证券时报多媒体数字报

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表

　　编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １０７，０００，０００．００ ５１３，０５４，２５６．１４ 　 　 １２，６４３，４１４．６５ 　 ９８，４１６，４６５．９４ 　 ２，９２８，１６９．７９ ７３４，０４２，３０６．５２ ８０，０００，０００．００ ３１８，２４４．５６ 　 　 ７，９１３，５１０．０１ 　 ７５，２１２，２９９．２５ 　 　 １６３，４４４，０５３．８２

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １０７，０００，０００．００ ５１３，０５４，２５６．１４ 　 　 １２，６４３，４１４．６５ 　 ９８，４１６，４６５．９４ 　 ２，９２８，１６９．７９ ７３４，０４２，３０６．５２ ８０，０００，０００．００ ３１８，２４４．５６ 　 　 ７，９１３，５１０．０１ 　 ７５，２１２，２９９．２５ 　 　 １６３，４４４，０５３．８２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 －２４，８５０，０００．００ 　 　 ６，７８８，５７０．８０ 　 ３４，８７５，０９５．７６ 　 －２，０５９，５５７．４２ １４，７５４，１０９．１４ ２７，０００，０００．００ ５１２，７３６，０１１．５８ 　 　 ４，７２９，９０４．６４ 　 ２３，２０４，１６６．６９ 　 ２，９２８，１６９．７９ ５７０，５９８，２５２．７０

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ５６，９２９，６６６．５６ 　 －２，０５９，５５７．４２ ５４，８７０，１０９．１４ 　 　 　 　 　 　 ４１，９１８，４５５．３４ 　 －１，５０９，８９８．７２ ４０，４０８，５５６．６２

（二）其他综合收益 　 －２４，８５０，０００．００ 　 　 　 　 ６，１３４，０００．００ 　 　 －１８，７１６，０００．００ 　 ２４，８５０，０００．００ 　 　 　 　 －１３，９８４，３８４．０１ 　 ４，４３８，０６８．５１ １５，３０３，６８４．５０

上述（一）和（二）小计 　 －２４，８５０，０００．００ 　 　 　 　 ６３，０６３，６６６．５６ 　 －２，０５９，５５７．４２ ３６，１５４，１０９．１４ 　 ２４，８５０，０００．００ 　 　 　 　 ２７，９３４，０７１．３３ 　 ２，９２８，１６９．７９ ５５，７１２，２４１．１２

（三）所有者投入和减少资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２７，０００，０００．００ ４８７，８８６，０１１．５８ 　 　 　 　 　 　 　 ５１４，８８６，０１１．５８

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２７，０００，０００．００ ４８７，８８６，０１１．５８ 　 　 　 　 　 　 　 ５１４，８８６，０１１．５８

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 ６，７８８，５７０．８０ 　 －２８，１８８，５７０．８０ 　 　 －２１，４００，０００．００ 　 　 　 　 ４，７２９，９０４．６４ 　 －４，７２９，９０４．６４ 　 　 　

１．提取盈余公积 　 　 　 　 ６，７８８，５７０．８０ 　 －６，７８８，５７０．８０ 　 　 　 　 　 　 　 ４，７２９，９０４．６４ 　 －４，７２９，９０４．６４ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －２１，４００，０００．００ 　 　 －２１，４００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 １０７，０００，０００．００ ４８８，２０４，２５６．１４ 　 　 １９，４３１，９８５．４５ 　 １３３，２９１，５６１．７０ 　 ８６８，６１２．３７ ７４８，７９６，４１５．６６ １０７，０００，０００．００ ５１３，０５４，２５６．１４ 　 　 １２，６４３，４１４．６５ 　 ９８，４１６，４６５．９４ 　 ２，９２８，１６９．７９ ７３４，０４２，３０６．５２

　　(上接D59版)

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：－６，０１３，７８３．４５元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　　董事长：黄嘉棣

　　二〇一一年三月二十八日

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １０７，０００，０００．００ ４８８，２０４，２５６．１４ １２，６４３，４１４．６５ １１４，８６４，３１９．３６ ７２２，７１１，９９０．１５ ８０，０００，０００．００ ３１８，２４４．５６ ７，９１３，５１０．０１ ７２，２９５，１７７．６３ １６０，５２６，９３２．２０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １０７，０００，０００．００ ４８８，２０４，２５６．１４ １２，６４３，４１４．６５ １１４，８６４，３１９．３６ ７２２，７１１，９９０．１５ ８０，０００，０００．００ ３１８，２４４．５６ ７，９１３，５１０．０１ ７２，２９５，１７７．６３ １６０，５２６，９３２．２０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１５，８１６，８１８．８４ ６，７８８，５７０．８０ ３９，６９７，１３７．２２ ３０，６６８，８８９．１８ ２７，０００，０００．００ ４８７，８８６，０１１．５８ ４，７２９，９０４．６４ ４２，５６９，１４１．７３ ５６２，１８５，０５７．９５

（一）净利润 ６７，８８５，７０８．０２ ６７，８８５，７０８．０２ ４７，２９９，０４６．３７ ４７，２９９，０４６．３７

（二）其他综合收益 －１５，８１６，８１８．８４ －１５，８１６，８１８．８４

上述（一）和（二）小计 －１５，８１６，８１８．８４ ６７，８８５，７０８．０２ ５２，０６８，８８９．１８ ４７，２９９，０４６．３７ ４７，２９９，０４６．３７

（三）所有者投入和减少资本 ２７，０００，０００．００ ４８７，８８６，０１１．５８ ５１４，８８６，０１１．５８

１．所有者投入资本 ２７，０００，０００．００ ４８７，８８６，０１１．５８ ５１４，８８６，０１１．５８

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ６，７８８，５７０．８０ －２８，１８８，５７０．８０ －２１，４００，０００．００ ４，７２９，９０４．６４ －４，７２９，９０４．６４

１．提取盈余公积 ６，７８８，５７０．８０ －６，７８８，５７０．８０ ４，７２９，９０４．６４ －４，７２９，９０４．６４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２１，４００，０００．００ －２１，４００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １０７，０００，０００．００ ４７２，３８７，４３７．３０ １９，４３１，９８５．４５ １５４，５６１，４５６．５８ ７５３，３８０，８７９．３３ １０７，０００，０００．００ ４８８，２０４，２５６．１４ １２，６４３，４１４．６５ １１４，８６４，３１９．３６ ７２２，７１１，９９０．１５

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表

　　编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元