证券时报多媒体数字报

　　(上接D41版)

　　步步高商业连锁股份有限公司关于

　　年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］７３３号文批准，２００８年６月公司首次公开发行人民币普通股Ａ股３，５００万股，每股发行价２６．０８元，募集资金总额为９１，２８０万元，扣除承销费用３，０００万元后余额为８８，２８０万元，由主承销商中国银河证券股份有限公司于２００８年６月１２日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部开立的人民币募集资金专用账户４３００１５０５０６３０５２５０１８２２账户、中国工商银行湘潭岳塘支行开立的人民币募集资金账户１９０４０３１１２９０２４８８２８８７账户。公司从建行募集专户中支付发行费用１，３４０．５２万元，实际募集资金净额为人民币８６，９３９．４８万元。

　　（二） 以前年度已使用金额

　　１． 在募集资金实际到位之前，公司已用自筹资金投入募集资金投资项目５，３１３．２９万元，募集资金到位后，公司以等额募集资金置换了该自筹资金。

　　２．截至２００８年１２月３１日已累计使用１１，８７９．９６万元，其中：新店项目７，３９５．７８万元、购物广场扩建１，９２１．４０万元、物流一期续建１，２９８．４９万元、信息工程１，２６４．２９万元。

　　３．２００９年度使用３４，６４０．８７万元，至２００９年１２月３１日已累计使用４６，５２０．８３万元，其中：新开门店项目２５，８０９．３１万元，购物广场扩建项目１６，１７９．３６万元，物流续建项目２，１９３．６８万元，信息系统升级项目２，３３８．４８万元。

　　４． 为提高募集资金使用效率，在遵循股东利益最大化原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　公司用募集资金补充流动资金情况如下；

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　　（三）报告期使用情况及当前余额

　　１． ２０１０年度使用１５，９６３．４６万元，截至２０１０年１２月３１日累计使用６２，４８４．２９万元，其中：新开门店项目４０，７６０．５８万元、购物广场扩建项目１６，７６０．００万元、物流续建项目２，３８６．０８万元、信息系统升级项目２，５７７．６３万元。

　　２． ２０１０年６月１８日公司董事会决定使用部分闲置募集资金８，０００万元补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。上述资金于２０１０年６月２４日补充完毕，并于２０１０年１２月１５日归还募集资金专项账户。

　　３． 募集资金专户截至２０１０年１２月３１日已累计收到利息收入２，８８２．４９万元。

　　４． 截至２０１０年１２月３１日募集资金专项账户余额２７，３３７．６８万元（含实际收到的利息收入，未含未到期的定期存款利息收入）。

　　截至２０１０年１２月３１日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

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　　二、募集资金管理情况

　　（一） 公司２００９年２月制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理办法》规定的情况。

　　（二） 根据公司２００８年年度股东大会决议，２００９年４月３日向募投项目单位—江西步步高商业连锁有限责任公司（以下简称江西步步高）增资１０，０００万元；２００９年９月１７日，向江西步步高增资７，８９７万元；截至２００９年１２月３１日共计向江西步步高增资１７，８９７万元。

　　（三）根据公司２０１０年第二次临时股东大会决议，２０１０年７月７日公司分别向募投项目单位—邵阳步步高商业连锁有限责任公司（以下简称邵阳步步高）、常德步步高商业连锁有限责任公司（以下简称常德步步高）增资１，８２４万元、１，３５１万元。

　　（四） 为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规和规范性文件以及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定。２００９ 年４ 月２４日，江西步步高及银河证券与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签定了《募集资金三方监管协议》；２０１０ 年７ 月２７日，邵阳步步高及银河证券与中国工商银行股份有限公司城西支行签定了《募集资金三方监管协议》；２０１０ 年７ 月３０日，常德步步高及银河证券与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签定了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　报告期内，公司严格按照《招股说明书》确定的用途，根据公司《募集资金管理办法》的规定，规范地使用募集资金，在用款审批、资金支付、项目进度等各个环节均实现了有效地控制，保障了资金的安全性与收益性。

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

　　（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　募集资金投资项目之一的信息项目投入运行后，不直接产生收入，其效益主要表现为企业管理水平的提高、机会收益增加以及核心竞争力增强，为公司连锁经营的快速发展创建良好的信息技术平台，提高系统运行的安全性和稳定性。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一） 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

　　（二） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况。

　　六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

　　报告期内，公司未发生用募集资金收购资产的情形。

　　七、超募资金情况说明

　　公司不存在超募资金。

　　八、其他

　　无其他需要说明的事项。

　　附件：１．募集资金使用情况对照表

　　２．变更募集资金投资项目情况表

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　２０１１年３月１８日

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　　［注１］：该项目尚未完工，故尚未产生效益。

　　［注２］：该项目投入运行后，不直接产生收入，其效益主要表现为企业管理水平的提高、机会收益增加以及核心竞争力增强，为公司连锁经营的快速发展创建良好的信息技术平台，提高系统运行的安全性和稳定性。

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