证券时报多媒体数字报

　　(上接D51版)

　　七、审议通过了关于公司《聘用２０１１年度审计机构》的议案

　　根据天健正信会计师事务所有限公司的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为２０１１年度的公司财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。

　　经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　会议同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了关于公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案

　　经表决，赞成３票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　监事会认为公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，并有效执行了内部控制制度。公司的《２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　特此公告。

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年三月二十八日

　　证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１１－００６

　　昆山金利表面材料应用科技股份限司

　　募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１０年１２月３１日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】９０６号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票３，５００万股，发行价格为每股人民币１５．５０元。 截至２０１０年８月２３日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币５４２，５００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额５０１，８７５，５２０．００元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天健正信验（２０１０）综字第０１００８８”号《验资报告》予以确认。

　　截止至２０１０年１２月３１日，公司募集资金使用情况：

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　　二、募集资金存放和管理情况

　　１、募集资金在各银行帐户的存储情况

　　为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了中国农业银行股份有限公司昆山市支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行（以下简称“中信银行”）、华一银行上海新天地支行（以下“华一银行”）三个专项帐户。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金余额专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　２、《募集资金三方监管协议》签署情况

　　根据《募集资金管理制度》，公司于２０１０年９月２０日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、农业银行、中信银行、华一银行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　１、募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司《首次公开发行股票招股意向书》对募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　金额单位： 人民币万元

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　　续表：

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　　本次募集资金拟投资项目已经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，并经本公司２００９年第一次临时股东大会审议批准。

　　本报告期募集资金投资项目实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异未超过３０％。未出现募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的情况；未出现募集资金投资项目搁置时间超过一年的情况；未出现募集资金投资项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额５０％的情况。

　　２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　３、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　截至２０１０年８月２４日止，以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

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　　（１）大型注塑件生产线扩建项目： 金额单位：人民币元

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　　（２）铭板外观件生产线新建项目： 金额单位：人民币元

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　　上述自筹资金预先投入募投项目的资金情况由天健正信会计师事务所有限公司进行审验并于２０１０年１１月１０日出具天健正信审 （２０１０） 专字第０１０９７０号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。

　　２０１０年１１月２５日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意公司用募集资金人民币２，６４４．２９万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，意见认为：经核查，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。

　　４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　５、超募资金使用情况

　　本公司超募金额２７，５３９．１５万元，截止报告期末，超募资金全部存入募集资金专户。

　　６、募集资金使用的其他情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金使用不存在违规情形。

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２５日

　　附表１：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 单位：万元

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　　附表２：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 单位：万元

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　　证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１１－００７

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为了降低汇率波动对利润的影响，防范汇率风险，使公司专注于生产经营，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于《开展远期结售汇业务》的议案，此议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。现对相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　公司客户多为全球５００强企业，客户的全球供应体系决定了公司产品的国外销售收入占比较大。２００７年至２０１０年，公司对国外的销售收入分别为１７，９３４．７１万元、１７，３０６．４０万元、１９，７２０．４０万元、２５，８４２．２５万元，分别占当期营业收入的５９．４３％、６１．５０％、７２．５６％、７３．８５％，结算币种主要为美元和欧元，因此当汇率出现波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司通过在金融机构开展远期结售汇业务有助于减少汇率波动给公司经营业绩带来的影响，公司根据业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务具有必要性。

　　二、远期结售汇业务品种

　　公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理规避和防范汇率风险的业务，该项业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

　　远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限， 到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。

　　三、预计开展的远期结售汇业务交易额度和投入资金

　　１、预计交易额度

　　公司预计开展的远期结售汇业务一年内额度为累计不超过３０００万美元的等值外汇。

　　２、预计占用资金

　　开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　四、远期结售汇业务风险分析

　　公司从事远期结售汇业务应控制交易规模，与公司实际业务规模相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行投机和套利交易。在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

　　远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业交易也可能存在一定的风险：

　　１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　２、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　４、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　１、进出口部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　２、公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则及审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定，并提交公司董事会审议通过后实施。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　３、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　４、公司审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　六、保荐机构核查意见

　　金利科技根据公司实际情况制定了《远期结售汇内控管理制度》，开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，并采取了相关的风险控制措施，有助于降低汇率波动给公司经营带来的风险。华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对金利科技开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务无异议。

　　七、独立董事独立意见

　　根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》等有关规定，并结合公司的生产经营情况，我们作为公司独立董事一致认为：公司开展与实际业务规模相匹配的远期结售汇业务，符合公司实际经营的需要，并且公司根据实际情况已制定了《远期结售汇内控管理制度》，采取了相关的风险控制措施，开展远期结售汇业务，有助于降低汇率波动给公司经营带来的风险。

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十八日

　　证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１１－００８

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

　　关于举行２０１０年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所相关规定，昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月３０日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

　　公司 ２０１０年年度报告及摘要已刊登在２０１１年３月２８日《证券时报》、《上海证券报》、中国证监会指定的信息披露网站－－ 巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者审阅。

　　公司董事长兼总经理方幼玲女士、财务总监张渼楦女士、董事会秘书蔡金卿女士、独立董事徐凤兰女士、保荐代表人白岚先生将出席本次年度业绩说明会。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十八日

　　证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１１－００９

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况：

　　１、 股东大会届次：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２５日召开第二届董事会第八次会议并通过决议，决定于２０１１年４月１８日召开公司２０１０年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）；

　　２、会议召集人：公司董事会；

　　３、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司章程》的规定；

　　４、会议召开日期和时间：２０１１年４月１８日（星期一） 上午９：３０－１１：３０；

　　５、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式

　　６、股权登记日：２０１１年４月１２日 （星期二）

　　７、出席会议对象

　　（１）截止２０１１年４月１２日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件１）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员

　　（３）保荐机构代表

　　（４）公司聘请的见证律师

　　８、会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号三楼国际会议室

　　二、会议审议事项：

　　１、审议关于公司《２０１０年度董事会工作报告》的议案

　　２、审议关于公司《２０１０年度监事会工作报告》的议案

　　３、审议关于公司《２０１０年度财务决算报告》的议案

　　４、审议关于公司《２０１１年度财务预算报告》的议案

　　５、审议关于公司《２０１０年度利润分配》的议案

　　６、审议关于公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　７、审议关于公司《２０１０年年度报告及摘要》的议案

　　（１）《２０１０年年度报告全文》

　　（２）《２０１０年年度报告摘要》

　　８、审议关于公司《聘用２０１１年度审计机构》的议案

　　９、审议关于公司《开展远期结售汇业务》的议案

　　１０、审议关于公司修定《信息披露事务管理制度》的议案

　　１１、审议关于公司制定《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案

　　在本次股东大会上，独立董事将就２０１０年度的工作情况做述职报告。

　　上述１１项议案已经公司２０１１年３月２５日召开的第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容请详见２０１１年３月２８日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　　三、会议登记方式

　　１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１１年４月１５日下午１６：００ 前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　５、登记时间：２０１１年４月１３日－２０１１年４月１５日（上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００）。

　　６、登记地点：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司证券部

　　地 址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号

　　７、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、其他事项

　　１、联系方式

　　联系人：蔡金卿、吕红英

　　联系电话：０５１２－５７９０１０９８

　　联系传真：０５１２－５７７１０３９３

　　联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号证券部

　　邮政编码：２１５３００

　　２、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

　　五、备查文件

　　１、第二届董事会第八次会议

　　２、第二届监事会第四次会议

　　特此通知。

　　昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十八日

　　附件１：

　　授权委托书

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　　兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１１年４月１８日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司２０１０ 年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应

　　栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）： 委托人持有股数：

　　委托人股东账号： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　被委托人签名： 被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

　　附件２：

　　参加会议回执

　　截止２０１１年４月１２日，本人／本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票，拟参加公司２０１０年度股东大会。

　　持有股数：

　　股东账号：

　　单位（或个人）： （签字或盖章）

　　时间：