(上接B44版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:苏州新海宜通信科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 430,806,354.59 | 291,891,304.02 | 118,206,646.70 | 87,395,907.67 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 34,200.00 | | 92,890.00 | 92,890.00 |
应收票据 | 1,230,000.00 | 1,000,000.00 | | |
应收账款 | 314,956,531.79 | 166,257,427.49 | 219,954,502.59 | 133,521,914.17 |
预付款项 | 6,019,680.03 | 673,364.42 | 2,921,889.26 | 2,187,050.12 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 10,126,935.53 | 4,920,373.17 | 10,901,041.67 | 8,242,141.75 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 155,357,784.70 | 127,394,210.68 | 131,544,514.69 | 103,968,754.67 |
一年内到期的非流动资产 | 303,958.33 | 303,958.33 | | |
其他流动资产 | 46,250.00 | | 50,083.43 | 3,833.43 |
流动资产合计 | 918,881,694.97 | 592,440,638.11 | 483,671,568.34 | 335,412,491.81 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | 75,537,000.00 | 75,537,000.00 | 96,120,000.00 | 96,120,000.00 |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 78,512,000.87 | 277,514,782.44 | 55,254,650.25 | 123,784,204.69 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 181,965,226.37 | 130,887,770.37 | 175,222,196.87 | 160,735,056.86 |
在建工程 | 60,342,580.67 | 60,342,580.67 | 4,564,762.21 | 2,064,762.21 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 37,445,088.53 | 28,434,813.40 | 42,492,177.03 | 29,546,977.33 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 1,123,340.35 | | 1,123,340.35 | |
长期待摊费用 | 3,118,008.17 | 2,435,777.86 | 3,248,658.69 | 1,664,199.01 |
递延所得税资产 | 4,316,594.67 | 3,650,579.44 | 3,536,160.22 | 2,881,772.80 |
其他非流动资产 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
非流动资产合计 | 442,859,839.63 | 579,303,304.18 | 382,061,945.62 | 417,296,972.90 |
资产总计 | 1,361,741,534.60 | 1,171,743,942.29 | 865,733,513.96 | 752,709,464.71 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 163,545,108.68 | 110,000,000.00 | 92,000,000.00 | 90,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 42,702,009.28 | 42,702,009.28 | 63,347,522.03 | 63,347,522.03 |
应付账款 | 78,479,616.87 | 54,460,080.45 | 92,150,327.80 | 72,781,605.79 |
预收款项 | 7,746,058.56 | 6,281,001.28 | 3,478,540.81 | 1,181,215.21 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 16,847,873.54 | 4,020,209.16 | 12,993,712.40 | 3,434,316.88 |
应交税费 | 23,499,011.11 | 18,939,994.53 | 10,180,450.42 | 7,185,198.43 |
应付利息 | 227,861.84 | 158,212.50 | 152,666.90 | 152,666.90 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 35,170,163.09 | 45,702,872.98 | 5,179,642.34 | 5,335,821.00 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | 4,368,736.03 | 4,211,581.59 | 2,071,992.39 | 1,468,087.95 |
流动负债合计 | 372,586,439.00 | 286,475,961.77 | 281,554,855.09 | 244,886,434.19 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 1,001,460.27 | 1,001,460.27 | 895,920.73 | 895,920.73 |
递延所得税负债 | 10,721,550.00 | 10,721,550.00 | 13,374,000.00 | 13,374,000.00 |
其他非流动负债 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 |
非流动负债合计 | 16,223,010.27 | 16,223,010.27 | 25,769,920.73 | 25,769,920.73 |
负债合计 | 388,809,449.27 | 302,698,972.04 | 307,324,775.82 | 270,656,354.92 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 235,259,200.00 | 235,259,200.00 | 214,099,200.00 | 214,099,200.00 |
资本公积 | 354,185,104.87 | 356,479,895.54 | 89,973,244.21 | 90,107,510.81 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 41,291,276.43 | 41,291,276.43 | 29,204,336.86 | 29,204,336.86 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 274,133,736.23 | 236,014,598.28 | 168,496,309.74 | 148,642,062.12 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 904,869,317.53 | 869,044,970.25 | 501,773,090.81 | 482,053,109.79 |
少数股东权益 | 68,062,767.80 | | 56,635,647.33 | |
所有者权益合计 | 972,932,085.33 | 869,044,970.25 | 558,408,738.14 | 482,053,109.79 |
负债和所有者权益总计 | 1,361,741,534.60 | 1,171,743,942.29 | 865,733,513.96 | 752,709,464.71 |
9.2.2 利润表
编制单位:苏州新海宜通信科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 544,654,521.16 | 334,180,152.85 | 441,564,256.48 | 298,640,242.98 |
其中:营业收入 | 544,654,521.16 | 334,180,152.85 | 441,564,256.48 | 298,640,242.98 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 430,549,310.96 | 244,728,278.17 | 350,731,174.24 | 226,543,028.16 |
其中:营业成本 | 334,911,925.81 | 193,250,058.30 | 253,557,101.57 | 177,552,864.56 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 3,447,531.01 | 2,393,842.19 | 2,253,051.31 | 1,410,636.19 |
销售费用 | 28,852,820.40 | 16,568,194.61 | 31,110,256.53 | 20,087,484.60 |
管理费用 | 54,445,120.62 | 25,316,601.78 | 56,217,909.71 | 21,138,364.00 |
财务费用 | 6,114,679.04 | 5,365,642.32 | 6,204,083.43 | 5,807,138.99 |
资产减值损失 | 2,777,234.08 | 1,833,938.97 | 1,388,771.69 | 546,539.82 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 51,146,409.02 | 45,976,633.87 | 4,220,995.21 | 3,960,272.21 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,778,614.19 | 1,208,211.90 | 2,064,431.63 | 2,064,431.63 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 165,251,619.22 | 135,428,508.55 | 95,054,077.45 | 76,057,487.03 |
加:营业外收入 | 8,191,089.41 | 6,336,502.23 | 9,630,904.54 | 8,022,535.05 |
减:营业外支出 | 1,144,644.26 | 1,054,171.01 | 302,562.31 | 284,694.31 |
其中:非流动资产处置损失 | 71,604.73 | 66,881.01 | 60,344.31 | 60,344.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 172,298,064.37 | 140,710,839.77 | 104,382,419.68 | 83,795,327.77 |
减:所得税费用 | 23,734,326.62 | 19,841,444.04 | 15,484,512.52 | 12,528,199.87 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 148,563,737.75 | 120,869,395.73 | 88,897,907.16 | 71,267,127.90 |
归属于母公司所有者的净利润 | 139,134,286.06 | 120,869,395.73 | 82,147,592.99 | 71,267,127.90 |
少数股东损益 | 9,429,451.69 | 0.00 | 6,750,314.17 | 0.00 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.62 | | 0.38 | |
(二)稀释每股收益 | 0.62 | | 0.38 | |
七、其他综合收益 | -12,895,215.27 | -12,895,215.27 | 69,166,919.64 | 69,392,293.51 |
八、综合收益总额 | 135,668,522.48 | 107,974,180.46 | 158,064,826.80 | 140,659,421.41 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 126,239,070.79 | 107,974,180.46 | 151,314,512.63 | 140,659,421.41 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 9,429,451.69 | 0.00 | 6,750,314.17 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位:苏州新海宜通信科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,042,896.29 | 362,062,372.07 | 446,267,495.46 | 307,767,482.50 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 1,693,414.10 | | 1,285,044.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,041,969.47 | 16,019,602.63 | 58,309,083.14 | 65,686,622.16 |
经营活动现金流入小计 | 525,778,279.86 | 378,081,974.70 | 505,861,623.46 | 373,454,104.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,966,128.21 | 249,348,989.96 | 212,276,161.31 | 178,126,144.34 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,157,749.48 | 35,974,359.71 | 84,604,424.57 | 15,038,468.09 |
支付的各项税费 | 45,891,392.35 | 37,908,486.82 | 37,657,204.84 | 29,898,658.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,063,469.10 | 17,301,101.01 | 92,501,367.66 | 80,431,414.36 |
经营活动现金流出小计 | 527,078,739.14 | 340,532,937.50 | 427,039,158.38 | 303,494,685.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,300,459.28 | 37,549,037.20 | 78,822,465.08 | 69,959,419.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 74,440,091.23 | 88,389,060.38 | 9,085,489.00 | 7,498,526.91 |
取得投资收益收到的现金 | 1,585,856.90 | 1,065,220.47 | 2,170,912.77 | 1,910,189.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,249.17 | 98,076.93 | 121,533.59 | 185,084.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | | |
投资活动现金流入小计 | 86,927,197.30 | 100,352,357.78 | 11,377,935.36 | 9,593,801.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,485,102.04 | 20,437,093.70 | 41,465,890.79 | 36,497,666.60 |
投资支付的现金 | 43,042,865.00 | 191,430,000.00 | 7,058,382.00 | 24,789,592.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 102,527,967.04 | 211,867,093.70 | 48,524,272.79 | 61,287,258.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,600,769.74 | -111,514,735.92 | -37,146,337.43 | -51,693,457.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 300,427,600.00 | 300,427,600.00 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 210,535,000.00 | 150,000,000.00 | 274,499,257.00 | 260,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 510,962,600.00 | 450,427,600.00 | 274,499,257.00 | 260,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 138,989,891.32 | 130,000,000.00 | 271,940,677.90 | 255,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,273,707.86 | 27,722,223.86 | 15,680,015.60 | 15,304,719.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 167,263,599.18 | 157,722,223.86 | 287,620,693.50 | 270,304,719.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 343,699,000.82 | 292,705,376.14 | -13,121,436.50 | -10,304,719.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,645.01 | | 556.85 | 556.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 326,795,126.79 | 218,739,677.42 | 28,555,248.00 | 7,961,799.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,440,507.48 | 65,780,906.28 | 67,885,259.48 | 57,819,106.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 423,235,634.27 | 284,520,583.70 | 96,440,507.48 | 65,780,906.28 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
上述会计估计的变更从2010 年1 月1 日开始执行,并采用未来适用法。此会计估计变更影响为增加本年度净利润5,558,617.54元。
②为了更好地体现无形资产的预计使用年限,经子公司深圳市易思博软件技术有限公司(以下简称“深圳易软”)二届一次董事会决定,将深圳市易思博目前所拥有的3项知识产权(软著登字第073001号、第073002号、第073003号),在2010年至2012年共3年时间内按直线法摊销完毕(原按10年平均摊销)。该会计估计的变更从2010年1月1日开始执行,并采用未来适用法。此会计估计变更影响为减少本年度净利润2,004,724.93元。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司2010年度第一次临时股东大会审议通过,公司投资设立苏州新海宜光电科技有限公司,苏州新海宜光电科技有限公司注册资本15,000万元,本公司拟以自有资金出资14,850 万元,占其注册资本的99%;苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司出资150 万元,占其注册资本的1%。截止2010年12月31日,公司实际出资额4,455 万元,苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司实际出资额45万元。
根据公司2010年度第一次临时股东大会审议通过,公司投资设立苏州海汇投资有限公司,苏州海汇投资有限公司注册资本10,000万元,本公司拟以自有资金出资9,900万元,占其注册资本的99%;苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司出资100万元,占期注册资本的1%。截止2010年12月31日,公司实际出资7,850万元,苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司实际出资75.2525万元。 |
苏州新海宜通信科技股份有限公司
董事长:张亦斌
2011年3月24日
合并所有者权益变动表
编制单位:苏州新海宜通信科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 214,099,200.00 89,973,244.21 29,204,336.86 168,496,309.74 56,635,647.33 558,408,738.14 152,928,000.00 51,391,924.57 22,077,624.07 133,236,709.54 49,242,188.12 408,876,446.30
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 214,099,200.00 89,973,244.21 29,204,336.86 168,496,309.74 56,635,647.33 558,408,738.14 152,928,000.00 51,391,924.57 22,077,624.07 133,236,709.54 49,242,188.12 408,876,446.30
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 21,160,000.00 264,211,860.66 12,086,939.57 105,637,426.49 11,427,120.47 414,523,347.19 61,171,200.00 38,581,319.64 7,126,712.79 35,259,600.20 7,393,459.21 149,532,291.84
(一)净利润 139,134,286.06 9,429,451.69 148,563,737.75 82,147,592.99 6,750,314.17 88,897,907.16
(二)其他综合收益 -12,895,215.27 -12,895,215.27 69,166,919.64 69,166,919.64
上述(一)和(二)小计 -12,895,215.27 139,134,286.06 9,429,451.69 135,668,522.48 69,166,919.64 82,147,592.99 6,750,314.17 158,064,826.80
(三)所有者投入和减少资本 21,160,000.00 277,107,075.93 1,997,668.78 300,264,744.71 643,145.04 643,145.04
1.所有者投入资本 21,160,000.00 279,267,600.00 300,427,600.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -2,160,524.07 1,997,668.78 -162,855.29 643,145.04 643,145.04
(四)利润分配 12,086,939.57 -33,496,859.57 -21,409,920.00 7,126,712.79 -16,302,392.79 -9,175,680.00
1.提取盈余公积 12,086,939.57 -12,086,939.57 7,126,712.79 -7,126,712.79
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -21,409,920.00 -21,409,920.00 -9,175,680.00 -9,175,680.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 61,171,200.00 -30,585,600.00 -30,585,600.00
1.资本公积转增资本(或股本) 30,585,600.00 -30,585,600.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 30,585,600.00 -30,585,600.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 235,259,200.00 354,185,104.87 41,291,276.43 274,133,736.23 68,062,767.80 972,932,085.33 214,099,200.00 89,973,244.21 29,204,336.86 168,496,309.74 56,635,647.33 558,408,738.14
母公司所有者权益变动表
编制单位:苏州新海宜通信科技股份有限公司 2010年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 214,099,200.00 90,107,510.81 29,204,336.86 148,642,062.12 482,053,109.79 152,928,000.00 51,300,817.30 22,077,624.07 124,262,927.01 350,569,368.38
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 214,099,200.00 90,107,510.81 29,204,336.86 148,642,062.12 482,053,109.79 152,928,000.00 51,300,817.30 22,077,624.07 124,262,927.01 350,569,368.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 21,160,000.00 266,372,384.73 12,086,939.57 87,372,536.16 386,991,860.46 61,171,200.00 38,806,693.51 7,126,712.79 24,379,135.11 131,483,741.41
(一)净利润 120,869,395.73 120,869,395.73 71,267,127.90 71,267,127.90
(二)其他综合收益 -12,895,215.27 -12,895,215.27 69,392,293.51 69,392,293.51
上述(一)和(二)小计 -12,895,215.27 120,869,395.73 107,974,180.46 69,392,293.51 71,267,127.90 140,659,421.41
(三)所有者投入和减少资本 21,160,000.00 279,267,600.00 300,427,600.00
1.所有者投入资本 21,160,000.00 279,267,600.00 300,427,600.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 12,086,939.57 -33,496,859.57 -21,409,920.00 7,126,712.79 -16,302,392.79 -9,175,680.00
1.提取盈余公积 12,086,939.57 -12,086,939.57 7,126,712.79 -7,126,712.79
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -21,409,920.00 -21,409,920.00 -9,175,680.00 -9,175,680.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 61,171,200.00 -30,585,600.00 -30,585,600.00
1.资本公积转增资本(或股本) 30,585,600.00 -30,585,600.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 30,585,600.00 -30,585,600.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 235,259,200.00 356,479,895.54 41,291,276.43 236,014,598.28 869,044,970.25 214,099,200.00 90,107,510.81 29,204,336.86 148,642,062.12 482,053,109.79