证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１１－０９

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于２０１１年３月１２日以电子邮件形式发出，会议于２０１１年３月１８日在马鞍山市南湖宾馆召开，本次会议应出席董事８人，实际出席董事８人。会议由公司董事长邰正彪先生主持，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

　　二、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《公司２０１０年年度报告》。

　　三、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及其摘要的议案

　　表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》的议案

　　２００９年度，公司主营营业收入２８，１７５．８１万元，较上年下降９．８８％；实现营业利润５，６５０．１１万元，较上年下降２６．０８％；实现利润总额５，７４８．７２ 万元，较上年下降２４．０１％，实现净利润５，０５０．１２万元，较上年下降２０．０３％。

　　表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

　　详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、审议通过了《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

　　表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

　　经天健会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日，归属于公司所有者的未分配利润为１４０，９８０，５４３．６９元，公司拟以截止２０１０年１２月３１日的股本总数１０４，０００，０００为基数，每１０股派发现金红利２．００元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　八、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

　　公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度的财务审计机构，聘用期一年。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于调整募集资金项目投资额度的议案》，独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

　　经公司董事长推荐，公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意聘任黄东保先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起三年。（后附简历）

　　十一、审议通过了《关于综合授信的议案》

　　表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

　　根据公司２０１０年度生产经营及投资活动的资金需求实际情况，结合２０１１年度经营计划，为确保公司业务正常开展，２０１１年度拟向金融机构申请 综合授信１．５亿元人民币。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　十二、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员２０１０年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　十三、审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意８票，弃权０票，反对０票；

　　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》。

　　附：黄东保先生简历

　　黄东保先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９７７ 年１２ 月出生，本科学历，工程师。曾任泰尔有限公司供应部部长。黄东保先生现任本公司生产总监、第二届董事会董事。黄东保先生持有公司股份９万股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

　　黄东保先生联系方式：

　　１、 联系电话：１３５１５５５２６８６

　　２、 传真：０５５５－２２２９３０３

　　３、 电子邮箱：ｈｔｂ＠ｔａｉｅｒ．ｂｉｚ

　　４、 通讯地址：安徽省马鞍山市红旗南路１８号

　　特此公告

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月十八日

　　证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１１－１０

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　关于调整募集资金项目投资额度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可（２０１０）１９ 号文核准，首次公开发行不超过２６００ 万股人民币普通股，于２０１０ 年１月１８日成功发行，发行价格为２２．５ 元，募集资金总额为５．８５ 亿元，扣除各项发行费用，募集资金净额为５５９８８．２５ 万元。超募资金为３５７２８．２５ 万元。

　　公司招股说明书的披露，公司募集资金项目为高性能联轴器及精密剪刃生产线数控化扩建改造项目，募集资金项目总投资为２０２６０万元，其中固定资产投资１７３５８万元，铺底流动资金 ２９０２万元。本项目工程建设建筑包括１＃联合厂房一幢（联轴器、剪刃及装配车间）、研发中心、废水处理站、开闭所等。

　　为适应公司未来发展，提高募集资金使用效率，公司对投资项目进行了重新规划，对募投项目中的工程建设及设备投资部分进行了调整，具体如下：

　　一、募投项目调整部分：

　　１、工程建设

　　公司研发中心项目可研报告制定于２００８年年初， ２００８ 年公司获得了安徽省科技厅、财政厅、国税局和地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，省经委、省发改委、省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局颁布的《省认定企业技术中心证书》，以及科技部火炬高技术产业开发中心颁布的《国家火炬计划重点高新技术中心企业证书》。公司将承担联轴器和剪刃项目的研究和开发重任。制定于２００８ 年的原有可研报告中的４０００ ㎡的研发中心，已无法满足公司科研发展和创新的任务要求。为了吸引更多优秀人才的加盟，提高研发工作效率，综合考虑，公司决定建设综合楼，拟通过扩大现有研发中心的规模，将行政与科研功能合二为一，使原方案中的４０００ ㎡的扩展到９６００ ㎡，建设投资原来为５２１．６４ 万元，现增加资金１２００ 万元，总投资为１７２１．６４ 万元。

　　２、设备投资

　　除基建调整外，公司对项目设备的选型也做了部分调整，公司２０１０年上市，２００８年做调研时，所选择的数控、复合机床种类较少，为了使公司产品的性能与质量全面达到国际水平，２０１０年重新调研，对设备的装备水平进行了调整，重点选择数控、复合及专机设备，调整了设备投资。在原来预期的１０，６０１万元的设备投资基础上，增加投资３，８２０万元，总投资为１４，４２１万元。

　　二、募集资金项目中调整后的资金投入分配情况：

　　公司结合未来发展需要，对项目的工程建设进行了重新规划，建设综合楼，新增投资１２００万元；新增设备投资３８２０万元。招股说明书披露的募投项目总投资２０２６０万元，经这次调整后，新增投资５０２０万元，调整后项目的总投资为２５２８０万元。新增的资金全部来源于募投资金超募部分。

　　三、调整资金使用额度后相应预期的变化

　　调整后的募投项目与之前对比，预计总投资增加了５０２０万元，年折旧额增加了４４２万元，投资回报期增加了０．３年。具体见下表：

　　■

　　四、相关审核及批准程序

　　１、董事会关于调整募集资金项目投资额度的审议情况

　　公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资额度的议案》。本次调整募集资金项目投资额度事项符合公司业务发展的需要，顺应市场需求，提高了募集资金使用的效率和效果；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，经认真审核，同意公司调整募集资金项目投资额度。

　　２、独立董事对调整募集资金项目投资额度的独立意见

　　本公司独立董事对本次调整募集资金项目投资额度事项核查后，发表了独立意见：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，调整募集资金项目投资额度，有助于提高募集资金使用效率。调整募集资金项目投资额度不与募集资金投资项目的实计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和害股东利益的情形。公司调整募集资金项目投资额度的行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金用的有关规定。因此，同意公司调整募集资金项目投资额度。

　　３、公司监事会关于调整募集资金项目投资额度事项的审核意见

　　公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资额度的议案》，公司监事会对本次调整募集资金项目投资额度发表意见如下：本次调整募集资项目使用额度符合公司业务发展的需要，顺应市场需求，提高了募集资金使用的效率效果。公司调整募集资金项目投资额度的行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司调整募集资金项目投资额度。

　　４、保荐机构关于公司调整募集资金项目投资额度的核查意见

　　公司保荐人华泰证券股份有限公司对该事项发表意见如下：

　　泰尔重工本次调整募集资金项目投资额度，原设计产能不变，规划投资总额有所增加，新增投资的资金全部来源于募集资金超募部分，这是根据募集资金投资项目的客观需要作出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

　　泰尔重工本次调整募集资金项目投资额度已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司全体独立董事、监事会均已发表了同意意见，公司履行了必要的决策程序，进行了公告，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等的规定，本保荐机构同意泰尔重工本次调整募集资金项目投资额度。

　　五、备查文件：

　　１、公司第二届董事会第六次会议决议

　　２、公司第二届监事会第四次会议决议

　　３、保荐机构出具的意见

　　４、独立董事发表的独立意见

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月十八日

　　证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１１－１１

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月２５日（周五）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行２０１０年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理邰正彪先生、独立董事王跃堂先生、董事会秘书黄东保先生、财务负责人黄春燕女士、保荐代表人唐涛先生。

　　《安徽泰尔重工股份有限公司２０１０年年度报告》全文及摘要详见２０１１年３月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者查询阅读。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　安徽泰尔重工股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十八日

　　证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１１－１２

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议决定，于４月１８日召开公司２０１０年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、会议召开时间：２０１１年４月１８日上午９：００

　　２、会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路１８号

　　３、会议召开方式：现场表决

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、股权登记日：２０１１年４月１３日

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》的议案；

　　３、审议《公司２０１０年年度报告》及其摘要的议案；

　　４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》的议案；

　　５、审议《公司２０１０年度利润分配方案》的议案；

　　６、审议《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

　　７、审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　８、审议《关于公司综合授信的议案》；

　　９、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案；

　　１０、审议《关于调整募集资金项目投资额度》的议案；

　　公司独立董事朱昌逑、潘紫微、夏维剑、王跃堂分别做２０１０年度述职报告。

　　三、会议出席对象

　　１、２０１１年４月１３日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　２、公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

　　四、 会议登记办法

　　１、登记方式：

　　（１）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

　　（３）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

　　２、登记时间：２０１１年４月１４日、１５日（上午８：３０—１１：３０，下午２：３０—４：３０）

　　３、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路１８号。

　　五、 其他事项

　　１、会议联系方式

　　联系电话（传真）：０５５５－２２２９３０３

　　联系人：董吴霞

　　通讯地址：马鞍山市经济技术开发区红旗南路１８号

　　邮政编码：２４３０００

　　２、本次会议参会人员食宿与交通费用自理。

　　六、备查文件

　　１、安徽泰尔重工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

　　安徽泰尔重工股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十八日

　　附授权委托书：

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽泰尔重工股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１１－１３

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　监事会公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１２日以电子邮件的方式发出第二届监事会第四次会议通知，会议于２０１１年３月１８日上午在马鞍山市南湖宾馆召开，本次会议应出席监事４人，实到４人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。本次会议由监事会主席汪晴女士主持，审议并通过了以下决议：

　　一、 审议通过了《关于２０１０年度监事会工作报告的议案》

　　审议表决结果：同意：４票；反对：０票；弃权：０票。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议通过。

　　２０１０年度监事会工作报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１０年度报告》

　　二、 审议通过了《关于２０１０年年度报告及其摘要的议案》

　　审议表决结果：同意：４票；反对：０票；弃权：０票。

　　监事会认为：公司编制２０１０年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议通过。

　　《２０１０年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、 审议通过了《关于２０１０年度财务决算报告的议案》

　　审议表决结果：同意：４票；反对：０票；弃权：０票。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议， 详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）：

　　四、 审议通过《关于２０１０年度利润分配预案的议案》

　　审议表决结果：同意：４票；反对：０票；弃权：０票。

　　经天健会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日，归属于公司所有者的未分配利润为１４０，９８０，５４３．６９元，公司拟以２０１０年１２月３１日的股本总数１０４，０００，０００为基数，每１０股派发现金红利２．００元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议通过。

　　五、 审议通过了《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》

　　审议表决结果：同意：４票；反对：０票；弃权：０票。

　　监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、审议通过《关于２０１０年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　审议表决结果：同意：４票；反对：０票；弃权：０票。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、审议通过了《关于调整募集资金使用额度的议案》

　　审议表决结果：同意：４票；反对：０票；弃权：０票。

　　监事会认为：本次调整募集资项目使用额度符合公司业务发展的需要，顺应市场需求，提高了募集资金使用的效率效果。公司调整募集资金项目使用额度的行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司调整募集资金项目使用额度。

　　特此公告

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　二○一一年三月十八日

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，将本公司募集资金２０１０年度存放与使用情况报告如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔２０１０〕１９号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ 股）２６，０００，０００ 股（每股面值１ 元），发行价格为每股２２．５０ 元，共募集资金５８５，０００，０００．００元。坐扣除承销费和保荐费１７，０００，０００．００ 元后的募集资金为５６８，０００，０００．００ 元，由主承销商华泰证券股份有限公司于２０１０年１月２１日汇入本公司开设在徽商银行马鞍山汇通支行１５６０６０１０２１０００１６５４６２ 的账号内。另减除前期已支付承销费和保荐费以及审计费、验资费、律师费、股份登记费和信息披露、路演费等其他发行费用８，１１７，５００．００元后，本公司本次募集资金净额为人民币５５９，８８２，５００．００ 元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字〔２０１０〕００６ 号《验资报告》。

　　根据财政部财会〔２０１０〕２５号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费５１８，０００．００元计入当期损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　１． 截至２００９年１２月３１日，本公司以自筹资金对募投项目已先期投入２６，９０１，８６０．００元；募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金２６，９０１，８６０．００元。并于２０１０年２月、４月将上述资金自募集资金专户转入其他银行账户。

　　２． 本期从募集资金专户直接投入募投项目资金为１１８，５５７，３５９．４３元，系工程、设备投资；根据招股说明书募集资金用途的列示，本期转出募集资金２９，０２０，０００．００元作为高性能联轴器及精密剪刃生产线扩建项目的铺底流动资金。

　　３． 根据２０１０年６月１７日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及其他相关程序，利用暂时闲置募集资金中５５，０００，０００．００元补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过６个月（自２０１０年６月１９日至２０１０年１２月１８日），并于２０１０年６月２２日将上述资金从募集资金专户转入其他银行账户。本公司于２０１０年１２月１日将暂时补充流动资金５５，０００，０００．００元归还至募集资金专用账户。

　　４． 根据２０１０年１２月３日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及其他相关程序，利用暂时闲置募集资金中５５，０００，０００．００元补充流动资金，使用期限不超过６个月（２０１０年１２月６日至２０１１年６月５日），并于２０１０年１２月７日和１２月９日将上述资金从募集资金专户转入其他银行账户。

　　５． 本期收到募集资金存款利息１，６７７，３３５．２８ 元，手续费支出２，７７０．４４元。

　　综上，截至２０１０年１２月３１日止，本公司募集资金应结余３３２，５９５，８４５．４１元，募集资金专户实际余额为３２，１０７，８４５．４１元，募集资金定期存款实际余额为３００，０００，０００．００元。募集资金应结余与实际余额差异４８８，０００．００元，其中：５１８，０００．００元系根据财政部财会〔２０１０〕２５号文的相关规定调整的路演及财经公关费，３０，０００．００元为尚未支付的其他上市费用。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订了《安徽泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经２０１０年４月２０日公司２００９年度股东大会审议通过。根据管理办法，本公司从２０１０年１月２１日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司和保荐机构华泰证券股份有限公司于２０１０ 年２ 月８ 日与徽商银行马鞍山汇通支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２０１０年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０年度，本公司已按贵所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。（附件：募集资金使用情况对照表）

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　二〇一一年三月十八日

　　募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司

　　单位：人民币万元

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