证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１１－０１４

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 ２０１１年 ３月２６日在日发酒店公寓二楼会议室举行了第四届董事会第五次会议（以下简称“会议” ）。会议通知已于２０１１年３月１６日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 ７ 人，实到 ７ 人。公司监事、高管、保荐人刘勇列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

　　一、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　公司独立董事于成廷先生、王仲辉先生、俞国荣先生向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。《２０１０年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过了《２０１０年财务决算报告》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　公司实现营业收入２６，５５５．７１ 万元，同比增长３０．９０％；实现归属公司股东的净利润４，９４２．１０ 万元，同比增长２９．９７％；实现每股收益１．０３元。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过了《２０１０年度利润分配方案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔２０１１〕１５７８号《审计报告》确认，２０１０ 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润４９，４２１，０２１．５３元，母公司实现净利润 ４９，０７３，７６７．８０ 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

　　以２０１０年１２月３１日公司总股本６４００万股为基数，向全体股东按每１０股派送现金红利１０元（含税），共分派红利６４，０００，０００元；资本公积金转增股本预案为：每１０股转增５股。

　　上述利润分配方案实施后，公司总股本由６４００万股增加至９６００万股。

　　同意提请股东大会授权董事会办理因２０１０年利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容：根据公司股东大会审议的《２０１０ 年利润分配方案》的结果，增加公司注册资本（由 ６４，０００，０００．００元增加至９６，０００，０００．００元）、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　五、审议通过了《２０１１年度财务预算报告》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　六、审议通过了《２０１０年度报告及其摘要》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。

　　具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　七、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　《２０１０年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　八、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　因天健会计师事务所有限公司勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，能够较好地履行聘任合同，经公司董事会审计委员会提议，同意公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，自２０１０年年度股东大会审议通过之日起计算，双方具体权利义务按照聘任合同执行。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　十、审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》

　　《关于２０１１年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见于公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　关联董事章贤妃、厉永江、许金开回避表决。

　　表决情况：同意４票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　十一、审议通过了《关于调整公司董事和监事津贴的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　同意对公司董事和监事津贴进行如下调整：

　　１、独立董事：每人每年４万元人民币（税前），按月发放；

　　独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所产生的费用在公司据实报销；

　　２、非独立董事：每人每年１万元人民币（税前），按月发放；

　　３、监事：每人每年５千元人民币（税前），按月发放。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　十二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　十三、审议通过了《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　修订后的《信息披露事务管理制度》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　十四、审议通过了《关于修订＜对外担保制度＞的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　修订后的《对外担保制度》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　十五、审议通过了《关于制定＜对外投资管理办法＞的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　《对外投资管理办法》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　十六、审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

　　《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》具体内容详见于公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十六日

　　证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１１－０１５

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２６日在公司五楼会议室进行了第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于２０１１年３月１６日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席夏新先生召集和主持，公司应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《２０１０年财务决算报告》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　公司实现营业收入２６，５５５．７１ 万元，同比增长３０．９０％；实现归属公司股东的净利润４，９４２．１０ 万元，同比增长２９．９７％；实现每股收益１．０３元。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过了《２０１０年度利润分配方案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过了《２０１０年度报告及其摘要》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　经审议，监事会认为公司董事会编制和审核浙江日发数码精密机械股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《２０１０年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　五、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

　　《２０１０年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》

　　《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　七、审议通过了《关于调整公司董事和监事津贴的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　同意对公司董事和监事津贴进行如下调整：

　　１、独立董事：每人每年４万元人民币（税前），按月发放；

　　独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所产生的费用在公司据实报销；

　　２、非独立董事：每人每年１万元人民币（税前），按月发放；

　　３、监事：每人每年５千元人民币（税前），按月发放。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会

　　二○一一年三月二十六日

　　证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１１－０１６

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

　　１、会议召开时间：２０１１年４月２２日 （星期五） 上午８：３０－１２：００

　　２、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

　　日发酒店公寓二楼会议室

　　３、会议召开方式：现场会议

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、股权登记日：２０１１年４月１５日（星期五）

　　６、会议主要议题：

　　（１）《２０１０年度董事会工作报告》

　　（２）《２０１０年度监事会工作报告》

　　（３）《２０１０年度财务决算报告》

　　（４）《２０１０年度利润分配方案》

　　（５）《２０１１年度财务预算报告》

　　（６）《２０１０年度报告及其摘要》

　　（７）《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　（８） 《关于调整公司董事和监事津贴的议案》

　　（９）《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　（１０）《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　（１１）《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

　　（１２）《关于制定＜对外投资管理办法＞的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　７、出席会议办法

　　（１）出席会议对象：

　　①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　②凡在２０１１年４月１５日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

　　（２）登记办法：

　　①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定

　　代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　⑤登记时间：２０１１年４月１８日上午８：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１７：００；

　　⑥登记地点：浙江日发数码精密机械有限公司证券投资部。

　　（３）其他事项

　　① 与会代表交通及食宿费用自理；

　　② 联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司证券投资部

　　联系人：夏岭、陈甜甜

　　电 话：０５７５－８６２９９８８８

　　传 真：０５７５－８６２９９１７７

　　邮 编：３１２５００

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 （身份证号码为 ）代表本人（本单位）出席浙江日发数码精密机械股份有限公司２０１０年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　　■

　　除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发数码精密机械股份有限公司２０１０年年度股东大会有关的所有法律文件。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托时间： 年 月 日

　　备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

　　证券代码：００２５２０ 证券简称：日发数码 编号：２０１１－０１７

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司

　　关于２０１１年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　１、关联交易概述

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度与关联方浙江自力机械有限公司就采购机床钣金件及喷涂，达成日常关联交易，预计总金额不超过９００万元；与关联方山东日发纺织机械有限公司、浙江自力机械有限公司、浙江日发纺织机械有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、广东万丰摩轮有限公司、威海万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和宁波奥威尔轮毂有限公司就销售机床产品及配件，达成日常关联交易，预计总金额不超过２０００万元。

　　该日常关联交易预计事项已经２０１１年３月２６日召开的公司第四届董事会五次会议审议通过，关联董事章贤妃女士、厉永江先生、许金开先生在审议该议案时予以回避表决。

　　２、预计关联交易类别和金额

　　■

　　二、关联方介绍

　　（一）山东日发纺织机械有限公司

　　１、公司基本情况

　　法定代表人：俞海云

　　注册资本：７，８５１．４６万元

　　注册地址：聊城经济技术开发区中华路北首

　　经营范围：纺织机械开发、生产、销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料和进口业务。

　　２、与本公司的关联关系：同受控股股东控制。

　　３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（二）浙江日发纺织机械有限公司

　　１、公司基本情况

　　法定代表人：俞海云

　　注册资本：６，０００万元

　　注册地址：浙江省新昌县高新技术产业园区（南岩）日发数字科技园

　　经营范围：研制、生产、销售：纺织准备设备、针织机械、织造设备、前纺设备、纺纱设备；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　２、与本公司的关联关系：同受控股股东控制。

　　３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（三）浙江自力机械有限公司

　　１、公司基本情况

　　法定代表人：吴楠

　　注册资本：３，４７１万元

　　注册地址：新昌县省级高新技术产业园区

　　经营范围：生产、加工、销售：机械产品；货物进出口、技术进出口（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

　　３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（四）浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　１、公司基本情况

　　法定代表人：陈爱莲

　　注册资本：２８，４３５万元

　　注册地址：浙江省新昌县工业区（后溪）

　　经营范围：汽车铝合金车轮及零部件的生产、销售及技术咨询，技术服务：经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）

　　２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

　　３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（五）威海万丰镁业科技发展有限公司

　　１、公司基本情况

　　法定代表人：朱训明

　　注册资本：４，０００万元

　　注册地址：威海高技术产业开发区科技路

　　经营范围：镁合金材料及其制品、汽车零部件的开发、研究、制造、销售和有关的技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

　　３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（六）广东万丰摩轮有限公司

　　１、公司基本情况

　　法定代表人：张锡康

　　注册资本：１０，０００万元

　　注册地址：江门市棠下镇金桐二路１２号２幢

　　经营范围：生产、销售：摩托车零部件，汽车零部件（不含发动机制造）；技术咨询；货物进出口。

　　２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

　　３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（七）威海万丰奥威汽轮有限公司

　　１、公司基本情况

　　法定代表人：梁赛南

　　注册资本：５，０００万元

　　注册地址：威海市高技区火炬路２１８号

　　经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售；车轮及其零部件的技术咨询。经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

　　３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（八）浙江万丰摩轮有限公司

　　１、公司基本情况

　　法定代表人：陈爱莲

　　注册资本：１３，８００万元

　　注册地址：浙江省新昌县高新技术工业园区

　　经营范围：生产、销售摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务。

　　２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

　　３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（九）宁波奥威尔轮毂有限公司

　　１、公司基本情况

　　法定代表人：陈滨

　　注册资本：２，０００万美元

　　注册地址：宁波保税区南区庐山西路１６７号１０幢１层

　　经营范围：铝合金轮毂产品及汽车配件的研发、生产；在保税状态下的自制产品销售

　　２、与本公司的关联关系：同受实际控制人控制。

　　３、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易定价政策及定价依据

　　公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司生产规模，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司产品的市场份额和公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事及中介机构的意见

　　１、独立董事意见

　　独立董事对公司关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见：经核查，董事会提供的本议案所涉关联交易的有关资料，公司２０１１年预计发生的关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交易，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

　　２、保荐机构意见

　　公司保荐机构华泰联合证券有限公司认为上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。 上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐人对公司上述关联交易无异议。

　　六、备查文件：

　　１、第四届董事会第五次会议决议；

　　２、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　３、华泰联合证券有限公司关于浙江日发数码精密机械股份有限公司２０１１年度日常关联交易的核查意见

　　特此公告。

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十六日

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司关于

　　募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　深圳证券交易所：

　　现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１０年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ １６１６号文核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１，６００万股（每股面值１元），发行价为每股３５元，共计募集资金５６，０００万元， 坐扣承销和保荐费４，６８０万元后的募集资金为５１，３２０．００万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于２０１０年１２月６日分别汇入本公司下列指定账户，具体收款情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　另扣除律师费、审计费、信息披露及材料制作费等其他发行费用８９２．４９万元后，公司本次实际募集资金净额５０，４２７．５１万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了天健验〔２０１０〕３８８号《验资报告》。

　　（二） 本年度使用金额及当前余额

　　１．截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金到位后已使用情况及余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　２．截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户存储情况：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　［注１］：其中包括定期存款１３，０００万元。

　　［注２］：其中包括定期存款２１，０００万元。

　　［注３］：其中包括定期存款７，０００万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金管理制度

　　为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证

　　券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律和法规规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司于２００７年５月制定了《浙江日发数码精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），２０１１年２月修订了《管理办法》，修订后的《管理办法》经本公司第四届董事会第三次会议审议通过。

　　（二） 三方监管协议的签订及执行情况

　　２０１０ 年１２月，本公司分别在中国银行新昌支行、交通银行绍兴新昌支行、建设银行新昌支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并分别与上述银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管的协议中不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司募集资金到位前本公司利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　上述募集资金项目先期投入情况业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由该所出具天健审〔２０１０〕４３１０号《关于浙江日发数码精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　上述募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金３５，５６０，０３９．０３元业经公司第四届董事会第二次会议审议通过并予以置换。

　　（二） 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２０１０ 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０ 年度，本公司已按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　　附件１：募集资金使用情况对照表

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司

　　２０１１年３月２６日

　　附件１

　　募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司 单位：人民币万元

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