证券时报多媒体数字报

　　(上接D87版)

　　母公司资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元　币种：人民币

　　■

　　９．２．２利润表

　　合并利润表

　　２０１０年度

　　编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元　币种：人民币

　　■

　　母公司利润表

　　２０１０年度

　　编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元　币种：人民币

　　■

　　９．２．３现金流量表

　　合并现金流量表

　　２０１０年度

　　编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元　币种：人民币

　　■

　　母公司现金流量表

　　２０１０年度

　　编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元　币种：人民币

　　■

　　９．２．４合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□适用 √不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□适用 √不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比合并范围发生变化的说明

　　√适用 □不适用

　　报告期内，（１）凯因科技增资扩股后，公司控股子公司凯因生物对其持股比例降为３４％；（２）公司全资子公司大连国瑞信息咨询有限公司注销，上述公司不再纳入合并报表范围。

　　报告期内，公司新设的大连国合能源发展有限公司、大连大成置业有限公司、中利渔业股份有限公司、新加坡华睿船务有限公司、新加坡华海船务有限公司、新加坡华冠船务有限公司纳入合并报表范围。

　　中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 ２０１０年度 单位：元　币种：人民币

项 目 本年金额

归属母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ３０８，９１８，４００．００ ３２２，７６５，９３６．８３ ９６，４６６，００８．１９ ４６１，４９０，５４１．５２ １３３，３４１．２４ ２５４，３３６，３７７．３２ １，４４４，１１０，６０５．１０

加：会计政策变更

前期差错更正

二、本年年初余额 ３０８，９１８，４００．００ ３２２，７６５，９３６．８３ ９６，４６６，００８．１９ ４６１，４９０，５４１．５２ １３３，３４１．２４ ２５４，３３６，３７７．３２ １，４４４，１１０，６０５．１０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －２２，６２１，６２３．１７ １３，７０４，７８８．９３ １２７，８３１，２４５．４９ －１６，１４１，４５１．８８ ３０９，０８６，７９８．１３ ４１１，８５９，７５７．５０

（一）净利润 ２０３，３１９，７１４．４２ ８７，９３３，０６５．９１ ２９１，２５２，７８０．３３

（二）其他综合收益 －２２，６２１，６２３．１７ －１６，１４１，４５１．８８ －６，６９０，９２５．４０ －４５，４５４，０００．４５

上述（一）和（二）小计 －２２，６２１，６２３．１７ ２０３，３１９，７１４．４２ －１６，１４１，４５１．８８ ８１，２４２，１４０．５１ ２４５，７９８，７７９．８８

（三）所有者投入和减少资本 ２５７，５９５，３８６．６９ ２５７，５９５，３８６．６９

１、所有者投入资本 ２５７，５９５，３８６．６９ ２５７，５９５，３８６．６９

２、股份支付计入所有者权益的金额

３、其他

（四）利润分配 １３，７０４，７８８．９３ －７５，４８８，４６８．９３ －２９，７５０，７２９．０７ －９１，５３４，４０９．０７

１、提取盈余公积 １３，７０４，７８８．９３ －１３，７０４，７８８．９３

２、提取一般风险准备

３、对所有者（或股东）的分配 －６１，７８３，６８０．００ －２９，７５０，７２９．０７ －９１，５３４，４０９．０７

４、其他

（五）所有者权益内部结转

１、资本公积转增资本（或股本）

２、盈余公积转增资本（或股本）

３、盈余公积弥补亏损

４、其他

（六）专项储备

１、本期提取

２、本期使用

（七）其他

四、本年年末余额 ３０８，９１８，４００．００ ３００，１４４，３１３．６６ １１０，１７０，７９７．１２ ５８９，３２１，７８７．０１ －１６，００８，１１０．６４ ５６３，４２３，１７５．４５ １，８５５，９７０，３６２．６０

　　合并所有者权益变动表（续）

　　编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 ２０１０年度 单位：元　币种：人民币

项 目 上年金额

归属母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ３０８，９１８，４００．００ ２５３，７２７，６３３．７７ ９４，１１８，０６２．２６ ４１５，２３７，０１５．２５ －１，６４９，８５４．０３ １８９，７６２，２９０．９２ １，２６０，１１３，５４８．１７

加：会计政策变更 　

前期差错更正 　

二、本年年初余额 ３０８，９１８，４００．００ ２５３，７２７，６３３．７７ ９４，１１８，０６２．２６ ４１５，２３７，０１５．２５ －１，６４９，８５４．０３ １８９，７６２，２９０．９２ １，２６０，１１３，５４８．１７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６９，０３８，３０３．０６ ２，３４７，９４５．９３ ４６，２５３，５２６．２７ １，７８３，１９５．２７ ６４，５７４，０８６．４０ １８３，９９７，０５６．９３

（一）净利润 １１０，３８５，１５２．２０ ５９，１７４，６４７．８６ １６９，５５９，８００．０６

（二）其他综合收益 ６９，０３８，３０３．０６ １，７８３，１９５．２７ ４２１，２６４．２０ ７１，２４２，７６２．５３

上述（一）和（二）小计 ６９，０３８，３０３．０６ １１０，３８５，１５２．２０ １，７８３，１９５．２７ ５９，５９５，９１２．０６ ２４０，８０２，５６２．５９

（三）所有者投入和减少资本 ２２，０４８，６７４．３４ ２２，０４８，６７４．３４

１、所有者投入资本 ２２，０４８，６７４．３４ ２２，０４８，６７４．３４

２、股份支付计入所有者权益的金额 　

３、其他 　

（四）利润分配 ２，３４７，９４５．９３ －６４，１３１，６２５．９３ －１７，０７０，５００．００ －７８，８５４，１８０．００

１、提取盈余公积 ２，３４７，９４５．９３ －２，３４７，９４５．９３ 　

２、提取一般风险准备 　

３、对所有者（或股东）的分配 －６１，７８３，６８０．００ －１７，０７０，５００．００ －７８，８５４，１８０．００

４、其他 　

（五）所有者权益内部结转 　

１、资本公积转增资本（或股本） 　

２、盈余公积转增资本（或股本） 　

３、盈余公积弥补亏损 　

４、其他 　

（六）专项储备 　

１、本期提取 　

２、本期使用 　

（七）其他 　

四、本年年末余额 ３０８，９１８，４００．００ ３２２，７６５，９３６．８３ ９６，４６６，００８．１９ ４６１，４９０，５４１．５２ １３３，３４１．２４ ２５４，３３６，３７７．３２ １，４４４，１１０，６０５．１０

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 ２０１０年度 单位：元 币种：人民币

项 目 本年金额

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 所有者权益合计

一、上年年末余额 ３０８，９１８，４００．００ ３２２，５５１，２４２．９５ ９６，４６６，００８．１９ １９３，６８３，７６２．３４ ９２１，６１９，４１３．４８

加：会计政策变更

前期差错更正

二、本年年初余额 ３０８，９１８，４００．００ ３２２，５５１，２４２．９５ ９６，４６６，００８．１９ １９３，６８３，７６２．３４ ９２１，６１９，４１３．４８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －２３，７９８，０２３．１７ １３，７０４，７８８．９３ ６１，５５９，４２０．３９ ５１，４６６，１８６．１５

（一）净利润 １３７，０４７，８８９．３２ １３７，０４７，８８９．３２

（二）其他综合收益 －２３，７９８，０２３．１７ －２３，７９８，０２３．１７

上述（一）和（二）小计 －２３，７９８，０２３．１７ １３７，０４７，８８９．３２ １１３，２４９，８６６．１５

（三）所有者投入和减少资本

１、所有者投入资本

２、股份支付计入所有者权益的金额

３、其他

（四）利润分配 １３，７０４，７８８．９３ －７５，４８８，４６８．９３ －６１，７８３，６８０．００

１、提取盈余公积 １３，７０４，７８８．９３ －１３，７０４，７８８．９３

２、提取一般风险准备

３、对所有者（或股东）的分配 －６１，７８３，６８０．００ －６１，７８３，６８０．００

４、其他

（五）所有者权益内部结转

１、资本公积转增资本（或股本）

２、盈余公积转增资本（或股本）

３、盈余公积弥补亏损

４、其他

（六）专项储备

１、本期提取

２、本期使用

（七）其他

四、本年年末余额 ３０８，９１８，４００．００ ２９８，７５３，２１９．７８ １１０，１７０，７９７．１２ ２５５，２４３，１８２．７３ ９７３，０８５，５９９．６３

　　母公司所有者权益变动表（续）

　　编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 ２０１０年度 单位：元 币种：人民币

项目 上年金额

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 所有者权益合计

一、上年年末余额 ３０８，９１８，４００．００ ２５３，５１２，９３９．８９ ９４，１１８，０６２．２６ ２３４，３３５，９２９．０１ ８９０，８８５，３３１．１６

加：会计政策变更

前期差错更正

二、本年年初余额 ３０８，９１８，４００．００ ２５３，５１２，９３９．８９ ９４，１１８，０６２．２６ ２３４，３３５，９２９．０１ ８９０，８８５，３３１．１６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６９，０３８，３０３．０６ ２，３４７，９４５．９３ －４０，６５２，１６６．６７ ３０，７３４，０８２．３２

（一）净利润 ２３，４７９，４５９．２６ ２３，４７９，４５９．２６

（二）其他综合收益 ６９，０３８，３０３．０６ ６９，０３８，３０３．０６

上述（一）和（二）小计 ６９，０３８，３０３．０６ ２３，４７９，４５９．２６ ９２，５１７，７６２．３２

（三）所有者投入和减少资本

１、所有者投入资本

２、股份支付计入所有者权益的金额

３、其他

（四）利润分配 ２，３４７，９４５．９３ －６４，１３１，６２５．９３ －６１，７８３，６８０．００

１、提取盈余公积 ２，３４７，９４５．９３ －２，３４７，９４５．９３

２、提取一般风险准备

３、对所有者（或股东）的分配 －６１，７８３，６８０．００ －６１，７８３，６８０．００

４、其他

（五）所有者权益内部结转

１、资本公积转增资本（或股本）

２、盈余公积转增资本（或股本）

３、盈余公积弥补亏损

４、其他

（六）专项储备

１、本期提取

２、本期使用

（七）其他

四、本年年末余额 ３０８，９１８，４００．００ ３２２，５５１，２４２．９５ ９６，４６６，００８．１９ １９３，６８３，７６２．３４ ９２１，６１９，４１３．４８