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华夏基金管理有限公司2010年度报告摘要 2011-03-25 来源:证券时报网 作者:
华夏债券投资基金第二十六次分红公告 公告送出日期:2011年3月25日 1公告基本信息 ■ 2与分红相关的其他信息 ■ 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2011年4月7日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。 3.3如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。 3.4投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.5销售机构及咨询方式 ■ ■ ■ 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一一年三月二十五日 中信稳定双利债券型证券投资基金 2011年第一次分红公告 公告送出日期:2011年3月25日 1公告基本信息 ■ 注:根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》“在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%”的约定,截至2011年3月18日,按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为19,128,092.38元。 2与分红相关的其他信息 ■ 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2011年3月31日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者变更分红方式,需提交相应的分红方式变更申请。 3.3如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额。 3.4投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.5销售机构及咨询方式 ■ ■ 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一一年三月二十五日 本版导读:
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