证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１１－０１０

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于２０１１年３月１１日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于２０１１年３月２１日以现场方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事９人，实到董事９人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年度总经理工作报告＞的议案》。

　　二、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事甘智和先生、董惠良先生、王振光先生向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

　　报告期内，公司实现营业收入３４，７９２．９２万元，比上年同期增长３２．０７％；利润总额７，２３９．４７万元，比上年同期增长６．３４％；归属于上市公司股东的净利润６，２０３．５８万元，比上年同期增长３．１５％。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度财务预算报告＞的议案》。

　　２０１１年度计划实现合并营业收入４．２亿元，实现税后净利润８，０００万元。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

　　五、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》。

　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润６２，０３５，７６４．７１元，加上年初未分配利润１５０，９５４，７１５．５３元，减去２０１０年分配的公司历史未分配利润４３，３７２，５０７．３１元和提取盈余公积金６，２０３，５７６．４７元，截至２０１０年１２月３１日公司可供股东分配利润为１６３，４１４，３９６．４６元。

　　公司２０１０年度利润分配预案如下：以２０１０年末总股本１６０，０００，０００股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金红利３．１２５元（含税），共计分配现金股利５０，０００，０００．００元。剩余未分配利润１１３，４１４，３９６．４６元结转以后年度再行分配。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

　　《公司关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司２０１０年度募集资金使用的保荐意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　七、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

　　《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》、公司监事会和独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的核查意见》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　八、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于２０１１年度向银行、租赁公司申请授信额度的议案》。

　　同意公司２０１１年度向以下商业银行、租赁公司申请综合授信额度，具体如下：

　　１、向中国工商银行股份有限公司福州洪山支行申请不超过１０，０００万元的综合授信额度；

　　２、向中信银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币１０，０００万元的综合授信额度；

　　３、向福建海峡银行股份有限公司申请不超过人民币１０，０００万元的综合授信额度；

　　４、向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币５，０００万元的综合授信额度；

　　５、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币１０，０００万元的综合授信额度；

　　６、向恒信金融租赁有限公司申请不超过人民币５，０００万元的设备融资租赁授信额度。

　　具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

　　２０１１年公司新增流动资金贷款将控制在人民币６，０００万元以内。

　　２０１１年公司新增设备按揭贷款将控制在人民币５，０００万元以内。

　　２０１１年公司新增设备融资租赁款将控制在人民币５，０００万元以内。

　　２０１１年公司新增票据业务额度将控制在人民币１０，０００万元以内。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　九、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员２０１０年度薪酬调整方案和２０１１年度薪酬考核方案的议案》。

　　同意２０１０年度公司高级管理人员薪酬总额调整为２２２万元人民币。

　　十、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年度关联方资金往来情况的专项报告＞的议案》。

　　《公司２０１０年度关联方资金往来情况的专项报告》、独立董事对关联方资金往来情况发表的独立意见、立信会计师事务所有限公司出具的《关于对福建海源自动化机械股份有限公司关联方资金往来审核报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十一、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　同意公司使用闲置募集资金６，０００万元暂时补充流动资金；《福建海源自动化机械股份有限公司关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十二、以 ９ 票赞成、 ０ 票反对、 ０ 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司２０１１年度财务审计机构，聘期为一年。该议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

　　同意调整公司组织架构，新增战略拓展部及售后事业部两个部门。

　　十四、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年年度报告及摘要＞的议案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　《公司２０１０年年度报告》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１０年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十五、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜福建海源自动化机械股份有限公司外部信息使用人管理制度＞的议案》。

　　《福建海源自动化机械股份有限公司外部信息使用人管理制度》的具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十六、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜福建海源自动化机械股份有限公司敏感信息排查管理制度＞的议案》。

　　《福建海源自动化机械股份有限公司敏感信息排查管理制度》的具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十七、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜福建海源自动化机械股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》。

　　《福建海源自动化机械股份有限公司重大信息内部报告制度》的具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十八、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，决定于２０１１年４月１５日召开２０１０年度股东大会。

　　《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　备查文件： 《公司第二届董事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　福建海源自动化机械股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十一日

　　证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１１－０１１

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于２０１１年３月１１日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于２０１１年３月２１日以现场方式召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１１年度财务预算报告＞的议案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》。

　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润６２，０３５，７６４．７１元，加上年初未分配利润１５０，９５４，７１５．５３元，减去２０１０年分配的公司历史未分配利润４３，３７２，５０７．３１元和提取盈余公积金６，２０３，５７６．４７元，截至２０１０年１２月３１日公司可供股东分配利润为１６３，４１４，３９６．４６元。

　　公司２０１０年度利润分配预案如下：以２０１０年末总股本１６０，０００，０００股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金红利３．１２５元（含税），共计分配现金股利５０，０００，０００．００元。剩余未分配利润１１３，４１４，３９６．４６元结转以后年度再行分配。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

　　六、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　七、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员２０１０年度薪酬调整方案和２０１１年度薪酬考核方案的议案》。

　　八、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年度关联方资金往来情况的专项报告＞的议案》。

　　九、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为，公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用不超过人民币６，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的１０％，单次补充流动资金的时间也未超过６个月，未改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。监事会同意公司将不超过人民币６，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过６个月（自２０１１年３月２１日至２０１１年９月２０日止）。

　　十、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜２０１０年年度报告及摘要＞的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　备查文件：《公司第二届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　福建海源自动化机械股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月二十一日

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，现将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］ １７５９号）核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）４０，０００，０００．００股。发行价格为每股１８．００元。截至２０１０年１２月２０日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４０，０００，０００．００股，募集资金总额７２０，０００，０００．００元；扣除承销费和保荐费２５，６９０，０００．００．００元后的募集资金为人民币６９４，３１０，０００．００．００元，已由兴业证券股份有限公司于２０１０年１２月２０日存入公司开立在中信银行股份有限公司福州左海支行账号为７３４１７１０１８２６０００２１５４９的人民币账户；减除其他发行费用人民币１０，７２４，２１５．００元后，计募集资金净额为人民币６８３，５８５，７８５．００元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（２０１０）第２５６９２号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　公司募集资金净额６８３，５８５，７８５．００元，较募集资金投资项目资金需求５００，０００，０００．００元超募资金１８３，５８５，７８５．００元，公司已于２０１０年１２月２９日将超募资金１９４，３１０，０００．００元（含尚未扣除的其他发行费用１０，７２４，２１５．００元）汇入开立在招商银行股份有限公司福州五一支行账号为５９１９０３１１８６１０９０９的超募资金账户。

　　（二）２０１０年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至 ２０１０年１２月３１日，公司已累计使用募集０万元。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户余额为６９４，３１９，８５０．４８元（其中利息收入９，８５０．４８元）。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券 监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《福建海源自动化机械股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。２０１１年１月，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司福州左海支行和招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　２０１１年１月２４日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至２０１０年１２月２５日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为１０２，５８１，１３４．７２元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将以１０２，５８１，１３４．７２元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１０２，５８１，１３４．７２元。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（２０１０）第１２１０９号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人周慧敏女士、刘秋芬女士同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　２０１１年３月２１日，第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用不超过人民币６，０００万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额６８３，５８５，７８５．００元的８．７８％）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过６个月（自２０１１年３月２１日至２０１１年９月２０日止），到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　（四）超募资金使用情况

　　２０１１年１月２４日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款议案》，同意公司将超募资金１４，１００万元用于偿还银行贷款。根据此次会议决议，公司于２０１１年１月２６日归还了中信银行股份有限公司福州左海支行５，５００万元贷款、兴业银行股份有限公司福州温泉支行１，８００万元贷款；于２０１１年１月２７日归还了中国工商银行股份有限公司福州市洪山支行１，８００万元贷款；于２０１１年１月２８日归还了平安银行股份有限公司福州古田支行２，０００万元贷款、中国民生银行股份有限公司福州分行２，０００万元贷款和招商银行股份有限公司福州白马支行１，０００万元贷款。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司２０１０年不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于２０１１年３月２１日批准报出。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　福建海源自动化机械股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十一日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１１－０１２

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２１日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　１、会议名称：２０１０年度股东大会

　　２、会议召集人：公司董事会

　　３、会议召开时间：２０１１年４月１５日上午９：３０

　　４、会议召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路２号公司一楼多功能会议室

　　５、会议召开方式：现场记名投票表决方式

　　６、会议召开合法、合规性：

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　７、会议出席对象：

　　（１）截至２０１１年４月８日（股权登记日）下午３：００深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（２）因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

　　（３）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（４）公司聘请的股东大会见证律师；

　　（５）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《２０１１年度财务预算报告》；

　　５、审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　６、审议《２０１０年年度报告及摘要》；

　　７、审议《关于２０１１年度向银行、租赁公司申请授信额度的议案》；

　　８、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　在本次会议上独立董事甘智和先生、董惠良先生和王振光先生将分别作２０１０年度述职报告。

　　三、会议登记方式

　　１、登记方式：

　　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

　　２、登记时间、地点：

　　２０１１年４月１２－１３日，上午９：００－１２：００，下午２：００－５：００。拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

　　３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、其他事项

　　１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　２、联系方式：

　　联系人：郭苏霞

　　联系电话：（０５９１）８３８５５０７１ ２２９１８９３９

　　传真：（０５９１）８３８５５０３１

　　联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路２号

　　福建海源自动化机械股份有限公司 证券部

　　邮政编码：３５０１０１

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　福建海源自动化机械股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十一日

　　附件：

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　兹委托 先生／女士（身份证号码： ）全权代表本人（本单位），出席福建海源自动化机械股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年４月１５日召开的２０１０年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　代理人姓名： 代理人身份证号码：

　　■

　　注：在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。

　　本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人签名（法人股东盖章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１１－０１３

　　福建海源自动化机械股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年３月２１日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币６，０００万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额６８３，５８５，７８５．００元的８．７８％）闲置募集资金暂时补充流动资金。现将有关情况公告如下：

　　一、公司首次公开发行股票募集资金的情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可（２０１０）１７５９号文《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于２０１０年１２月１５日首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票 ４，０００万股，发行价格为每股人民币１８．００元，募集资金总额为人民币７２０，０００，０００．００元，扣除发行费用３６，４１４，２１５．００元，实际募集资金净额为人民币６８３，５８５，７８５．００元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于２０１０年１２月２０日出具的信会师报字（２０１０）第２５６９２号验资报告验证确认。

　　二、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　２０１１年３月２１日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来６个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将使用不超过人民币６，０００万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额６８３，５８５，７８５．００元的８．７８％）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过６个月（自２０１１年３月２１日至２０１１年９月２０日止），到期将归还至募集资金专用账户。

　　公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。同时公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；在使用闲置募集资金补充流动资金后的１２个月内，公司将不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

　　三、公司独立董事、公司监事会、保荐机构意见

　　（一）独立董事就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下独立意见：

　　公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用不超过人民币６，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的１０％，单次补充流动资金的时间也未超过６个月，未改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币６，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过６个月（自２０１１年３月２１日至２０１１年９月２０日止）。

　　（二）公司监事会就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下意见：

　　公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用不超过人民币６，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的１０％，单次补充流动资金的时间也未超过６个月，未改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。监事会同意公司将不超过人民币６，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第四次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过６个月（自２０１１年３月２１日至２０１１年９月２０日止）。

　　（三）保荐机构就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下意见：

　　兴业证券股份有限公司出具了《关于福建海源自动化机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》，认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经海源机械董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司在最近十二个月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。同时，公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；在使用闲置募集资金补充流动资金后的１２个月内，公司将不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。兴业证券同意海源机械使用不超过人民币６，０００ 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　福建海源自动化机械股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十一日