证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４３５ 证券简称：长江润发 公告编号：２０１１－００３

　　长江润发机械股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１１年３月２３日上午９点以现场方式在江苏省张家港市长江大酒店八楼会议室召开。本次会议的召开事宜于２０１１年３月１３日以电子邮件、书面形式通知公司董事及其他列席人员。会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

　　１、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　公司独立董事任天笑先生、陈传明先生、杨豪先生分别向董事会提交了《２０１０年度述职报告》（详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在公司２０１０年年度股东大会上进行述职。

　　２、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于公司２０１０年度总经理工作报告的议案》；

　　３、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　《长江润发机械股份有限公司２０１０年度财务决算报告》详见附件１。

　　４、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于公司２０１１年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　《长江润发机械股份有限公司２０１０年度财务决算报告》详见附件２。

　　５、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日深圳证券交易所收市后的总股本１３２，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发现金红利１３，２００，０００元（含税）。公司２０１０年度不以资本公积金转增股本。

　　６、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　《长江润发机械股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信特审报字［２０１１］２００３号《内部控制鉴证报告》、保荐人国海证券有限责任公司对此事项发表的《国海证券有限责任公司关于长江润发机械股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　７、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　公司２０１０年年度报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１０年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《公司董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告的议案》；

　　《长江润发机械股份有限公司董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），独立董事对此事项发表的独立意见、山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信特审报字［２０１１］２００４号《２０１０年度募集资金使用情况鉴证报告》、国海证券有限责任公司出具的《国海证券有限责任公司关于长江润发机械股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于公司向商业银行申请２０１１年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　为保证公司正常经营周转需要，保持银行融资渠道的畅通，公司拟在２０１１年度向商业银行新申请总额不超过３０，０００万元的综合授信，具体融资金额和融资银行将具体情况确定。

　　１０、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　同意聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司审计机构，聘期一年，聘期自公司２０１０年年度股东大会通过之日起计算。

　　１１、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于公司参与土地使用权竞买的议案》；

　　为改善员工的工作环境，完善相应的配套设施，公司拟购买面积约７７亩，价格约为１，７５０万元的地块用于完善厂房用地及相关配套设施。具体信息将于竞拍成功之后予以公告。

　　１２、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　会议决定于２０１１年４月２３日召开公司２０１０年年度股东大会，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《长江润发机械股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　长江润发机械股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　附件１：

　　长江润发机械股份有限公司２０１０年度财务决算报告

　　２０１０年，公司在董事会决策下，通过管理层与全体员工的积极努力，基本完成了预定的目标。现将２０１０年财务决算情况报告如下：

　　一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

　　单位：（人民币）元

　　■

　　二、报告期公司主要财务指标变化情况分析：

　　（一）资产负债构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：

　　单位：（人民币）元

　　■

　　变动原因：

　　１、货币资金为５２，８６５．９２万元，较２００９年增长５８３．１３％，主要是报告期内公司发行新股募集资金所致。

　　２、应收票据为４４６．５７万元，较２００９年减少８３．４０％，主要是公司和主要客户业务结算承兑比例减少。

　　３、其他应收款为１．１９万元，较２００９年增加０．７２万元，主要是出差人员的备用金增加所致。

　　４、应付票据为７，０００．００万元，较２００９年增长２５０．００％，主要是报告期内公司为增加原材料采购向银行申请增加５，０００万元银行票据所致。

　　５、应付账款为４，９６８．０１万元，较２００９年增长１００．１４％，主要是：

　　Ａ：由于销售量增加引起的采购量增加；

　　Ｂ：报告期内公司调整了原辅材料供应商货款支付方法，延长了支付结算期所致。

　　６、预收账款为１，８４３．５７万元，较２００９年增长６６５．９６％，主要是公司预收客户货款所致。

　　７、应交税费为１５５．２５万元，较２００９年减少５４．６９％，主要是税金所属期与税务申报期差。

　　８、应付利息为３２．１５万元，较２００９年减少４７．７４％，主要是公司归还部分贷款所致。

　　９、其他应付款比２００９年减少８０．４４％，主要是公司支付往来款所致。

　　（二）费用构成与上年度发生重大变化的原因分析：

　　单位：（人民币）元

　　■

　　变动原因：

　　１、营业税金及附加比２００９年增长６１．０８％，主要是公司应交增值税及出口免抵税增加所致；

　　２、管理费用比２００９年增长２０．３４％，主要是工资增加所致；

　　３、财务费用比２００９年降低２５．９１％，主要是公司归还银行贷款，利息支出相应减少及计提应收募集资金定期存款利息所致。

　　（三）现金流量同比发生变化情况及主要原因：

　　单位：（人民币）元

　　■

　　变动原因：

　　１、经营活动产生的现金流量净额较２００９年增长５６．４０％，主要是本期收到了出口退税、延长了货款和接受劳务支付期限所致。

　　２、投资活动产生的现金流量净额较２００９年下降２９．３０％，主要是本期增加固定资产购置所致。

　　３、筹资活动产生的现金流量净额较２００９年增加３８，７５６．９７万元，主要是公司首发上市募集资金到账所致。特此报告。

　　长江润发机械股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　附件２：

　　长江润发机械股份有限公司２０１１年度财务预算报告

　　２０１１年，是国家“十二五”规划的开局之年，也是公司如何运用好资本平台，实现跨越式发展的关键年。展望２０１１年，国内国际经济金融形势总体向好，但不稳定、不确定的因素仍然很多，当前全球经济形势复杂多变，今后一段时间，国家宏观经济政策变化特别是针对房地产行业的政策、同业竞争加剧、盈利空间进一步压缩等现象都将不同程度存在。

　　２０１１年，公司将继续以打造“世界一流电梯导轨企业”为目标，加大研发的投入，加快新产品的开发，加强内部控制的建设，提升内部管理，增强企业竞争力，努力实现销售收入突破１０亿元，完成净利润４５８０万元。

　　特此报告。

　　长江润发机械股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　证券代码：００２４３５ 证券简称：长江润发 公告编号：２０１１－００５

　　长江润发机械股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１１年３月２３日召开，会议决定于２０１１年４月２３日召开公司２０１０年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　（一）会议时间：２０１１年４月２３日（星期六）上午９时３０分

　　（二）会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路９８号张家港市长江大酒店圆桌会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议投票方式：现场召开

　　（五）股权登记日：２０１１年４月１９日

　　二、会议议题：

　　（一）审议《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；

　　（二）审议《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》；

　　(下转D34版)