证券时报多媒体数字报

　　（上接D29版）

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述６．１

　　6.3 主营业务分地区情况表

　　请见前述６．１

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　以２０１０年末总股本１，６６３，３３４，４００．００股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每１０股送红股３股，向全体股东每１０股派发４元现金红利（含税），共计分配利润总额为１，１６４，３３４，０８０．００元，剩余未分配利润为５４２，８０１，１７８．８４ 元结转以后年度分配。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．１ 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　7．２ 出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　7．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　7．４ 重大关联交易

　　7．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额５８，９７７，２３６．４９元。

　　7．４．２ 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额６０６，０１７．００元。

　　7．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7．５ 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7．６ 承诺事项履行情况

　　7．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　7．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．８．１ 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　7．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　7．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　√适用 □不适用

　　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额１，９４３，２１１．８３元。

　　7．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

　　§8 监事会报告

　　8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司在报告期内依法运作，决策程序合法，不断完善内部控制制度，并能够按照有关的内部控制制度开展业务。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　通过对公司财务情况的检查，认为德勤华永会计师事务所有限公司出具的财务审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

　　8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致，只有两个项目的部分资金以及项目的节余资金变更了用途，并已履行了相应的法律程序和披露义务。（详细内容请参阅公司２００２年年度报告）

　　8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　本年度内公司收购、出售资产事项符合法律法规的要求，监事会未发现公司有内幕交易的行为，也未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司与关联方遵循公平原则全面签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易公平、程序合法，未发现有损害上市公司利益的行为。

　　§9 财务会计报告

　　9．１ 审计意见

　　■

　　9．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

　　母公司资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：烟台万华聚氨酯股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

　　合并利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

　　母公司利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

　　合并现金流量表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■■

　　法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

　　母公司现金流量表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■■

　　法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

　　合并所有者权益变动表（附后）

　　母公司所有者权益变动表（附后）

　　9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　9.4 本报告期无前期会计差错更正。

　　9.5 企业合并及合并财务报表

　　9．5．１ 合并范围发生变更的说明

　　１、本期子公司广东万华容威聚氨酯有限公司设立子公司宁波万华容威聚氨酯有限公司，并纳入合并范围；＠２、本期子公司宁波万华聚氨酯有限公司设立子公司宁波万华聚氨酯国际贸易有限公司，并纳入合并范围；＠３、本期通过收购宁波东港电化有限责任公司原自然人股东股权而对其实现控制，并纳入合并范围。

　　9.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　9.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　9.5．３ 本期发生的非同一控制下企业合并

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　9.5．４ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

　　■

　　单位：元 币种：人民币

项目 上年同期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １，６６３，３３４，４００．００ ４７，８３６，３９１．８５ ８１８，４２０，０７６．４６ ２，２８６，３４０，８７７．１０ １，５２５，１８５．９３ ６３１，９５７，３０５．６９ ５，４４９，４１４，２３７．０３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，６６３，３３４，４００．００ ４７，８３６，３９１．８５ ８１８，４２０，０７６．４６ ２，２８６，３４０，８７７．１０ １，５２５，１８５．９３ ６３１，９５７，３０５．６９ ５，４４９，４１４，２３７．０３

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １４５，２９４，２４７．４０ ８９，４１７，１３１．３７ －９３１，６０４．５６ １４１，９２４，３２７．４９ ３７５，７０４，１０１．７０

（一）净利润 １，０６６，３７８，５７８．７７ ２１３，３４４，７８９．９７ １，２７９，７２３，３６８．７４

（二）其他综合收益 －９３１，６０４．５６ －９３１，６０４．５６

上述（一）和（二）小计 １，０６６，３７８，５７８．７７ －９３１，６０４．５６ ２１３，３４４，７８９．９７ １，２７８，７９１，７６４．１８

（三）所有者投入和减少资本 ４９，０００，０００．００ ４９，０００，０００．００

１．所有者投入资本 ４９，０００，０００．００ ４９，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １４５，２９４，２４７．４０ －９７６，９６１，４４７．４０ －１２０，４２０，４６２．４８ －９５２，０８７，６６２．４８

１．提取盈余公积 １４５，２９４，２４７．４０ －１４５，２９４，２４７．４０

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －８３１，６６７，２００．００ －１２０，４２０，４６２．４８ －９５２，０８７，６６２．４８

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取 １７，７５５，８９６．４６ ２，８１４，００１．１８ ２０，５６９，８９７．６４

２．本期使用 １７，７５５，８９６．４６ ２，８１４，００１．１８ ２０，５６９，８９７．６４

（七）其他

四、本期期末余额 １，６６３，３３４，４００．００ ４７，８３６，３９１．８５ ９６３，７１４，３２３．８６ ２，３７５，７５８，００８．４７ ５９３，５８１．３７ ７７３，８８１，６３３．１８ ５，８２５，１１８，３３８．７３

　　单位：元 币种：人民币

　　法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

　　母公司所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：邹吉华

项目 本期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １，６６３，３３４，４００．００ ４７，８３６，３９１．８５ ９６３，７１４，３２３．８６ ２，３７５，７５８，００８．４７ ５９３，５８１．３７ ７７３，８８１，６３３．１８ ５，８２５，１１８，３３８．７３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，６６３，３３４，４００．００ ４７，８３６，３９１．８５ ９６３，７１４，３２３．８６ ２，３７５，７５８，００８．４７ ５９３，５８１．３７ ７７３，８８１，６３３．１８ ５，８２５，１１８，３３８．７３

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ６０，８９２，０４３．３０ １８６，５３４，８９８．７８ ８４４，６７３，０３１．７５ ３，１４４，８９５．１６ ２３４，８５６，０７７．３０ １，３３０，１００，９４６．２９

（一）净利润 １，５３０，２０８，２５０．５３ １９０，５４５，７５９．９１ １，７２０，７５４，０１０．４４

（二）其他综合收益 ６０，８９２，０４３．３０ ３，１４４，８９５．１６ ６４，０３６，９３８．４６

上述（一）和（二）小计 ６０，８９２，０４３．３０ １，５３０，２０８，２５０．５３ ３，１４４，８９５．１６ １９０，５４５，７５９．９１ １，７８４，７９０，９４８．９０

（三）所有者投入和减少资本 ２０１，４１６，６４５．９７ ２０１，４１６，６４５．９７

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 ２０１，４１６，６４５．９７ ２０１，４１６，６４５．９７

（四）利润分配 １８６，５３４，８９８．７８ －６８５，５３５，２１８．７８ －１５７，１０６，３２８．５８ －６５６，１０６，６４８．５８

１．提取盈余公积 １８６，５３４，８９８．７８ －１８６，５３４，８９８．７８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －４９９，０００，３２０．００ －１５７，１０６，３２８．５８ －６５６，１０６，６４８．５８

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取 ２４，０４１，９３９．７３ ３，４８１，９２３．７５ ２７，５２３，８６３．４８

２．本期使用 ２４，０４１，９３９．７３ ３，４８１，９２３．７５ ２７，５２３，８６３．４８

（七）其他

四、本期期末余额 １，６６３，３３４，４００．００ １０８，７２８，４３５．１５ １，１５０，２４９，２２２．６４ ３，２２０，４３１，０４０．２２ ３，７３８，４７６．５３ １，００８，７３７，７１０．４８ ７，１５５，２１９，２８５．０２

　　合并所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

项目 上年同期金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １，６６３，３３４，４００．００ １０１，４２５，７２９．８７ ８１８，４２０，０７６．４６ １，１５７，４３７，６１７．１４ ３，７４０，６１７，８２３．４７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，６６３，３３４，４００．００ １０１，４２５，７２９．８７ ８１８，４２０，０７６．４６ １，１５７，４３７，６１７．１４ ３，７４０，６１７，８２３．４７

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １４５，２９４，２４７．４０ －８，３３３，１３１．３８ １３６，９６１，１１６．０２

（一）净利润 ９６８，６２８，３１６．０２ ９６８，６２８，３１６．０２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ９６８，６２８，３１６．０２ ９６８，６２８，３１６．０２

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １４５，２９４，２４７．４０ －９７６，９６１，４４７．４０ －８３１，６６７，２００．００

１．提取盈余公积 １４５，２９４，２４７．４０ －１４５，２９４，２４７．４０

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －８３１，６６７，２００．００ －８３１，６６７，２００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取 ９，５３４，５９８．９０ ９，５３４，５９８．９０

２．本期使用 ９，５３４，５９８．９０ ９，５３４，５９８．９０

（七）其他

四、本期期末余额 １，６６３，３３４，４００．００ １０１，４２５，７２９．８７ ９６３，７１４，３２３．８６ １，１４９，１０４，４８５．７６ ３，８７７，５７８，９３９．４９

项目 本期金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １，６６３，３３４，４００．００ １０１，４２５，７２９．８７ ９６３，７１４，３２３．８６ １，１４９，１０４，４８５．７６ ３，８７７，５７８，９３９．４９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，６６３，３３４，４００．００ １０１，４２５，７２９．８７ ９６３，７１４，３２３．８６ １，１４９，１０４，４８５．７６ ３，８７７，５７８，９３９．４９

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １８６，５３４，８９８．７８ ５５８，０３０，７７３．０８ ７４４，５６５，６７１．８６

（一）净利润 １，２４３，５６５，９９１．８６ １，２４３，５６５，９９１．８６

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １，２４３，５６５，９９１．８６ １，２４３，５６５，９９１．８６

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １８６，５３４，８９８．７８ －６８５，５３５，２１８．７８ －４９９，０００，３２０．００

１．提取盈余公积 １８６，５３４，８９８．７８ －１８６，５３４，８９８．７８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －４９９，０００，３２０．００ －４９９，０００，３２０．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取 １１，６０４，３９８．５８ １１，６０４，３９８．５８

２．本期使用 １１，６０４，３９８．５８ １１，６０４，３９８．５８

（七）其他

四、本期期末余额 １，６６３，３３４，４００．００ １０１，４２５，７２９．８７ １，１５０，２４９，２２２．６４ １，７０７，１３５，２５８．８４ ４，６２２，１４４，６１１．３５