(上接D48版)
母公司利润表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十四、4 | 1,053,593,686.06 | 896,691,623.12 |
减:营业成本 | 十四、4 | 966,836,674.10 | 820,877,759.93 |
营业税金及附加 | | 2,646,446.54 | 4,769,669.46 |
销售费用 | | 23,094,584.83 | 19,071,506.09 |
管理费用 | | 36,309,799.31 | 24,792,729.66 |
财务费用 | | 11,004,626.27 | 15,232,776.60 |
资产减值损失 | | -2,012,580.69 | 12,919,072.64 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十四、5 | 9,798,369.00 | 16,578,671.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 25,512,504.70 | 15,606,779.74 |
加:营业外收入 | | 2,191,745.88 | 1,087,313.88 |
减:营业外支出 | | 209,833.40 | 720,651.17 |
其中:非流动资产处置损失 | | 131,943.25 | 70,035.62 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 27,494,417.18 | 15,973,442.45 |
减:所得税费用 | | 5,628,494.36 | 223,521.36 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 21,865,922.82 | 15,749,921.09 |
(七)、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | -32,303,288.04 | 77,400,760.80 |
七、综合收益总额 | | -10,437,365.22 | 93,150,681.89 |
法定代表人:陈军华 主管会计工作负责人:卢济真 会计机构负责人:吴作贻合并现
合并现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 648,955,997.36 | 1,019,778,317.81 |
收到的税费返还 | | 1,944,731.46 | 167,477.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | (七)、44(1) | 128,332,254.69 | 8,673,557.96 |
经营活动现金流入小计 | | 779,232,983.51 | 1,028,619,353.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 462,976,092.76 | 807,867,490.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 94,250,034.28 | 93,615,284.64 |
支付的各项税费 | | 34,319,751.86 | 62,880,591.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (七)、44(2) | 50,089,921.34 | 33,965,919.52 |
经营活动现金流出小计 | | 641,635,800.24 | 998,329,286.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 137,597,183.27 | 30,290,066.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 3,951,192.00 | 3,636,994.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,430,345.90 | 1,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 22,314,194.37 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 140,374,353.28 | |
投资活动现金流入小计 | | 146,755,891.18 | 25,952,188.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 38,119,729.24 | 13,728,787.83 |
投资支付的现金 | | 10,125,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 48,244,729.24 | 13,728,787.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 98,511,161.94 | 12,223,400.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 245,000,000.00 | 260,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | (七)、44(3) | 2,000,000.00 | 6,240,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 247,000,000.00 | 266,240,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 352,100,000.00 | 314,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 15,335,579.30 | 12,043,610.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (七)、44(4) | 160,000.00 | 3,185,733.43 |
筹资活动现金流出小计 | | 367,595,579.30 | 329,829,343.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -120,595,579.30 | -63,589,343.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -179,412.20 | -61,141.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 115,333,353.71 | -21,137,017.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 30,884,734.23 | 52,021,752.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 146,218,087.94 | 30,884,734.23 |
法定代表人:陈军华 主管会计工作负责人:卢济真 会计机构负责人:吴作贻
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 552,188,734.87 | 905,816,847.39 |
收到的税费返还 | | 1,907,074.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 107,433,205.19 | 5,911,516.50 |
经营活动现金流入小计 | | 661,529,014.22 | 911,728,363.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 373,032,137.80 | 707,361,006.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 85,842,362.94 | 85,453,483.32 |
支付的各项税费 | | 27,290,341.13 | 54,057,849.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 44,639,891.22 | 31,272,705.49 |
经营活动现金流出小计 | | 530,804,733.09 | 878,145,045.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 130,724,281.13 | 33,583,318.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 3,000,000.00 | 12,796,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 9,798,369.00 | 16,578,671.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,393,391.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 135,581,950.27 | |
投资活动现金流入小计 | | 150,773,710.27 | 29,374,671.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 36,650,344.90 | 11,990,525.72 |
投资支付的现金 | | 13,125,000.00 | 3,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 49,775,344.90 | 14,990,525.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 100,998,365.37 | 14,384,145.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 245,000,000.00 | 275,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 245,000,000.00 | 275,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 367,100,000.00 | 327,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,445,204.30 | 12,861,658.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 160,000.00 | 1,151,574.07 |
筹资活动现金流出小计 | | 381,705,204.30 | 341,613,232.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -136,705,204.30 | -66,613,232.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -192,295.56 | -48,930.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 94,825,146.64 | -18,694,698.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 9,116,866.53 | 27,811,565.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 103,942,013.17 | 9,116,866.53 |
法定代表人:陈军华 主管会计工作负责人:卢济真 会计机构负责人:吴作贻
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 288,483,712.00 | 362,780,615.35 | 53,490,047.45 | 35,897,131.34 | 22,769,665.28 | 763,421,171.42 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 288,483,712.00 | 362,780,615.35 | 53,490,047.45 | 35,897,131.34 | 22,769,665.28 | 763,421,171.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -32,303,293.01 | 2,186,592.28 | 17,504,240.10 | 999,123.14 | -11,613,337.49 |
(一)净利润 | | | | 25,468,083.68 | 2,641,416.30 | 28,109,499.98 |
(二)其他综合收益 | | -32,303,293.01 | | | | -32,303,288.04 |
上述(一)和(二)小计 | | -32,303,293.01 | | 25,468,083.68 | 2,641,416.30 | -4,193,788.06 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | 2,186,592.28 | -7,963,843.58 | -1,642,293.16 | -7,419,544.46 |
1.提取盈余公积 | | | 2,186,592.28 | -2,186,592.28 | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | -5,769,674.24 | | -5,769,674.24 |
4.其他 | | | | -7,577.06 | -1,642,293.16 | -1,649,870.22 |
(五)所有者权益内部结转 | | -4.97 | | | | -4.97 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | -4.97 | | | | -4.97 |
(六)专项储备 | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 288,483,712.00 | 330,477,322.34 | 55,676,639.73 | 53,401,371.44 | 23,768,788.42 | 751,807,833.93 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 288,483,712.00 | 285,458,594.55 | 53,470,072.27 | 17,314,035.45 | 29,294,705.97 | 674,021,120.24 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 288,483,712.00 | 285,458,594.55 | 53,470,072.27 | 17,314,035.45 | 29,294,705.97 | 674,021,120.24 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 77,322,020.80 | 19,975.18 | 18,583,095.89 | -6,525,040.69 | 89,400,051.18 |
(一)净利润 | | | | 18,524,331.07 | 668,167.99 | 19,192,499.06 |
(二)其他综合收益 | | 77,400,760.80 | | | | 77,400,760.80 |
上述(一)和(二)小计 | | 77,400,760.80 | | 18,524,331.07 | 668,167.99 | 96,593,259.86 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | 19,975.18 | -19,975.18 | | |
1.提取盈余公积 | | | 19,975.18 | -19,975.18 | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | -78,740.00 | | 78,740.00 | -7,193,208.68 | -7,193,208.68 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | -78,740.00 | | 78,740.00 | -7,193,208.68 | -7,193,208.68 |
(六)专项储备 | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 288,483,712.00 | 362,780,615.35 | 53,490,047.45 | 35,897,131.34 | 22,769,665.28 | 763,421,171.42 |
法定代表人:陈军华 主管会计工作负责人:卢济真 会计机构负责人:吴作贻
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 288,483,712.00 | 361,533,350.91 | 53,490,047.45 | 179,776.61 | 703,686,886.97 |
加:会计政策变更 | | | | | |
前期差错更正 | | | | | |
其他 | | | | | |
二、本年年初余额 | 288,483,712.00 | 361,533,350.91 | 53,490,047.45 | 179,776.61 | 703,686,886.97 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -32,303,288.04 | 2,186,592.28 | 13,909,656.30 | -16,207,039.46 |
(一)净利润 | | | | 21,865,922.82 | 21,865,922.82 |
(二)其他综合收益 | | -32,303,288.04 | | | -32,303,288.04 |
上述(一)和(二)小计 | | -32,303,288.04 | | 21,865,922.82 | -10,437,365.22 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | |
3.其他 | | | | | |
(四)利润分配 | | | 2,186,592.28 | -7,956,266.52 | -5,769,674.24 |
1.提取盈余公积 | | | 2,186,592.28 | -2,186,592.28 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | -5,769,674.24 | -5,769,674.24 |
4.其他 | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | |
4.其他 | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | |
1.本期提取 | | | | | |
2.本期使用 | | | | | |
(七)其他 | | | | | |
四、本期期末余额 | 288,483,712.00 | 329,230,062.87 | 55,676,639.73 | 14,089,432.91 | 687,479,847.51 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 288,483,712.00 | 284,132,590.11 | 53,470,072.27 | -15,550,169.30 | 610,536,205.08 |
加:会计政策变更 | | | | | |
前期差错更正 | | | | | |
其他 | | | | | |
二、本年年初余额 | 288,483,712.00 | 284,132,590.11 | 53,470,072.27 | -15,550,169.30 | 610,536,205.08 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 77,400,760.80 | 19,975.18 | 15,729,945.91 | 93,150,681.89 |
(一)净利润 | | | | 15,749,921.09 | 15,749,921.09 |
(二)其他综合收益 | | 77,400,760.80 | | | 77,400,760.80 |
上述(一)和(二)小计 | | 77,400,760.80 | | 15,749,921.09 | 93,150,681.89 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | |
(四)利润分配 | | | 19,975.18 | -19,975.18 | |
1.提取盈余公积 | | | 19,975.18 | -19,975.18 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | |
4.其他 | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | |
4.其他 | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | |
1.本期提取 | | | | | |
2.本期使用 | | | | | |
(七)其他 | | | | | |
四、本期期末余额 | 288,483,712.00 | 361,533,350.91 | 53,490,047.45 | 179,776.61 | 703,686,886.97 |
法定代表人:陈军华 主管会计工作负责人:卢济真 会计机构负责人:吴作贻
9.4 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.5 本报告期无前期会计差错更正。