(上接B49版)
编制单位:江苏法尔胜股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,683,268,479.56 | 1,152,591,391.25 | 1,545,332,103.14 | 896,736,472.51 |
其中:营业收入 | 1,683,268,479.56 | 1,152,591,391.25 | 1,545,332,103.14 | 896,736,472.51 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,668,829,084.66 | 1,170,208,386.37 | 1,520,681,139.14 | 923,996,202.38 |
其中:营业成本 | 1,434,026,293.97 | 1,079,200,373.66 | 1,316,017,078.87 | 846,724,857.11 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 4,064,256.80 | 2,463,324.33 | 2,138,136.60 | 1,657,164.26 |
销售费用 | 53,719,976.90 | 12,039,132.48 | 51,958,809.57 | 11,962,579.51 |
管理费用 | 85,874,597.99 | 39,418,871.79 | 74,963,033.42 | 36,412,928.08 |
财务费用 | 73,317,716.14 | 41,235,875.03 | 64,583,721.59 | 27,256,428.12 |
资产减值损失 | 17,826,242.85 | -4,149,190.92 | 11,020,359.09 | -17,754.70 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,099,846.17 | 65,099,031.12 | 5,959,672.44 | 54,514,882.19 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -361,357.73 | -361,357.73 | 353,629.95 | 353,629.95 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,539,241.07 | 47,482,036.00 | 30,610,636.44 | 27,255,152.32 |
加:营业外收入 | 13,497,665.33 | 3,101,031.06 | 6,319,415.10 | 3,941,511.47 |
减:营业外支出 | 3,197,571.43 | 2,163,133.65 | 1,848,094.58 | 522,922.29 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,803,597.75 | 1,793,567.36 | 547,848.33 | 502,010.21 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30,839,334.97 | 48,419,933.41 | 35,081,956.96 | 30,673,741.50 |
减:所得税费用 | 11,957,834.49 | 855,335.60 | 13,106,956.73 | -1,256,498.19 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,881,500.48 | 47,564,597.81 | 21,975,000.23 | 31,930,239.69 |
归属于母公司所有者的净利润 | 12,871,270.99 | 47,564,597.81 | 12,346,927.15 | 31,930,239.69 |
少数股东损益 | 6,010,229.49 | | 9,628,073.08 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.0339 | 0.1251 | 0.0325 | 0.0841 |
(二)稀释每股收益 | 0.0339 | 0.1251 | 0.0325 | 0.0841 |
七、其他综合收益 | 1,787,358.88 | | | |
八、综合收益总额 | 20,668,859.36 | 47,564,597.81 | 21,975,000.23 | 31,930,239.69 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,658,629.87 | 47,564,597.81 | 12,346,927.15 | 31,930,239.69 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,010,229.49 | 0.00 | 9,628,073.08 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:江苏法尔胜股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,869,186,089.66 | 1,215,897,926.55 | 1,805,387,616.44 | 950,941,624.01 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 2,542,729.01 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,285,698.51 | 10,182,028.38 | 18,762,987.34 | 13,612,136.80 |
经营活动现金流入小计 | 1,885,014,517.18 | 1,226,079,954.93 | 1,824,150,603.78 | 964,553,760.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,473,121,301.52 | 1,169,844,033.99 | 1,500,721,345.35 | 869,365,264.64 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,983,576.31 | 40,629,792.90 | 108,138,961.37 | 40,844,957.20 |
支付的各项税费 | 96,709,110.29 | 27,793,057.38 | 89,407,947.52 | 23,187,256.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,027,805.62 | 29,593,282.59 | 88,133,933.59 | 25,071,207.29 |
经营活动现金流出小计 | 1,798,841,793.74 | 1,267,860,166.86 | 1,786,402,187.83 | 958,468,685.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,172,723.44 | -41,780,211.93 | 37,748,415.95 | 6,085,074.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | |
取得投资收益收到的现金 | 6,461,203.90 | 53,757,822.59 | | 9,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,860,899.41 | 7,500,000.00 | 4,559,754.60 | 125,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 107,161,509.42 | 107,161,509.42 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 46,579,520.00 | 46,579,520.00 | 21,772,413.50 | 12,191,083.50 |
投资活动现金流入小计 | 63,101,623.31 | 110,037,342.59 | 133,493,677.52 | 128,478,392.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,082,815.24 | 129,568,641.65 | 109,108,103.97 | 84,196,405.19 |
投资支付的现金 | 21,267,507.81 | 109,293,874.54 | 119,500,000.00 | 131,887,136.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 194,350,323.05 | 238,862,516.19 | 228,608,103.97 | 216,083,541.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,248,699.74 | -128,825,173.60 | -95,114,426.45 | -87,605,148.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 2,621,683.20 | | 655,468.80 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,621,683.20 | | 655,468.80 | |
取得借款收到的现金 | 1,349,010,000.00 | 1,130,110,000.00 | 1,253,000,000.00 | 936,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,379,346.09 | 63,426,886.64 | 106,359,740.96 | 196,309,740.96 |
筹资活动现金流入小计 | 1,392,011,029.29 | 1,193,536,886.64 | 1,360,015,209.76 | 1,132,309,740.96 |
偿还债务支付的现金 | 1,360,940,000.00 | 1,053,990,000.00 | 1,207,180,000.00 | 835,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,575,511.02 | 45,750,921.21 | 74,668,134.19 | 47,947,454.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,768,872.90 | | 3,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 58,856,031.34 |
筹资活动现金流出小计 | 1,437,515,511.02 | 1,099,740,921.21 | 1,281,848,134.19 | 941,803,486.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,504,481.73 | 93,795,965.43 | 78,167,075.57 | 190,506,254.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
合并范围变更对现金及现金等价物的影响 | 15,693,985.50 | | -7,514,091.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -74,886,472.53 | -76,809,420.10 | 13,286,973.31 | 108,986,181.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 598,492,361.21 | 487,924,774.90 | 585,205,387.90 | 378,938,593.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 523,605,888.68 | 411,115,354.80 | 598,492,361.21 | 487,924,774.90 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
江苏法尔胜股份有限公司董事会
董事长:刘礼华
2011年3月26日
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:江苏法尔胜股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 379,641,600.00 466,461,020.05 62,528,040.60 101,027,076.62 126,203,125.21 1,135,860,862.48 379,641,600.00 466,461,020.05 62,528,040.60 88,920,321.04 210,728,293.06 1,208,279,274.75
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 379,641,600.00 466,461,020.05 62,528,040.60 101,027,076.62 126,203,125.21 1,135,860,862.48 379,641,600.00 466,461,020.05 62,528,040.60 88,920,321.04 210,728,293.06 1,208,279,274.75
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,743,148.06 4,756,459.78 7,892,168.25 40,346,194.30 55,737,970.39 12,106,755.58 -84,525,167.85 -72,418,412.27
(一)净利润 12,871,270.99 6,010,229.49 18,881,500.48 12,346,927.15 9,628,073.08 21,975,000.23
(二)其他综合收益 1,787,358.88 1,787,358.88
上述(一)和(二)小计 1,787,358.88 12,871,270.99 6,010,229.49 20,668,859.36 12,346,927.15 9,628,073.08 21,975,000.23
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 4,756,459.78 -4,979,102.74 15,765,539.56 15,542,896.60 -240,171.57 -3,000,000.00 -3,240,171.57
1.提取盈余公积 4,756,459.78 -4,756,459.78
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 15,765,539.56 15,765,539.56 -3,000,000.00 -3,000,000.00
4.其他 -222,642.96 -222,642.96 -240,171.57 -240,171.57
(五)所有者权益内部结转 18,570,425.25 18,570,425.25 -91,153,240.93 -91,153,240.93
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 18,570,425.25 18,570,425.25 -91,153,240.93 -91,153,240.93
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他 955,789.18 955,789.18
四、本期期末余额 379,641,600.00 469,204,168.11 67,284,500.38 108,919,244.87 166,549,319.51 1,191,598,832.87 379,641,600.00 466,461,020.05 62,528,040.60 101,027,076.62 126,203,125.21 1,135,860,862.48
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:江苏法尔胜股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 379,641,600.00 466,461,020.05 62,528,040.60 -16,799,038.25 891,831,622.40 379,641,600.00 466,461,020.05 62,528,040.60 -48,729,277.94 859,901,382.71
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 379,641,600.00 466,461,020.05 62,528,040.60 -16,799,038.25 891,831,622.40 379,641,600.00 466,461,020.05 62,528,040.60 -48,729,277.94 859,901,382.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 955,789.18 4,756,459.78 42,808,138.03 48,520,386.99 31,930,239.69 31,930,239.69
(一)净利润 47,564,597.81 47,564,597.81 31,930,239.69 31,930,239.69
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 47,564,597.81 47,564,597.81 31,930,239.69 31,930,239.69
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 4,756,459.78 -4,756,459.78
1.提取盈余公积 4,756,459.78 -4,756,459.78
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他 955,789.18 955,789.18
四、本期期末余额 379,641,600.00 467,416,809.23 67,284,500.38 26,009,099.78 940,352,009.39 379,641,600.00 466,461,020.05 62,528,040.60 -16,799,038.25 891,831,622.40