(上接B47版)
合并利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 33 | 8,167,792,848.77 | 7,789,562,698.27 |
其中:营业收入 | 33 | 8,167,792,848.77 | 7,789,562,698.27 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | 33 | 8,096,340,060.60 | 7,710,063,256.44 |
其中:营业成本 | 33 | 7,548,217,866.70 | 7,165,309,320.11 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 34 | 7,304,768.37 | 6,345,317.06 |
销售费用 | 35 | 192,151,492.93 | 223,842,852.42 |
管理费用 | 36 | 254,053,009.88 | 226,945,530.84 |
财务费用 | 37 | 78,168,610.25 | 77,473,562.19 |
资产减值损失 | 39 | 16,444,312.47 | 10,146,673.82 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 38 | 28,119,360.54 | 1,367,584.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 99,572,148.71 | 80,867,025.96 |
加:营业外收入 | 40 | 196,840,200.41 | 29,495,410.49 |
减:营业外支出 | 41 | 628,811.38 | 913,620.28 |
其中:非流动资产处置损失 | | 585,943.61 | 861,402.52 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 295,783,537.74 | 109,448,816.17 |
减:所得税费用 | 42 | 55,449,954.26 | 12,868,880.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 240,333,583.48 | 96,579,936.14 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 240,854,661.38 | 98,003,510.43 |
少数股东损益 | | -521,077.90 | -1,423,574.29 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.1176 | 0.0505 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1176 | 0.0505 |
七、其他综合收益 | 44 | 9,390,412.72 | 1,910,966.19 |
八、综合收益总额 | | 249,723,996.20 | 98,490,902.33 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 250,245,074.10 | 99,914,476.62 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -521,077.90 | -1,423,574.29 |
法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 1,849,455.00 | 3,131,131.84 |
减:营业成本 | 4 | 1,390,725.10 | 3,088,902.27 |
营业税金及附加 | | 101,720.04 | 73,168.57 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 9,642,728.47 | 11,859,786.72 |
财务费用 | | 2,053,901.79 | 6,722,156.08 |
资产减值损失 | | 1,301,274.47 | -38,090.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 58,759,549.62 | 5,971,405.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 46,118,654.75 | -12,603,386.38 |
加:营业外收入 | | 42,060,179.89 | 3,370,000.00 |
减:营业外支出 | | 26,000.00 | 10,008.10 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 88,152,834.64 | -9,243,394.48 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 88,152,834.64 | -9,243,394.48 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 88,152,834.64 | -9,243,394.48 |
法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 9,547,866,875.46 | 8,857,750,575.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 67,817,008.13 | 53,626,371.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45(1) | 194,039,558.58 | 131,560,562.24 |
经营活动现金流入小计 | | 9,809,723,442.17 | 9,042,937,509.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,850,204,909.90 | 8,217,253,605.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 287,585,913.87 | 211,420,995.69 |
支付的各项税费 | | 172,781,361.09 | 156,179,673.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45(2) | 292,048,363.32 | 334,800,053.05 |
经营活动现金流出小计 | | 9,602,620,548.18 | 8,919,654,328.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 207,102,893.99 | 123,283,180.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 200,145.00 | 1,790,788.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,829,970.07 | 317,520.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 262,472,743.32 | 48,012,421.77 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 45(3) | 96,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | | 361,502,858.39 | 50,120,729.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 256,656,603.60 | 272,197,017.98 |
投资支付的现金 | | 15,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 271,656,603.60 | 272,197,017.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 89,846,254.79 | -222,076,288.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,003,256,636.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,454,773,200.00 | 1,626,701,985.37 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45(4) | 264,564,783.42 | 260,448,418.40 |
筹资活动现金流入小计 | | 2,722,594,619.42 | 1,887,150,403.77 |
偿还债务支付的现金 | | 1,469,837,085.69 | 1,440,343,239.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 85,683,455.84 | 117,320,659.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45(5) | 279,352,923.00 | 209,192,916.05 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,834,873,464.53 | 1,766,856,814.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 887,721,154.89 | 120,293,589.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -5,768,296.22 | -749,465.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,178,902,007.45 | 20,751,016.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,120,564,793.25 | 1,099,813,777.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,299,466,800.70 | 1,120,564,793.25 |
法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,733,822.25 | 3,131,131.84 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,980,516.39 | 4,541,736.07 |
经营活动现金流入小计 | | 8,714,338.64 | 7,672,867.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,272,937.31 | 4,316,660.69 |
支付的各项税费 | | 569,959.51 | 749,675.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 170,371,446.31 | 258,715,844.65 |
经营活动现金流出小计 | | 172,214,343.13 | 263,782,180.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -163,500,004.49 | -256,109,313.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 200,145.00 | 336,283,788.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 263,400,000.00 | 47,048,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 40,800,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | | 304,400,145.00 | 383,331,788.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
投资支付的现金 | | 302,726,600.00 | 32,880,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 302,726,600.00 | 32,880,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 1,673,545.00 | 350,451,788.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,003,256,636.00 | |
取得借款收到的现金 | | 190,000,000.00 | 160,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,194,256,636.00 | 160,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 160,000,000.00 | 101,521,717.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 25,345,206.18 | 45,833,262.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,020,000.00 | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 186,365,206.18 | 148,354,980.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,007,891,429.82 | 11,645,019.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 846,064,970.33 | 105,987,494.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 223,508,798.61 | 117,521,303.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,069,573,768.94 | 223,508,798.61 |
法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,726,486,674.00 | 352,421,565.58 | | | 7,611,763.02 | | 784,634,957.84 | -1,582,757.81 | 20,919,437.87 | 2,890,491,640.50 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,726,486,674.00 | 352,421,565.58 | | | 7,611,763.02 | | 784,634,957.84 | -1,582,757.81 | 20,919,437.87 | 2,890,491,640.50 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 468,404,530.00 | 545,852,106.00 | | | 8,815,283.46 | | 214,774,511.18 | -1,609,587.28 | -20,919,437.87 | 1,215,317,405.49 |
(一)净利润 | | | | | | | 240,854,661.38 | | -521,077.90 | 240,333,583.48 |
(二)其他综合收益 | | 11,000,000.00 | | | | | | -1,609,587.28 | | 9,390,412.72 |
上述(一)和(二)小计 | | 11,000,000.00 | | | | | 240,854,661.38 | -1,609,587.28 | -521,077.90 | 249,723,996.20 |
(三)所有者投入和减少资本 | 468,404,530.00 | 534,852,106.00 | | | | | | | | 1,003,256,636.00 |
1.所有者投入资本 | 468,404,530.00 | 534,852,106.00 | | | | | | | | 1,003,256,636.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 8,815,283.46 | | -26,080,150.20 | | | -17,264,866.74 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,815,283.46 | | -8,815,283.46 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,264,866.74 | | | -17,264,866.74 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | -20,398,359.97 | -20,398,359.97 |
四、本期期末余额 | 2,194,891,204.00 | 898,273,671.58 | | | 16,427,046.48 | | 999,409,469.02 | -3,192,345.09 | | 4,105,809,045.99 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,726,486,674.00 | 352,421,565.58 | | | 7,611,763.02 | | 724,614,154.22 | -3,493,724.00 | 22,343,012.16 | 2,829,983,444.98 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,726,486,674.00 | 352,421,565.58 | | | 7,611,763.02 | | 724,614,154.22 | -3,493,724.00 | 22,343,012.16 | 2,829,983,444.98 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 60,020,803.62 | 1,910,966.19 | -1,423,574.29 | 60,508,195.52 |
(一)净利润 | | | | | | | 98,003,510.43 | | -1,423,574.29 | 96,579,936.14 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 1,910,966.19 | | 1,910,966.19 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 98,003,510.43 | 1,910,966.19 | -1,423,574.29 | 98,490,902.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -37,982,706.81 | | | -37,982,706.81 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -37,982,706.81 | | | -37,982,706.81 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,726,486,674.00 | 352,421,565.58 | | | 7,611,763.02 | | 784,634,957.84 | -1,582,757.81 | 20,919,437.87 | 2,890,491,640.50 |
法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,726,486,674.00 | 340,478,921.42 | | | 7,611,763.02 | | 21,279,765.90 | 2,095,857,124.34 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,726,486,674.00 | 340,478,921.42 | | | 7,611,763.02 | | 21,279,765.90 | 2,095,857,124.34 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 468,404,530.00 | 534,852,106.00 | | | 8,815,283.46 | | 62,072,684.44 | 1,074,144,603.90 |
(一)净利润 | | | | | | | 88,152,834.64 | 88,152,834.64 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 88,152,834.64 | 88,152,834.64 |
(三)所有者投入和减少资本 | 468,404,530.00 | 534,852,106.00 | | | | | | 1,003,256,636.00 |
1.所有者投入资本 | 468,404,530.00 | 534,852,106.00 | | | | | | 1,003,256,636.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 8,815,283.46 | | -26,080,150.20 | -17,264,866.74 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,815,283.46 | | -8,815,283.46 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,264,866.74 | -17,264,866.74 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,194,891,204.00 | 875,331,027.42 | | | 16,427,046.48 | | 83,352,450.34 | 3,170,001,728.24 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,726,486,674.00 | 340,478,921.42 | | | 7,611,763.02 | | 68,505,867.19 | 2,143,083,225.63 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,726,486,674.00 | 340,478,921.42 | | | 7,611,763.02 | | 68,505,867.19 | 2,143,083,225.63 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -47,226,101.29 | -47,226,101.29 |
(一)净利润 | | | | | | | -9,243,394.48 | -9,243,394.48 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -9,243,394.48 | -9,243,394.48 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -37,982,706.81 | -37,982,706.81 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -37,982,706.81 | -37,982,706.81 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,726,486,674.00 | 340,478,921.42 | | | 7,611,763.02 | | 21,279,765.90 | 2,095,857,124.34 |
法定代表人:方中华 主管会计工作负责人:余竞贤 会计机构负责人:尚义民
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期内,公司将所持有的东莞市方正科技电脑有限公司92.05%的股权转让给了关联方深圳市北大方正数码科技有限公司,报告期末公司不再合并东莞市方正科技电脑有限公司的财务报表。
董事长:董事长
方正科技集团股份有限公司
2011年3月26日