。每与交易对手方签署一笔具体的远期外汇交易合约，或者框架性协议，公司都将以临时公告的形式履行信息披露业务，及时披露合约或协议的主要内容。

　　本公司根据２０１１年度业务发展的实际需要，公司分别于２０１０年１２月２４日与中国农业银行芜湖出口加工区支行签订海外代付合同，融资金额２，６９７，５８４．９９美元，支付进口原料电解铜的货款，融资期限为２０１０年１２月２４日至２０１１年３月２４日。根据上述董事会决议，公司为防范美元汇率变动风险，公司同时与中国农业银行芜湖出口加工区支行签订远期结售汇协议，约定于２０１１年３月２４日以美元兑人民币６．６２８２１的汇率水平购买２，７０９，７２４．１２美元，以归还海外代付合同的到期本息；

　　２０１１年２月２２日，公司与中国农业银行芜湖出口加工区支行签订海外代付合同，融资金额９７８，０２０．４０美元，支付进口原料电解铜的货款，融资期限为２０１１年２月２２日至２０１１年５月２３日，同时以农行美元账户存款３５４，０４９．３１美元作为该笔融资的保证金。根据上述董事会决议，为防范美元汇率变动风险，公司同时与中国农业银行芜湖出口加工区支行签订远期结售汇协议，约定于２０１１年５月２３日以美元兑人民币６．５７７５的汇率水平购买６２６，９０９．４５美元，以归还海外代付合同的到期本息。

　　２０１１年３月１８日，公司与中国农业银行芜湖出口加工区支行签订海外代付合同，融资金额９９５，４３５．８０美元，支付进口原料电解铜的货款，融资期限为２０１１年３月１８日至２０１１年６月１６日。根据上述董事会决议，为防范美元汇率变动风险，公司同时与中国农业银行芜湖出口加工区支行签订远期结售汇协议，约定于２０１１年６月１６日以美元兑人民币６．５６５０的汇率水平购买１，０００，０００．００美元，以归还海外代付合同的到期本息。

　　说明如下：

　　１、上述三笔远期外汇交易合约到期日根据远期约定汇率价格交割；

　　２、上述三笔远期外汇交易合约标的金额在董事会决议限额之内；交易目的是为了规避美元借款到期日由于汇率波动可能造成的损失。因此该三笔外汇交易合约严格遵守了董事会决议的相关内容。

　　３、截至目前，包括本次公告所涉及远期外汇交易，本公司共进行了三笔远期外汇交易，具体情况如下：

　　单位：美元

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　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十二日