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华夏大盘精选证券投资基金公告(系列) 2011-03-28 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2011年3月28日 1公告基本信息 ■ 2与分红相关的其他信息 ■ 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2011年4月7日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。 3.3如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。 3.4因本基金目前处于暂停申购期间,选择现金分红方式获得收益的基金份额持有人在本基金恢复办理正常申购业务前不能申购基金份额。特提示广大基金份额持有人可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,若不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.5销售机构及咨询方式 ■■■ 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一一年三月二十八日 兴华证券投资基金利润分配公告 公告送出日期:2011年3月28日 1公告基本信息 ■ ■ 注:根据《兴华证券投资基金基金合同》“基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%”的约定,截至2010年12月31日,按照基金合同约定的分红比例计算的华夏兴华封闭应分配金额为276,920,093.98元。 2与分红相关的其他信息 ■ 3其他需要提示的事项 3.1本公司于2011年4月8日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2011年4月11日将已办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。 3.2投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一一年三月二十八日 兴和证券投资基金利润分配公告 公告送出日期:2011年3月28日 1公告基本信息 ■ 注:根据《兴和证券投资基金基金合同》“基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%”的约定,截至2010年12月31日,按照基金合同约定的分红比例计算的华夏兴和封闭应分配金额为312,924,522.09元。 2与分红相关的其他信息 ■ 3其他需要提示的事项 3.1本公司于2011年4月8日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2011年4月11日将已办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。 3.2投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一一年三月二十八日 本版导读:
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