(上接B17版)
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 271,237,199.45 | 252,790,152.20 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七(43) | 37,534,634.24 | 877,000.00 |
经营活动现金流入小计 | | 308,771,833.69 | 253,667,152.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 190,921,720.83 | 189,018,505.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 20,251,734.74 | 17,016,127.34 |
支付的各项税费 | | 11,566,494.52 | 11,567,641.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七(43) | 34,903,609.10 | 31,147,629.00 |
经营活动现金流出小计 | | 257,643,559.19 | 248,749,903.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 51,128,274.50 | 4,917,248.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,589,200.00 | 180,040.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 2,589,200.00 | 180,040.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 76,499,810.74 | 7,187,901.07 |
投资支付的现金 | | 977,956.02 | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 77,477,766.76 | 7,187,901.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -74,888,566.76 | -7,007,861.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 189,420,000.00 | 160,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 七(43) | 14,604,818.81 | 1,005,214.76 |
筹资活动现金流入小计 | | 204,024,818.81 | 161,505,214.76 |
偿还债务支付的现金 | | 184,920,000.00 | 145,580,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 13,010,816.60 | 12,318,058.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七(43) | 1,742,823.46 | 1,417,996.06 |
筹资活动现金流出小计 | | 199,673,640.06 | 159,316,054.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,351,178.75 | 2,189,160.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -19,409,113.51 | 98,548.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 83,540,549.44 | 83,442,001.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 64,131,435.93 | 83,540,549.44 |
法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 222,602,724.22 | 204,707,568.00 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 42,106,465.19 | 877,000.00 |
经营活动现金流入小计 | | 264,709,189.41 | 205,584,568.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 147,971,527.97 | 144,659,734.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 20,173,063.74 | 16,968,399.54 |
支付的各项税费 | | 10,586,124.68 | 10,319,580.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 33,140,271.00 | 29,000,221.38 |
经营活动现金流出小计 | | 211,870,987.39 | 200,947,935.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 52,838,202.02 | 4,636,632.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,589,200.00 | 180,040.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 2,589,200.00 | 180,040.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 76,499,810.74 | 7,135,104.07 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 76,499,810.74 | 7,135,104.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -73,910,610.74 | -6,955,064.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 189,420,000.00 | 160,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 14,604,818.81 | 998,810.10 |
筹资活动现金流入小计 | | 204,024,818.81 | 161,498,810.10 |
偿还债务支付的现金 | | 184,920,000.00 | 145,580,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 13,010,816.60 | 12,318,058.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,687,829.81 | 1,328,190.24 |
筹资活动现金流出小计 | | 199,618,646.41 | 159,226,248.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,406,172.40 | 2,272,561.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -16,666,236.32 | -45,870.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 78,903,072.36 | 78,948,942.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 62,236,836.04 | 78,903,072.36 |
法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | | | 18,344,997.70 | | 90,539,167.68 | | 1,066,580.66 | 512,850,429.41 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | | | 18,344,997.70 | | 90,539,167.68 | | 1,066,580.66 | 512,850,429.41 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 31,892,400.00 | -31,892,400.00 | | | 743,854.71 | | 6,655,764.38 | | 20,901.06 | 7,420,520.15 |
(一)净利润 | | | | | | | 8,462,699.09 | | 20,901.06 | 8,483,600.15 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,462,699.09 | | 20,901.06 | 8,483,600.15 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 743,854.71 | | -1,806,934.71 | | | -1,063,080.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 743,854.71 | | -743,854.71 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,063,080.00 | | | -1,063,080.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 31,892,400.00 | -31,892,400.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 31,892,400.00 | -31,892,400.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 138,200,400.00 | 264,699,283.37 | | | 19,088,852.41 | | 97,194,932.06 | | 1,087,481.72 | 520,270,949.56 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | | | 17,679,065.37 | | 84,559,659.35 | | 1,045,168.47 | 506,183,576.56 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | | | 17,679,065.37 | | 84,559,659.35 | | 1,045,168.47 | 506,183,576.56 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 665,932.33 | | 5,979,508.33 | | 21,412.19 | 6,666,852.85 |
(一)净利润 | | | | | | | 7,708,520.66 | | 21,412.19 | 7,729,932.85 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 7,708,520.66 | | 21,412.19 | 7,729,932.85 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 665,932.33 | | -1,729,012.33 | | | -1,063,080.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 665,932.33 | | -665,932.33 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,063,080.00 | | | -1,063,080.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | | | 18,344,997.70 | | 90,539,167.68 | | 1,066,580.66 | 512,850,429.41 |
法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | | | 18,344,997.70 | | 82,376,714.91 | 503,621,395.98 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | | | 18,344,997.70 | | 82,376,714.91 | 503,621,395.98 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 31,892,400.00 | -31,892,400.00 | | | 743,854.71 | | 5,631,612.47 | 6,375,467.18 |
(一)净利润 | | | | | | | 7,438,547.18 | 7,438,547.18 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 7,438,547.18 | 7,438,547.18 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 743,854.71 | | -1,806,934.71 | -1,063,080.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 743,854.71 | | -743,854.71 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,063,080.00 | -1,063,080.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 31,892,400.00 | -31,892,400.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 31,892,400.00 | -31,892,400.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 138,200,400.00 | 264,699,283.37 | | | 19,088,852.41 | | 88,008,327.38 | 509,996,863.16 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | | | 17,679,065.37 | | 77,446,403.92 | 498,025,152.66 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | | | 17,679,065.37 | | 77,446,403.92 | 498,025,152.66 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 665,932.33 | | 4,930,310.99 | 5,596,243.32 |
(一)净利润 | | | | | | | 6,659,323.32 | 6,659,323.32 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 6,659,323.32 | 6,659,323.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 665,932.33 | | -1,729,012.33 | -1,063,080.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 665,932.33 | | -665,932.33 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -1,063,080.00 | -1,063,080.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 106,308,000.00 | 296,591,683.37 | | | 18,344,997.70 | | 82,376,714.91 | 503,621,395.98 |
法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。